Привет, это ваш старый друг, приглашенный аналитик рынка Odaily Коди. Сегодня седьмой день лунного нового года, праздничные каникулы подходят к концу.
Судя по рыночным показателям, ситуация на этой неделе похожа на ту, что мы анализировали в прошлой статье — темп медленный, преобладает волатильность, явных направленных движений не наблюдается.
Биткоин за прошедшую неделю в основном торговался в диапазоне 65 500–70 000 долларов, общая ценовая структура сохраняла консолидацию, не пробивая эффективно сопротивление сверху и не показывая пока признаков дальнейшего ослабления снизу на повышенных объемах.
Поэтому в таком контексте на этой неделе更适合 наблюдать за изменениями структуры внутри диапазона, а не спешить с определением направления тренда.
Именно на этапе «замедления ритма основных активов» мы можем обратить внимание на некоторые активы с относительно независимой структурой.
Поэтому в этой недельной статье впервые будет представлен анализ новой монеты — HYPE. В сочетании с результатами уже проведенной краткосрочной практической сделки, мы разберем ее текущее положение и возможные торговые возможности в будущем с точки зрения дневной структуры и волнового анализа.
Краткое содержание торгового отчета:
• Проверка эффективности исполнения стратегии (краткосрочная): Согласно торговой дисциплине, мы не проводили краткосрочных операций на прошлой неделе, так как цена Биткоина не достигла прогнозируемой зоны сопротивления.
• Проверка эффективности исполнения стратегии (среднесрочная): Биткоин на прошлой неделе следовал установленной среднесрочной стратегии, продолжая удерживать короткую позицию, открытую около 89 000 долларов (плечо 1x), прибыль на момент закрытия недели составила около 24,01%, максимальная прибыль в течение периода достигла около 32,58%.
• Подтверждение ключевой точки зрения (краткосрочная): На прошлой неделе Биткоин колебалась в диапазоне 65 500–70 000 долларов. Текущее движение соответствует нашему предыдущему прогнозу о волатильном характере行情.
• HYPE: Анализ волновой структуры и возможности для краткосрочных операций. (Подробности см. на Рисунке 1)
Далее следует подробный обзор прогноза行情, исполнения стратегии и конкретного торгового процесса.
一、Интерпретация структуры движения HYPE и разбор краткосрочной операции:
График HYPE, дневные свечи
Рисунок 1
1、 Структурные рамки на дневном таймфрейме (см. Рисунок 1)
HYPE стабилизировалась около 20,46 долларов 21 января 2026 года и начала независимый восходящий тренд с волатильностью. В настоящее время цена подтвердила пробой нисходящей линии тренда, соединяющей максимумы сентября 2025 года (около 59,48 долларов) и октября 2025 года (около 50,17 долларов), что свидетельствует о возможном изменении предыдущей медвежьей структуры.
Ее дневную структуру движения можно предварительно разделить следующим образом: (на основе行情 после 21 января)
• Волна I (импульсная): С 21 января (20,46 долларов) по 3 февраля (38,41 долларов), завершила восходящую волну.
•Сигнал предсказания дна волны I: Согласно анализу самостоятельно построенной количественной модели, в конце волны I (около 21 января) одновременно появились:
• Модель количественного анализа импульса: показала сигнал дивергенции импульса.
• Модель количественного анализа настроений: активировала сигнал предупреждения о дне (белая горизонтальная полоса на графике).
Наложение этих сигналов усилило прогноз о том, что волна I сформировала важное дно около 21 января (20,46 долларов).
• Волна II (корректирующая): С 3 февраля (38,41 долларов) по настоящее время, представляет собой коррекцию волны I.
• Ключевые условия подтверждения формирования волны III:
• Сигнал подтверждения начала волны III:
a, Если последующая цена не упадет ниже минимума 19 февраля 27,73 доллара, то эту точку можно подтвердить как конец волны II и начало волны III.
b, Если последующая цена跌破 27,73 доллара, но останется выше минимума 21 января 20,46 долларов, то считается, что текущая行情 является лишь продолжением движения волны II, и, возможно, волна III еще не началась, необходимо искать следующий сигнал образования дна.
• Сигнал подтверждения конца волны III:
Максимум движения волны III должен превысить вершину волны I 38,41 доллара. Только когда цена четко пробьет предыдущий максимум, можно подтвердить продолжение восходящего тренда, в противном случае это может быть всего лишь отскок в рамках широкой волатильности или нисходящей структуры.
2、 Краткосрочная операция с HYPE (покупка с плечом 1x)
• Решение об открытии позиции: Основано на коррекции после первого этапа восходящего тренда на часовом таймфрейме, а также на首次 откате после пробития нулевой оси линией импульса в модели количественного анализа импульса, при этом цена находилась выше ключевой области поддержки.
