- Биткоин отскочил от 4H FVG в районе $64 000.
- Ethereum подошел к $2000 и сохраняет более сильную структуру.
- DXY торгуется около 101,271 перед решением ФРС.
- PCE, ВВП США и риторика Пауэлла станут главными триггерами недели.
Дисклеймер: материал не является финансовой рекомендацией или призывом к действию. Представленная аналитика является частным мнением ее автора. Incrypted не несет ответственности за инвестиционные решения читателей.
Биткоин и Ethereum — ожидания ФРС, дефицит ликвидности и штурм максимумов
Прошлая торговая неделя обошлась без высокой волатильности и выраженного прайс-экшена. Геополитический фон к выходным заметно охладел — несмотря на громкие угрозы Трампа относительно тяжелых бомбардировок, градус эскалации снизился. Как следствие, график биткоина отработал технический отскок от первой зоны интереса в виде четырехчасового ценового дисбаланса (4H FVG) в районе $64 000. Входить в сделки перед выходными на таком непредсказуемом новостном фоне было неоправданным риском, поэтому мы решили сохранить капитал.
Текущая структура безоткатного роста вызывает вопросы, однако рынок продолжает смотреть вверх. Разбираем актуальные сценарии на эту неделю для главных активов.
Биткоин — план на неделю
Сценарий А — снятие ключевых целей
Текущий восходящий тренд выглядит тяжело, поскольку маркетмейкер почти не тестирует ликвидность снизу. В то же время первичной целью покупателей остается вынос пула на $67 255 и полное заполнение верхней зоны неэффективности.
Именно оттуда будет технически обоснованно присматриваться к шортовым позициям с прицелом на возврат к круглым $60 000. Наблюдаем за младшими таймфреймами для поиска быстрого спекулятивного лонга.
Сценарий B ― легкий откат для локальной дозаправки
Перед закрытием недели график оставил небольшой пул ликвидности со стопами ритейла. Идеальныи маневр ― быстрый сквиз вниз для их сбора и дальнейшее продолжение роста. Беспокоит лишь механика последних недель: коррекции обычно происходят быстро и резко, тогда как рост идет затяжно и медленно.
Сценарий C ― разворот в коррекцию с текущих значений
Наименее вероятный, но возможный расклад. Идея заключается в глубоком откате без предварительного снятия верхних целей, вплоть до взаимодействия с зоной $60 800. Мощные макроэкономические сюрпризы текущей недели могут активировать этот маршрут, поэтому полностью исключать его нельзя.
Что определяет расстановку сил на этой неделе
- отчет Strategy. Ждем данных по операциям Майкла Сэйлора. Вчерашние вбросы уже разогрели публику. Главная интрига ― покупал, продавал или просто перераспределял резервы для выпуска новых акций под будущую закупку биткоина;
- заседание Федеральной резервной системы США (ФРС). Базовая ставка с вероятностью 99% останется без изменений. Ключевой триггер ― риторика Пауэлла: любые намеки на возможное повышение ставки в сентябре станут жестким сигналом для risk-off;
- Ближний Восток и фактор Трампа. Затягивание времени исторически предшествует резким шагам. Решение Конгресса о блокировании единоличных военных действий президента США в Иране добавляет абсурда и непредсказуемости. Стаканы могут реагировать нервно;
- сезон корпоративных отчетов. Крупные компании США публикуют финансовые результаты. Возможна раскорреляция с фондовыми индексами и локальные импульсные выносы.
Ethereum ― опережающая динамика и тест $2000
Главный альткоин отработал стартовый сценарий прошлой недели строго по учебнику. Уровень $1800 не просто устоял ― цена даже не стала его тестировать, мгновенно выдав сильную восходящую реакцию.
В моменте мы сняли ликвидность с максимума прошлой недели (PWH) на $1946 и сейчас торгуемся в районе $1964, вплотную подбираясь к максимуму прошлого месяца (PMH) на $2020.
Индекс доминирования Ethereum остается на стороне покупателей. Именно сила доминирования позволяла Ethereum забирать движение агрессивнее мажора. Пока этот индикатор не начал ломать структуру вниз, приоритет остается за поиском лонгов. Технически график вышел на финишную прямую перед PMH. Если отметка $2020 будет пройдена на реальных объемах, а не на эмоциональном забросе, откроется прямая дорога к $2100.
В то же время важно помнить о неперекрытом 4H FVG на $1640-$1700 и уровне минимума прошлой недели (PWL) $1841 снизу. Они остаются нашими страховками на случай смены тренда.
Сценарий А ― пробой PMH и импульс к $2100
Цена успешно аккумулирует объемы вблизи круглых $2000, пробивает PMH $2020 и продолжает безоткатное движение в район $2100. Вариант валиден, пока доминирование Ethereum сохраняет восходящую структуру, а покупатель удерживает инициативу.
Сценарий B ― коррекция перед финальным рывком
Небольшой откат в зону вложенных 4H FVG $1880-$1920 для сбора локальной ликвидности. После разгрузки индикаторов ― разворот и повторная попытка штурма PMH $2020. Это хороший рабочий вариант для дозаправки.
