На этой неделе вероятно, что а-волна дневного отскока биткоина достигла пика 21 июля, и рынок перешел в фазу b-волновой коррекции; HYPE же находится на ключевом рубеже сопротивления 60~63,5 доллара США, где исход борьбы еще не ясен. Ниже представлен недельный обзор структуры BTC и HYPE на нескольких таймфреймах, торговая стратегия, а также проверка рыночных условий краткосрочных сделок прошлой недели для вашего ознакомления.
Краткое изложение ключевых тезисов торговли на этой неделе:
• Анализ структуры движения BTC на нескольких таймфреймах (подробности в Части 1)
• Прогноз рыночной конъюнктуры BTC на этой неделе и стратегии среднесрочных и краткосрочных операций (подробности в Части 2)
• Анализ часовой структуры движения HYPE (подробности в Части 3)
• Прогноз рыночной конъюнктуры HYPE на эту неделю и стратегия краткосрочных операций (подробности в Части 4)
Проверка торговых стратегий и ключевых тезисов прошлой недели рынком:
• Проверка прогноза движения BTC: В статье прошлой недели четко указывалось, что существует высокая вероятность завершения первого этапа (а-волны) дневного отскока биткоина в районе 67 300 долларов США. Наш прогноз получил точное подтверждение рынком.
• Результаты краткосрочной торговли BTC: На прошлой неделе была успешно проведена одна краткосрочная операция по шорту биткоина (плечо 1x) с прибылью около 1,70%. (Подробности в Части 5)
• Проверка прогноза движения HYPE: В статье прошлой недели четко указывалось: если в начале недели произойдет отскок цены, его можно рассматривать как повторную проверку пробития ключевой зоны поддержки (62~63,5 доллара США). В настоящее время рыночное движение в высокой степени соответствует нашей оценке.
一、Анализ структуры движения биткоина на нескольких таймфреймах
1、Анализ дневной структуры движения биткоина: (на основе анализа движения после 6 мая)
Рисунок 1. Дневной график свечей биткоина
1、Как показано на (Рисунке 1): Корректирующее движение, начавшееся с максимума 82 850 долларов США 6 мая, на дневном графике уже проявило четырехэтапную корректирующую структуру: (0-1), (1-2), (2-3), (3-4).
2、Анализ дневной структуры: Первый этап отскока (а-волна), запущенный от минимума 57 820 долларов США 1 июля, вероятно завершился 21 июля, достигнув высоты 66 955 долларов США.
3、Если а-волновой отскок завершился, то в настоящее время рынок находится в фазе b-волновой коррекции. После завершения b-волновой коррекции (при условии, что нижняя точка коррекции не опустится ниже 57 820 долларов США), впоследствии может последовать потенциальная с-волна отскока, которая, возможно, вновь бросит вызов зоне сопротивления в районе 67 300 долларов США.
2、Глубокий анализ часовой структуры движения биткоина: (с периодом анализа 4 часа)
Рисунок 2. 4-часовой график свечей биткоина
1、В рамках 4-часового таймфрейма отскок, начавшийся от минимума 1 июля (точка 44, ~57 820 долларов США) до 21 июля (точка 51, ~66 955 долларов США), в структурном плане четко разделен на семь сегментов: (44-45) до (50-51). Поскольку пять сегментов (45-46), (46-47), (47-48), (48-49), (49-50) перекрываются, они образуют "пятисегментный" ценовой кластер (зона консолидации) E.
2、Согласно анализу структуры движения: сравнивая входящий сегмент E (44-45) с исходящим сегментом (50-51), можно четко определить, что импульс отскока исходящего сегмента значительно слабее, чем у входящего, между ними наблюдается состояние расхождения импульса (дивергенции). Следовательно, отскок, начавшийся с "точки 44", возможно, завершился в "точке 51", и вероятность последующего развития коррекции значительна.
3、Коррекция, начавшаяся с "точки 51", уже прошла два сегмента (51-52), (52-53). Текущее движение можно рассматривать как стадию повторной проверки (отката) после пробития цены уровня 65 700 долларов США.
二、Прогноз рыночной конъюнктуры BTC на эту неделю и операционная стратегия
1、Прогноз движения BTC на этой неделе:
Ключевой тезис недели:
1、Следите за результатами тестирования отката цены к зоне около 65 700 долларов США.
