На прошлой неделе биткоин продолжил движение в боковом диапазоне, что полностью соответствует нашему предыдущему прогнозу.
На этой неделе мы сосредоточимся на двух основных направлениях: во-первых, коррекция IV волны HYPE по времени и пространству почти завершена, дневная модель дна продолжает укрепляться, а количественная модель также активировала сигнал предупреждения о дне, на этой неделе мы сосредоточимся на поиске возможностей для входа в длинные позиции; во-вторых, среднесрочный медвежий тренд биткоина не изменился, на этой неделе сохраняется прогноз бокового движения, мы будем гибко выполнять два краткосрочных плана действий A/B на основе уровней поддержки/сопротивления и сигналов модели.
Ключевые выводы для торговли на этой неделе:
• Анализ структуры движения HYPE на нескольких таймфреймах. (Подробности в第一部分内容)
• Прогноз движения HYPE на этой неделе и краткосрочная торговая стратегия. (Подробности в第二部分内容)
• Интерпретация структуры движения BTC на нескольких таймфреймах. (Подробности в第三部分内容)
• Прогноз движения BTC на этой неделе и среднесрочная/краткосрочная торговая стратегия. (Подробности в第四、五部分内容)
Проверка рыночных данных по ключевым идеям прошлой недели:
• Эффективность краткосрочных сделок с BTC: На прошлой неделе была совершена одна краткосрочная короткая сделка (плечо 1x) с биткоином, успешная прибыль составила около 2.45%.(Подробности в Таблица 1)
• Проверка эффективности среднесрочных сделок с BTC: На прошлой неделе, следуя установленной среднесрочной стратегии, продолжали удерживать короткую позицию, открытую на уровне 89,000 долларов (плечо 1x), на момент закрытия прошлой недели (около 69,031 доллара) прибыль составила около 22.43%, максимальная прибыль в процессе достигла около 32.58%.
• Проверка рыночных данных по прогнозу движения BTC: В статье на прошлой неделе мы указали: Рынок сохранит боковой тренд. Текущее движение рынка подтверждает нашу предыдущую точку зрения.
一、HYPE: Анализ структуры движения
1、Разделение структуры движения HYPE на дневном таймфрейме:(На основе эволюции行情 с 21 января)
График HYPE_ Daily K
Рисунок 1
Как показано на (Рисунке 1):
• Волна I (импульсная): С минимума 20.46 доллара 21 января до максимума 38.41 доллара 3 февраля, длительность 14 дней, максимальный рост составил 87.73%.
• Волна II (корректирующая): С максимума 38.41 доллара 3 февраля до минимума 25.60 доллара 24 февраля, длительность 20 дней, максимальное падение составило 33.35%.
• Волна III (основная восходящая): С минимума 25.60 доллара 24 февраля до максимума 43.78 доллара 18 марта, длительность 23 дня, максимальный рост составил 71.02%.
• Волна IV (корректирующая): С максимума 43.78 доллара 18 марта по настоящее время, длится уже 18 дней, максимальное падение достигло 21.33%.
2、Глубокий анализ текущей структуры движения HYPE (анализ на 4-часовом таймфрейме)
График HYPE_4 часа K
Рисунок 2
• Разделение на основе движения коррекции волны IV после максимума 43.78 доллара 18 марта.
• Как показано на (Рисунке 2), волна IV может быть детализирована как: между конечными точками 19 и 28, состоит из 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, 24-25, 25-26, 26-27, 27-28, всего 9 сегментов, образующих сложную корректирующую структуру.
• Центр A: В структуре из 5 сегментов 20-21, 21-22, 22-23, 23-24, 24-25, они перекрываются друг с другом, образуя нисходящий центр (即 центр A).
• В настоящее время行情 работает сегмент 28-29. На графике видно, что появился ключевой сигнал дивергенции импульса: входящий сегмент (19-20) по сравнению с исходящим сегментом (25-26), а также сегмент 25-26 по сравнению с сегментом 27-28, все показывают затухание нисходящего импульса. Это предвещает, что коррекция волны IV, скорее всего, завершилась near конечной точки 28.
• С нашей собственной моделью торговли спредом, в конечных точках 26 и 28 были активированы сигналы предупреждения о дне (красная и белая точки на графике).
二、HYPE: Прогноз行情 на эту неделю и краткосрочная торговая стратегия
1、Прогноз движения HYPE на этой неделе:
• На дневном уровне, коррекция волны IV, начавшаяся с максимума 43.78 доллара 18 марта, длится уже 19 дней, с учетом длительности предыдущей коррекции волны II около 20 дней, эта коррекция, вероятно,接近 завершению.
• Анализ на 4-часовом таймфрейме показывает высокую вероятность завершения коррекции волны IV near конечной точки 28.
