Bonjour, je suis votre vieil ami, analyste de marché invité par Odaily, Cody. Aujourd'hui, c'est le septième jour du Nouvel An lunaire, et les vacances du printemps touchent pratiquement à leur fin.
En termes de performance du marché, la semaine écoulée a été similaire à l'état analysé dans notre dernier article – un rythme plutôt lent, principalement haussier, sans fluctuations directionnelles marquées.
Le Bitcoin a principalement évolué cette semaine dans l'intervalle 65 500 ~ 70 000 dollars, maintenant une structure de prix globale de consolidation haussière, sans rupture effective de la résistance supérieure ni signe d'affaiblissement supplémentaire avec volume en dessous.
Dans ce contexte, cette semaine, il est plus approprié d'observer les changements structurels internes à l'intervalle de fluctuation plutôt que de se précipiter à juger la tendance directionnelle.
C'est justement durant cette phase de « ralentissement du rythme des actifs principaux » que nous pouvons étendre notre regard à certains actifs ayant une structure relativement indépendante.
Ainsi, dans l'article de cette semaine, nous introduisons pour la première fois l'analyse d'une nouvelle crypto-monnaie – HYPE. En combinant les résultats d'une opération pratique à court terme déjà réalisée, nous décomposerons sa position actuelle et les opportunités de trading potentielles futures sous l'angle de la structure journalière et des swings.
Résumé central du bulletin hebdomadaire de trading :
• Vérification de l'efficacité de l'exécution de la stratégie (court terme) : Conformément à la discipline stratégique, aucune opération à court terme n'a été réalisée la semaine dernière car le prix du Bitcoin n'a pas atteint la zone de résistance prévue.
• Vérification de l'efficacité de l'exécution de la stratégie (moyen terme) : Le Bitcoin a suivi la stratégie midline établie la semaine dernière, continuant à détenir la position short ouverte autour de 89 000 dollars (levier 1x), avec un profit d'environ 24,01 % à la clôture de la semaine dernière, le profit maximum durant la période étant d'environ 32,58 %.
• Validation de l'opinion centrale (court terme) : Le Bitcoin a fluctué la semaine dernière entre 65 500 et 70 000 dollars. L'évolution actuelle correspond à notre prévision précédente d'un paysage de fluctuations en range.
• HYPE : Analyse de la structure des cours et opportunités d'opérations à court terme. (Détails voir Figure 1)
Le texte suivant passera en revue en détail la prévision de marché, l'exécution de la stratégie et le processus de trading spécifique.
I. Interprétation de la structure des cours de HYPE et compte-rendu de l'opération à court terme :
Graphique en K journalier de HYPE
Figure 1
1. Cadre structurel au niveau journalier (voir Figure 1)
HYPE a entamé une tendance haussière fluctuante indépendante après s'être stabilisé autour de 20,46 dollars le 21 janvier 2026. Actuellement, le prix a confirmé une rupture de la ligne de tendance baissière à long terme reliant le sommet de septembre 2025 (environ 59,48 dollars) et le sommet d'octobre 2025 (environ 50,17 dollars), signalant un possible revirement de la structure baissière précédente.
Sa structure de cours journalière peut être初步划分如下 : (basé sur le marché après le 21 janvier)
• Vague I (vague motrice) : Du 21 janvier (20,46 $) au 3 février (38,41 $), achevant une vague de hausse.
• Signal de prévision du bas de la vague I : Par analyse du modèle quantitatif autonome, à l'extrémité de la vague I (autour du 21 janvier) sont apparus simultanément :
• Modèle quantitatif de dynamique : affichant un signal de divergence de dynamique.
• Modèle quantitatif de sentiment : déclenchant un signal d'alerte de bas (barre horizontale blanche sur le graphique).
La superposition des signaux ci-dessus a renforcé la prévision que la vague I a formé un point bas important le 21 janvier (20,46 $).
• Vague II (vague de correction) : Du 3 février (38,41 $) à aujourd'hui, se manifestant comme une correction de la vague I.
• Analyse des conditions clés de confirmation pour l'établissement de la Vague III :
• Signaux de confirmation du point de départ de la Vague III :
a, Si le prix ultérieur ne tombe pas en dessous du bas du 19 février 27,73 $, alors ce point peut être confirmé comme la fin de la vague II et le point de départ de la vague III.
b, Si le prix ultérieur tombe en dessous de 27,73 $ mais reste au-dessus du bas du 21 janvier 20,46 $, alors on considère que la situation actuelle n'est qu'une continuation du mouvement de la vague II, peut-être que la vague III n'a pas encore démarré, et il faudra rechercher le prochain signal de bas.
• Signaux de confirmation du point final de la Vague III :
Le sommet atteint par la Vague III doit dépasser le sommet de la Vague I 38,41 $. Ce n'est que lorsque le prix franchit clairement le précédent sommet que la continuation de la tendance haussière peut être confirmée, sinon il pourrait s'agir simplement d'un rebond dans une structure de large range ou baissière.
