Всем привет, я Коди, приглашенный аналитик Odaily.
На прошлой неделе наши прогнозы по рынку HYPE и BTC вновь подтвердились рынком — HYPE остановил падение и начал рост вблизи минимума IV волны, в то время как BTC сохранил широкий диапазон волатильности, что полностью совпало с нашими предыдущими прогнозами.
На этой неделе рынок подошел к моменту, требующему терпения, а не импульсивных действий. Мы продолжим анализ HYPE и BTC, уделяя особое внимание ритму входа на этой неделе и торговым стратегиям.
Присоединяйтесь к нашей группе обмена мнениями о рынке Odaily, где я ежедневно делюсь обзорами рынка и краткосрочными идеями, а также общаюсь в реальном времени с участниками о рыночной динамике.
Ключевые моменты торговли на этой неделе:
• Анализ структуры движения HYPE на нескольких таймфреймах.
• Полный цикл отслеживания динамики рынка HYPE.
• Прогноз行情 HYPE на этой неделе и стратегия краткосрочных операций.
• Анализ текущей структуры движения BTC.
• Прогноз行情 BTC на этой неделе и стратегия среднесрочных и краткосрочных операций.
Проверка рынком торговых стратегий и ключевых观点:
• Эффективность краткосрочной торговли HYPE: На прошлой неделе завершены две краткосрочные long-сделки (плечо 1x), совокупная прибыль около 9.02%. (Подробности в Таблице 1)
• Проверка рынком прогноза движения HYPE: В прошлой статье мы указали, что коррекция IV волны HYPE, вероятно, завершилась near минимума 34.44 доллара 2 апреля, после чего последует восходящий тренд. Нашей ключевой задачей на прошлой неделе был поиск точки входа для long. Текущее движение рынка подтвердило нашу точку зрения, на прошлой неделе рынок достиг максимума в 43.18 доллара.
• Проверка эффективности среднесрочной торговли BTC: Биткоин на прошлой неделе следовал установленной средней стратегии, продолжая удерживать short-позицию, открытую на 89,000 долларов (плечо 1x). На момент закрытия недели (около 70,742 доллара) прибыль составила около 20.51%, максимальная прибыль в течение недели — около 32.58%. (Подробности в части 6)
• Проверка рынком прогноза движения BTC: В прошлой статье мы указали, что рынок сохранит широкий диапазон волатильности. Текущее движение рынка подтвердило наш предыдущий прогноз.
一、HYPE: Анализ структуры движения
1、Разделение структуры движения HYPE на дневном таймфрейме:(На основе эволюции行情 после 21 января)
График HYPE_ Daily K
Рисунок 1
Как показано на (Рисунке 1):
• Волна I (импульсная): С минимума 20.46 доллара 21 января до максимума 38.41 доллара 3 февраля, продолжительность 14 дней, максимальный рост составил 87.73%.
• Волна II (корректирующая): С максимума 38.41 доллара 3 февраля до минимума 25.60 доллара 24 февраля, продолжительность 20 дней, максимальное падение 33.35%.
• Волна III (основная восходящая): С минимума 25.60 доллара 24 февраля до максимума 43.78 доллара 18 марта, продолжительность 23 дня, максимальный рост 71.02%.
• Волна IV (корректирующая): С максимума 43.78 доллара 18 марта до минимума 34.44 доллара 2 апреля, продолжительность 15 дней, максимальное падение 21.33%.
• Потенциальная волна V (импульсная): С минимума 34.44 доллара 2 апреля по настоящее время, прошло 10 дней, максимальный рост 25.38%. Поскольку текущая цена еще не пробила максимум волны III (38.41 доллара), это движение все еще находится на стадии потенциальной волны V.
2、Полный цикл отслеживания динамики рынка HYPE
• Еженедельный обзор 23 февраля:Впервые указано на возможное вхождение HYPE в инвестиционное окно, отмечено, что行情 тогда находилась на стадии коррекции волны II, и прогнозировался запуск основной восходящей行情 волны III.
• Еженедельный обзор 3 марта: Определено, что минимум 25.60 доллара 24 февраля может быть точкой старта волны III, подтверждена потенциальная точка разворота тренда.
• Еженедельный обзор 9 марта: Указано, что цена на дневном таймфрейме эффективно пробила сопротивление нескольких скользящих средних, после чего вошла в фазу отката и консолидации, по завершении которой ожидается быстрый рост.
• Еженедельный обзор 16 марта:Указано, что行情 тогда находилась в тренде волны III, формируя восходящий центр(即中枢 B). Прогнозировалось, что после завершения формирования высока вероятность движения в широком диапазоне волатильности.
• Еженедельный обзор 30 марта: Указано, что вся рыночная структура все еще находится в восходящем тренде на дневном таймфрейме, тогда цена находилась в фазе отката и подтверждения пробития верха/низа волны I (38.41 доллара), то есть на стадии коррекции волны IV.
• Еженедельный обзор 6 апреля: Указано, что коррекция волны IV рынка, вероятно, завершилась на минимуме 2 апреля (34.44 доллара),впоследствии, вероятно, последует фаза роста волны V.
