На этой неделе биткоин продолжил отскок выше минимума в 57 820 долларов, цена приблизилась к ключевой зоне сопротивления 65 700–67 300 долларов, где борьба между быками и медведями вступила в острую фазу — если отскок встретит сопротивление в этой области и откатится, коррекция на дневном таймфрейме может возобновиться; если же произойдет эффективный прорыв, краткосрочная структура переключится на более сильную бычью логику. HYPE продолжает корректироваться после достижения максимума в 72,97 доллара, на этой неделе основное внимание сосредоточено на результате битвы в районе 62–63,5 доллара. Среднесрочная стратегия сохраняет медвежий настрой, краткосрочная же строго следует сигналам модели, с динамическим переключением между двумя подготовленными сценариями A и B.
Ключевые выводы для торговли на неделю:
- Анализ структуры движения BTC на нескольких таймфреймах (подробности в части 1)
- Прогноз по BTC на неделю и стратегии для среднесрочной и краткосрочной торговли (подробности в части 2)
- Анализ структуры движения HYPE на часовом таймфрейме (подробности в части 3)
- Прогноз по HYPE на неделю и стратегия для краткосрочной торговли (подробности в части 4)
Верификация рыночных прогнозов и стратегий прошлой недели:
- Верификация прогноза по BTC: В прошлой статье четко указывалось, что на дневном графике биткоин в краткосрочной перспективе вошел в фазу консолидации. Рыночная траектория подтвердила наш прогноз.
- Результаты краткосрочной торговли BTC: На прошлой неделе была успешно завершена одна краткосрочная сделка на покупку (плечо 1х) с доходностью около 3,45%. (Подробности в части 5)
- Верификация прогноза по HYPE: В прошлой статье четко указывалось: если в начале недели цена отскочит, но не сможет преодолеть предыдущий максимум в 72,97 доллара, это будет означать разворот прежнего восходящего тренда, и с максимума в 72,97 доллара может начаться коррекция на дневном таймфрейме. На данный момент рыночная динамика полностью соответствует нашему прогнозу.
一、Анализ структуры движения биткоина на нескольких таймфреймах
1. Анализ структуры движения биткоина на дневном таймфрейме: (на основе анализа после 6 мая)
1. Как показано на (Рис. 1): Коррекция, начавшаяся с максимума 82 850 долларов 6 мая, на дневном графике сформировала структуру из четырех волн: (0-1), (1-2), (2-3), (3-4).
2. После достижения минимума 57 820 долларов 1 июля рынок в настоящее время находится в фазе отскока (3-4), при этом максимум отскока достиг 65 600 долларов, цена приближается к ключевому сопротивлению в 65 700 долларов. На данный момент этот отскок, вероятно, еще не завершен, и недавний максимум 65 600 долларов, скорее всего, не является конечной точкой "волны 4".
3. Если волна отскока (3-4) столкнется с сопротивлением в зоне 65 700–67 300 долларов, подаст четкие сигналы замедления роста и начнет корректироваться, то первая дневная волна (волна a) отскока от минимума 57 820 долларов от 1 июля, возможно, завершится.
2. Глубокий анализ структуры движения биткоина на часовом таймфрейме: (с использованием 4-часового периода для анализа)
1. На 4-часовом графике отскок от минимума 57 820 долларов от 1 июля четко сформировал структуру из семи волн: от (44-45) до (50-51). При этом: Поскольку волны (45-46), (46-47), (47-48), (48-49), (49-50) перекрываются, они образуют "пятиволновое" ядро (зона консолидации) E.
2. Согласно анализу текущей структуры движения, цена находится в фазе отскока (50-51).
- Если цена эффективно прорвет сопротивление в 65 700 долларов и отскок продолжится, вероятность того, что эта волна станет импульсной волной выхода из ядра, значительно возрастет. В этом случае необходимо сравнить динамику с импульсной волной входа в ядро (44-45). Если к моменту завершения "волны 51" между ними сформируется дивергенция по динамике, то отскок, начавшийся с "волны 44" (около 57 820 долларов), возможно, завершится, и вероятность последующей коррекции значительно возрастет.
- Если отскок не сможет эффективно прорвать сопротивление в 65 700 долларов, то высока вероятность сохранения бокового движения в диапазоне.
