Hola a todos, soy Cody, analista invitado de Odaily.
La semana pasada, nuestro pronóstico sobre el mercado de HYPE y BTC fue nuevamente validado por el mercado: HYPE dejó de caer y se recuperó cerca del mínimo de la onda IV, mientras que BTC mantuvo un patrón de amplia fluctuación lateral, alineándose estrechamente con nuestro análisis previo.
Esta semana, el mercado ha llegado a un punto que requiere paciencia, no impulsividad. Continuaremos analizando HYPE y BTC, centrándonos en el ritmo de entrada y las estrategias operativas de esta semana.
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Resumen de las ideas centrales de trading de esta semana:
• Análisis de la estructura de tendencia multitemporal de HYPE.
• Segimiento del ciclo completo de la evolución dinámica del mercado de HYPE.
• Pronóstico del mercado de HYPE esta semana y estrategia operativa a corto plazo.
• Análisis de la estructura de tendencia actual de BTC.
• Pronóstico del mercado de BTC esta semana y estrategia operativa a medio y corto plazo.
Validación en el mercado de las estrategias de trading e ideas centrales:
• Resultados de trading a corto plazo de HYPE: La semana pasada se completaron dos operaciones intradía largas en HYPE (apalancamiento 1x), con una ganancia acumulada de aproximadamente 9.02%. (Detalles en la Tabla 1)
• Validación del pronóstico de tendencia de HYPE: En el artículo de la semana pasada indicamos: El ajuste de la onda IV de HYPE podría haber terminado cerca del mínimo del 2 de abril de 34.44 dólares, seguido de una tendencia alcista. Nuestra tarea central la semana pasada fue capturar el punto de compra alcista correcto. La dinámica actual del mercado valida nuestro punto de vista anterior; el precio máximo de rebote la semana pasada alcanzó los 43.18 dólares.
• Validación de los resultados de trading a medio plazo de BTC: Bitcoin siguió la estrategia media planificada la semana pasada, manteniendo la posición corta abierta a 89,000 dólares (apalancamiento 1x). Al cierre de la semana pasada (aproximadamente 70,742 dólares), la ganancia fue de aproximadamente 20.51%, con una ganancia máxima durante el período de alrededor del 32.58%. (Detalles en la sexta parte)
• Validación del pronóstico de tendencia de BTC: En el artículo de la semana pasada indicamos: El mercado mantendría un patrón de amplia fluctuación lateral. La dinámica actual del mercado valida este punto de vista previo.
一、HYPE: Análisis de la estructura de tendencia
1、División de la estructura de tendencia a nivel diario de HYPE:(Basado en la evolución del mercado posterior al 21 de enero)
Gráfico diario de HYPE_
Figura 1
Como se muestra en la (Figura 1):
• Onda I (Onda impulsiva): Desde el mínimo del 21 de enero de 20.46 dólares hasta el máximo del 3 de febrero de 38.41 dólares, duró 14 días, con una ganancia máxima del 87.73%.
• Onda II (Onda correctiva): Desde el máximo del 3 de febrero de 38.41 dólares hasta el mínimo del 24 de febrero de 25.60 dólares, duró 20 días, con una caída máxima del 33.35%.
• Onda III (Onda principal alcista): Desde el mínimo del 24 de febrero de 25.60 dólares hasta el máximo del 18 de marzo de 43.78 dólares, duró 23 días, con una ganancia máxima del 71.02%.
• Onda IV (Onda correctiva): Desde el máximo del 18 de marzo de 43.78 dólares hasta el mínimo del 2 de abril de 34.44 dólares, duró 15 días, con una caída máxima del 21.33%.
• Potencial Onda V (Onda impulsiva): Desde el mínimo del 2 de abril de 34.44 dólares hasta ahora, ha estado operando durante 10 días, con una ganancia máxima del 25.38%. Dado que el precio actual aún no ha superado el máximo de la Onda III (38.41 dólares), este movimiento sigue perteneciendo a la fase potencial de la Onda V.
2、Seguimiento del ciclo completo de la evolución dinámica del mercado de HYPE
• Comentario semanal del 23 de febrero: Primera señal de que HYPE podría entrar en una ventana de inversión, señalando que el mercado estaba en la fase de corrección de la Onda II y pronosticando el posible inicio posterior de la Onda III alcista.