• Прогноз行情 на эту неделю: С технической точки зрения, коррекция волны IV HYPE в основном достигла своих целей по времени и пространству, и дневная модель остановки падения "нижнее разделение", сформированная на минимуме 1 апреля, продолжает усиливаться, в сочетании с сигналом предупреждения о дне, активированным количественной моделью. Поэтому на этой неделе мы уделяем особое внимание сигналам завершения коррекции HYPE и возможностям входа.
2、Краткосрочная торговая стратегия HYPE на эту неделю:
• Основываясь на прогнозе общего восходящего тренда, следует придерживаться стратегии "Следовать тренду, покупать на падениях".
• На основе сигналов самостоятельно построенной количественной модели, используя 30-минутный/60-минутный таймфрейм в качестве операционного цикла, использовать 30% капитала для捕捉 возможностей входа в длинные позиции.
• Стратегия открытия позиции: В настоящее время行情 растет волнисто. Если на этой неделе цена сможет пробить ключевое сопротивление на уровне 38 долларов и откатиться, подтвердив站稳 above поддержки 34.47 доллара (минимум 2 апреля) (чем дальше от этого минимума точка отката, тем лучше), то это может构成 высоковероятной возможностью для покупки по тренду.
3、Предупреждение о рисках роста HYPE: Хотя движение HYPE обладает независимостью, оно все же не может полностью оторваться от общей среды биткоина. Если впоследствии движение биткоина明显 скорректируется, это может повлиять на импульс восстановления HYPE.
三、Биткоин: Интерпретация структуры движения
1、Анализ структуры BTC на дневном таймфрейме:(На основе эволюции行情 после 6 февраля)
• Восходящее движение биткоина, начавшееся с минимума около 60,000 долларов 6 февраля, в волновой структуре все еще можно определить как отскок после перепродажи внутри крупной корректирующей волны C, волны C-2. Если последующий отскок не сможет пробить максимум около 76,000 долларов 17 марта, то высока вероятность последующего падения по волне C-3.
• Ключевые точки наблюдения за эволюцией структуры:
Текущий цикл отскока постоянно удлиняется, необходимо следить, сможет ли последующее восстановление行情 пробить максимум 17 марта. Если пробой успешен, то этот отскок может перерасти в более сложную волну восстановления D (уровень, equivalent волне C), после которой, возможно, последует коррекция волны E.
• Ключевые условия подтверждения тренда:
Ключевым сигналом для окончательного определения начала коррекции волны C-3 (или волны E) является эффективное падение цены below предыдущей поддержки минимума около 60,000 долларов от 6 февраля. До этого рынок все еще находится в стадии博弈 между отскоком и сменой тренда.
2、Глубокий анализ текущей структуры движения BTC:(Анализ на 4-часовом таймфрейме)
График Биткоин _4 часа K
Рисунок 3
• На основе эволюции行情 после максимума 17 марта (около 76,000 долларов).
• Как показано на (Рисунке 3), BTC начал коррекцию с максимума 17 марта. С конечной точки 13 до конечной точки 21 состоит из 8 сегментов.
• Центр B: Нисходящий центр состоит из 6 сегментов: 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, и постоянно расширяется влево.
• В настоящее время работает сегмент 20-21, цена монеты касается области верхней границы центра 69,300 долларов.
四、Биткоин: Прогноз行情 на эту неделю и краткосрочная торговая стратегия
1、Прогноз движения BTC на этой неделе:
• Ключевая идея недели: Цена монеты сохранится в диапазоне 65,000~69.500 долларов. Если произойдет эффективный пробой вверх давления near 69,500 долларов, то可能 войти в широкий боковой диапазон 65,000~72,000 долларов; если跌破 поддержки 65,000 долларов, то следует ожидать поддержки в области 60,000~62,500 долларов.
• В начале недели接近 окна чувствительности к новостям, рекомендуется в основном занимать выжидательную позицию.
3、Ключевые уровни сопротивления:
• Первая зона сопротивления: 69,500~72,000 долларов (предыдущий боковой диапазон)
• Вторая зона сопротивления: 74,500~76,000 долларов (near минимума ноября 2025 года)
4、Ключевые уровни поддержки:
• Первый уровень поддержки: 65,000~66,000 долларов (важная предыдущая зона поддержки)
• Второй уровень поддержки: 60,000~62,500 долларов (near минимума 6 февраля)
• Третий уровень поддержки: около 57,400 долларов
5、Торговая стратегия на этой неделе (исключая влияние внезапных новостей):(06.04~12.04)
1、Среднесрочная стратегия:
График Биткоин _ Daily K:(Модель мониторинга позиций)
Рисунок 4
Модель мониторинга позиций: Как показано на (Рисунке 4), в настоящее время цена монеты находится below ленты быков/медведей (желтая), медвежий тренд продолжается. Мы, следуя правилам стратегии, продолжаем удерживать 60% короткой позиции, открытой на уровне 89,000 долларов (28 января).