2、Следите за силой поддержки, когда цена опускается до области 60 950~61 500 долларов США.
2、Ключевые уровни сопротивления:
• Первая зона сопротивления: область 65 700~67 300 долларов США (важная зона сопротивления предыдущего периода)
• Вторая зона сопротивления: область 69 500~71 000 долларов США (важная зона сопротивления предыдущего периода)
3、Ключевые уровни поддержки:
• Первый уровень поддержки: около 63 700 долларов США (важный уровень поддержки предыдущего периода)
• Второй уровень поддержки: область 60 950~61 500 долларов США (важный уровень поддержки предыдущего периода)
• Третий уровень поддержки: около 57 820 долларов США (важный уровень поддержки предыдущего периода)
4、Стратегия операций на этой неделе (исключая влияние внезапных новостей)
1、Среднесрочная стратегия:
Рисунок 3. Дневной график свечей биткоина: (модель мониторинга позиций)
Модель мониторинга позиций: как показано на (Рисунке 3), текущая цена уже эффективно пробила "канал быков/медведей", и рыночная структура подтвердила переход к доминированию медведей. В соответствии с установленным торговым планом: когда цена отскочила до зоны около 67 000 долларов США и появились сигналы затухания роста, одновременно наблюдая, что наша собственная количественная модель подает сигнал вершины, мы строго выполнили стратегию, увеличив среднесрочные короткие позиции примерно до 40%.
2、Краткосрочная стратегия: Использование 30% капитала, установка стоп-лосса, поиск возможностей для "скальпирования" (сделок на разнице цен) на основе уровней поддержки и сопротивления. (В качестве операционного цикла используются 30 минут/60 минут).
3、В краткосрочных операциях, для динамичного реагирования на сложную рыночную эволюцию, мы заранее подготовили два конкретных операционных плана A/B.
Сценарий A: Пробные короткие позиции в зоне сильного сопротивления.
• Открытие позиции: Если цена отскочит до зоны 65 700~67 300 долларов США и встретит сопротивление, и при этом количественная модель подаст сигнал вершины, можно открыть короткие позиции примерно на 30% капитала.
• Управление рисками: Установить начальный стоп-лосс.
• Закрытие позиции: Когда коррекция достигнет важных уровней поддержки и будет сопровождаться сигналами количественной модели, можно постепенно закрывать позиции, фиксируя прибыль.
Сценарий B: Пробные длинные позиции с небольшим объемом в зоне сильной поддержки.
• Открытие позиции: Если цена скорректируется до области выше предыдущего минимума 57 820 долларов США и появятся сигналы остановки падения и стабилизации, сопровождаемые сигналами дна количественной модели, можно открыть длинные позиции примерно на 30% капитала.
• Управление рисками: Установить начальный стоп-лосс.
• Закрытие позиции: Когда отскок достигнет важных уровней сопротивления и будет сопровождаться сигналами модели, можно постепенно закрывать позиции, фиксируя прибыль.
三、Анализ часовой структуры движения HYPE
Рисунок 4. 4-часовой график свечей HYPE
1、Как показано на (Рисунке 4), коррекция HYPE с максимума 72,97 доллара США 7 июля по настоящее время (то есть: от точки 61 до точки 71) на 4-часовом графике может быть детализирована как десятисегментная корректирующая структура. Перекрытие пяти сегментов 62-63, 63-64, 64-65, 65-66, 66-67 образует "пятисегментный" нисходящий ценовой кластер (зона консолидации).
2、В настоящее время рынок находится в фазе отскока (70-71). Впоследствии могут проявиться два сценария движения:
Путь первый: 56,47 долларов США являются как конечной точкой коррекции, так и началом восстановительного движения. Корректирующее движение, начавшееся 7 июля (72,97 доллара США), завершилось 24 июля (56,47 доллара США), текущий отскок является этапом технического восстановления после этого нисходящего движения.
Путь второй: Формирование "нисходящего ценового кластера" с последующим продолжением поиска дна. В настоящее время формируется новый "нисходящий ценовой кластер", после чего рынок продолжает существующий нисходящий тренд, пробивая предыдущий минимум 56,47 доллара США и продолжая искать поддержку ниже.
