На этой неделе BTC находится в завершающей стадии пятиволновой коррекционной структуры. Позиция формирования «конечной точки 44» определит краткосрочное направление — если она будет выше 58 110, вероятность отскока высока; если ниже и без дивергенции на дне, следует опасаться дальнейшего пробоя. Мы подготовили три оперативных сценария действий A/B/C. Среднесрочная короткая позиция сохраняется на уровне 20%, краткосрочная — с оставшимися 30% средств для поиска возможностей по спрэду.
Между тем, HYPE с пика 76,94 начал пятиволновую коррекцию и в настоящее время проходит стадию 55-56. Если «конечная точка 56» сформируется выше предыдущего минимума, образуя двойное дно, вероятность отскока значительна; после стабилизации в зоне поддержки можно осторожно пробовать длинную позицию, строго контролируя объем до 30%.
Полный структурный анализ, интерпретация сигналов количественной модели и конкретные оперативные сценарии представлены в полном еженедельном обзоре.
Ключевые моменты торговли на неделю
- Анализ структуры движения BTC на часовом таймфрейме (подробно в части 1)
- Прогноз движения BTC на неделю и стратегии для среднесрочных и краткосрочных операций (подробно в части 2)
- Анализ структуры движения HYPE на часовом таймфрейме (подробно в части 3)
- Прогноз движения HYPE на неделю и стратегия для краткосрочных операций (подробно в части 4)
Верификация рыночных прогнозов и торговых стратегий за прошлую неделю
- Эффективность краткосрочных сделок с BTC: На прошлой неделе были выполнены две краткосрочные короткие сделки по биткойну (плечо 1x), успешно получен доход около 6,21%. (Подробно в части 5)
- Верификация прогноза движения BTC: В прошлом еженедельном обзоре мы прогнозировали (см. рис. 1), что если «конечная точка 41» не сможет закрепиться выше нижней границы канала, высока вероятность возврата рынка к поддержке на предыдущем минимуме 59 100 долларов. В настоящее время общее движение рынка подтверждает эту точку зрения.
1. Глубокий анализ структуры движения биткойна на часовом таймфрейме
1. Как показано на (рис. 1): В прошлом еженедельном обзоре четко указывалось, что отрезок (40-41) является подтверждением отката после пробоя нижней границы краткосрочного восходящего канала (синий канал). Если «конечная точка 41» не сможет снова закрепиться выше нижней границы канала, тренд ослабнет, и возрастет вероятность отката к поддержке на предыдущем минимуме 59 100 долларов. На графике видно, что на прошлой неделе коррекция достигла минимума 58 110 долларов, где получила краткосрочную поддержку.
2. С точки зрения 4-часового цикла, отскок от перепроданности, начавшийся с минимума 59 100 долларов 6 июня, завершился на «конечной точке 39» (67 300 долларов).
3. Как показано на (рис. 2): С «конечной точки 39» рынок вошел в четкую 5-волновую коррекционную структуру (от конечной точки 39 до конечной точки 44). В настоящее время проходит фазу коррекции (43-44).
Финальная позиция «конечной точки 44» станет ключевым фактором для определения краткосрочного направления:
- Если «конечная точка 44» выше 58 110 долларов: Ожидается запуск более сильного технического отскока, после которого высока вероятность входа в широкий боковой диапазон.
- Если «конечная точка 44» ниже 58 110 долларов и наблюдается дивергенция на дне по импульсу: Также есть возможность для отскока, но его сила требует наблюдения.
- Если «конечная точка 44» ниже 58 110 долларов и нет дивергенции на дне по импульсу: После краткосрочной коррекции цена может продолжить падение с пробоем.
4. Резюме: Согласно анализу нашей собственной количественной модели, вероятность первых двух сценариев относительно выше.
2. Прогноз движения биткойна на неделю и оперативная стратегия
1. Прогноз движения BTC на неделю
Ключевой момент недели: Сосредоточиться на формировании «конечной точки 44». Если возникнет первый сценарий, описанный выше, можно рассмотреть возможность осторожного открытия краткосрочной длинной позиции.
