На этой неделе BTC находится в завершающей стадии коррекционной структуры из пяти волн. Положение формирования "конечной точки 44" определяет краткосрочное направление — если выше 58,110 долларов, вероятность отскока высока; если ниже и без дивергенции на дне, следует опасаться дальнейшего пробоя. Мы подготовили три операционных сценария (A/B/C), среднесрочные короткие позиции составляют 20%, краткосрочные — 30% для поиска возможностей по спреду.
В то же время HYPE с максимума 76,94 начал коррекцию в пять волн и в настоящее время находится в фазе 55-56. Если "конечная точка 56" окажется выше предыдущего минимума, формируя двойное дно, вероятность отскока значительно возрастает; после стабилизации в зоне поддержки можно осторожно открывать небольшие длинные позиции с контролем позиции строго ниже 30%.
Полный анализ структуры, интерпретация сигналов количественных моделей и конкретные операционные сценарии см. в полном тексте еженедельного обзора.
Ключевые выводы для торговли на неделю
- Анализ структуры движения BTC на часовом таймфрейме (подробности в первой части)
- Прогноз рынка BTC на неделю и стратегии для среднесрочных и краткосрочных операций (подробности во второй части)
- Анализ структуры движения HYPE на часовом таймфрейме (подробности в третьей части)
- Прогноз рынка HYPE на неделю и стратегия краткосрочных операций (подробности в четвертой части)
Проверка рыночной эффективности торговых стратегий и ключевых выводов за прошлую неделю
- Эффективность краткосрочных сделок с BTC: На прошлой неделе были выполнены две краткосрочные короткие сделки с Биткойном (плечо 1х), успешно достигнута прибыль около 6,21%. (Подробности в пятой части)
- Проверка рыночного прогноза движения BTC: В прошлом еженедельном обзоре мы прогнозировали (см. Рисунок 1), что если "конечная точка 41" не сможет удержаться выше нижней границы канала, то высока вероятность отката рынка к поддержке на уровне 59 100 долларов. В настоящее время общее движение рынка подтверждает эту точку зрения.
1. Глубокий анализ структуры движения Биткойна на часовом таймфрейме
1. Как показано на (Рисунке 1): В прошлом еженедельном обзоре четко указывалось, что сегмент (40-41) является откатом для подтверждения пробоя нижней границы краткосрочного восходящего канала (синий канал). Если "конечная точка 41" не сможет закрепиться выше нижней границы канала, тренд ослабнет, и возрастет вероятность отката к поддержке предыдущего минимума в 59 100 долларов. На графике видно, что на прошлой неделе коррекция достигла минимума в 58 110 долларов, где и нашла краткосрочную поддержку.
2. Анализ на 4-часовом таймфрейме показывает, что отскок от перепроданности, начавшийся с минимума 59 100 долларов 6 июня, завершился на "конечной точке 39" (67 300 долларов).
3. Как показано на (Рисунке 2): С "конечной точки 39" рынок вошел в четкую 5-волновую коррекционную структуру (от конечной точки 39 до конечной точки 44), и в настоящее время идет коррекционный сегмент (43-44).
Окончательное положение "конечной точки 44" станет ключом к краткосрочному направлению:
- Если "конечная точка 44" окажется выше 58 110 долларов: Ожидается запуск технического отскока с большей силой, после чего, вероятно, последует широкий боковой диапазон (флэт).
- Если "конечная точка 44" окажется ниже 58 110 долларов, но появится дивергенция на дне по импульсу: Также существует возможность отскока, но его сила требует наблюдения.
- Если "конечная точка 44" окажется ниже 58 110 долларов и без дивергенции на дне по импульсу: Тогда после краткосрочной коррекции цена может продолжить движение вниз с пробоем.
4. Краткий итог: Согласно анализу нашей собственной количественной модели, вероятность реализации первых двух сценариев относительно выше.
2. Прогноз рынка Биткойна и операционная стратегия на неделю
1. Прогноз движения рынка BTC на неделю
Ключевой вывод недели: Основное внимание на формирование "конечной точки 44". Если возникнет первый из вышеупомянутых сценариев, можно рассмотреть открытие небольших краткосрочных длинных позиций.