Сценарий C — отказ от роста и глубокий синхрон с биткоином
При ухудшении общего макрофона получаем агрессивный слом структуры. Актив уходит в глубокую коррекцию с погружением в диапазон $1640-$1700 и возможным тестом PWL $1841. Сейчас это наименее вероятный сценарий, но он требует жестких стоп-ордеров при торговле от лонга.
Торговая тактика
Спешка сейчас не имеет смысла. Стопы всегда можно успеть отдать рынку, а вот дождаться качественного сетапа и забрать понятный, приземленный тейк — задача номер один. Работать планируем точечно, исключительно внутри дня через младшие таймфреймы, постоянно сверяясь с доминированием Ethereum и реакцией графиков на заседание ФРС.
Индекс доллара — отскок от локальных минимумов, штурм верхнего имбаланса и момент истины на заседании ФРС
Ретроспектива и текущее положение
Прошлая торговая неделя внесла свои коррективы в динамику доллара. Несмотря на дефляционные сигналы по индексу потребительских цен (CPI) и индексу цен производителей (PPI), Индекс доллара (DXY) нащупал сильную лимитную поддержку возле отметки 100,353 и перешел к уверенному восстановлению.
DXY поглотил локальные продавские объемы, поднялся выше ключевых среднесрочных отметок и сформировал новый недельный максимум (PWH) на уровне 101,544.
На текущий момент DXY торгуется в районе 101,271, зажатый прямо под верхней зоной четырехчасового имбаланса. Рынок находится в состоянии предельного напряжения: текущая пятидневка станет кульминационной для всего месяца.
Заседание ФРС, пресс-конференция Пауэлла, а также данные по валовому внутреннему продукту США (ВВП) и базовому ценовому индексу расходов на личное потребление (Core PCE) определят, сможет ли доллар развить полноценное среднесрочное ралли или вернется к нисходящему тренду.
Техническая картина
На четырехчасовом таймфрейме ценовые границы существенно сместились вверх. Индекс демонстрирует признаки бычьего импульса, однако уперся в ключевой блок сопротивления.
Ключевые структурные уровни:
- PWH 101,544 и PMH 101,800 — свежий недельный максимум и глобальное месячное сопротивление, которые выступают главным барьером для продолжения роста;
- PWL 100,650 — новый недельный минимум, ближайшая инженерная поддержка и зафиксированный пул ликвидности снизу;
- PML 98,919 — стратегический месячный минимум, который остается стратегической целью для медведей в случае глобального слома структуры;
- зоны 4H FVG: непосредственно над текущей ценой, в районе 101,35-101,45, проторговывается верхняя зона неэффективности. Снизу, прямо над PWL, сформирован свежий бычий 4H FVG 100,55-100,70, а еще глубже остается неперекрытый блок 100,10-100,25.
Актуальные сценарии проторговки
Сценарий А — локальный откат в зону 4H FVG/PWL с последующим отскоком
Индекс не находит сил для немедленного пробоя верхней границы и дает умеренную коррекцию к поддержке в районе PWL 100,650 и нижнего 4H FVG. Там происходит аккумуляция нового лонг-объема, после чего DXY разворачивается и возобновляет восходящее движение к верхним целям.
Сценарий B — агрессивный пробой PWH и выход к месячным максимумам
На фоне ястребиной риторики Пауэлла или сильных данных по ВВП и PCE доллар импульсно пробивает PWH 101,544, закрепляется выше и направляется на полноценный тест PMH 101,800 с выходом в район 102,00+.
Для крипторынка такой разворот станет сигналом к глубокой коррекции и сбросу рисковых позиций.
Сценарий C ― жесткий отказ от верхнего имбаланса и дамп через PWL
Индекс получает отклонение в текущей зоне верхнего 4H FVG, ломает бычью локальную структуру и уходит в импульсное падение с выносом PWL 100,650 и глубоким погружением в нижние блоки неэффективности 100,10-100,25.
Такой пролив доллара развяжет руки покупателям биткоина и Ethereum для штурма их ключевых сопротивлений.
Новостные триггеры недели
- вторник, 28 июля, 17:00 ― индекс доверия потребителей CB за июль;
- среда, 29 июля, 17:30 ― запасы сырой нефти в США;
- среда, 29 июля, 21:00 ― решение по процентной ставке ФРС и заявление FOMC;
- среда, 29 июля, 21:30 ― пресс-конференция FOMC и выступление Пауэлла;
- четверг, 30 июля, 15:30 ― базовый ценовой индекс расходов на личное потребление за июнь, ВВП США за II квартал и еженедельные заявки на получение пособия по безработице.
Настроение и тактика
До вечера среды DXY с высокой вероятностью будет зажат в консолидационном коридоре. Настоящий импульс и определение среднесрочного тренда произойдут во время объявления решения ФРС и реакции на данные по PCE в четверг.
План действий: избегаем среднесрочных входов на тонком стакане до разрядки главных фундаментальных событий.
Работаем исключительно на младших таймфреймах внутри дня, жестко контролируем стоп-ордера и принимаем стратегические решения по рисковым активам только после фиксации дневных свечей DXY.
