Revisión de datos clave diarios y análisis de tendencias, presentado por PANews.
1. Observación del Mercado
En el contexto de la compleja interacción entre la macroeconomía global y la geopolítica, el mercado está experimentando una profunda reevaluación del valor de los activos. El índice del dólar DXY cayó a su nivel más bajo en cuatro años, y Trump expresó que no está preocupado, incluso afirmando que podría manipular el dólar como un "yo-yo" para subir y bajar. En cuanto a la geopolítica, aunque Estados Unidos informó a Israel sobre los preparativos para acciones contra Irán, ambas partes se comunican actualmente a través de canales informales. En este entorno, el precio del oro se ha fortalecido significativamente, el oro spot superó una vez los 5270 dólares por onza, alcanzando nuevamente un máximo histórico, con una subida de casi el 22% este mes, y el precio de las joyas de oro en China superó los 1610 yuanes por gramo.
La plata ha subido más del 60% este mes, el aumento de los precios ha provocado un fervor entre los inversores minoristas, el mayor ETF de plata del mundo (iShares Silver Trust) registró un récord de entradas de fondos en un solo día, y el CME (Chicago Mercantile Exchange) tuvo que aumentar los márgenes de algunos contratos de futuros de plata para hacer frente a la alta volatilidad. Instituciones como Citigroup y BMO Capital Markets (BMO) han expresado opiniones extremadamente alcistas; Citigroup predice que la plata podría alcanzar los 150 dólares en los próximos tres meses y señala que el mecanismo de fijación de precios del oro está pasando de los costos tradicionales de extracción a estar determinado por la demanda global de asignación de riqueza y la oferta rígida, y que en un escenario alcista el precio del oro podría llegar a 6000 dólares. BMO también cree que los cambios en el panorama mundial están creando una oportunidad histórica para los metales preciosos, y su modelo alcista predice que el precio del oro podría alcanzar los 8650 dólares para finales de 2027.
Sin embargo, no todos los inversores experimentados están inmersos en este fervor; la leyenda de las materias primas, Rick Rule, reveló que ha vendido la mayor parte de sus tenencias físicas de plata, trasladando las ganancias a lo que considera más efectivo en términos de apalancamiento: acciones mineras de plata y oro como reserva de valor. Mientras tanto, el Banco Central de Tailandia, para hacer frente a la presión alcista del baht tailandés debido a las transacciones de oro, tomó medidas de intervención limitando el volumen de operaciones y prohibiendo las ventas en corto. De cara al futuro, la mirada del mercado se centra en la decisión de tasas de interés de la Fed del jueves a las tres de la madrugada; aunque se espera generalmente que las tasas se mantengan sin cambios, en el contexto de la presión política y los datos económicos entrelazados, las declaraciones del presidente Powell proporcionarán una guía clave. Además, Google Cloud anunció un aumento de precios, y el mercado espera las guías de ganancias de las "siete hermanas" tecnológicas, los gigantes de la industria están generalmente preocupados por la remodelación de la macroeconomía debido a la inflación y los riesgos geopolíticos.
Bitcoin, después de caer a 86,000 dólares el domingo, se ha estado acercando a los 90,000 dólares, actualmente se encuentra rondando los 89,000 dólares y enfrenta el riesgo de una cuarta caída mensual consecutiva, algo raro desde 2018. La principal presión del mercado proviene de la continua salida de fondos de los ETF de Bitcoin spot; los datos de Wintermute y la analista Murphy muestran que las ventas en el mercado estadounidense están dominando la dirección del mercado, y las tenencias netas de stablecoins en los exchanges también han pasado de positivas a negativas, mostrando una disminución en el poder de compra. En el análisis técnico, el analista Rekt Capital señala que las medias móviles de 21 y 50 días semanales de Bitcoin han formado un cruce bajista, el primero desde el mercado bajista de 2022, y el analista KillaXBT cree que la pérdida del nivel de 90,000 dólares significa que la estructura del mercado se ha vuelto bajista.
Aunque el sentimiento del mercado tiende a la cautela, el mercado de derivados y algunos indicadores técnicos aún revelan un atisbo de optimismo. Cerca del vencimiento de opciones por un valor nominal total de aproximadamente 85 mil millones de dólares el 30 de enero, los datos muestran que los operadores tienen un gran interés en las opciones de compra (call) de 100,000 dólares, aunque el análisis señala que esto podría ser más una compleja estrategia de arbitraje que una apuesta directa alcista. El análisis de Glassnode muestra que, aunque la demanda de opciones de compra ha sido fuerte recientemente, se concentra principalmente en el corto plazo, y el riesgo a largo plazo no ha sido reevaluado. Por otro lado, un estudio conjunto de Swissblock y el analista Willy Woo encontró que el precio de Bitcoin y el indicador RSI están formando una divergencia alcista, lo que sugiere un posible rebote a corto plazo hacia los 95,000 dólares. El fundador de BitMEX, Arthur Hayes, propone una teoría de catalizador macro, sugiriendo que la "impresión de dinero invisible" de la Fed para intervenir en el mercado de yen japonés y bonos japoneses eventualmente inyectará liquidez en activos de riesgo como Bitcoin. En general, Bitcoin se encuentra en un rango clave de consolidación, con el nivel de soporte de 85,000 dólares siendo probado, y enfrenta resistencia por la presión de venta de ETF y formas técnicas pesimistas; el mercado espera un catalizador decisivo que pueda romper el estancamiento.