3、Таким образом, в краткосрочной перспективе необходимо внимательно следить за результатами тестирования ценой зоны сопротивления 60~63,5 доллара США, а также за способностью удерживать поддержку в районе 56,47 доллара США. Результат борьбы на этих двух ценовых уровнях будет ключевой основой для определения того, по какому пути пойдет рынок.
四、Прогноз рыночной конъюнктуры HYPE на эту неделю и стратегия краткосрочных операций
1、Прогноз движения HYPE на этой неделе:
1、Ключевые уровни сопротивления:
• Первый уровень сопротивления: область 60~63,5 доллара США
• Второй уровень сопротивления: область 68~69,5 доллара США
• Третий уровень сопротивления: около 72,97 доллара США
2、Ключевые уровни поддержки:
• Первый уровень поддержки: около 56,47 доллара США;
• Второй уровень поддержки: область 52~55 доллара США;
Ключевой тезис недели: Пристально следите за результатами тестирования ценой зоны сопротивления 60~63,5 доллара США, а также за силой поддержки в районе 56,47 доллара США.
2、Стратегия краткосрочных операций с HYPE на эту неделю: Краткосрочные операции на этой неделе: Если цена отскочит до зоны 60~63,5 доллара США и подаст четкий сигнал коррекции, рекомендуется инвесторам рассмотреть возможность открытия пробных коротких позиций с небольшим объемом, строго соблюдая дисциплину стоп-лосса, контролируя объем позиций в пределах 20%.
五、Анализ доходности краткосрочных операций с биткоином
Мы строго следовали операционному плану, основываясь на торговых сигналах, подаваемых нашей собственной "моделью скальпирования" и "количественной моделью импульса", и выполнили одну краткосрочную операцию (шорт) на прошлой неделе, общая торговая прибыль составила около 1,70%.
1、Запись краткосрочной сделки: (см. Таблицу 1) Сводная информация о краткосрочных сделках с биткоином:
Таблица 1
2、Анализ краткосрочной сделки: (см. Рисунок 5)
• Стратегия открытия позиции:
a、Когда цена отскочила до зоны около 67 000 долларов США, появились сигналы затухания роста, свечная модель сформировала формацию "вершины";
b、"Модель скальпирования" вызвала сильный сигнал предупреждения о вершине (белая точка + зеленая точка), затем сигнальная полоса (синяя) на графике пробила линию неба (зеленая), подав сигнал падения;
Синхронно наложился резонанс сигналов коррекции "количественной модели импульса". Поэтому мы открыли короткие позиции на 30% капитала по цене 66 319 долларов США.
• Стратегия закрытия позиции:
a、Когда цена упала до зоны около 64 500 долларов США и появились сигналы остановки падения, свечная модель сформировала формацию "дна";
b、"Модель скальпирования" последовательно вызвала сигналы предупреждения о дне (красные точки), затем сигнальная полоса (оранжево-желтая) на графике пробила линию горизонта (пурпурно-красная), и сформировала сигнал резонанса дна с "количественной моделью импульса";
Поэтому мы полностью закрыли все позиции в районе 65 192 доллара США.
• Итог: Данная сделка успешно принесла прибыль около 1,70%.
3、Схематическая диаграмма краткосрочной сделки
Рисунок 5. 60-минутный график свечей BTC: (Количественная модель импульса + Модель скальпирования)
六、Особые указания:
- При открытии позиции: Немедленно установить начальный стоп-лосс.
- При достижении прибыли 1%: Переместить стоп-лосс на цену открытия позиции (точку безубыточности), обеспечивая безопасность основного капитала.
- При достижении прибыли 2%: Переместить стоп-лосс на уровень прибыли 1%.
- Постоянное отслеживание: Впоследствии, при каждой дополнительной прибыли в 1% от цены, стоп-лосс синхронно перемещается на 1%, динамично защищая и фиксируя прибыль.
Финансовые рынки瞬息万变, все рыночные анализы и торговые стратегии требуют динамичной корректировки. Все мнения, аналитические модели и операционные стратегии, упомянутые в данной статье, основаны на личном техническом анализе и предназначены исключительно для личного торгового дневника, не представляя собой каких-либо инвестиционных рекомендаций или основы для операций. Рынок сопряжен с рисками, инвестиции требуют осторожности, пожалуйста, не принимайте решений на основе данной информации.
