Ключевой момент недели: дневная структура Биткоина ослабела, сможет ли краткосрочный отскок эффективно пробить верхнюю границу нисходящего канала? Достиг ли HYPE завершения семи-волнового роста? Далее мы систематизируем текущую рыночную конфигурацию, анализируя структуры на нескольких таймфреймах, и разработаем стратегии для среднесрочных и краткосрочных операций на этой неделе для вашего ознакомления.
Краткое изложение ключевых торговых взглядов на неделю:
• Анализ структур движения BTC на нескольких таймфреймах. (Подробности см. в части 1)
• Прогноз движения BTC на неделю и стратегии для среднесрочных и краткосрочных операций. (Подробности см. в части 2)
• Анализ часовой структуры движения HYPE. (Подробности см. в части 3)
• Прогноз движения HYPE на неделю и стратегии для краткосрочных операций. (Подробности см. в части 4)
Проверка рыночных результатов прошлой недели по торговым стратегиям и ключевым тезисам:
• Результаты краткосрочных сделок с BTC: На прошлой неделе была успешно проведена одна краткосрочная сделка на понижение BTC (леверидж 1x) с доходностью около 5,07%. (Подробности см. в Таблице 1)
• Подтверждение прогноза движения BTC: В прошлой статье мы отмечали, что Биткоин продолжает консолидироваться в нисходящем тренде, и основная краткосрочная стратегия — это "продажа на росте". Текущее рыночное движение подтверждает нашу предыдущую точку зрения.
Часть 1. Анализ структур движения Биткоина на нескольких таймфреймах
1. Анализ дневной структуры движения BTC
Биткоин _ Дневной график свечей:
Рисунок 1
• Восходящий канал (желтый): Как показано на (Рисунке 1), с минимума 6 февраля 2026 года Биткоин остается в восходящем канале при консолидационном росте. (Нижняя граница: линия, соединяющая два минимума 6 февраля и 29 марта; Верхняя граница: прямая, параллельная нижней границе, проведенная через максимум 17 марта).
• Краткосрочный нисходящий канал (синий): После достижения максимума в 82 850 долларов 6 мая Биткоин вошел в краткосрочный нисходящий канал. (Верхняя граница: линия, соединяющая два пика отскока 14 и 26 мая; Нижняя граница: линия, соединяющая два минимума коррекции 7 и 23 мая).
• Анализ по восходящему каналу (желтый): цена уже пробила среднюю линию канала и ищет более сильную поддержку у его нижней границы.
• Анализ по краткосрочному нисходящему каналу (синий): цена получила кратковременную поддержку у нижней границы канала (около 72 500 долларов) и сейчас находится в цикле слабого отскока к его верхней границе.
Комплексное суждение: С технической точки зрения, Биткоин находится под двойным влиянием каналов разных таймфреймов. Текущий отскок — это в основном коррекция краткосрочной перепроданности, целью которого является верхняя граница краткосрочного нисходящего канала (синий). Однако, поскольку цена пробила среднюю линию восходящего канала (желтый), общая техническая структура ослабевает. Ожидается, что после завершения отскока цена с высокой вероятностью вернется к предыдущему нисходящему тренду и будет дополнительно тестировать силу поддержки нижней границы восходящего канала.
2. Глубокий анализ часовой структуры движения BTC: (период анализа — 4 часа)
Биткоин _ 4-часовой график свечей
Рисунок 2
1. Как показано на (Рисунке 2), с начала коррекции с максимума 82 850 долларов 6 мая по настоящее время, на 4-часовом графике можно выделить 10-сегментную корректирующую структуру: от "сегмента 27-28" до "сегмента 36-37". Она также включает два нисходящих центра:
• Центр D: образуется из-за перекрытия трех сегментов: 28-29, 29-30, 30-31, что формирует центр D.
• Центр E: образуется из-за перекрытия трех сегментов: 32-33, 33-34, 34-35, что формирует центр E.
2. С точки зрения структуры движения на 4-часовом графике, в настоящее время развивается отскок сегмента 36-37. Если после отскока до уровня 75 000–76 000 долларов цена столкнется с сопротивлением и откатится, не сумев сформировать эффективный прорыв, то рынок с высокой вероятностью продолжит предыдущий консолидирующий нисходящий тренд и протестирует поддержку в зоне 69 500–70 500 долларов.
Часть 2. Прогноз движения Биткоина на неделю и операционные стратегии
1. Прогноз движения BTC на неделю:
Ключевой взгляд на неделю: следить за результатами тестирования быками и медведями зоны сопротивления 75 000–76 000 долларов и зоны поддержки 69 500–70 500 долларов.
