Прогноз цены биткоина (BTC): быки защищают $110 тыс., но отток средств из ETF оказывает давление в преддверии четвертого квартала

Биткоин торгуется около $111 500, немного снизившись после тестирования уровня $110 900 в среду. Последний откат отражает сочетание сезонной слабости и продолжающегося оттока средств из ETF, что заставляет трейдеров проявлять осторожность в преддверии сентября.

Исторически август и сентябрь были одними из самых слабых месяцев для биткоина: средняя доходность в сентябре составила –3,7%, согласно данным Coinglass. Однако рыночные настроения разделились: одни видят в этом последний спад перед сильным четвёртым кварталом, другие опасаются более серьёзных потерь в случае прорыва поддержки.

Благодаря потокам китов, развитию суверенной добычи и сближению технических уровней, биткоин приближается к критической точке принятия решения. Ближайшие несколько дней могут определить, смогут ли быки закрепиться выше $110 000 или продавцы спровоцируют более глубокую коррекцию.

Цена биткоина держится вблизи поддержки нижнего канала

На дневном графике BTC удерживает нижнюю границу своего восходящего канала, зафиксированную в районе $110 800–111 000. Этот уровень также совпадает со 100-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне $110 793, что даёт быкам техническую подушку безопасности.

Однако импульс ослаб. RSI находится на уровне 41,8, что отражает медвежий настрой после падения с июльских максимумов. MACD остаётся ниже сигнальной линии, указывая на ослабление восходящего давления. На 4-часовом графике движение BTC ограничено нисходящей линией тренда в районе $113 900, а выше находится уровень сопротивления Supertrend.

Аналитики X отмечают, что с начала августа биткоин потерял почти 10%, что соответствует сезонным тенденциям. Трейдер @im_BrokeDoomer отметил: «Август и сентябрь — худшие месяцы для биткоина. Октябрь и ноябрь — лучшие». Эта сезонная диаграмма усиливает риск снижения курса биткоина перед началом более сильного восстановления в четвёртом квартале.

Отток средств из ETF и перемещение китов влияют на настроения

Потоки остаются отрицательными. Данные Coinglass показывают чистый отток BTC в размере 35 миллионов долларов 27 августа, что продлило полосу отрицательного притока на протяжении большей части августа. Постоянный наплыв предложений от американских спотовых ETF ограничил дальнейшее развитие роста, в то время как ликвидация длинных позиций продолжает ослаблять краткосрочные бычьи позиции.

Доминирование биткоина составляет 58%, сохраняясь на фоне дальнейшего ослабления альткоинов. Это говорит о том, что склонность к риску в сторону BTC снижается, но недостаточно уверенно, чтобы спровоцировать ралли. Стабильность доминирования, напротив, свидетельствует о защитной позиции на рынке.

С фундаментальной точки зрения, суверенное накопление остаётся новым драйвером. ОАЭ недавно подтвердили наличие резервов в размере 6333 BTC (стоимостью $700 млн) через Citadel Mining, что является частью более масштабной стратегии по диверсификации активов и снижению зависимости от доллара США. Это суверенное предложение имеет долгосрочные оптимистичные последствия, даже несмотря на то, что в краткосрочной перспективе потоки ETF указывают в противоположном направлении.

Противоположные точки зрения: «Быки» прогнозируют $120 тыс., «Медведи» предупреждают о $108 тыс.

Бычий сценарий основан на способности BTC удержаться на уровне $110 тыс. и вернуться в зону середины канала в районе $115–118 тыс. Решительный прорыв нисходящей линии тренда на 4-часовом графике будет сигналом о возможном отскоке к $120 тыс. — следующему психологическому барьеру.

Однако «медведи» утверждают, что повторное отклонение от уровня $114 тыс. и ослабление RSI повышают вероятность повторного тестирования поддержки $108 тыс. Прорыв ниже $108 тыс. обнажит 200-дневную экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) на уровне $103 800, что является более глубокой границей для долгосрочных трендов.

На данный момент рыночное позиционирование предполагает баланс: риск снижения в сентябре остается реальным, но макроэкономические потоки от суверенных игроков и потенциальное сезонное восстановление в четвертом квартале поддерживают конструктивные настроения в долгосрочной перспективе.

Краткосрочный прогноз по биткоину: диапазонная торговля перед сентябрьским тестом

В течение следующих 24 часов биткоин, вероятно, консолидируется в диапазоне от $110 000 до $113 500, что отражает нерешительность в преддверии сентябрьских потоков. Учитывая перепроданность RSI на младших таймфреймах, краткосрочный отскок возможен, но сопротивление линии тренда сдерживает рост.

На предстоящей неделе трейдерам стоит следить за тем, сможет ли BTC удержаться на уровне $110 000. Уверенный отскок выше $115 000 откроет путь к $118 000–120 000, в то время как неудача грозит падением до $107 000–108 000. Сезонные данные указывают на рост волатильности, поскольку сентябрь исторически был одним из самых слабых месяцев для BTC.

Таблица прогнозов цен на биткоины

Итог: Цена биткоина остаётся у нижней границы своего коридора, поскольку отток средств из ETF и слабая сезонность оказывают влияние на настроения. Хотя суверенные накопления, такие как резервы горнодобывающей промышленности ОАЭ, обеспечивают долгосрочную поддержку, краткосрочные перспективы указывают на нестабильную торги с рисками снижения в сентябре перед потенциальным восстановлением в четвёртом квартале.