Автор | Odaily Planet Daily (@OdailyChina)
Автор | Wenser(@wenser 2010 )
Крипторынок продолжает восстанавливаться, BTC впервые за более чем сто дней вернулся выше отметки в $80 000, прибавив почти 30% за неделю, что полностью разожгло настроения быков.
В то же время акции криптокомпаний, которые несколько месяцев колебались и падали, пережили коллективный всплеск, развеяв мрачные настроения и вновь распрямив спину на американской фондовой бирже. Акции компаний, связанных с казначействами DAT, криптобиржами и брокерскими платформами, таких как Strategy, Coinbase, Circle, Robinhood, Bitmine, Sharplink и других, дружно отыграли падение, демонстрируя впечатляющий рост по сравнению с минимумами последних месяцев и становясь звездами-фокусами текущего ралли. В этой статье Odaily Planet Daily составит обзор криптоакций с лучшими показателями отскока для ознакомления читателей.
Strategy: MSTR отскочил почти на 50% от годового минимума
На прошлой неделе, по мере приближения BTC к $70 000 и масштабных ликвидаций шорт-позиций, акции криптокомпаний в США дружно пошли вверх, среди которых Strategy (MSTR) продемонстрировал наибольшую силу отскока, подскочив на 12,68% до $104,25.
На момент написания статьи цена акций Strategy (MSTR) в предторговый период составляла $122,63, прирост за 5 дней достиг 28,13%. По сравнению с ценовым минимумом примерно в $82 за последний год (52 недели), общий рост отскока составил 49,5%.
Стоит отметить, что период минимума акций Strategy (MSTR) пришелся на пик сильных рыночных сомнений в модели накопления биткойнов и дивидендной модели STRC компании, то есть на конец июня. С тех пор Strategy за последние 3 месяца всеми силами привлекала средства через финансирование, продажу акций и другие операции для выполнения дивидендных выплат. В последнее время цена STRC также постепенно возвращается к уровню около $100, в настоящее время она составляет $97,21, что уже на 29,6% выше исторического минимума около $75, а в сочетании с дивидендной доходностью около 12% доход можно назвать солидным.
График цены акций MSTR
Bitmine: BMNR отскочил на 88,6% от годового минимума
Казначейская компания Ethereum Bitmine недавно заявила, что она стала крупнейшей публичной компанией в США с самой высокой корреляцией с ценой Ethereum (ETH). Среди крупных акций США корреляция BMNR с динамикой цены ETH превышает таковую у других криптоакций, на втором месте — криптобиржа Coinbase (COIN).
20 августа, в период продолжающегося восстановления рынка BTC и ETH, акции BitMine (BMNR) подскочили на 10,72% до $20,24.
На момент написания статьи цена BMNR составляет $24,14, прирост за 5 дней — 31,48%. По сравнению с минимальной ценой за последний год (52 недели) в $12,8, общий размах отскока составил около 88,6%.
Будучи крупнейшей на рынке публичной компанией с казначейством ETH, Bitmine владеет 5,8476 млн ETH, что составляет около 4,8% от общего предложения Ethereum. Кроме того, ее криптоактивы, денежные средства, ценные бумаги и инвестиции "Moonshot" в сумме составляют около $14,9 млрд, включая $308 млн денежных средств и ценных бумаг, 210 BTC, долю в Beast Industries на $180 млн, а также инвестиции в Eightco Holdings на $89 млн. В настоящее время BitMine разместила в стейкинге 5 067 309 ETH, что составляет около 87% от ее запасов, стоимостью около $12,4 млрд, а ожидаемый годовой доход от стейкинга в настоящее время оценивается примерно в $330 млн.
График цены акций BMNR
Coinbase: COIN отскочил на 29% от годового минимума
20 августа, во время общего роста криптоакций, Coinbase (COIN), которую традиционно считают "репрезентативной акцией крипторынка", отскочила вверх на 9,05% до $159,47.
До появления публичных компаний DAT, таких как Strategy и Bitmine, Coinbase благодаря своему уникальному отраслевому положению криптобиржи в США долгое время считалась "акцией №1 среди криптовалютных концептов" и, следовательно, получала постоянные ставки от таких институтов, как Ark Invest. Однако с выходом на биржу Bullish, Gemini и других бирж уникальная ценность акций Coinbase в определенной степени уменьшилась. В сочетании с сокращением ее доли рынка и объема торгов во всей криптоиндустрии это оказывало постоянное давление на цену акций.