3、Глубокий анализ текущей структуры движения HYPE(на основе 4-часового таймфрейма)
График HYPE_4 часа K
Рисунок 2
• Разделение структуры потенциального восходящего движения волны V после минимума 34.44 доллара 2 апреля.
• Как показано на (Рисунке 2), потенциальная волна V может быть разделена на: между конечными точками 28 и 30, состоящую из 2 сегментов 28-29, 29-30 восходящей структуры.
• В настоящее время行情 работает сегмент 29-30. На графике видно, что согласно нашей собственноймодели торговли спредом, near конечной точки 29 сработал сигнал предупреждения о вершине (зеленая и белая точки на графике), что означает перекупленность технических индикаторов и наличие потребности в краткосрочной коррекции.
二、HYPE: Прогноз行情 на неделю и стратегия краткосрочных операций
1、Прогноз движения HYPE на этой неделе:
• Прогноз行情 на неделю: Как показано на (Рисунке 2), с минимума 2 апреля по настоящее время HYPE непрерывно рос в течение 10 дней, очень close к предыдущему максимуму волны III 43.78 доллара. На 4-часовом графике краткосрочные технические индикаторы подают сигналы перекупленности, в начале недели существует риск коррекции,建议 инвесторам избегать слепого покупки на пиках,терпеливо ждать возможности покупки на снижении после завершения коррекции и стабилизации движения, обращая внимание на строгую установку стоп-лоссов.
2、Стратегия краткосрочных операций с HYPE на этой неделе:
• Основываясь на прогнозе общего восходящего тренда, следует придерживаться стратегии«Следовать тренду, покупать на снижении».
• На основе сигналов самостоятельно построенной количественной модели, используя 30-минутный/60-минутный таймфрейм в качестве операционного цикла, использовать 30% капитала для捕捉 возможностей входа в long.
• Стратегия открытия позиции: HYPE в начале недели сталкивается с потребностью в коррекции.Если цена в процессе отката к ключевой области поддержки 37.5~38 долларов出现 сигналы подтверждения站稳 над поддержкой,同时结合 сигналов покупки на дне от двух моделей, можно рассмотреть вход в long с строгой установкой стоп-лосса.
三、Биткоин: Анализ структуры волатильного движения
График Биткоин _4 часа K
Рисунок 3
1、На основе эволюции行情 после минимума 65,000 долларов 30 марта.
2、Как показано на (Рисунке 3), BTC запустил волатильное восходящее движение с минимума 65,000 долларов 30 марта. С конечной точки 18 до конечной точки 22, состоит из 4 сегментов: 18-19, 19-20, 20-21, 21-22.
3、 В настоящее времяработает сегмент 21-22. На графике видно, что согласно нашей собственноймодели торговли спредом, near конечной точки 21 сработал сигнал предупреждения о вершине (зеленая и белая точки на графике), что означаетперекупленность технических индикаторов,同时 столкновение с ключевым сопротивлением 74,500.Следовательно, рынок имеет краткосрочную потребность в нисходящей коррекции.
四、Биткоин: Прогноз行情 на неделю и торговая стратегия
1、Прогноз движения BTC на этой неделе:
• Ключевая观点 недели:
На этой неделе ожидается сохранение широкого диапазона волатильности в区间 65,000~74,000 долларов. Текущая цена откатывается к поддержке near осевой линии диапазона и ключевого уровня поддержки 69,500 долларов. Если поддержка здесь эффективна, рынок сохранит сильную волатильную структуру:Если поддержка будет эффективно пробита, то волатильная структура ослабнет, и цена может further снизиться к ключевой поддержке near 65,000 долларов. В настоящее время рынок управляется новостным фоном, настроения чувствительны и направление неясно,建议 инвесторам пока придерживаться выжидательной позиции.
2、Ключевые уровни сопротивления:
• Первая зона сопротивления: область 74,500~76,000 долларов (near минимума апреля 2025 года)
• Вторая зона сопротивления: область 79,000~80,600 долларов (near минимума ноября 2025 года)
3、Ключевые уровни поддержки:
• Первая поддержка: near 69,500 долларов (предыдущий важный уровень поддержки)
• Вторая поддержка: область 65,000~66,000 долларов (near нижней границы диапазона волатильности)
• Третья поддержка: область 60,000~62,500 долларов (near минимума 6 февраля)
4、Торговая стратегия на неделю(исключая влияние внезапных новостей):(13.04~19.04)
1、Среднесрочная стратегия:
График Биткоин _ Daily K:(Модель мониторинга позиций)
Рисунок 4
Модель мониторинга позиций: Как показано на (Рисунке 4), текущая цена находится ниже ленты быков/медведей (желтая), медвежий тренд продолжается. Мы, следуя правилам стратегии, продолжаем удерживать 60% short-позиции, открытые на 89,000 долларов (28 января).
• Если цена отскочит и эффективно пробьет ленту быков/медведей и закрепится above нее, все среднесрочные позиции будут обнулены.
