На этой неделе коррекция волны b на дневном графике Bitcoin продолжается. Цена опустилась до уровня около $62,268. Сможет ли она найти поддержку в ключевой зоне $60,900–$61,500 — главный вопрос для проверки структуры на этой неделе. HYPE, в свою очередь, достиг ключевой зоны поддержки $50–$52 в конце дневной волны C. Сигналы перепроданности срабатывают непрерывно, окно для краткосрочного восстановления приближается, но направление еще не подтверждено. Ниже представлен обзор структуры BTC и HYPE на нескольких таймфреймах за неделю, торговые стратегии, а также проверка рыночных результатов краткосрочных сделок прошлой недели для ознакомления.
Ключевые тезисы для торговли на неделю:
• Анализ структуры движения BTC на нескольких таймфреймах (подробности в части 1)
• Прогноз на неделю по BTC и стратегии для среднесрочных и краткосрочных операций (подробности в части 2)
• Анализ структуры движения HYPE на дневном графике (подробности в части 3)
• Прогноз на неделю по HYPE и стратегия для краткосрочных операций (подробности в части 4)
Проверка рыночных результатов торговых стратегий и ключевых тезисов прошлой недели:
• Проверка прогноза по BTC: В прошлой статье четко указывалось: следить за силой поддержки, когда цена опускается в зону $60,950–$61,500. Согласно фактическому движению рынка, цена остановила падение и отскочила вблизи минимума около $62,268, что подтвердило наш прогноз.
• Эффективность краткосрочных сделок с Bitcoin: На прошлой неделе была завершена одна краткосрочная сделка (шорт с плечом 1x) по Bitcoin, успешно получена прибыль около 2,58%. (Подробности в части 5)
• Проверка прогноза по HYPE: Оглядываясь на анализ прошлой недели, мы предложили два возможных технических сценария развития HYPE. Фактическое движение рынка в высокой степени совпало со вторым сценарием, а именно с моделью прогнозирования: «Цена не завершила коррекцию на уровне $56,47, вместо этого сформировала нисходящий центр и продолжила поиск дна».
1. Анализ структуры движения Bitcoin на нескольких таймфреймах
1. Анализ структуры движения Bitcoin на дневном графике: (на основе анализа после 6 мая)
Рисунок 1. Дневной график свечей Bitcoin
1. Как показано на (Рисунке 1): Коррекция, начавшаяся с максимума $82,850 6 мая, на дневном графике уже демонстрирует пятиволновую корректирующую структуру, состоящую из сегментов (0-1), (1-2), (2-3), (3-4), (4-5).
2. Анализ дневной структуры: (с минимума 1 июля до настоящего времени)
• Волна a (отскок): с 1 июля (около $57,820) по 21 июля (около $66,955), длилась 21 день, максимальный рост составил около 15,8%.
• Волна b (коррекция): с 21 июля (около $66,955) до настоящего времени. На данный момент длится 12 дней, минимальное значение достигнуто около $62,268. Масштаб этого отката уже приближается к 61,8% от величины волны a (уровень Фибоначчи около $61,310). Таким образом, с точки зрения амплитуды, коррекция волны b в основном соответствует техническим требованиям.
• Потенциальная волна c (отскок): Как только коррекция волны b завершится (при условии, что минимум коррекции не пробивает минимум волны a на уровне $57,820), рынок может запустить потенциальную волну c, которая, как ожидается, снова бросит вызов зоне сопротивления около $67,300.
2. Глубокий анализ структуры движения Bitcoin на часовом таймфрейме: (в качестве аналитического периода взят 4-часовой график)
Рисунок 2. 4-часовой график свечей Bitcoin
1. На 4-часовом графике дневная коррекция волны b, начавшаяся с максимума 21 июля (точка 51, около $66,955), в структуре может быть четко разделена на шесть сегментов от (51-52) до (56-57). Поскольку сегменты (52-53), (53-54), (54-55) перекрываются, они образуют центр F.
2. В настоящее время рынок движется по сегменту отскока (56-57). Если впоследствии цена не опустится ниже «точки 56» и после эффективного закрепления выше $63,600 начнется устойчивый отскок, то вероятность завершения дневной коррекции волны b в «точке 56» (около $62,268) значительно возрастает. В противном случае рынок может продолжить поиск дна, при этом основное внимание следует уделять зоне поддержки $60,900–$61,500.