2. Ключевые уровни сопротивления
- Первая зона сопротивления: область 60 900~62 300 долларов (зона предыдущих важных максимумов/минимумов)
- Вторая зона сопротивления: около 65 500 долларов (зона предыдущего значительного сопротивления)
- Третья зона сопротивления: область 67 300~69 500 долларов (зона предыдущего значительного сопротивления)
3. Ключевые уровни поддержки
- Первая поддержка: около 58 100 долларов (предыдущий важный уровень поддержки)
- Вторая поддержка: около 55 000 долларов (предыдущий важный уровень поддержки)
4. Операционная стратегия на неделю (при отсутствии влияния экстренных новостей)
1. Среднесрочная стратегия
Модель мониторинга позиций: Как показано на (Рисунке 3), текущая цена эффективно пробила "канал быков/медведей", что подтверждает изменение структуры рынка в пользу медвежьего доминирования. Среднесрочные короткие позиции временно сохраняются на уровне около 20%.
2. Краткосрочная стратегия
Использование 30% позиций для поиска возможностей по "спреду" (с 30-минутным/60-минутным таймфреймом в качестве операционного цикла), устанавливая стоп-лосс в соответствии с уровнями поддержки и сопротивления.
3. Три операционных сценария (A/B/C)
Для динамичного реагирования на сложную эволюцию рынка при краткосрочных операциях мы заранее подготовили три конкретных операционных сценария.
Сценарий A: Пробное открытие длинных позиций в зоне сильной поддержки (конечная точка 44 выше 58 110 долларов)
- Открытие позиции: Если цена продемонстрирует вышеуказанный сценарий и в сочетании с сигналами количественной модели, можно открыть длинные позиции примерно на 15%.
- Управление рисками: Установить начальный уровень стоп-лосса.
- Закрытие позиции: Когда отскок достигнет важных уровней сопротивления и в сочетании с сигналами количественной модели, можно постепенно закрывать позиции для фиксации прибыли.
Сценарий B: Пробное открытие небольших коротких позиций в зоне сопротивления
- Открытие позиции: Если цена отскочит до области 60 900~62 300 долларов и появятся сигналы давления сверху в сочетании с сигналами верха от количественной модели, можно открыть начальные короткие позиции примерно на 15%.
- Управление рисками: Установить начальный уровень стоп-лосса.
- Закрытие позиции: Когда коррекция достигнет важных уровней поддержки и в сочетании с сигналами модели, можно постепенно закрывать позиции для фиксации прибыли.
Сценарий C: Дополнительное открытие коротких позиций в зоне сильного сопротивления
- Добавление к позиции: Если цена продолжит рост до сопротивления около 65 000 или даже 67 300 долларов и появятся сигналы затухания роста в сочетании с сигналами верха от количественной модели, рассмотрите возможность увеличения коротких позиций до 30%.
- Управление рисками: Установить начальный уровень стоп-лосса.
- Закрытие позиции: Когда падение достигнет важных уровней поддержки и в сочетании с сигналами модели, можно постепенно закрывать позиции для фиксации прибыли.
3. Анализ структуры движения HYPE на часовом таймфрейме
1. Как показано на (Рисунке 4), HYPE с максимума 76,94 доллара 16 июня (конечная точка 51) начал коррекцию. На 4-часовом таймфрейме можно детализировать как 5-волновую коррекционную структуру: сегменты 51-52, 52-53, 53-54, 54-55, 55-56. В настоящее время цена находится в стадии коррекционного сегмента 55-56, состояние положения "конечной точки 56" является ключевым для недавнего движения цены.
2. Сценарии завершения краткосрочной коррекции:
- Если "конечная точка 56" окажется выше "конечной точки 54", это сформирует паттерн "двойное дно", текущая коррекция, возможно, завершится, и вероятность запуска отскока с "конечной точки 56" высока.
- Если "конечная точка 56" окажется ниже "конечной точки 54", но сформируется дивергенция на дне по импульсу, вероятность завершения текущей коррекции также высока, и возможен отскок.
3. Сценарий продолжения краткосрочной коррекции:
- Если "конечная точка 56" окажется ниже "конечной точки 54" и без дивергенции на дне по импульсу, текущая коррекция, возможно, перерастет в 7-волновую коррекционную структуру.
4. Согласно анализу нашей собственной количественной модели, вероятность формирования первого варианта движения значительна.
4. Прогноз рынка HYPE и стратегия краткосрочных операций на неделю
1. Прогноз движения рынка HYPE на неделю
Ключевые уровни сопротивления:
- Первое сопротивление: около 65,5 долларов
- Второе сопротивление: около 71,5 долларов
Ключевые уровни поддержки:
- Первая поддержка: около 58,5 долларов
- Вторая поддержка: область 52~54 доллара
Ключевой вывод по HYPE на неделю: Наблюдать за положением и технической формацией при окончательном формировании "конечной точки 56".
