Автор: Джейк Пахор
Перевод: Deep Tide TechFlow
Введение Deep Tide: Австралийский трейдер Джейк Пахор раскрывает свой реальный портфель: 100% биткойн, 0 альткойнов. Это не вера, а выбор обычного человека с постоянной работой и семьей, который после болезненных потерь в прошлом цикле осознал: сложные стратегии требуют временных затрат, а биткойн превзошел почти все альткойны, которые он держал. Он использует систему оценок CSH для динамического усреднения: чем ниже оценка, тем больше он покупает, и план выхода также четко прописан. Ценность этой системы не в том, чтобы копировать её, а в том, чтобы увидеть: то, что может противостоять рыночным эмоциям в 11 часов вечера, — это только правила, записанные заранее.
Каждая консультация по SMSF (самоуправляемый пенсионный фонд) заканчивается одинаково.
Мы завершаем оформление документов. Доверительный договор, банковский счет, хранение, аудиторские записи. Всё, что помогает избежать проблем. Затем следует пауза, и я точно знаю, что произойдет дальше.
«Итак. Мне покупать сейчас? Ждать? Что именно покупать?»
Я не могу ответить. Не потому, что не хочу. Я не могу. Спрашивающему может быть 42 года, и у него ещё двадцать лет впереди, а может быть 68, и осталось три года. Он может спокойно спать при 30% коррекции или паниковать при падении на 10%. Никто не может ответить за другого. Любой, кто дает ответ, просто гадает.
Но теперь сотни людей задали мне этот вопрос, и это причина, по которой мы с Томом создали CSH. Поэтому на этой неделе я дам единственный честный ответ: как именно я управляю своими деньгами и какая система этим движет. Не для того, чтобы вы копировали. Чтобы вы увидели, как выглядит система, и создали свою собственную.
Всё нижеследующее работает в бесплатной версии приложения.
Панель управления рисками CSH
Оценка CSH: 25,6/100 — ранняя фаза цикла (стабильно, +0,7 за неделю). Находится в нижних 22% всех показаний с 2011 года, оставаясь в диапазоне 20-30 уже 52 дня подряд.
Ключевые показатели:
BTC: $64 492 / A$91 717 (за 7 дней: практически без изменений)
Доминирование BTC: 59,2%
ETH/BTC: 0,029
TOTAL3/BTC (рыночная капитализация альткойнов в BTC): 0,37 — в предыдущих циклах дно достигало значений около 0,25
Индекс страха и жадности: 26 — Страх
Общая рыночная капитализация: $2,27 трлн
Обзор: В прошлый раз я сказал, что перед окончанием этого медвежьего рынка должны произойти три вещи. Ни одна не произошла. Прошла неделя, счёт всё ещё 0:3. Единственное заметное изменение: BTC поднялся выше 200-недельной скользящей средней (около $63 300). Необходимое условие, но далеко не достаточное.
Интерпретация Джейка: Две недели бокового движения примерно между $62 000 и $66 000, оценка всё это время держится на уровне 20+. Рынок скучен, макроэкономика шумна. Мой план на этой неделе не изменился. В этом и суть плана.
Рис.: Панель управления оценкой рисков CSH. Оценка 25,6/100, ранняя фаза цикла, находится в диапазоне 20-30 уже 52 дня подряд. Источник: Crypto Super Hub
Как я инвестирую свои деньги
На этой неделе без заголовка. Вопрос выше важнее любого новостного цикла, так что вот мой ответ. Три правила.
Правило 1: Сравнивай с двумя бенчмарками. Я отслеживаю свой портфель в двух измерениях: доллары и биткойны. Второе число помогает мне сохранять ясность. Если твой альткойн вырос в два раза, а биткойн — в три, ты в убытке. Ты просто не замечаешь этого, потому что смотришь только на доллары. После пятнадцати лет BTC по-прежнему остается эталоном для всего класса активов. Если я собираюсь держать что-то ещё, то только потому, что искренне верю, что это превзойдет биткойн. Иначе зачем держать?
Правило 2: Ядро в приоритете, знай свои пределы. Сейчас я на 100% в биткойне. Ноль альткойнов. Это не навсегда, просто это соответствует моей жизни. У меня есть семья, постоянная работа в биржевой компании, а в свободное время я ещё занимаюсь CSH. Ротация альткойнов — это работа для тех, у кого есть время. Я знаю, потому что пробовал в прошлом цикле: держал кучу альткойнов без плана, в итоге был разбит, а биткойн тихо превзошел почти все мои монеты. Урок не в том, что альткойны плохи. А в том, что мой инвестиционный портфель должен соответствовать моей реальной жизни. Начинай с BTC как основы. Добавляй сложность, только если у тебя есть время и навыки для этого.