На момент написания статьи цена акций COIN составляет $179,48, прирост за 5 дней — 21,27%. По сравнению с минимальной ценой за последний год (52 недели) в $139, общий размах отскока составил около 29%.
График цены акций COIN
Circle: CRCL отскочил на 75,5% от годового минимума
20 августа, во время общего роста криптоакций, акции Circle (CRCL), вышедшей на биржу под брендом "акция №1 среди стейблкоинов", подскочили на 9,56% до $78,59. В последующие дни, благодаря благоприятным новостям, связанным с законом CLARITY, акции Circle (CRCL) продолжили расти, отскочив до уровня около $92.
На момент написания статьи цена акций CRCL составляет $87,72, прирост за 5 дней — 20,44%. По сравнению с минимальной ценой за последний год (52 недели) около $50, общий размах отскока составил около 75,5%.
График цены акций CRCL
Sharplink: SBET отскочил на 83,7% от годового минимума
Акции "второго дракона" среди публичных компаний DAT Ethereum, Sharplink, также показали яркие результаты в нынешней волне сильного отскока.
По состоянию на 3 августа, запасы ETH под управлением Sharplink выросли примерно до 889 000 монет, а стоимость криптоактивов по GAAP составляет около $1,4 млрд. Стоит отметить, что выручка Sharplink во втором квартале этого года выросла до $11,5 млн, но чистый убыток все еще достиг $394 млн; для сравнения, за аналогичный период прошлого года убыток составил $103 млн. Убыток в $394 млн включает $321 млн нереализованного убытка по криптоактивам и обесценение ETH в стейкинге на $76 млн.
На момент написания статьи цена акций SBET составляет $8,27, прирост за 5 дней — 30,24%. По сравнению с минимальной ценой за последний год (52 недели) около $4,5, общий размах отскока составил около 83,7%.
График цены акций SBET
Robinhood: HOOD отскочил на 63,2% от годового минимума
По сравнению с другими компаниями казначейства DAT, криптобиржами и акциями лидеров стейблкоинов, криптовалютные атрибуты Robinhood не являются столь выраженными, однако развертывание рынка прогнозирования за последние два года, рост объема криптовалютных операций, а также официальный запуск в этом году Robinhood Chain и его собственных мем-коинов в экосистеме не оставляют сомнений в его позиционировании как "акции криптовалютной концепции".
Стоит отметить, что ранее опубликованные Robinhood данные отчетности за второй квартал показали яркие результаты: чистая выручка за второй квартал составила $1,308 млрд, что на 32% больше, чем годом ранее, и является рекордным показателем; чистая прибыль, относящаяся к обыкновенным акциям Robinhood, достигла $561 млн, увеличившись на 45%; прибыль на акцию (EPS) с учетом разводнения составила $0,62, что превысило ожидавшиеся ранее рыночные прогнозы в $0,42. Кроме того, годовой доход 13 бизнес-направлений компании превысил $100 млн, и "суперфинансовое приложение" постепенно превращается из цели в реальность. Предыдущий запуск мем-коина CashCat также рассматривается как важное дополнение к стратегии "торговая платформа + блокчейн + мем-коин", и, судя по текущим операционным данным, в дальнейшем бизнес-показатели Robinhood, вероятно, продолжат устанавливать новые рекорды. Рекомендуем к прочтению: "13 бизнес-направлений с годовым доходом более $100 млн: Robinhood движется к 'суперфинансовому приложению'", "Robinhood запускает CashCat, следующая фабрика мем-коинов готова".
На момент написания статьи цена акций HOOD составляет $103,62, прирост за 5 дней — 11,1%. По сравнению с минимальной ценой за последний год (52 недели) около $63,5, общий размах отскока составил около 63,2%.
График цены акций HOOD
Bullish: BLSH отскочил на 45,8% от годового минимума
Как криптобиржа, вышедшая на американскую фондовую биржу в августе прошлого года, показатели акций Bullish также оставляют желать лучшего, однако благодаря своей рыночной нише в качестве регулируемой американской биржи она все же заслужила благосклонность и инвестиции таких крупных игроков криптоиндустрии, как Катри Вуд (Cathie Wood).