2. Прогноз на неделю по Bitcoin и торговая стратегия
1. Прогноз движения цены BTC на неделю:
Ключевая точка зрения на неделю: Пристально следить за тем, завершится ли дневная коррекция волны b выше ключевой зоны $60,900–$61,500, при условии, что минимум коррекции не пробивает уровень $57,820.
2. Ключевые уровни сопротивления:
• Первая зона сопротивления: около $63,600 (предыдущая важная зона сопротивления)
• Вторая зона сопротивления: область $65,700–$67,300 (предыдущая важная зона сопротивления)
• Третья зона сопротивления: область $69,500–$71,000 (предыдущая важная зона сопротивления)
3. Ключевые уровни поддержки:
• Первый уровень поддержки: область $60,950–$61,500 (предыдущий важный уровень поддержки)
• Второй уровень поддержки: около $57,820 (предыдущий важный уровень поддержки)
4. Торговая стратегия на неделю (исключая влияние внезапных новостей)
1. Среднесрочная стратегия:
Модель мониторинга позиций: Как показано на (Рисунке 3), текущая цена эффективно пробила «канал быков/медведей», что подтверждает переход структуры рынка к доминированию медведей. Текущая среднесрочная короткая позиция составляет около 40%.
Если цена эффективно закрепится выше $63,600 и начнется устойчивый отскок, рекомендуется сократить среднесрочную короткую позицию до уровня ниже 20%.
2. Краткосрочная стратегия: Используя 30% капитала, установите стоп-лосс и, основываясь на уровнях поддержки и сопротивления, ищите возможности для сделок с «разницей в цене» (используя 30-минутный/60-минутный график в качестве операционного периода).
3. В краткосрочных операциях для динамического реагирования на сложные изменения рынка мы заранее разработали два конкретных плана действий — A и B.
• План A: Пробная покупка при эффективном закреплении выше ключевой поддержки.
• Открытие позиции: Если в начале недели цена продолжит отскок и эффективно закрепится выше $63,600, в сочетании с сигналами количественной модели, можно открыть длинную позицию примерно на 30%.
• Управление рисками: Установить первоначальный уровень стоп-лосса.
• Закрытие позиции: Когда коррекция приблизится к важному уровню сопротивления в сочетании с сигналами количественной модели, можно постепенно закрывать позицию для фиксации прибыли.
• План B: Пробная покупка с небольшим объемом в зоне сильной поддержки.
• Открытие позиции: Если цена продолжит корректироваться, и при снижении до уровня выше предыдущего минимума $57,820 появятся сигналы остановки падения и стабилизации в сочетании с сигналами дна количественной модели, можно открыть длинную позицию примерно на 30%.
• Управление рисками: Установить первоначальный уровень стоп-лосса.
• Закрытие позиции: Когда отскок приблизится к важному уровню сопротивления в сочетании с сигналами модели, можно постепенно закрывать позицию для фиксации прибыли.
3. Анализ структуры движения HYPE на дневном графике
Рисунок 4. Дневной график свечей HYPE
1. Как показано на (Рисунке 4), коррекция HYPE, начавшаяся с максимума $76,94 16 июня, на дневном графике уже четко демонстрирует трехволновую корректирующую структуру A-B-C. А именно:
1. Волна A (нисходящий сегмент): с максимума 16 июня (около $76,94) до минимума 25 июня (около $58,50), длилась 9 дней, совокупное падение составило 23,97%.
2. Волна B (сегмент восстановления/отскока): с минимума 25 июня (около $58,50) до максимума 7 июля (около $72,97), длилась 12 дней, отскок составил 24,74%.
3. Волна C (нисходящий сегмент): началась с максимума 7 июля (около $72,97), на данный момент длится 27 дней, цена достигла минимума около $51,11.