Правило 3: Пусть покупает система. Мои деньги работают через систему динамического усреднения на основе оценки CSH. Покупаю по плану, но только когда оценка находится в моем интервале от 10 до 30. Размер позиции динамический: чем ниже оценка, тем больше покупка. При оценке 30 — умеренное наращивание позиции. При оценке 15 — позиция в несколько раз больше. Каждое решение было принято за месяцы до этого, в спокойном состоянии. Рынок не может пересмотреть условия со мной в 11 вечера.
Тот же механизм работает и в обратную сторону. Мой план предполагает динамическую продажу выше зоны выхода. В прошлом цикле, записать правила выхода было тем, что отделило реализацию прибыли за цикл от катания на американских горках. Биткойн всю свою жизнь следует очень близкому к четырехлетнему ритму. Я не собираюсь бороться с этим, полагаясь на ощущения.
Где я на этой неделе? Оценка 25,6, регулярные покупки по плану работают в диапазоне, более крупные позиции всё ещё ждут оценок ниже 20, которых пока не было. Две недели намеренного бездействия. Бездействие — это тоже позиция. Сейчас это моя позиция.
Рабочий стол Джейка
Большое обновление на этой неделе: полный редизайн функционала «Мой план». Запущены почтовые уведомления. Вы можете задать цели по портфелю и наблюдать, как он заполняется. История ордеров доступна в два клика, в представлении портфеля теперь рядом с актуальной оценкой отображается ваша средняя цена покупки. Это превращается в экран, который я буду проверять, а не просто цену.
Вот мой собственный план, прямой скриншот из приложения:
Рис.: План усреднения автора. С конца июня куплено 0,2279 BTC по средней цене A$87 755, цель — 2 BTC. Источник: Crypto Super Hub
С конца июня записано три ордера, куплено 0,2279 BTC на пути к цели в 2 BTC, средняя цена покупки A$87 755. Быстрое пояснение, чтобы никто не понял этот экран неправильно: этот план отслеживает только ту часть покупок, которые были совершены с момента его запуска несколько недель назад. Это срез моего портфеля, а не весь портфель. Но это и есть та система, о которой говорилось выше, работающая в открытом доступе, накопление записей начинается отсюда.
Следующие шаги для рабочего стола: загрузка CSV и синхронизация с биржами для упрощения ведения истории ордеров.
Снова пошли разговоры о сезоне альткойнов. Моя лента полна призывов к ротации. Индикаторы, за которыми я слежу, говорят, что время ещё не пришло: рыночная капитализация альткойнов в BTC составляет 0,37, в предыдущих циклах дно достигало значений около 0,25, и только после этого альткойны начинали расти. Доминирование всё ещё растет, ETH/BTC всё ещё плоский. Итак: если на этой неделе кто-то предлагает вам ротацию в альткойны, спросите его, по какому бенчмарку он это измеряет.
Рис.: График (TOTAL3 - USDT)/BTC. Рыночная капитализация альткойнов в BTC — 0,37, дно в предыдущих циклах достигало значений около 0,25. Источник: Trading View
ФРС США соберется в среду (по времени США). Вероятность сохранения ставок около 85%, но шепот о возможном повышении становится громче. Итак: если только ваш план не зависит от процентной ставки в следующем месяце, это просто шум. Мой план от этого не зависит.
Visa запускает платформу для стейблкоинов, позволяя банкам выпускать свои стейблкоины без необходимости строить собственную инфраструктуру. Итак: в этом и смысл медвежьего рынка. Пока никто не смотрит на графики, строится инфраструктура.
Morgan Stanley открывает для клиентов E*TRADE торговлю спотовыми BTC, ETH и SOL. Итак: миллионы обычных брокерских счетов теперь находятся в одном клике от биткойна. Следующая волна покупателей придёт не из крипто-твиттера. Они придут с экранов, которые уже используют.
На что смотреть на следующей неделе
Решение FOMC, 4 утра в четверг (по восточному австралийскому времени). Сохранение ставок уже практически учтено, поэтому реакция будет зависеть от формулировок. Ожидайте волатильность в обе стороны. Волатильность — это не сигнал.
200-недельная скользящая средняя, около $63 300. BTC почти точно на этой линии. Закрытие недельной свечи выше или ниже этой линии — это то, за чем следит весь рынок.
Оценки ниже 20. В этом цикле всё ещё ноль дней ниже 20. Это триггер, которого ждёт моя более крупная позиция для покупки. Если это произойдет, вы услышите об этом здесь в первую очередь.
Один вопрос породил целую компанию: «Мне покупать сейчас?» Честный ответ — никогда не дата и не монета. Это система, которая соответствует вашей жизни, совпадает с вашими нервами и записана до того, как рынок станет шумным.
Моя — выше. Если вы хотите создать свою, оценка и конструктор плана бесплатны.
Мне любопытно: просто ответьте цифрой — какой процент вашего портфеля сейчас составляет биткойн? На следующей неделе я поделюсь статистикой.
До встречи на следующей неделе.
Спасибо за чтение. Поделитесь этой статьей с теми, кому она будет полезна.