Ethereum muestra una cierta resiliencia independiente, con el precio rebotando y superando los 3,000 dólares; aunque la volatilidad implícita a corto plazo alcanza el 63%, los datos fundamentales son positivos, el volumen de transacciones semanal de Layer2 se disparó a 128 millones, y las tarifas de la red aumentaron un 19%. Además, desde el mercado de derivados, la ratio put/call de las opciones de Ethereum, después de experimentar un breve pico de aversión al riesgo, se ha neutralizado, indicando que la confianza de los operadores profesionales se está recuperando. El análisis de Cointelegraph señala que los indicadores on-chain sugieren un posible rebote hacia los 3,300 dólares.
En cuanto al mercado de altcoins, las carteras de tres grandes inversores de 1INCH vendieron más de 36 millones de tokens, causando una caída del 20% en el precio, exponiendo el frágil problema de liquidez generalizado en el mercado de altcoins. El analista Yu Jin señala que, aunque la capitalización de mercado circulante de 1INCH alcanza los 180 millones de dólares, su liquidez es extremadamente baja, con un volumen real diario de operaciones en Binance de solo约 340,000 dólares.
Mientras tanto, parte del entusiasmo especulativo de los minoristas se ha trasladado a las materias primas, los ETF de plata registran entradas récord de fondos, los analistas de VandaTrack señalan que la plata se ha convertido en la nueva favorita de los minoristas, su popularidad en operaciones incluso supera a la de Nvidia, y el fundador de la plataforma financiera estadounidense LossDog, Tom Sosnoff, describe el aumento explosivo de la plata como una operación de fervor al estilo "meme stock".
2. Datos Clave (al 28 de enero, 13:00 HKT)
(Fuente de datos: CoinAnk, Upbit, SoSoValue, CoinMarketCap)
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Bitcoin: 8906 dólares (desde principios de año +1.82%), volumen diario spot de 503.6 mil millones de dólares
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Ethereum: 3001 dólares (desde principios de año +1.02%), volumen diario spot de 304.7 mil millones de dólares
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Índice Miedo y Codicia: 29 (Miedo)
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GAS promedio: BTC: 1.75 sat/vB, ETH: 0.02 Gwei
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Cuota de mercado: BTC 59.2%, ETH 11.8%
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Ranking de volumen de operaciones de 24 horas de Upbit: SXP, AXS, XRP, BTC, ETH
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Ratio Largo/Corto de BTC en 24 horas: 50.22% / 49.78%
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Subidas y bajadas de sectores: el mercado de cripto subió ligeramente, solo los sectores GameFi y DePIN mostraron debilidad y cayeron
Datos de liquidaciones en 24 horas: 76,134 personas fueron liquidadas globalmente, el monto total de liquidaciones fue de 261 millones de dólares, incluyendo liquidaciones de BTC por 71.398 millones de dólares, ETH por 72.508 millones de dólares, HYPE por 22.88 millones de dólares.
3. Flujos de ETF (al 27 de enero)
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ETF de Bitcoin: -147 millones de dólares
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ETF de Ethereum: -63.5334 millones de dólares
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ETF de XRP: +9.16 millones de dólares
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ETF de SOL: +1.87 millones de dólares
4. Perspectivas para Hoy
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Binance Alpha listará Moonbirds (BIRB)
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Binance listará el proyecto Zama (ZAMA) de la quinta venta Prime Pre-TGE
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Google eliminará aplicaciones de exchanges de cripto en el extranjero no registradas de su tienda de aplicaciones en Corea a partir del 28 de enero
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El Comité de Agricultura del Senado de EE.UU. revisará el proyecto de ley de estructura del mercado de cripto el 29 de enero
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Microsoft, Tesla, Meta, IBM publicarán sus ganancias después del cierre del mercado el 28 de enero
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Decisión de tasas de interés de la FOMC de la Fed de EE.UU. (límite inferior): expectativa 3.5%, anterior 3.5% (29 de enero, 03:00)
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Decisión de tasas de interés de la FOMC de la Fed de EE.UU. (límite superior): expectativa 3.75%, anterior 3.75% (29 de enero, 03:00)
Mayores ganancias entre las 100 principales criptomonedas por capitalización de mercado hoy: Pippin subió 58.6%, Hyperliquid subió 22.5%, Quant subió 8.4%, Jupiter subió 7.4%, Pudgy Penguins subió 6.6%.
5. Noticias Destacadas
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Bitmine apostó nuevamente aproximadamente 113,200 ETH, el valor total apostado alcanza los 6820 millones de dólares
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Una ballena que mantiene una posición larga en HYPE tiene ganancias flotantes de más de 12 millones de dólares
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El oro spot superó por primera vez los 5200 dólares
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Tether posee aproximadamente 140 toneladas de oro, valoradas en约 23 mil millones de dólares
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American Bitcoin aumentó sus tenencias en 416 BTC, las tenencias totales alcanzan 5843 BTC
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