二、Прогноз по биткоину на неделю и торговые стратегии
1. Прогноз движения биткоина на неделю:
Ключевая идея недели: Основное внимание уделяется результатам тестирования ценой ключевой зоны сопротивления 65 700–67 300 долларов.
2. Ключевые уровни сопротивления:
- Первая зона сопротивления: 65 700–67 300 долларов (важная зона сопротивления предыдущего периода)
- Вторая зона сопротивления: 69 500–71 000 долларов (важная зона сопротивления предыдущего периода)
3. Ключевые уровни поддержки:
- Первая поддержка: около 64 700 долларов (важный уровень поддержки предыдущего периода)
- Вторая зона поддержки: 60 950–62 000 долларов (важная зона поддержки предыдущего периода)
- Третья поддержка: около 57 820 долларов (важный уровень поддержки предыдущего периода)
4. Торговая стратегия на неделю (при исключении влияния внезапных новостей)
1. Среднесрочная стратегия:
Модель мониторинга позиций: Как показано на (Рис. 3), текущая цена эффективно пробила "канал быков/медведей", что подтверждает переход рыночной структуры в фазу доминирования медведей.
- В настоящее время среднесрочная медвежья позиция сохраняется на уровне около 20%.
- Если цена отскочит до зоны 65 700–67 300 долларов и появятся сигналы замедления роста в сочетании с сигналами вершины от собственной количественной модели, можно рассмотреть возможность увеличения среднесрочной медвежьей позиции до уровня менее 50%.
2. Краткосрочная стратегия:
Используйте 30% капитала, установите стоп-лосс и, опираясь на уровни поддержки и сопротивления, ищите возможности для сделок "на разнице цен". (В качестве операционного таймфрейма используйте 30-минутный/60-минутный)
3. В краткосрочной торговле, для динамичного реагирования на сложную эволюцию рынка, мы заранее подготовили два конкретных плана действий A и B.
Сценарий A: Пробные короткие позиции в зоне сильного сопротивления
- Открытие позиции: Если цена отскочит до зоны 65 700–67 300 долларов, встретит сопротивление и в сочетании с сигналами вершины количественной модели, можно открыть короткую позицию объемом около 30%.
- Управление рисками: Установите начальный стоп-лосс.
- Закрытие позиции: Когда коррекция приблизится к важным уровням поддержки в сочетании с сигналами количественной модели, можно постепенно закрывать позиции, фиксируя прибыль.
Сценарий B: Пробные длинные позиции с малым объемом в зоне сильной поддержки
- Открытие позиции: После того как цена отскочит до зоны 65 700–67 300 долларов и встретит сопротивление, последует откат. Если при коррекции выше предыдущего минимума в 57 820 долларов появятся сигналы остановки падения и стабилизации в сочетании с сигналами дна количественной модели, можно открыть длинную позицию объемом около 30%.
- Управление рисками: Установите начальный стоп-лосс.
- Закрытие позиции: Когда отскок приблизится к важным уровням сопротивления в сочетании с сигналами модели, можно постепенно закрывать позиции, фиксируя прибыль.
三、Анализ структуры движения HYPE на часовом таймфрейме
1. Как показано на (Рис. 4), коррекция HYPE после максимума в 72,97 доллара от 7 июля (волна 61) на 4-часовом таймфрейме может быть детализирована как восьмиволновая корректирующая структура. При этом волны 62-63, 63-64, 64-65, 65-66, 66-67, всего пять перекрывающихся волн, образуют "пятиволновое" нисходящее ядро.
2. В прошлом обзоре указывалось: когда рынок впоследствии проходит волну отскока (62-63), если "волна 63" не сможет преодолеть предыдущий максимум "волны 61" (72,97 доллара), это будет означать завершение дневного восходящего тренда от "волны 54 до волны 61", и рынок с "волны 61" начнет коррекцию на дневном таймфрейме. На прошлой неделе рынок, как и ожидалось, начал корректироваться, с "волны 63 до волны 68", с максимальным падением примерно на 16,17%.