• Comentario semanal del 3 de marzo: Determinó que el mínimo del 24 de febrero de 25.60 dólares podría ser el punto de inicio de la Onda III, confirmando la posible ubicación del cambio de tendencia.
• Comentario semanal del 9 de marzo: Señaló que el precio había superado efectivamente la resistencia de múltiples medias móviles a nivel diario, entrando posteriormente en una fase de consolidación de retroceso, esperando que tras su finalización llegaría una subida rápida.
• Comentario semanal del 16 de marzo: Señaló que el mercado estaba en la tendencia de la Onda III, construyendo un centro alcista(es decir, centro B). Pronosticó que tras su finalización, era alta la probabilidad de fluctuaciones laterales amplias.
• Comentario semanal del 30 de marzo: Señaló que toda la estructura del mercado seguía en una tendencia alcista a nivel diario, y que el precio estaba en la fase de confirmación de retroceso tras superar el techo/fondo de la Onda I (38.41 dólares), es decir, la fase de ajuste de la Onda IV.
• Comentario semanal del 6 de abril: Señaló que el ajuste de la Onda IV del mercado podría haber terminado en el mínimo del 2 de abril (34.44 dólares), y que posteriormente podría llegar la fase alcista de la Onda V.
3、Deconstrucción profunda de la estructura de tendencia actual de HYPE (usando un ciclo de análisis de 4 horas)
Gráfico de 4 horas de HYPE_
Figura 2
• División de la estructura de la subida potencial de la Onda V basada en el mínimo del 2 de abril de 34.44 dólares.
• Como se muestra en la (Figura 2), la Onda V potencial se puede subdividir en: entre el punto final 28 y el punto final 30, una estructura alcista compuesta por 2 segmentos: 28-29 y 29-30.
• Actualmente, el mercado está operando el segmento 29-30. El gráfico muestra que, según nuestro modelo de trading por diferencial (spread), el punto final 29 activó una señal de alerta de techo (puntos verdes y blancos en el gráfico), lo que significa que los indicadores técnicos están en sobrecompra, existiendo una necesidad de ajuste lateral a corto plazo.
二、HYPE: Pronóstico del mercado esta semana y estrategia operativa a corto plazo
1、Pronóstico de la tendencia del mercado de HYPE esta semana:
• Pronóstico semanal: Como se muestra en la (Figura 2), desde el mínimo del 2 de abril hasta ahora, HYPE ha subido durante 10 días consecutivos, acercándose mucho al máximo anterior de la Onda III de 43.78 dólares. Desde el gráfico de 4 horas, los indicadores técnicos a corto plazo emiten señales de sobrecompra, existiendo riesgo de fluctuación lateral a principios de semana. Se recomienda a los inversores evitar comprar en máximos de forma imprudente, ser pacientes y esperar oportunidades de compra en bajadas una vez que la liquidación termine y la tendencia se estabilice, prestando atención a establecer stops de pérdidas estrictos.
2、Estrategia operativa a corto plazo para HYPE esta semana:
• Basado en el pronóstico de la tendencia alcista general, se debe seguir la estrategia de "seguir la tendencia, comprar en las bajadas".
• Según las señales de nuestro modelo cuantitativo autoconstruido, usar ciclos operativos de 30/60 minutos, utilizando un 30% del capital, para capturar oportunidades de entrada en posiciones largas.
• Estrategia de apertura: HYPE enfrenta necesidades de ajuste a principios de semana. Si el precio, durante el retroceso hacia la zona de soporte clave de 37.5~38 dólares, muestra señales de confirmación de estabilización por encima del soporte, combinado con las señales de compra en suelo activadas por los dos modelos principales, se puede considerar entrar en posiciones largas, debiendo establecer stops de pérdidas estrictos.
三、Bitcoin: Disección de la estructura de tendencia lateral
Gráfico de 4 horas de Bitcoin _
Figura 3
1、Basado en la evolución del mercado posterior al mínimo del 30 de marzo de 65,000 dólares.