• Если цена отскочит и эффективно пробьет ленту быков/медведей и站稳 above нее, все среднесрочные позиции будут обнулены.
2、Краткосрочная стратегия: Использовать 30% капитала, установить стоп-лосс, на основе уровней поддержки и сопротивления искать возможности для совершения "спреда".(Использовать 30-минутный/60-минутный таймфрейм в качестве операционного цикла).
3、Основываясь на прогнозе среднесрочного медвежьего тренда рынка, в настоящее время следует придерживаться принципа операций "Следовать тренду, продавать". Для динамичного应对 сложной эволюции рынка и в сочетании с сигналами, подаваемыми собственной торговой моделью, мы拟定 два краткосрочных плана действий A/B:
• План A:Отскок встречает сопротивление, продавать на ростах.
• Открытие позиции: Когда цена монеты отскакивает до зоны 69,500~72,000 долларов, активируется сигнал встречи сопротивления в сочетании с сигналом вершины модели, можно открыть 15% короткую позицию.
• Добавление к позиции: Когда цена монеты продолжает отскакивать до зоны 74,500~76,000 долларов, активируется сигнал встречи сопротивления в сочетании с сигналом вершины модели, можно добавить 15% короткую позицию.
• Управление рисками: Начальный стоп-лосс для обеих коротких позиций устанавливается above 76,500 долларов.
• Закрытие позиции: Когда цена падает near важного уровня поддержки в сочетании с сигналами модели, можно постепенно закрывать позиции и фиксировать прибыль.
• План B: Короткая позиция по пробою по тренду.
• Открытие позиции: Когда цена эффективно跌破 поддержки near 65,000 долларов в сочетании с сигналом вершины модели, можно顺势 открыть 30% короткую позицию.
• Управление рисками: Начальный стоп-лосс для короткой позиции устанавливается above 67,000 долларов.
• Закрытие позиции: Когда падение достигает уровня поддержки в сочетании с сигналами модели, можно постепенно закрывать позиции и фиксировать прибыль.
五、Биткоин: Разбор операций прошлой недели
1、Обзор краткосрочных операций:(См. Таблица 1)
Мы строго следовали плану действий, основываясь на交易信号х, подаваемых самостоятельно построенной моделью торговли спредом и моделью количественного импульса, на прошлой неделе была совершена одна краткосрочная (короткая) операция, прибыль от сделки составила 2.45%.
1、Сводка деталей краткосрочных сделок с биткоином:(Плечо*1x)
Таблица 1
2、Разбор краткосрочной сделки:(См. Рисунок 5)
• Открытие позиции: Когда цена монеты отскочила до области 72,000 долларов и встретила сопротивление, модель торговли спредом одновременно активировала сигнал предупреждения о вершине (белая точка), и образовала резонанс продаж с моделью количественного импульса. Поэтому мы открыли 30% короткую позицию на уровне 68,518 долларов.
• Закрытие позиции: Когда цена монеты упала до области 65,000 долларов и стабилизировалась, одновременно модель торговли спредом активировала сильный сигнал предупреждения о дне (красная точка + белая точка), поэтому мы закрыли все позиции на уровне около 66,842 долларов.
• Итог: Прибыль от этой сделки составила около 2.45%.
График Биткоин _30 минут K:(Модель количественного импульса+Модель торговли спредом)
Рисунок 5(Схема краткосрочной сделки)
2、 Обзор среднесрочных операций:
Среднесрочная стратегия: Продолжаем удерживать 60% короткую позицию, открытую на уровне около 89,000 долларов (28 января), на момент закрытия прошлой недели (цена закрытия около 69,031 доллара) прибыль составила около 22.43%.
六、Особое примечание
1. При открытии позиции: Немедленно установите начальный стоп-лосс.
2. При достижении прибыли 1%: Переместите стоп-лосс на цену открытия (точку безубыточности), чтобы обеспечить безопасность本金.
3. При достижении прибыли 2%: Переместите стоп-лосс на позицию с прибылью 1%.
4. Постоянное отслеживание: После этого с каждым дополнительным 1% прибыли перемещайте стоп-лосс на 1%, динамично защищая и фиксируя прибыль.
Финансовые рынки瞬息万变, все анализ行情 и торговые стратегии требуют динамичной корректировки. Все взгляды, аналитические модели и операционные стратегии, затронутые в данной статье, основаны на личном техническом анализе, предназначены только для личного торгового журнала и не являются инвестиционной рекомендацией или основанием для действий. Рынок有风险, инвестиции需谨慎, не принимайте решения на основе этого.
