Всем привет, я Коди, приглашенный аналитик Odaily Planet Daily, заранее поздравляю всех читателей с Праздником фонарей!
Оглядываясь на прошлую неделю,行情 биткоина в целом следовала установленным торговым рамкам и ритму. На уровне краткосрочной стратегии, движение рынка高度 соответствовало краткосрочным прогнозам, и based на краткосрочной торговой стратегии была проведена одна шортовая операция (с плечом 1x), с прибылью около 2,12% за сделку (подробности в Таблице 2). В среднесрочной стратегии, биткоин продолжил использовать ранее установленный среднесрочный подход, сохраняя открытую шортовую позицию, открытую на уровне 89 000 долларов (плечо 1x). На момент закрытия прошлой недели, цена монеты упала до примерно 65 770 долларов, с бумажной прибылью по этой среднесрочной сделке около 26,10%, а максимальная плавающая прибыль за период составила около 32,58%
С точки зрения анализа行情, биткоин на прошлой неделе в целом оставался в структуре слабого бокового движения,保持了此前对 коррекционной фазы C-2的判断, краткосрочный反弹ный характер не изменился.
Кроме того, я по-прежнему看好 движение HYPE, поэтому в этом еженедельном отчете продолжается еженедельное отслеживание и анализ多周期结构 движения HYPE. На прошлой неделе, based на моей собственной оценке краткосрочной структуры, была проведена одна краткосрочная long операция (плечо 1x), с прибылью около 11,14% за сделку, торговая логика и результаты исполнения хорошо согласовались (подробности в Таблице 1).
Ниже следует более подробное объяснение вышеизложенного с точки зрения прогноза行情, логики стратегии, исполнения сделок и анализа результатов.
一、Движение HYPE — прелюдия к волне III?
В своем еженедельном обзоре от 22 февраля я впервые указал на инвестиционную возможность HYPE, четко заявив: его прежний нисходящий тренд может измениться, текущая行情 находится на стадии коррекции волны II после восходящей行情 волны I, в ближайшее время возможен потенциальный основной восходящий тренд (волна III). Основные основания如下:(см Рисунок 2)
• В восходящей行情 волны I цена эффективно пробила долгосрочную нисходящую линию тренда (синяя линия на графике), соединяющую максимум сентября 2025 года (около 59,48 доллара) и максимум октября 2025 года (около 50,17 доллара);
• В начале волны I наша самостоятельно разработанная модель количественной оценки импульса выдала сигнал дивергенции на дневном таймфрейме;
• В начале волны I наша самостоятельно разработанная модель количественной оценки спреда сработала с сильным сигналом предупреждения о дне (белые полосы на графике).
Следует особо отметить: эффективность сигналов этих двух моделей была подтверждена рынком благодаря сильному восходящему движению цены в行情 волны I.
1、 Разбор краткосрочных операций с HYPE (плечо 1x):(22.02~01.03)
На прошлой неделе мы строго следовали торговым сигналам, выданным нашей собственной моделью торговли спредом и моделью количественной оценки импульса, combined с прогнозом行情 основного восходящего движения волны III, выполнили одну краткосрочную (long) операцию, успешно получив прибыль 11,14%.
(см Таблицу 1)
• Сводка деталей краткосрочной сделки HYPE:(Плечо*1x)
Таблица 1
• Решение об открытии позиции(см Рисунок 3): На основе прогноза行情 основного восходящего движения; одновременно модель количественной оценки спреда несколько раз выдавала сигнал предупреждения о дне (красные точки на графике), после чего она и модель количественной оценки импульса сформировали сигнал резонанса дна; и цена пробила и устойчиво закрепилась выше ключевой области. Поэтому была открыта long позиция) по цене 27,28 доллара.
• Решение о закрытии позиции: Модель количественной оценки спреда и модель количественной оценки импульса выдали сигнал резонанса вершины, поэтому позиция была закрыта near 30,32 доллара.