• Решение о закрытии позиции: Цена закрытия приблизилась к зоне краткосрочного технического сопротивления около 30,97 доллара.
• Итог сделки: Данная операция успешно захватила часовой волновой отскок, прибыль составила около 4,71%.
二、Продолжение волатильной行情 Биткоина:(16.02~22.02)
1、Обзор стратегии краткосрочных операций:
Поскольку движение Биткоина не достигло ключевой зоны сопротивления, установленной на прошлой неделе, и самостоятельно построенные модели количественного анализа импульса и торговли спредом не активировали сигналы вершин, мы строго следовали установленной краткосрочной стратегии и не открывали позиции на прошлой неделе.
2、 Обзор стратегии среднесрочных операций:
Среднесрочная стратегия: Продолжаем удерживать 60% коротких позиций, открытых около 89 000 долларов, прибыль на момент закрытия недели составила 24,01%.
3、 Обзор ключевых уровней за прошлую неделю:
Сопротивление: область 72 000~74 500 долларов
Поддержка: около 65 000 долларов
三、Анализ технических индикаторов Биткоина: Комплексное исследование на основе множественных моделей и измерений
С учетом рыночной динамики, на основе самостоятельно построенной торговой системы, с множественных моделей и измерений и других аспектов, проводится углубленный анализ多项 технических индикаторов Биткоина.
1、Как показано на (Рисунке 2), анализ недельного графика:
График Биткоина, недельные свечи: (Модель количественного анализа импульса + Модель количественного анализа настроений)
Рисунок 2
• Модель количественного анализа импульса: Технические индикаторы показывают, что линия импульса同步下降, отрицательные столбцы энергии постепенно увеличиваются в течение 4 недель подряд, сигналов дивергенции импульса не наблюдается.
Модель количественного анализа импульса предсказывает: Индекс падения цены монеты: Высокий
• Модель количественного анализа настроений: Значение синей линии настроений 27, интенсивность ноль; значение фиолетовой линии настроений 10, интенсивность ноль, пиковое значение 0. Это означает, что панические настроения перепроданности на рынке еще не появились.
Модель количественного анализа настроений предсказывает: Индекс поддержки дна цены монеты: Нейтральный
• Модель цифрового мониторинга: Сигналы цифрового мониторинга дна не появились.
Модель цифрового мониторинга предсказывает: Цифровые сигналы дна не появились; на прошлой неделе свеча закрылась с падением约 1,73%,形成小阴线. На графике видно, что цена монеты в течение трех недель подряд демонстрирует движение «снижение максимумов, повышение минимумов», в целом формируя收敛形态.
Вышеуказанные данные预示:Недельный тренд Биткоина медвежий, падение сужается. Высока вероятность формирования модели продолжения падения.
2、Как показано на (Рисунке 3), анализ дневного графика:
График Биткоина, дневные свечи: (Модель количественного анализа импульса + Модель количественного анализа настроений)
Рисунок 3
• Модель количественного анализа импульса: На прошлой неделе行情 в целом呈现 «узкий横盘震荡»格局. Линия импульса ниже нулевой оси сформировала «золотой крест»后同步上升, положительные столбцы энергии постепенно увеличиваются.
Модель количественного анализа импульса предсказывает: Высвобождается импульс бычьего отскока, необходимо наблюдать за изменением объемов.
• Модель количественного анализа настроений: После того как ранее модель количественного анализа настроений активировала сигнал предупреждения о дне (белая точка), направление линии настроений изменилось на разворот вверх. В настоящее время значение синей линии настроений 20, интенсивность ноль; значение фиолетовой линии настроений 22, интенсивность ноль. Две линии几乎 слились在一起, медленно выходя из зоны перепроданности.
Модель количественного анализа настроений предсказывает: Линия настроений развернулась вверх, своевременность сигнала предупреждения о дне подтверждена рынком; но слипшееся состояние двух линий настроений указывает на низкую активность покупателей на среднесрочном и краткосрочном горизонтах, сила отскока цены монеты слабая.
Вышеуказанные данные указывают: Дневной медвежий тренд не изменился, в краткосрочной перспективе продолжается движение отскока от перепроданности.
四、Прогноз行情 на текущую неделю:(23.02~01.03)
1、Формирование восходящего центра Биткоина (на основе行情 после минимума 6 февраля):
График Биткоина, 4-часовые свечи
Рисунок 4
Используя 4-часовой таймфрейм Биткоина в качестве операционного периода:
• Определение центра: Из 4-часового графика видно: В настоящее время высока вероятность формирования структуры «восходящего центра», его верхняя граница сопротивления находится около 72 300 долларов, нижняя граница поддержки — около 65 100 долларов.