2. Opération à court terme sur HYPE (achat avec levier 1x)
• Décision d'ouverture : Basée sur la correction après la première phase de hausse tendancielle sur 1 heure, et le premier retest après la rupture de l'axe zéro par la ligne de dynamique du modèle quantitatif de dynamique, le prix se situant au-dessus d'une zone de support clé.
• Décision de clôture : La clôture a eu lieu alors que le prix approchait la résistance technique à court terme autour de 30,97 $.
• Bilan du trade : Cette opération a capturé avec succès la bande de rebond sur le timeframe horaire, réalisant un profit d'environ 4,71 %.
II. Poursuite du marché haussier du Bitcoin : (16.02~22.02)
1. Revue de la stratégie d'opération à court terme :
Étant donné que l'évolution du Bitcoin n'a pas atteint la zone de pression clé prédéfinie la semaine dernière, et que le modèle quantitatif de dynamique autonome et le modèle de trading d'écart n'ont pas déclenché de signal de sommet, nous avons strictement suivi la stratégie à court terme établie et n'avons pas ouvert de position la semaine dernière.
2. Revue de la stratégie d'opération à moyen terme :
Stratégie à moyen terme : Continuer à détenir comme prévu la position short de 60 % ouverte autour de 89 000 $, avec un profit de 24,01 % à la clôture de la semaine dernière.
3. Revue des points clés de la semaine dernière :
Résistance : région 72 000~74 500 $
Support : autour de 65 000 $
III. Analyse des indicateurs techniques du Bitcoin : Évaluation complète basée sur multi-modèles et multi-dimensions
Combinant l'évolution du marché, l'auteur, s'appuyant sur son système de trading autonome, procède à une analyse approfondie de multiples indicateurs techniques du Bitcoin sous les aspects multi-modèles et multi-dimensions.
1. Comme le montre (Figure 2), analyse sur le graphique hebdomadaire :
Graphique en K hebdomadaire du Bitcoin : (Modèle quantitatif de dynamique + Modèle quantitatif de sentiment)
Figure 2
• Modèle quantitatif de dynamique : Les indicateurs techniques montrent que la ligne de dynamique baisse simultanément, les barres d'énergie négative s'agrandissent progressivement depuis 4 semaines consécutives, aucun signal de divergence de dynamique n'apparaît.
Le modèle quantitatif de dynamique prédit : Indice de baisse du prix de la crypto : Élevé
• Modèle quantitatif de sentiment : La ligne de sentiment bleue a une valeur de 27, intensité zéro ; la ligne de sentiment violette a une valeur de 10, intensité zéro, la valeur maximale est 0. Cela signifie que la panique de survente du marché n'est pas encore apparue.
Le modèle quantitatif de sentiment prédit : Indice de support du bas de la crypto : Neutre
• Modèle de surveillance numérique : Aucun signal de surveillance numérique de bas n'est apparu.
Le modèle de surveillance numérique prédit : Aucun signal numérique de bas ; La semaine dernière, la bougie K a clôturé sur une petite bougie baissière d'environ 1,73 %. Le marché montre que le prix de la crypto a présenté pendant trois semaines consécutives une évolution « sommets descendants, creux remontants », construisant globalement une forme de convergence.
Les données ci-dessus prédisent : Tendance baissière sur le weekly du Bitcoin, la baisse se rétrécit. Probabilité élevée d'une forme de continuation baissière (drops continuation pattern).
2. Comme le montre (Figure 3), analyse sur le graphique journalier :
Graphique en K journalier du Bitcoin : (Modèle quantitatif de dynamique + Modèle quantitatif de sentiment)
Figure 3
• Modèle quantitatif de dynamique : La semaine dernière, le marché a globalement présenté un paysage de « fluctuation latérale étroite ». La ligne de dynamique a formé un « croisement haussier (golden cross) » sous l'axe zéro puis a monté simultanément, les barres d'énergie positive s'agrandissant progressivement.
Le modèle quantitatif de dynamique prédit : La dynamique de rebond haussier est en train de se libérer, il faut observer les changements de volume.
• Modèle quantitatif de sentiment : Après que le modèle quantitatif de sentiment a précédemment déclenché un signal d'alerte de bas (point blanc), la direction de la ligne de sentiment s'est inversée vers le haut. Actuellement, la ligne de sentiment bleue a une valeur de 20, intensité zéro ; la ligne de sentiment violette a une valeur de 22, intensité zéro. Les deux lignes sont presque collées l'une à l'autre, s'éloignant lentement de la zone de survente.
Le modèle quantitatif de sentiment prédit : La ligne de sentiment se retourne à la hausse, la validité dans le temps du signal d'alerte de bas est vérifiée par le marché ; mais l'état de collage des deux lignes de sentiment indique que les fonds d'achat à moyen et court terme ne sont pas actifs, la force de rebond du prix de la crypto est faible.
Les données ci-dessus indiquent : La tendance baissière sur le journalier n'a pas changé, à court terme, la tendance de rebond après survente se poursuit.
