Ежедневный обзор ключевых данных о рынке и анализ трендов, представленный PANews.
Макрорынок
Цена на нефть Brent вновь превысила $100 за баррель, рынок переоценивает риски «сбоев поставок». Цены на нефть, доллар и доходность казначейских облигаций США выросли до максимумов с начала конфликта между США и Ираном, все три основных индекса акций США упали более чем на 1,5%, за исключением энергетического сектора, остальные сектора в целом испытывают давление.
Основное беспокойство рынка в настоящее время связано с дальнейшей эскалацией американо-иранского конфликта. Трамп и новый верховный лидер Ирана высказали жесткие заявления, в краткосрочной перспективе ситуация вряд ли улучшится. Ричард Далтон, бывший посол Великобритании в Иране, заявил, что у американо-израильского конфликта «нет четкого плана», что может привести к выходу ситуации из-под контроля. Goldman Sachs предупредил, что в случае продолжения конфликта цена на нефть Brent может превысить исторический максимум в $147,50 за баррель, установленный в 2008 году.
Генеральный директор CME Терри Даффи предупредил, что вмешательство правительства США на рынок нефтяных фьючерсов может вызвать «эпическую катастрофу». Для борьбы с резким ростом цен на нефть министр финансов США Безент экстренно заявил, что ВМС США будут сопровождать танкеры, проходящие через Ормузский пролив, и временно разрешат странам покупать застрявшую российскую нефть, чтобы стабилизировать цены. Международное энергетическое агентство (МЭА) отметило, что война в Иране уже привела к крупнейшему в истории сбою поставок нефти, что еще больше повышает глобальные инфляционные ожидания.
С ростом цен на нефть и инфляционного давления ожидания снижения ставок ФРС рухнули. Трейдеры оценивают вероятность снижения ставок в 2026 году менее чем на 25-базисных пунктов, уверенность рынка в возобновлении цикла смягчения ФРС进一步 ослабла. Аналитики считают, что рост цен на энергоносители и продовольствие окажет большее влияние на будущие данные по инфляции, вынуждая ФРС сохранять высокие ставки для противодействия рискам.
Под действием «выходного эффекта» волатильность рынка进一步 усилилась. Инвесторы, опасаясь непредвиденных событий в выходные, массово уходят с рынка, что приводит к значительному оттоку средств. Двойное давление высоких цен на нефть и роста доходности казначейских облигаций США может изменить логику рыночных сделок: энергетический сектор пользуется спросом, а рисковые активы продолжают испытывать давление. Аналитики предупреждают, что если цены на нефть надолго останутся выше $100, торговые стратегии последних двух лет могут быть полностью пересмотрены.
Ситуация с Bitcoin
Bitcoin консолидируется в диапазоне от $62 000 до $72 000 уже более месяца. Несмотря на то, что распространение американо-иранского конфликта и 1,85 миллиона американцев, вновь подавших заявления на пособие по безработице, усугубили макроэкономическую неопределенность, Bitcoin игнорирует макроэкономические ветры и геополитический огонь, и его цена уже четвертый день подряд остается выше $70 000.
На срочном рынке данные [email protected] показывают, что сегодня истекает срок действия опционов на BTC на номинальную сумму $1,8 млрд, максимальная точка боли составляет $69 000. Однако值得注意的是, истекающие сегодня опционы составляют лишь 6% от общего объема открытых позиций, что является самым низким показателем за последние годы и свидетельствует о крайне низкой активности торгов Bitcoin. Тем не менее, максимальная точка боли на этой неделе не продолжила снижаться, и нисходящий тренд последних месяцев впервые показал отскок.
Текущая цена BTC застряла между реализованной ценой в $54 400 и реальной средней рыночной ценой в $78 000. После отскока на 17% с отметки ниже $60 000,成本线 сверхкраткосрочного периода (1-4 недели)暂时获得支撑. Но на уровне $78 880 находится давление со стороны 2,42 миллиона монет долгосрочных держателей (1-2 года). На срочном рынке 20 марта на уровне $74 000 скопился гамма-риск на $180 миллионов (показатель риска опционов).
Диапазон цен отключения майнеров в $62 000 - $70 000 подвергается严峻考验у, макроэкономическая поддержка 200-недельной скользящей средней ($68 000) и 300-недельной скользящей средней ($57 000) находится под угрозой. Но коэффициент BTC/золото на ключевом уровне поддержки 12-13 показал бычий дивергенс. В сочетании с исторической закономерностью отскока S&P на 19% после коррекции на 16% в год промежуточных выборов в США и отскока BTC на 54% после падения на 56%, индекс бычьих очков CryptoQuant вырос с 10 до 30, и на рынке в панике酝酿希望 разворота.
Медвежья точка зрения
Ключевая логика медвежьего лагеря заключается в следующем: текущий рост является merely мертвой кошкой, отскакивающей и выметающей ликвидность, майнеры находятся в тяжелейшем состоянии, а макроэкономический нисходящий тренд не изменился.
-
KillaXBT предупреждает, что если не удастся удержать ключевую поддержку, рынок неизбежно пойдет вниз, и его макроцелью станет уровень ниже 60K.
-
Murphy ожидает, что предел слабого отскока будет в диапазоне от $74 000 до $79 000, и он планирует открыть короткие позиции при достижении этого диапазона.
