Автор: Wall Street News
После отставки «Оракула из Омахи» Уоррена Баффета с поста генерального директора, выходит второй отчет 13F компании Berkshire Hathaway.
Согласно документам, опубликованным 14 августа по восточному времени, по состоянию на конец второго квартала рыночная стоимость портфеля акций Berkshire по форме 13F составляла около 299,3 миллиарда долларов, что на 12,09% больше, чем примерно 263,1 миллиарда долларов на конец первого квартала. В целом, во втором квартале Berkshire открыла позиции по 1 новой акции, увеличила позиции по 7 акциям, сократила позиции по 6 акциям и полностью закрыла позиции по 1 акции.
Видно, что Berkshire под новым руководством Грега Абеля, с одной стороны, продолжает наращивать вложения в Alphabet, жилищное строительство и авиацию, а с другой стороны, постепенно сокращает традиционные финансовые и некоторые потребительские активы.
Если объединить две категории акций Alphabet, текущий ТОП-10 портфеля Berkshire выглядит следующим образом: Apple, American Express, Alphabet, Coca-Cola, Bank of America, Chevron, Occidental Petroleum, Chubb, Moody's, Kraft Heinz.
Apple по-прежнему является самой крупной позицией Berkshire с рыночной стоимостью около 65,95 миллиарда долларов, что составляет около 22% от портфеля по форме 13F; American Express занимает второе место с рыночной стоимостью около 51,282 миллиарда долларов, или 17,14%; объединенная материнская компания Google Alphabet занимает третье место; Coca-Cola и Bank of America занимают четвертое и пятое места соответственно.
Во втором квартале этого года Berkshire продолжила значительно наращивать позиции в материнской компании Google Alphabet. Berkshire увеличила долю в акциях Alphabet (класс A) примерно на 24,54 миллиона акций, что на 45,24%, доведя общее количество акций до конца квартала примерно до 78,79 миллиона с рыночной стоимостью около 28,158 миллиарда долларов; доля в акциях Alphabet (класс C) была увеличена примерно на 23,6 миллиона акций, рост составил 658,35%, и на конец периода было около 27,19 миллиона акций стоимостью около 9,606 миллиарда долларов.
Это привело к тому, что совокупная рыночная стоимость акций Alphabet классов A и C на конец второго квартала составила около 37,764 миллиарда долларов, что составляет около 12,62% от портфеля по форме 13F, превышая показатель Coca-Cola и став, по объединенным данным, третьей по величине позицией в портфеле Berkshire после Apple и American Express.
Кроме того, среди ТОП-10 позиций единственной, по которой было сокращение, стал Bank of America: в квартале было продано около 30,2 миллиона акций. По цене на конец периода, Berkshire сократила свою позицию в Bank of America примерно на 30,23 миллиона акций, уменьшив ее на 5,89%, что соответствует выбытию активов на сумму около 1,72 миллиарда долларов. Это стало самым крупным сокращением Berkshire в квартале. На конец периода Berkshire по-прежнему владела 483 миллионами акций Bank of America стоимостью около 27,544 миллиарда долларов, что составляет 9,2% от портфеля по форме 13F и является пятой по величине позицией. Bank of America остается важной инвестицией Berkshire, но уже второй квартал подряд сокращается.
За исключением этого, позиции по другим акциям из ТОП-10 портфеля Berkshire во втором квартале не изменились.
Что касается других операций по увеличению позиций, во втором квартале этого года Berkshire увеличила долю в Delta Air Lines примерно на 17,51 миллиона акций, или на 44%, доведя общее количество акций до конца квартала до 57,32 миллиона с рыночной стоимостью около 5,369 миллиарда долларов; увеличила долю в застройщике Lennar (класс A) примерно на 3,01 миллиона акций, или почти на 30%, и одновременно увеличила долю в Lennar (класс B) примерно на 6 тысяч акций; увеличила долю в Macy's примерно на 4,31 миллиона акций, или на 141,82%; незначительно увеличила долю в The New York Times примерно на 55 тысяч акций.
Единственной новой позицией, открытой Berkshire во втором квартале, стала акция D.R. Horton, была открыта небольшая позиция в 3564 акции на сумму около 580 тысяч долларов.
В части сокращений, помимо Bank of America, Berkshire также сократила позиции в Ally Financial, Capital One Financial, поставщике диализных услуг DaVita, бакалейной сети Kroger и сталелитейной компании Nucor. Позиция в производителе алкогольных напиков Constellation Brands, которая была значительно сокращена в первом квартале, была полностью закрыта Berkshire во втором квартале.