IV. Prévision de marché cette semaine : (23.02~01.03)
1. Construction du centre de gravité haussier du Bitcoin (basé sur le marché après le bas du 6 février) :
Graphique en K 4 heures du Bitcoin
Figure 4
En prenant le cycle opérationnel de 4 heures du Bitcoin :
• Détermination du centre de gravité : D'après le graphique 4 heures : La probabilité de construction d'une structure de « centre de gravité haussier » est actuellement élevée, sa résistance de la bande supérieure se situe autour de 72 300 $, et le support de la bande inférieure autour de 65 100 $.
• Déduction centrale et plan opérationnel :
• Scénario 1 (Échec de la rupture) : Si le prix de la crypto ne peut pas se maintenir efficacement au-dessus de la bande supérieure du centre de gravité (env. 72 300 $) lors du rebond ultérieur, alors le paysage de fluctuation du centre de gravité se maintient. Opérationnellement : Les positions longues devraient envisager de réduire la position lors des hausses.
• Scénario 2 (Succès de la rupture) : Si le prix de la crypto lors du rebond ultérieur se maintient fermement au-dessus du centre de gravité, alors la rupture est confirmée. Opérationnellement : La tendance haussière pourrait se poursuivre, les positions longues peuvent être temporairement maintenues, en attendant un signal de liquidation
• Scénario 3 : Si l'ajustement ultérieur du prix de la crypto tombe efficacement en dessous de la bande inférieure du centre de gravité (env. 65 100 $), alors l'effet de support du bas du 6 février sera à nouveau testé.
2. Opinion centrale cette semaine : Porter attention à la bataille pour le gain ou la perte par les haussiers et les baissiers près des bandes supérieure et inférieure du centre de gravité. Stratégiquement, il faut appliquer fermement le principe opérationnel de « réduction de position à la hausse (positions longues), contrôle des risques ».
3. Niveaux de résistance clés :
• Première zone de résistance : région 72 300-74 500 $ (près du bas d'avril 2025)
• Deuxième zone de résistance : région 79 500-80 600 $ (près du point de départ de la vague B)
4. Niveaux de support clés :
• Premier support : autour de 65 000 $ (creux du pattern bas précédent)
• Deuxième support : région 60 000-62 500 $ (près du bas du 6 février)
• Troisième support : autour de 57 400 $ (près de la moyenne mobile 210 semaines)
V. Stratégie opérationnelle cette semaine (en excluant l'influence de nouvelles soudaines) : (23.02~01.03)
1. Stratégie à moyen terme : Maintenir la position short de 60 %. Si le rebond franchit efficacement 74 500 $, réduire la position à 40 %.
2. Stratégie à court terme : Utiliser 30 % de la position, placer un stop-loss, rechercher des opportunités de faire de l'« écart » basées sur les supports et résistances. (Utiliser 30 minutes/60 minutes comme cycle opérationnel).
3. Étant donné que la direction à moyen terme du marché est baissière, les opérations à court terme doivent suivre le principe de « suivre la tendance, vendre à la hausse ». Pour faire face dynamiquement à l'évolution complexe du marché et combiner les signaux émis par le modèle de trading autonome, nous avons préparé deux plans opérationnels à court terme A/B :
• Plan A : Si le prix de la crypto rebondit près de la bande supérieure du centre de gravité 72 300 $ :
• Ouverture : Lorsque le rebond atteint ce niveau de résistance et déclenche un signal de rencontre de résistance combiné à un signal de sommet du modèle, ouvrir une position short de 15 %.
• Gestion des risques : Stop-loss initial pour la position short placé au-dessus de 75 500 $.
• Clôture : Lorsque la chute approche un support important combiné à un signal du modèle, liquider progressivement pour réaliser les gains.
• Plan B : Si le prix de la crypto rebondit près de 74 500 $ :
• Augmentation de position : Lorsque le rebond atteint cette région et rencontre une résistance combinée à un signal de sommet du modèle, ajouter une position short de 15 %.
• Gestion des risques : Stop-loss initial pour la position short placé au-dessus de 75 500 $.
• Clôture : Lorsque la chute atteint un niveau de support combiné à un signal du modèle, liquider progressivement pour réaliser les gains.
VI. Note spéciale :
1. Lors de l'ouverture : Placer immédiatement le stop-loss initial.
2. Lorsque le profit atteint 1% : Déplacer le stop-loss au prix d'entrée (point d'équilibre), garantissant la sécurité du capital.
3. Lorsque le profit atteint 2% : Déplacer le stop-loss à la position de profit de 1%.
4. Suivi continu : Ensuite, pour chaque profit supplémentaire de 1% du prix de la crypto, déplacer le stop-loss de 1% simultanément, protégeant et verrouillant dynamiquement.
Les marchés financiers changent rapidement, toutes les analyses de marché et stratégies de trading nécessitent des ajustements dynamiques. Tous les points de vue, modèles d'analyse et stratégies opérationnelles impliqués dans cet article proviennent de l'analyse technique personnelle, et sont uniquement destinés à un usage de journal de trading personnel, ne constituant aucun conseil en investissement ou base opérationnelle. Le marché comporte des risques, l'investissement nécessite de la prudence, veuillez ne pas prendre de décisions en vous basant sur ceci.