• Итоги сделки: Эта операция успешно захватила возможность роста на начальной стадии волны III, получив прибыль около 11,14%.
График HYPE 30 минут K
Рисунок 1 (Схема краткосрочной сделки)
2、Предварительное划分 структуры движения на дневном таймфрейме如下:(based на эволюции行情 после 21 января)
График HYPE дневные K
Рисунок 2
• Волна I(Импульсная волна): Началась с минимума 21 января 20,46 доллара, закончилась на максимуме 3 февраля 38,41 доллара. Продолжалась 14 дней, с максимальным ростом 87,73%, составив первый основной импульсный segment текущего восходящего цикла.
• Волна II(Коррекционная волна): Началась с максимума 3 февраля 38,41 доллара, закончилась на минимуме 24 февраля 25,60 доллара. Продолжалась 20 дней, скорректировав волну I с максимальным откатом 33,35%.
• Волна III(Потенциальная импульсная волна): Запущена с минимума 24 февраля 25,60 доллара, в настоящее время行情 находится в процессе развития, третья импульсная волна часто является самой мощной.
• Подтверждение有效性 точки старта волны III: Текущее движение уже показало несколько технических характеристик, соответствующих начальной стадии сильной импульсной волны:
a、 Прорыв ключевой линии сопротивления: Цена успешно пробила важную линию сопротивления (желтая линия на графике), действовавшую с начала коррекции волны II, после трех предыдущих неудачных попыток пробить ее. Это свидетельствует об изменении соотношения сил быков и медведей.
b、 Сильная проверка импульса: Отскок от минимума 24 февраля полностью покрыл падение за предыдущие 10 дней всего за 6 дней роста. В частности, большая зеленая свеча 28 февраля с ростом на 14,25% показала значительную силу, что соответствует характеристикам сильного импульса в начале волны III.
c、 Разворот тренда в структуре: Текущий достигнутый ценой максимум уже превшел два важных структурных point'а, соседних с минимумом 24 февраля в процессе коррекции волны II, а именно максимум 30,59 доллара 21 февраля и минимум 27,73 доллара 19 февраля. Это初步 создает тенденцию «повышения максимумов», что означает, что первоначальная нисходящая структура была в основном развернута.
• Подтверждение конечной точки волны III: Максимум движения волны III должен превысить вершину волны I 38,41 доллара. В противном случае этот segment行情 может still принадлежать широкому боковому движению или отскоку в нисходящей структуре.
3、 Детальная структура HYPE на 4-часовом таймфрейме
График HYPE 4 часа K
Рисунок 3
На Рисунке 3 мы проводим более детальное划分 волн указанного дневного уровня.
• Внутренняя структура волны I: Может быть细分 на 5 segment'ов восходящей структуры: 0-1, 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, forming полную восходящую динамику.
• Внутренняя структура волны II: Может быть细分 на 7 segment'ов корректирующей структуры: 5-6, 6-7, 7-8, 8-9, 9-10, 10-11, 11-12, forming упорядоченную нисходящую динамику.
• Внутренняя структура волны III: В процессе development. Временно может быть细分 на 3 segment'а: 12-13, 13-14, 14-15, причем восходящий segment 14-15 еще не завершен.
二、Взгляд на биткоин — преобладает боковое движение в диапазоне:(22.02~01.03)
1、Обзор краткосрочной операционной стратегии:(см Таблицу 2)
Мы строго следовали торговым сигналам, выданным нашей собственной моделью торговли спредом и моделью количественной оценки импульса, combined с прогнозом движения рынка, и на прошлой неделе выполнили одну краткосрочную операцию (шорт), получив прибыль 2,12%.