2. Стратегия краткосрочных операций с HYPE на неделю (открытие длинных позиций на поддержке)
Краткосрочные сделки с HYPE на этой неделе должны следовать стратегии "размещение на снижении, избегание покупки на росте".
Краткосрочная стратегия: Пробное открытие длинных позиций при стабилизации в зоне поддержки. Когда цена HYPE скорректируется до области выше 58,8 доллара или до более глубокой зоны поддержки 52~54 доллара, появятся сигналы прекращения падения и стабилизации, и одновременно сработают сигналы дна от двух моделей, можно рассмотреть осторожное открытие небольших длинных позиций. Размер позиции должен строго контролироваться ниже 30%, и необходимо строго соблюдать дисциплину стоп-лосса.
5. Разбор краткосрочных операций с Биткойном
Мы строго следовали операционным сценариям и на основе торговых сигналов, поступающих от самостоятельно построенных "модели торговли по спреду" и "импульсной количественной модели", выполнили две краткосрочные короткие сделки на прошлой неделе, общая торговая прибыль составила около 6,21%.
1. Краткосрочная сделка 1
Детали краткосрочной сделки с Биткойном (плечо ×1):
- Когда цена отскочила до области около 65 500 долларов, встретила сопротивление и появились сигналы давления сверху, формирование свечей показало сигнал "верхнее поглощение" (свечной паттерн разворота вниз);
- "Модель торговли по спреду" сработала на предупреждение о вершине (белая точка), "импульсная количественная модель" сформировала сигнал дивергенции на вершине по импульсу.
Поэтому мы открыли короткую позицию размером 15% по цене 64 530 долларов.
Стратегия закрытия позиции:
- Когда цена упала до области около 62 000 долларов и прекратила падение, формирование свечей показало сигнал "нижнее поглощение" (свечной паттерн разворота вверх);
- "Модель торговли по спреду" сработала на сильное предупреждение о дне (красная точка + белая точка) и сформировала резонансный сигнал дна с "импульсной количественной моделью".
Поэтому мы полностью закрыли позицию по цене около 62 474 доллара.
Краткий итог: Данная сделка успешно принесла прибыль около 3,18%.
2. Краткосрочная сделка 2
Детали краткосрочной сделки с Биткойном (плечо ×1):
- Когда цена достигла области около 63 000 долларов, в "импульсной количественной модели" две импульсные линии достигли области около "нулевой линии" и показали состояние истощения импульса, после чего сформировалась первая "медвежья" конвергенция ниже "нулевой линии";
- Одновременно "модель торговли по спреду" синхронно выдала сигнал предупреждения о вершине.
Поэтому мы открыли короткую позицию размером 15% по цене 62 679 долларов.
Стратегия закрытия позиции:
- Когда цена упала до области около 59 000 долларов и прекратила падение, формирование свечей показало сигнал "нижнее поглощение";
- "Модель торговли по спреду" сработала на сильное предупреждение о дне (красная точка + белая точка) и сформировала резонансный сигнал дна с "импульсной количественной моделью".
Поэтому мы полностью закрыли позицию по цене около 60 775 долларов.
Краткий итог: Данная сделка успешно принесла прибыль около 3,03%.
6. Особые указания
- При открытии позиции: Немедленно установить начальный уровень стоп-лосса.
- При достижении прибыли 1%: Переместить стоп-лосс на цену открытия позиции (точка безубыточности), чтобы обеспечить безопасность капитала.
- При достижении прибыли 2%: Переместить стоп-лосс на уровень прибыли 1%.
- Постоянное отслеживание: В дальнейшем при каждой дополнительной прибыли в 1% синхронно перемещать стоп-лосс на 1%, динамически защищая и фиксируя прибыль.
Предупреждение о рисках:
Финансовые рынки постоянно меняются, все рыночные анализы и торговые стратегии требуют динамической корректировки. Все мнения, аналитические модели и операционные стратегии, упомянутые в данной статье, основаны на личном техническом анализе и предназначены только для использования в качестве личного торгового журнала. Они не являются инвестиционными рекомендациями или основанием для операций. Рынки несут риски, инвестиции требуют осторожности, не принимайте решений на их основе.