2、Como se muestra en la (Figura 3), BTC inició una tendencia lateral alcista desde el mínimo del 30 de marzo. Desde el punto final 18 al punto final 22, consta de una estructura de 4 segmentos: 18-19, 19-20, 20-21, 21-22.
3、 Actualmente, se está operando el segmento 21-22. El gráfico muestra que, según nuestro modelo de trading por diferencial (spread), cerca del punto final 21 se activó una señal de alerta de techo (puntos verdes y blancos en el gráfico), lo que significa que los indicadores técnicos están en estado de sobrecompra, enfrentándose simultáneamente a la resistencia clave de 74,500 dólares. Por lo tanto, el mercado tiene una necesidad a corto plazo de ajuste lateral a la baja.
四、Bitcoin: Pronóstico del mercado esta semana y estrategia operativa
1、Pronóstico de la tendencia del mercado de BTC esta semana:
• Idea central de la semana:
Esta semana se espera que mantenga fluctuaciones laterales amplias en el rango de 65,000~74,000 dólares. El precio actual está retrocediendo hacia el soporte clave cerca del eje central del rango y los 69,500 dólares. Si este soporte es efectivo, el mercado mantendrá una estructura lateral fuerte: si el soporte se rompe efectivamente, la estructura lateral se debilitará y el precio podría explorar a la baja further el soporte clave cerca de los 65,000 dólares. Actualmente, el mercado está dominado por noticias, con sentimiento sensible y dirección incierta, se recomienda a los inversores mantenerse principalmente en observación por ahora.
2、Zonas de resistencia clave:
• Primera zona de resistencia: Región de 74,500~76,000 dólares (cerca del mínimo de abril de 2025)
• Segunda zona de resistencia: Región de 79,000~80,600 dólares (cerca del mínimo de noviembre de 2025)
3、Niveles de soporte clave:
• Primer soporte: Alrededor de 69,500 dólares (nivel de soporte importante anterior)
• Segundo soporte: Región de 65,000~66,000 dólares (cerca del riel inferior del rango lateral)
• Tercer soporte: Región de 60,000~62,500 dólares (cerca del mínimo del 6 de febrero)
4、Estrategia operativa esta semana (excluyendo el impacto de noticias突发突发):(13.04~19.04)
1、Estrategia a medio plazo:
Gráfico diario de Bitcoin _ :(Modelo de monitorización de posiciones)
Figura 4
Modelo de monitorización de posiciones: Como se muestra en la (Figura 4), el precio actual está por debajo de la banda multiflujo (amarilla), continuando la tendencia bajista. Según las reglas de nuestra estrategia, continuamos manteniendo la posición corta del 60% abierta a 89,000 dólares (28 de enero).
• Si el precio rebota y supera efectivamente la banda multiflujo y se estabiliza por encima de ella, se liquidará toda la posición a medio plazo.
2、Estrategia a corto plazo: Utilizar el 30% del capital, establecer puntos de stop-loss, basándose en soportes y resistencias, buscar oportunidades de hacer "diferencial (spread)". (Usando ciclos operativos de 30/60 minutos).
3、Basado en el pronóstico de la tendencia bajista media del mercado, actualmente se debe adherir al principio operativo de "seguir la tendencia y vender en corto". Para responder dinámicamente a la compleja evolución del mercado y combinar las señales emitidas por nuestro modelo de trading autoconstruido, formularemos tres planes operativos a corto plazo A/B/C:
• Plan A:Rebote encuentra resistencia, vender en corto en máximos.
• Apertura: Cuando el precio rebote hacia la región de 74,500~76,000 dólares y active señales de encuentro de resistencia combinadas con señales de techo del modelo, se puede establecer una posición corta del 30%.
• Control de riesgo: Stop-loss inicial establecido por encima de 76,500 dólares.
• Cierre: Cuando el precio caiga cerca de un soporte importante y se combine con señales del modelo, se puede liquidar gradualmente la posición para obtener beneficios.
• Plan B: Pequeña posición corta por ruptura.
• Apertura: Cuando el precio rompa efectivamente el soporte clave cerca de 69,000 dólares, combinado con señales de techo del modelo, se puede seguir la tendencia estableciendo una posición corta del 30%.