2. Ключевые уровни сопротивления
- Первая зона сопротивления: область 60 900–62 300 долларов (предыдущие важные уровни максимумов/минимумов)
- Вторая зона сопротивления: около 65 500 долларов (важная зона сопротивления в прошлом)
- Третья зона сопротивления: область 67 300–69 500 долларов (важная зона сопротивления в прошлом)
3. Ключевые уровни поддержки
- Первая поддержка: около 58 100 долларов (важный уровень поддержки в прошлом)
- Вторая поддержка: около 55 000 долларов (важный уровень поддержки в прошлом)
4. Оперативная стратегия на неделю (исключая влияние внезапных новостей)
1) Среднесрочная стратегия
Модель мониторинга позиций: Как показано на (рис. 3), текущая цена эффективно пробила «канал быков/медведей», структура рынка подтвердила переход к доминированию медведей. Среднесрочная короткая позиция временно сохраняется на уровне около 20%.
2) Краткосрочная стратегия
Использовать 30% средств, устанавливая стоп-лоссы, и на основе уровней поддержки и сопротивления искать возможности для сделок по «спрэду» (используя 30-минутный/60-минутный таймфреймы в качестве операционного цикла).
3) Три оперативных сценария A/B/C
В краткосрочных операциях для динамичного реагирования на сложную рыночную эволюцию мы заранее подготовили три конкретных оперативных сценария A/B/C.
Сценарий A: Пробная длинная позиция в зоне сильной поддержки (конечная точка 44 выше 58 110 долларов)
- Открытие позиции: Если цена соответствует описанному сценарию и совпадает с сигналами количественной модели, можно открыть длинную позицию примерно на 15%.
- Управление рисками: Установить начальный стоп-лосс.
- Закрытие позиции: Когда отскок достигнет важного уровня сопротивления и совпадет с сигналами количественной модели, можно постепенно фиксировать прибыль.
Сценарий B: Осторожная короткая позиция в зоне сопротивления
- Открытие позиции: Если цена отскочит до области 60 900–62 300 долларов, покажет сигналы давления сверху и совпадет с сигналами верха от количественной модели, можно открыть начальную короткую позицию примерно на 15%.
- Управление рисками: Установить начальный стоп-лосс.
- Закрытие позиции: Когда коррекция достигнет важного уровня поддержки и совпадет с сигналами модели, можно постепенно фиксировать прибыль.
Сценарий C: Увеличение короткой позиции в зоне сильного сопротивления
- Увеличение позиции: Если цена продолжит рост до уровня сопротивления около 65 000 долларов или даже 67 300 долларов, покажет сигналы затухания роста и совпадет с сигналами верха от количественной модели, рассмотрите возможность увеличения короткой позиции до 30%.
- Управление рисками: Установить начальный стоп-лосс.
- Закрытие позиции: Когда падение достигнет важного уровня поддержки и совпадет с сигналами модели, можно постепенно фиксировать прибыль.
3. Анализ структуры движения HYPE на часовом таймфрейме
1. Как показано на (рис. 4), HYPE с максимума 76,94 доллара 16 июня (конечная точка 51) начал коррекцию. На 4-часовом цикле можно детализировать как пятиволновую коррекционную структуру: волны 51-52, 52-53, 53-54, 54-55, 55-56. В настоящее время цена проходит фазу коррекции 55-56. Состояние позиции «конечной точки 56» является ключевым для определения движения цены в ближайшее время.
2. Сценарии завершения краткосрочной коррекции:
- Если «конечная точка 56» выше «конечной точки 54», формируется паттерн «двойное дно», текущая коррекция, вероятно, завершится, и с «конечной точки 56» с большой вероятностью начнется отскок.
- Если «конечная точка 56» ниже «конечной точки 54», но формируется дивергенция на дне по импульсу, вероятность завершения текущей коррекции также высока, и возможен отскок.
3. Сценарий продолжения краткосрочной коррекции:
- Если «конечная точка 56» ниже «конечной точки 54» и без дивергенции на дне по импульсу, текущая коррекция, вероятно, продлится как семиволновая структура.
4. Согласно анализу нашей собственной количественной модели, вероятность первого сценария значительна.
4. Прогноз движения HYPE на неделю и стратегия краткосрочных операций
1. Прогноз движения HYPE на неделю
Ключевые уровни сопротивления:
- Первое сопротивление: около 65,5 долларов
- Второе сопротивление: около 71,5 долларов
Ключевые уровни поддержки:
- Первая поддержка: около 58,5 долларов
- Вторая поддержка: область 52–54 доллара
Ключевой момент по HYPE на неделю: Наблюдение за позицией и технической формацией при окончательном формировании «конечной точки 56».