1、Сводка деталей краткосрочной сделки с биткоином:(Плечо*1x)
Таблица 2
2、Разбор краткосрочной сделки:(см Рисунок 4)
• Открытие позиции: Отскок встретил сопротивление и остановился у нисходящей линии тренда, одновременно модель торговли спредом сработала с сигналом предупреждения о вершине (зеленые точки на графике), плюс два сигнала резонанса продаж от моделей, была открыта 15% шортовая позиция по цене 68 876 долларов.
• Управление рисками: Начальный стоп-лосс для шортов установлен на уровне 72 000 долларов.
• Закрытие позиции: Падение near уровень поддержки combined с сигналом резонанса дна от модели и сигналом разворота от комбинации свечей, все позиции были закрыты по цене 67 415 долларов.
• Итоги: Прибыль по этой сделке составила 2,12%.
График биткоина 30 минут K:(Модель количественной оценки импульса+Модель торговли спредом)
Рисунок 4 (Схема краткосрочной сделки)
三、Анализ индикаторов биткоина: Комплексный анализ недельного и дневного таймфреймов
Недельный таймфрейм: Среднесрочная медвежья структура все еще продолжается
С точки зрения недельной структуры, линия импульса в модели количественной оценки импульса продолжает снижаться, хотя отрицательные столбцы импульса показали阶段性 сокращение, эффективный сигнал дивергенции еще не сформирован, и медвежий тренд не претерпел существенных изменений. Модель количественной оценки настроений показывает, что рынок еще не вошел в明显的 область перепроданности и паники, условия для восстановления настроений near дну все еще недостаточны; meanwhile, модель цифрового мониторинга также не дает сигнала подтверждения дна.
В структуре графика, недельная свеча K закрылась с падением примерно на 2,76%, цена монеты пробила первоначальную треугольную структуру консолидации, центр движения明显 сместился вниз, общая форма больше соответствует характеристикам медвежьего продолжения, что указывает на то, что среднесрочный тренд все еще слаб.
Дневной таймфрейм: Отскок от перепроданности продолжается, но импульс ограничен
На дневном таймфрейме观察, в краткосрочном периоде行情 в целом сохраняет格局 бокового движения. Линия импульса на малом周期 сформировала "золотой крест" ниже нулевой оси и slightly выросла, показывая, что краткосрочный импульс отскока высвобождается, но排列 положительных столбцов импульса无序, устойчивость недостаточна, ритм отскока слаб.
В модели количественной оценки настроений, хотя индикатор настроений медленно выходит из зоны перепроданности, участие капитала все еще ограничено, быки и медведи в основном занимают выжидательную позицию, что затрудняет推动行情 к трендовому росту.
Комплексная оценка多周期
Объединяя анализ недельного и дневного таймфреймов, в настоящее время биткоин все еще движется в нисходящей структуре,主导енной медведями. Отскок на дневном таймфрейме больше склоняется к технической коррекции в процессе падения, пока недельный тренд не будет эффективно развернут, к высоте и устойчивости отскока следует относиться с осторожностью.
Вышеуказанные данные提示:Дневной медвежий тренд не изменился, отскок от перепроданности продолжается.
四、Прогноз行情:(02.03~08.03)
1、Формирование восходящего центра биткоина (based на行情 после минимума 6 февраля)
График биткоина 4 часа K
Рисунок 5
Используя 4-часовой график биткоина в качестве операционного周期:
• Формирование центра: Из 4-часового графика видно: В настоящее время все еще высока вероятность формирования структуры "восходящего центра", его最高 сопротивление находится near 72 300 долларов, а минимальная поддержка сместилась вниз до approximately 62 500 долларов.
• Ключевой операционный план:
• Восходящий отскок: Если цена монеты эффективно пробивает сопротивление near 72 300 долларов, выходя из текущей "гравитации центра", то может продолжиться движение отскока от перепроданности segment'а C-2, но пространство для отскока预计 ограничено.
• Нисходящая корректировка: В настоящее время минимальная поддержка центра сместилась вниз до approximately 62 500 долларов, near минимум 6 февраля 60 000 долларов. Если цена монеты пробивает эту поддержку, то отскок от перепроданности segment'а C-2 может закончиться, и, возможно, начнется行情 коррекции segment'а C-3.