• Control de riesgo: Stop-loss inicial establecido por encima de 70,500 dólares.
• Cierre: Cuando caiga al nivel de soporte y se combine con señales del modelo, se puede liquidar gradualmente la posición para obtener beneficios.
• Plan C: Gran posición corta por ruptura.
• Apertura: Cuando el precio rompa efectivamente el soporte clave cerca de 65,000 dólares, combinado con señales de techo del modelo, se puede seguir la tendencia estableciendo una posición corta del 60%.
• Control de riesgo: Stop-loss inicial para la posición corta establecido por encima de 66,500 dólares.
• Cierre: Cuando caiga al nivel de soporte y se combine con señales del modelo, se puede liquidar gradualmente la posición para obtener beneficios.
五、HYPE : Revisión operativa
1、Revisión de operaciones a corto plazo:(Ver Tabla 1)
Seguimos estrictamente el plan operativo, según las señales de trading emitidas por nuestro modelo de trading por diferencial autoconstruido y el modelo cuantitativo de momentum, completamos dos operaciones intradía (largas) la semana pasada, con una ganancia acumulada del 9.02%.
2、Resumen detallado de operaciones a corto plazo de HYPE:(Apalancamiento*1x)
Tabla 1
3、Revisión de la primera operación a corto plazo:(Ver Figura 5)
• Estrategia de apertura: Basado en la determinación de que el ajuste de la Onda IV del mercado había terminado cerca de 34.44 dólares, combinado con la señal de divergencia bajista emitida por el modelo de momentum, y el modelo de trading por diferencial en posición de suelo, planeamos comprar en las bajadas. Por lo tanto, cuando el precio retrocedió a esta ubicación y mostró señales de estabilización, establecimos una posición larga del 30% a 36.39 dólares.
• Estrategia de cierre: Cuando el precio subió cerca de 40 dólares y encontró resistencia, simultáneamente el modelo de trading por diferencial activó una fuerte señal de alerta de techo (punto verde + punto blanco), por lo que liquidamos toda la posición cerca de 38.59 dólares.
• Resumen: Esta operación obtuvo una ganancia de aproximadamente 6.04%.
3、Revisión de la segunda operación a corto plazo:(Ver Figura 5)
• Estrategia de apertura: Cuando el precio superó la resistencia clave de 39.5 dólares y retrocedió con éxito, simultáneamente apareció una combinación de "formación de suelo" en las velas, combinado con señales de subida resonantes de los dos modelos. Por lo tanto, establecimos una posición larga del 30% a 40.51 dólares.
• Estrategia de cierre: Cuando el precio subió cerca de 43 dólares y encontró resistencia, simultáneamente el modelo de trading por diferencial activó una fuerte señal de alerta de techo (punto verde + punto blanco), por lo que liquidamos toda la posición cerca de 41.72 dólares.
• Resumen: Esta operación obtuvo una ganancia de aproximadamente 2.98%.
Gráfico de 30 minutos de HYPE_:(Modelo cuantitativo de momentum + Modelo de trading por diferencial)
Figura 5 (Ilustración de operaciones a corto plazo)
六、Aviso especial:
1. Al abrir la posición: Establecer inmediatamente el stop-loss inicial.
2. Cuando la ganancia alcance el 1%: Mover el stop-loss al precio de costo de apertura (punto de equilibrio), garantizando la seguridad del capital principal.
3. Cuando la ganancia alcance el 2%: Mover el stop-loss a la posición del 1% de ganancia.
4. Seguimiento continuo: Posteriormente, por cada 1% adicional de ganancia del precio, mover el stop-loss同步mente 1%, protegiendo y bloqueando dinámicamente las ganancias.
Los mercados financieros cambian rápidamente, todo análisis de mercado y estrategias de trading necesitan ajustes dinámicos. Todos los puntos de vista, modelos de análisis y estrategias operativas involucrados en este artículo provienen de análisis técnico personal, son solo para uso como diario de trading personal y no constituyen ningún consejo de inversión o base para operaciones. El mercado tiene riesgos, la inversión requiere precaución, no tome decisiones basándose en esto.
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