13 августа Bullish опубликовала финансовые результаты за второй квартал: объем продаж цифровых активов во втором квартале составил $32,6 млрд, что ниже $58,6 млрд за аналогичный период прошлого года; чистый убыток составил $280 млн, тогда как за аналогичный период прошлого года была чистая прибыль в размере $108,3 млн, что соответствует убытку на акцию с учетом разводнения в размере $1,78.
Тем не менее, показатели основного бизнеса компании несколько улучшились: скорректированная выручка (не по МСФО) во втором квартале достигла $92,6 млн, что на 62% больше, чем $57 млн за аналогичный период прошлого года; доход от подписок, услуг и прочих источников достиг рекордных $62,7 млн. Скорректированный торговый доход составил $29,9 млн, увеличившись на 24%; скорректированный показатель EBITDA — $29,5 млн, тогда как за аналогичный период прошлого года он составил $8,1 млн; скорректированная чистая прибыль — $14,3 млн, тогда как за аналогичный период прошлого года был убыток в $6 млн.
На момент написания статьи цена акций BLSH составляет $30,61, прирост за 5 дней — около 24,18%. По сравнению с минимальной ценой за последний год (52 недели) в $21, общий размах отскока составил около 45,8%.
График цены акций BLSH
Hyperliquid Strategies: PURR отскочил почти на 255% от годового минимума
Среди криптоакций, демонстрирующих сильный отскок в текущей волне, акции Hyperliquid Strategies (PURR) являются довольно особенными. Благодаря выдающимся результатам Hyperliquid и токена HYPE в период падения рынка, PURR, напротив, вышел на собственную независимую траекторию.
Кроме того, согласно информации из документа о раскрытии информации 13F за второй квартал, многочисленные инвестиционные фонды, семейные офисы и инвестиционные институты активно или пассивно скупали акции PURR, инвестируя в экосистему Hyperliquid и направление "регулируемая в США децентрализованная биржа перпетуальных контрактов (Perp DEX) на блокчейне", а в сочетании с недавними благоприятными новостями, такими как повышенное внимание американских регуляторов к Hyperliquid, акции PURR продолжали расти. Более подробную информацию можно найти в статье "От хедж-фондов до семейных офисов: кто через PURR незаметно увеличивает экспозицию в HYPE?".
На момент написания статьи цена акций PURR составляет $10,64, прирост за 5 дней — около 52,87%. По сравнению с минимальной ценой за последний год (52 недели) в $3, общий размах отскока составил около 254,6%.
График цены акций PURR
Итог: Стратегия лидеров всегда остается лучшим выбором
Обобщая ценовые показатели вышеупомянутых криптоакций, мы можем обнаружить некоторые общие закономерности, основываясь на времени достижения ценовых минимумов и силе отскока:
Во-первых, покупка акций лидеров концепта на минимумах всегда остается лучшим выбором. Как и в случае со многими инвестиционными институтами, их выбор объектов для инвестиций обычно ограничивается только 3-5 ведущими акциями, включая Strategy, Bitmine и Circle;
Во-вторых, минимумы цен за последний год у таких криптоакций, как Strategy, Bitmine, Sharplink, Bullish, пришлись практически одновременно на период около 25-26 июня, что ознаменовало дно рынка на данном этапе; минимумы цен у криптоакций, менее подверженных влиянию колебаний цен BTC, ETH и других, таких как Coinbase, Circle, Robinhood, пришлись на февраль этого года, когда панические настроения на рынке достигли пика на данном этапе, и акции также имеют определенную взаимную справочную ценность;
В-третьих, хотя недавний отскок на общем рынке был чрезвычайно сильным — BTC вырос почти на 30% за неделю, ETH — более чем на 30%, цены многих криптоакций по-прежнему значительно отстают от своих максимумов за последний год, причем падение многих акций превышает 50% или даже 100%, что косвенно свидетельствует о том, что рынку еще предстоит пройти определенный путь, чтобы вернуться к пиковым значениям;
Наконец, с точки зрения преодоления циклов или прибыльности самих проектов, PURR демонстрирует наибольшую силу отскока от минимумов, показывая самый высокий рост; сила отскока Robinhood также выглядит неплохо и заслуживает долгосрочного внимания.
Кроме того, с точки степени восстановления цен BTC и ETH, в определенном смысле многие криптоакции играют роль "акций с кредитным плечом на BTC и ETH". Рынок проводит естественный отбор, и криптоакции, все еще остающиеся за игровым столом, сами по себе уже являются объектами отбора лучших из лучших.