3. Согласно анализу 4-часового графика:
Сравнивая импульсную волну выхода из ядра (67-68) с импульсной волной входа (61-62), видно, что динамика падения у волны выхода явно сильнее, чем у первой, что указывает на малую вероятность того, что "волна 68" (58,16 доллара) станет минимумом этой коррекции. В настоящее время рынок проходит волну отскока (68-69), после чего цена, возможно, сформирует новый минимум коррекции.
四、Прогноз по HYPE на неделю и стратегия краткосрочной торговли: (20.07~26.07)
1. Прогноз движения HYPE на неделю:
1. Ключевые уровни сопротивления:
- Первое сопротивление: зона 62–63,5 доллара
- Второе сопротивление: зона 68–69,5 доллара
- Третье сопротивление: около 72,97 доллара
2. Ключевые уровни поддержки:
- Первая поддержка: около 58,16 доллара
- Вторая зона поддержки: 52–55 долларов
Ключевая идея по HYPE на неделю: Следите за результатами тестирования зоны 62–63,5 доллара во время текущего отскока.
2. Стратегия краткосрочной торговли HYPE на неделю:
Если цена отскочит до уровня около 62–63,5 доллара или более высоких зон сопротивления и подаст четкие сигналы коррекции, инвесторам рекомендуется рассмотреть возможность открытия пробной короткой позиции с малым объемом, строго соблюдая дисциплину стоп-лосса, с объемом позиции не более 30%.
五、Разбор краткосрочной сделки с биткоином
Мы строго следовали плану действий, основываясь на сигналах, генерируемых самостоятельно построенными "Моделью торговли на разнице цен" и "Количественной моделью динамики", и на прошлой неделе завершили одну краткосрочную сделку (длинная позиция) с общей торговой прибылью около 3,45%.
1. Запись краткосрочной сделки: (см. Таблицу 1)
Сводка деталей краткосрочной сделки с биткоином: (Плечо ×1)
Таблица 1
2. Разбор краткосрочной сделки: (см. Рис. 5)
Стратегия открытия позиции:
a. Когда цена скорректировалась выше 61 000 долларов, появились сигналы остановки падения и стабилизации, свечи сформировали модель "нижнего дивергенционного паттерна";
b. "Количественная модель динамики" сформировала сигнал дивергенции по динамике на минимуме;
c. "Модель торговли на разнице цен" сработала, выдав сильный предупреждающий сигнал дна (белая точка + красная точка), после чего сигнальная полоса (оранжево-желтая) на графике пробила линию горизонта (пурпурно-красная), подав сигнал отскока от дна.
Следовательно, мы открыли длинную позицию объемом 15% по цене 62 376 долларов.
Стратегия закрытия позиции:
a. Когда цена отскочила до уровня около 65 700 долларов и появились сигналы замедления роста, свечи сформировали модель "верхнего дивергенционного паттерна";
b. "Модель торговли на разнице цен" последовательно сработала, выдав предупреждающие сигналы вершины (белая точка + зеленая точка), после чего сигнальная полоса (синяя) на графике пробила линию неба (зеленая), сформировав совместно с "Количественной моделью динамики" сигнал резонанса на вершине.
Следовательно, мы полностью закрыли позицию по цене около 64 530 долларов.
Итог: Данная сделка успешно принесла прибыль около 3,45%.
3. Схема краткосрочной сделки
六、Особые указания:
- При открытии позиции: Немедленно установите начальный стоп-лосс.
- При достижении прибыли 1%: Переместите стоп-лосс на цену открытия позиции (точка безубыточности), чтобы обеспечить безопасность капитала.
- При достижении прибыли 2%: Переместите стоп-лосс на уровень прибыли 1%.
- Постоянное отслеживание: В дальнейшем, с каждым дополнительным увеличением прибыли на 1%, стоп-лосс синхронно перемещается на 1%, динамично защищая и фиксируя прибыль.
Финансовые рынки瞬息万变, все рыночные анализы и торговые стратегии требуют динамической корректировки. Все мнения, аналитические модели и операционные стратегии, затронутые в данной статье, основаны на личном техническом анализе и предназначены исключительно для личного торгового журнала, не являясь инвестиционной рекомендацией или основанием для действий. Рынки несут риски, инвестиции требуют осторожности, пожалуйста, не принимайте решений на основе данной информации.