-
Greeny указывает, что критическая линия майнеров пробита, 200-недельная скользящая средняя является极其 опасной псевдоподдержкой, и пробитие更低 уровней - лишь вопрос времени.
-
Donaxbt直言, что текущее движение является типичным «отскоком мертвой кошки», и ожидается, что после достижения сопротивления сверху оно продолжит падение в соответствии с макротрендом.
-
LP_NXT观察到, что сверху существует огромное давление продавцов, и считает, что рынок с большей вероятностью будет测试 глубокую ликвидность вниз.
Бычья точка зрения
Ключевая логика бычьего лагеря заключается в следующем: технический анализ подает редкие сильные сигналы к покупке, институциональные спотовые покупатели активно накапливают активы, игнорируя цену.
-
Shang指出, покупатели TradFi强势 вернулись, геополитические хедж-фонды голосуют ногами, массово переходя с традиционных хедж-активов на加密市场.
-
Sykodelic подчеркивает, что текущее движение ни в коем случае не является повторением 2022 года, множество технических индикаторов сформировали золотой крест и сигналы к покупке, и рынок обязательно пойдет вверх.
-
Daan Crypto Trades заявляет, что рынок увидел первый прочный недельный бычий бар за последние два месяца, и поддержка дна уже проявилась.
-
Titan of Crypto утверждает, что как только будет强势 пробито сопротивление сверху в зоне реальной средней рыночной цены, Bitcoin полностью завершит нисходящий тренд и迎来 макроразворот.
Рыночная динамика
Вчера кит на платформе Aave попытался обменять 50 миллионов USDT на AAVE, но, проигнорировав предупреждение о проскальзывании, в итоге получил лишь 324 AAVE, потеряв почти 50 миллионов долларов. Эта трагедия с проскальзыванием вызвала激烈 споры в отрасли о защитных механизмах DeFi. Основатель Aave Stani.eth экстренно выступил с ответом, подтвердив, что система выполнила предупреждающую обязанность, но из сочувствия пообещал вернуть комиссию за транзакцию в размере 600 000 долларов и призвал отрасль создать более совершенные механизмы защиты пользователей.
Ключевые данные (по состоянию на 13:00 HKT 13 марта)
(Источники данных: CoinAnk, Upbit, SoSoValue, CryptoBubbles)
-
Биткоин-ETF: +53 868 100 долларов США, чистый приток в течение 4 дней подряд
-
Эфириум-ETF: +72 367 700 долларов США, чистый приток в течение 3 дней подряд
-
XRP ETF: -6 080 600 долларов США
SOL ETF: +3 924 800 долларов США
-
Индекс страха и жадности: 15 (крайний страх)
-
Рейтинг объема торгов Upbit за 24 часа: XRP, BTC, ETH, ENSO, NOM
-
Изменения секторов:加密 сектора в целом растут, сектор AI лидирует с ростом более 7%
Данные о ликвидациях за 24 часа: В мире ликвидировано 61 671 человек, общая сумма ликвидаций составляет 197 миллионов долларов США, из них ликвидации BTC - 76,62 миллиона долларов, ETH - 52,58 миллиона долларов, SOL - 10,78 миллиона долларов.
Сегодняшние ожидания
-
Upbit 13 марта исключит Solar (SXP) и Oasys (OAS)
-
Кошелек Binance 13 марта запустит подписку на Unitas Labs (UP)
-
Заявки на токены ROBO будут приниматься до 13 марта
-
Coinbase добавил Billions (BILL) в дорожную карту листинга
-
Binance запустит бессрочный контракт EWYUSDT с расчетом в USDT, отслеживающий ETF на корейские акции
-
Aptos (APT) 13 марта разблокирует около 11,31 миллиона токенов стоимостью около 10,5 миллиона долларов
-
WBT 13 марта разблокирует около 81,5 миллиона токенов стоимостью около 4,12 миллиарда долларов
-
Sei (SEI) 15 марта разблокирует около 55,56 миллиона токенов стоимостью около 3,6 миллиона долларов
-
Starknet (STRK) 15 марта разблокирует около 127 миллионов токенов стоимостью около 4,8 миллиона долларов
-
CONX 15 марта разблокирует около 1,32 миллиона токенов стоимостью около 15,27 миллиона долларов
Максимальный рост среди 100 крупнейших по рыночной капитализации монет за сегодня: Pi Network вырос на 29,7%, ASI Alliance вырос на 22,6%, Render вырос на 20,1%, River вырос на 17,3%, Bittensor вырос на 14%.
Горячие новости
-
Аналитик: Кит, потерявший 50 миллионов долларов из-за высокого проскальзывания, возможно, связан с Гарреттом Джином
-
ФРС запустит 90-дневный период консультаций по предложению Базель III, Bitcoin столкнется с весовым коэффициентом риска 1250%
-
Один кит после четырех месяцев спячки потратил 20,058 миллиона sUSDS на создание позиции по ETH на цепи
-
Bitmine, похоже, сегодня снова купил 30 000 ETH на сумму около 61,89 миллиона долларов
-
Кошелек, похожий на Trend Research, 4 часа назад занял и продал без покрытия 27 000 ETH
-
Один кит снова вывел 10 421 ETH с Kraken, за последние 3 дня累计 накоплено 73 744,98 ETH
-
Сенатор США: Ожидается, что закон о структуре加密 рынка не будет принят до апреля
-
Binance Alpha удалит токены MIRROR, SHARDS, FST и другие из списка рекомендаций