2、Краткосрочная стратегия: Использовать 30% капитала, установить стоп-лосс, на основе уровней поддержки и сопротивления искать возможности для«спреда».(Использовать 30-минутный/60-минутный таймфрейм в качестве операционного цикла).
3、Основываясь на прогнозе среднесрочного медвежьего тренда рынка, в настоящее время следует придерживаться принципа операции«Следовать тренду, открывать short». Для динамичного应对 сложной эволюции рынка и结合 сигналов собственной торговой модели, мы拟定A/B/C три варианта краткосрочных операций:
• Вариант A:Отскок встречает сопротивление, открывать на пиках.
• Открытие позиции: Когда цена отскакивает к области 74,500~76,000 долларов и触发 сигналы сопротивления结合 сигналы вершины модели, можно открыть 30% short-позицию.
• Управление рисками: Начальный стоп-лосс устанавливается above 76,500 долларов.
• Закрытие позиции: Когда цена падает к важным уровням поддержки结合 сигналы модели, можно постепенно закрывать позиции и фиксировать прибыль.
• Вариант B: Малая позиция на пробой short.
• Открытие позиции: Когда цена эффективно пробивает ключевую поддержку near 69,000 долларов结合 сигналы вершины модели, можно顺势 открыть 30% short-позицию.
• Управление рисками: Начальный стоп-лосс для short устанавливается above 70,500 долларов.
• Закрытие позиции: Когда падение до уровня поддержки结合 сигналы модели, можно постепенно закрывать позиции и фиксировать прибыль.
• Вариант C: Большая позиция на пробой short.
• Открытие позиции: Когда цена эффективно пробивает ключевую поддержку near 65,000 долларов结合 сигналы вершины модели, можно顺势 открыть 60% short-позицию.
• Управление рисками: Начальный стоп-лосс для short устанавливается above 66,500 долларов.
• Закрытие позиции: Когда падение до уровня поддержки结合 сигналы модели, можно постепенно закрывать позиции и фиксировать прибыль.
五、HYPE : Разбор операций
1、Обзор краткосрочных операций:(См. Таблицу 1)
Мы строго следовали плану операций, на основе сигналов торговли собственной модели торговли спредом и модели количественной оценки импульса, на прошлой неделе завершили две краткосрочные (long) операции, совокупная торговая прибыль 9.02%.
2、Сводка деталей краткосрочных сделок HYPE:(Плечо*1x)
Таблица 1
3、Разбор первой краткосрочной сделки:(См. Рисунок 5)
• Стратегия открытия:Основываясь на определении, что коррекция волны IV рынка завершилась near 34.44 доллара,结合 сигналов дивергенции на дне от модели импульса, а также нахождения модели торговли спредом в нижней позиции, мы разработали план покупки на снижении. Поэтому, когда цена откатилась к этому уровню и появились сигналы остановки падения и закрепления, мы открыли 30% long-позицию на 36.39 доллара.
• Стратегия закрытия: Когда цена выросла до 40 долларов и столкнулась с сопротивлением,同时 модель торговли спредом выдала сильный сигнал предупреждения о вершине (зеленая + белая точки), поэтому мы закрыли все позиции near 38.59 доллара.
• Итог: Успешная прибыль от этой сделки около 6.04%.
3、Разбор второй краткосрочной сделки:(См. Рисунок 5)
• Стратегия открытия: Когда цена пробила ключевое сопротивление 39.5 доллара и успешно откатилась,同时 на свечах появилась комбинация «нижняя фигура»,结合 сигналы резонансного роста от двух моделей. Поэтому мы открыли 30% long-позицию на 40.51 доллара.
• Стратегия закрытия: Когда цена выросла до 43 долларов и столкнулась с сопротивлением,同时 модель торговли спредом выдала сильный сигнал предупреждения о вершине (зеленая + белая точки), поэтому мы закрыли все позиции near 41.72 доллара.
• Итог: Успешная прибыль от этой сделки около 2.98%.
График HYPE_30 минут K:(Модельколичественной оценки импульса+Модельторговли спредом)
Рисунок 5(Схема краткосрочной торговли)
六、Особое примечание:
1. При открытии позиции: Немедленно установить начальный стоп-лосс.
2. При достижении прибыли 1%: Переместить стоп-лосс к цене открытия (точка безубыточности), обеспечивая безопасность本金.
3. При достижении прибыли 2%: Переместить стоп-лосс к позиции с прибылью 1%.
4. Постоянное отслеживание: После этого при каждом увеличении прибыли на 1% стоп-лосс同步 перемещать на 1%, динамически защищая и фиксируя прибыль.
Финансовые рынки瞬息万变, все анализ行情 и торговые стратегии требуют динамической корректировки. Все观点, аналитические модели и операционные стратегии,涉及 в данной статье, основаны на личном техническом анализе и предназначены только для личного торгового журнала, не являются инвестиционной рекомендацией или основанием для действий. Рынок有风险, инвестиции需谨慎, не принимайте решения на основе этого.
Для получения ежедневных обзоров рынка и общения в реальном времени, присоединяйтесь к группе обмена мнениями о рынке Odaily,我们一起跟踪市场、探讨策略。