• Ключевые сценарии и операционные планы:
• Сценарий 1 (Неудачный пробой): Если последующий отскок цены монеты не сможет эффективно закрепиться выше верхней границы центра (约 72 300 долларов), то будет продолжена консолидация в рамках центра. В плане операций: Длинные позиции следует考虑 сокращать на росте.
• Сценарий 2 (Успешный пробой): Если последующий отскок цены монеты эффективно закрепится выше центра, то пробой подтвердится. В плане операций: Восходящий тренд может продолжиться, длинные позиции можно временно удерживать, ожидая сигналов к закрытию
• Сценарий 3: Если последующая корректировка цены монеты эффективно跌破 нижнюю границу центра (约 65 100 долларов), то будет вновь проверена поддержка минимума 6 февраля.
2、Ключевая точка зрения на неделю: Следить за борьбой быков и медведей около верхней и нижней границ центра. В стратегии следует твердо придерживаться операционного принципа «сокращать позиции (длинные) на росте, контролировать риски».
3、Ключевые уровни сопротивления:
• Первая зона сопротивления: область 72 300-74 500 долларов (около минимума апреля 2025 года)
• Вторая зона сопротивления: область 79 500-80 600 долларов (около точки запуска волны B)
4、Ключевые уровни поддержки:
• Первый уровень поддержки: около 65 000 долларов (низ предыдущего бычьего паттерна 'разворотное дно' на графике)
• Вторая зона поддержки: область 60 000-62 500 долларов (около минимума 6 февраля)
• Третий уровень поддержки: около 57 400 долларов (около 210-недельной скользящей средней)
五、Операционная стратегия на текущую неделю (исключая влияние внезапных новостей):(23.02~01.03)
1、 Среднесрочная стратегия: Сохранять 60% коротких позиций. Если отскок эффективно突破 74 500 долларов, можно уменьшить позицию до 40%.
2、 Краткосрочная стратегия: Использовать 30% капитала, устанавливать стоп-лосс, искать возможности для «спреда» на основе уровней поддержки и сопротивления. (Использовать 30-минутный/60-минутный таймфрейм в качестве операционного периода).
3、Поскольку среднесрочное направление рынка является медвежьим, в краткосрочных операциях следует придерживаться принципа «следовать тренду, открывать короткие позиции на росте». Для динамичного реагирования на сложные изменения рынка и в сочетании с сигналами, подаваемыми самостоятельно построенной торговой моделью, мы拟定 A/B два варианта операционного плана для краткосрочных операций:
• Вариант A: Если цена монеты отскочит до верхней границы центра около 72 300 долларов:
• Открытие позиции: При достижении этого уровня сопротивления и появлении сигналов встречи сопротивления в сочетании с сигналами вершины от модели, можно открыть 15% короткую позицию.
• Контроль рисков: Начальный стоп-лосс для короткой позиции устанавливается выше 75 500 долларов.
• Закрытие позиции: При падении до важных уровней поддержки и появлении сигналов от модели, можно постепенно закрывать позицию с прибылью.
• Вариант B: Если цена монеты отскочит до области около 74 500 долларов:
• Добавление к позиции: При достижении этой области и появлении сигналов встречи сопротивления в сочетании с сигналами вершины от модели, можно добавить 15% короткую позицию.
• Контроль рисков: Начальный стоп-лосс для короткой позиции устанавливается выше 75 500 долларов.
• Закрытие позиции: При падении до уровней поддержки и появлении сигналов от модели, можно постепенно закрывать позицию с прибылью.
六、Особое примечание:
1. При открытии позиции: Немедленно установить начальный уровень стоп-лосса.
2. При достижении прибыли 1%: Переместить стоп-лосс на цену открытия позиции (точка безубыточности), обеспечив безопасность本金.
3. При достижении прибыли 2%: Переместить стоп-лосс на уровень прибыли 1%.
4. Постоянное отслеживание: В дальнейшем при каждой дополнительной прибыли в 1% уровень стоп-лосса同步移动ется на 1%, динамически защищая и фиксируя прибыль.
Финансовые рынки瞬息万变, все анализ行情 и торговые стратегии требуют динамической корректировки. Все观点, аналитические модели и операционные стратегии,涉及 в данной статье, основаны на личном техническом анализе, предназначены только для личного торгового журнала и не являются инвестиционной рекомендацией или основанием для действий. Рынок有风险, инвестиции需谨慎, пожалуйста, не принимайте решения на их основе.