• Независимо от того, по какому из上述 сценариев движется цена, инвесторам рекомендуется придерживаться в краткосрочных операциях стратегии, в основном "шортовать на росте".
2、Ключевая точка зрения на неделю: Сохранение格局 бокового движения в диапазоне, внимание к борьбе между быками и медведями near краев диапазона. В стратегии следует твердо придерживаться операционного принципа "сокращать позиции (long) на росте, контролировать риски".
3、Ключевые уровни сопротивления:
• Первая зона сопротивления: область 68 500-70 000 долларов (область密集成交)
• Вторая зона сопротивления: область 72 300-74 500 долларов (near минимума апреля прошлого года)
4、Ключевые уровни поддержки:
• Первая поддержка: near 65 000 долларов (ранее важная область поддержки)
• Вторая поддержка: область 60 000~62 500 долларов (near минимума 6 февраля)
• Третья поддержка: near 57 400 долларов (near 210-недельной скользящей средней)
五、Стратегии вариантов A и B (исключая влияние внезапных новостей):(02.03~08.03)
1、 Среднесрочная стратегия: Сохранять 60% шортов. Если отскок эффективно пробивает 74 500 долларов, можно уменьшить позицию до 40%.
2、 Краткосрочная стратегия: Использовать 30% капитала, установить стоп-лосс, искать возможности для "спреда" based на уровнях поддержки и сопротивления. (используя 30-минутный/60-минутный таймфрейм в качестве операционного周期).
3、Поскольку среднесрочное направление рынка является медвежьим трендом, краткосрочные операции с биткоином должны следовать принципу "следовать тренду, шортовать на росте". Для динамического应对 сложной эволюции рынка и combined с сигналами, выдаваемыми нашей собственной торговой моделью, мы разработали два варианта краткосрочных операционных планов A/B:
• Вариант A: Если цена отскакивает до зоны сопротивления 70 000~72 300 долларов:
• Открытие позиции: При отскоке до этой зоны сопротивления срабатывает сигнал встречи сопротивления combined с сигналом вершины от модели, можно открыть 15% шортовую позицию.
• Управление рисками: Начальный стоп-лосс для шортов устанавливается выше 75 500 долларов.
• Закрытие позиции: При падении near важный уровень поддержки combined с сигналами модели, можно постепенно закрывать позиции для фиксации прибыли.
• Вариант B: Если цена отскакивает до approximately 74 500 долларов:
• Добавление позиции: Когда цена продолжает отскакивать до этой области и встречает сопротивление combined с сигналом вершины от модели, можно добавить 15% шортовую позицию.
• Управление рисками: Начальный стоп-лосс для шортов устанавливается выше 75 500 долларов.
• Закрытие позиции: При падении до уровня поддержки combined с сигналами модели, можно постепенно закрывать позиции для фиксации прибыли.
六、Особое примечание:
1. При открытии позиции: Немедленно установить начальный стоп-лосс.
2. При достижении прибыли 1%: Переместить стоп-лосс на цену открытия позиции (точка безубыточности), обеспечивая безопасность本金.
3. При достижении прибыли 2%: Переместить стоп-лосс на позицию с прибылью 1%.
4. Постоянное отслеживание: После этого с каждым дополнительным 1% прибыли перемещать стоп-лосс同步 на 1%, динамически защищая и фиксируя прибыль.
Финансовые рынки瞬息万变, все анализ行情 и торговые стратегии требуют динамической корректировки. Все взгляды, аналитические модели и операционные стратегии,涉及 в данной статье, основаны на личном техническом анализе и предназначены только для личного торгового журнала, не构成任何 инвестиционные рекомендации или основание для операций. Рынок有风险, инвестиции需谨慎, пожалуйста, не принимайте решения на основе этого.