2. Стратегия краткосрочных операций с HYPE на неделю (длинная позиция на поддержке)
Краткосрочная торговля HYPE на этой неделе должна следовать стратегии «размещение на понижениях, избегание покупок на росте».
Краткосрочная стратегия: Пробная длинная позиция при стабилизации в зоне поддержки. Когда цена HYPE скорректируется до уровня выше 58,8 доллара или более глубокой зоны поддержки 52–54 доллара, появится сигнал остановки падения и стабилизации, и одновременно две модели подадут сигналы дна, можно рассмотреть возможность осторожной пробной длинной позиции. Объем обязательно должен контролироваться ниже 30%, и необходимо строго соблюдать дисциплину стоп-лосса.
5. Разбор краткосрочных операций с биткойном
Мы строго следовали оперативным сценариям и, основываясь на сигналах от самостоятельно построенной «модели торговли по спрэду» и «количественной модели импульса», выполнили на прошлой неделе две краткосрочные короткие сделки, общая торговая прибыль составила около 6,21%.
1. Краткосрочная сделка №1
Детали краткосрочной сделки с биткойном (плечо ×1):
- Когда цена отскочила до уровня около 65 500 долларов, встретила сопротивление и появились сигналы давления сверху, свечной паттерн сформировал медвежий сигнал «верхнее дробление»;
- «Модель торговли по спрэду» сработала на сигнал предупреждения о вершине (белая точка), «количественная модель импульса» сформировала сигнал дивергенции на вершине по импульсу.
Таким образом, мы открыли короткую позицию объемом 15% по цене 64 530 долларов.
Стратегия закрытия:
- Когда цена упала до уровня около 62 000 долларов и остановилась, свечной паттерн сформировал сигнал «нижнее дробление»;
- «Модель торговли по спрэду» сработала на сильный сигнал предупреждения о дне (красная точка + белая точка) и сформировала резонансный сигнал дна с «количественной моделью импульса».
Таким образом, мы полностью закрыли позицию около 62 474 долларов.
Итог: Успешная прибыль от этой сделки составила около 3,18%.
2. Краткосрочная сделка №2
Детали краткосрочной сделки с биткойном (плечо ×1):
- Когда цена дошла до уровня около 63 000 долларов, две линии импульса в «количественной модели импульса» достигли области «нулевой линии» и показали состояние истощения импульса, затем сформировалась первая «медвежья» конфигурация ниже «нулевой линии»;
- Одновременно «модель торговли по спрэду» также выдала сигнал предупреждения о вершине.
Таким образом, мы открыли короткую позицию объемом 15% по цене 62 679 долларов.
Стратегия закрытия:
- Когда цена упала до уровня около 59 000 долларов и остановилась, свечной паттерн сформировал сигнал «нижнее дробление»;
- «Модель торговли по спрэду» сработала на сильный сигнал предупреждения о дне (красная точка + белая точка) и сформировала резонансный сигнал дна с «количественной моделью импульса».
Таким образом, мы полностью закрыли позицию около 60 775 долларов.
Итог: Успешная прибыль от этой сделки составила около 3,03%.
6. Особые указания
- При открытии позиции: Немедленно установите начальный стоп-лосс.
- При достижении прибыли 1%: Переместите стоп-лосс на цену открытия позиции (точка безубыточности), обеспечив безопасность основного капитала.
- При достижении прибыли 2%: Переместите стоп-лосс на позицию с прибылью 1%.
- Постоянное отслеживание: В дальнейшем при каждой дополнительной прибыли в 1% перемещайте стоп-лосс также на 1%, динамически защищая и фиксируя прибыль.
Предупреждение о рисках:
Финансовые рынки меняются мгновенно, все рыночные анализы и торговые стратегии требуют динамической корректировки. Все мнения, аналитические модели и оперативные стратегии, затронутые в данной статье, основаны на личном техническом анализе и предназначены только для личного использования в качестве торгового журнала. Они не являются инвестиционной рекомендацией или основой для операций. Рынок сопряжен с рисками, инвестиции требуют осторожности. Не принимайте решения на основе этой информации.