2. В настоящее время дневная волна C опустилась до ключевой зоны поддержки $50–$52. Поскольку рынок пережил непрерывную коррекцию, многие технические индикаторы вошли в зону перепроданности, наша собственная «модель торговли по разнице в цене» непрерывно срабатывала с сигналами предупреждения о дне (красные точки), существует требование технического восстановления в краткосрочной перспективе. Поэтому на текущих уровнях не следует слепо продавать, рекомендуется терпеливо ждать сигналов установления восстановительного отскока дневной волны D.
4. Прогноз на неделю по HYPE и стратегия для краткосрочных операций
1. Прогноз движения цены HYPE на неделю:
1. Ключевые уровни сопротивления:
• Первый уровень сопротивления: область $58,5–$60
• Второй уровень сопротивления: область $63,5–$66
• Третий уровень сопротивления: около $72,97
2. Ключевые уровни поддержки:
• Первый уровень поддержки: область $50–$52;
• Второй уровень поддержки: около $45;
Ключевая точка зрения на неделю:
Пристально следить за результатами тестирования силы поддержки в зоне $50–$52.
2. Краткосрочная торговая стратегия по HYPE на неделю:
Краткосрочные операции на неделе:
Если цена в зоне $50–$52 подаст сигналы остановки падения и стабилизации, инвесторам можно рассмотреть возможность открытия пробной длинной позиции с небольшим объемом, строго соблюдая дисциплину стоп-лосса, контролируя размер позиции в пределах 20%.
5. Разбор краткосрочных операций по Bitcoin
Мы строго следовали операционному плану, основываясь на сигналах от нашей собственной «модели торговли по разнице в цене» и «модели количественного анализа импульса», и на прошлой неделе завершили одну краткосрочную операцию (шорт), общая прибыль от сделки составила около 2,58%.
1. Запись краткосрочной сделки: (см. Таблицу 1)
Таблица 1. Сводка деталей краткосрочных сделок по Bitcoin: (плечо *1x)
2. Разбор краткосрочной сделки: (см. Рисунок 5)
• Стратегия открытия позиции:
a. Когда цена отскочила до уровня около $65,700, появились сигналы замедления роста, свечи сформировали модель «вершинное расхождение»;
b. «Модель торговли по разнице в цене» сработала с сильным сигналом предупреждения о вершине (белая точка + зеленая точка), затем сигнальная полоса на графике (синяя) пробила линию горизонта (зеленая), подав сигнал на продажу; одновременно наложился резонансный сигнал коррекции от «модели количественного анализа импульса».
Таким образом, мы открыли короткую позицию на 30% по цене $64,700.
• Стратегия закрытия позиции:
a. Когда цена упала до уровня выше $62,000 и показала сигналы остановки падения, свечи сформировали модель «донное расхождение»;
b. «Модель торговли по разнице в цене» непрерывно срабатывала с сигналами предупреждения о дне (белая точка + красная точка), затем сигнальная полоса на графике (оранжево-желтая) пробила линию горизонта (пурпурно-красная) и образовала резонансный сигнал дна с «моделью количественного анализа импульса».
Таким образом, мы полностью закрыли позицию по цене около $63,032.
• Итог: Прибыль от данной сделки составила около 2,58%.
3. Схематическое изображение краткосрочной сделки
Рисунок 5. 30-минутный график свечей BTC: (модель количественного анализа импульса + модель торговли по разнице в цене)
6. Особые примечания:
1. При открытии позиции: Немедленно установить первоначальный уровень стоп-лосса.
2. При достижении прибыли 1%: Переместить стоп-лосс на цену открытия позиции (точка безубыточности), чтобы обеспечить безопасность основного капитала.
3. При достижении прибыли 2%: Переместить стоп-лосс на уровень прибыли 1%.
4. Непрерывное отслеживание: В дальнейшем с каждым дополнительным 1% прибыли по цене стоп-лосс синхронно перемещается на 1%, динамически защищая и фиксируя прибыль.
Финансовые рынки瞬息万变, все рыночные анализы и торговые стратегии требуют динамической корректировки. Все точки зрения, аналитические модели и операционные стратегии, затронутые в данной статье, основаны на личном техническом анализе и предназначены только для ведения личного торгового журнала, не являются инвестиционной рекомендацией или основанием для действий. Рынки несут риски, инвестиции требуют осторожности, пожалуйста, не принимайте решений на основе этой информации.