2. Ключевые уровни сопротивления:
• Первая зона сопротивления: область 75 000–76 000 долларов (около нижней границы центра E)
• Вторая зона сопротивления: область 78 500–79 500 долларов (около верхних/нижних границ двух центров)
3. Ключевые уровни поддержки:
• Первый уровень поддержки: область 69 500–70 500 долларов (важный предыдущий уровень поддержки)
• Первый уровень поддержки: около 65 000 долларов (важный предыдущий уровень поддержки)
4. Операционные стратегии на неделю (при отсутствии влияния внезапных новостей)
1. Среднесрочная стратегия:
Биткоин _ Дневной график свечей: (Модель мониторинга позиций)
Рисунок 3
Модель мониторинга позиций: Как показано на (Рисунке 3), цена упала ниже "канала быков/медведей", войдя в технически слабую зону. На этой неделе необходимо следить за результатами ее повторного тестирования канала быков/медведей (область около 75 000–76 000 долларов). Если цена после отскока до этого уровня покажет признаки застоя, сопротивления и отката, это будет сигналом для начала формирования среднесрочной короткой позиции. Для контроля рисков начальный размер позиции может быть установлен ниже 30% от общего капитала; в дальнейшем, после того как цена потеряет поддержку нижней границы восходящего канала (желтый), среднесрочная позиция может быть увеличена примерно до 60%.
2. Краткосрочная стратегия: используйте 30% капитала, установите стоп-лосс и, основываясь на уровнях поддержки и сопротивления, ищите возможности для сделок на "спреде" (используя 30-минутный/60-минутный таймфрейм для операций).
3. В краткосрочных операциях, чтобы динамично реагировать на сложные изменения рынка, мы заранее разработали две конкретные операционные схемы: A и B.
• Схема A:Отскок встречает сопротивление, продажа на росте.
• Вход: когда цена отскакивает до зоны 75 000–76 000 долларов и встречает сопротивление, в сочетании с сигналом вершины от количественной модели, можно открыть короткую позицию размером менее 30%.
• Управление рисками: начальный стоп-лосс устанавливается выше 77 000 долларов.
• Выход: когда коррекция приближается к важным уровням поддержки в сочетании с сигналами модели, можно постепенно закрывать позицию для фиксации прибыли.
• Схема B: Эффективный пробой поддержки, продажа по тренду.
• Вход: когда цена эффективно пробивает поддержку в зоне 69 500–70 500 долларов в сочетании с сигналом вершины от модели, можно открыть короткую позицию размером менее 30%.
• Управление рисками: начальный стоп-лосс устанавливается выше 72 000 долларов.
• Выход: когда падение достигает важных уровней поддержки в сочетании с сигналами модели, можно постепенно закрывать позицию для фиксации прибыли.
Часть 3. Анализ часовой структуры движения HYPE:
HYPE_4-часовой график свечей
Рисунок 4
1. Как показано на (Рисунке 4), на 4-часовом таймфрейме HYPE, начиная с минимума 38,14 доллара 14 мая, четко сформировал семи-сегментную структуру (от 40-41 до 46-47), включающую "восходящий центр". Сегменты 43-44, 44-45, 45-46 перекрываются, образуя "восходящий центр".
2. В предыдущем недельном обзоре уже предупреждалось: поскольку положение "конечной точки 45" показало состояние дивергенции по импульсу на вершине и одновременно сработал сигнал предупреждения о вершине от "модели торговли спредом", они сформировали резонанс. Таким образом, вероятность формирования здесь краткосрочного максимума высока. Рыночное движение подтвердило этот вывод: цена скорректировалась от "конечной точки 45" (64,75 доллара) до "конечной точки 46" (56,30 доллара) с максимальным падением на 13,05%.
3. В настоящее время, сравнивая сегмент выхода из центра (46-47) с сегментом входа (42-43), его восходящий импульс выглядит слабым, что с высокой вероятностью формирует потенциальную "импульсную дивергенцию".
4. Согласно анализу нашей собственной "модели торговли спредом", "конечная точка 47" уже вызвала сильный сигнал предупреждения о вершине (красная точка + белая точка).
5. В целом, если в момент формирования сигнала разворота на "конечной точке 47" сигнал "импульсной дивергенции" останется в силе, то вероятность того, что эта точка станет этапным завершением роста, начавшегося с "конечной точки 40", значительно возрастет. В дальнейшем движении необходимо внимательно следить за результатами повторного тестирования ценой ключевой зоны 62,5–64,57 доллара.
Часть 4. Прогноз движения HYPE на неделю и стратегии для краткосрочных операций
1. Прогноз движения HYPE на неделю:
Ключевой взгляд на HYPE на неделю:
• Наблюдать, формируется ли "импульсная дивергенция", когда "конечная точка 47" подает четкий сигнал разворота.
• Если это явление произойдет, и впоследствии цена эффективно пробивет зону поддержки 62,5–64,57 доллара, это можно будет рассматривать как подтверждение того, что "конечная точка 47" стала завершающей точкой восходящего тренда от минимума 14 мая.
2. Стратегии краткосрочных операций с HYPE на неделю: (покупка на поддержке)
Краткосрочные операции с HYPE на этой неделе должны следовать стратегии "позиционирование на падении, избегание покупки на росте". Ключевой момент — наблюдение за результатами тестирования ценой при откате зоны 62,5–64,75 доллара:
Стратегия 1:Покупка на пробной основе при стабилизации в зоне поддержки
Если при откате до этой зоны цена покажет признаки остановки падения и стабилизации, одновременно с сигналами разворота вверх от обеих моделей, можно рассмотреть легкую пробную длинную позицию. Размер позиции обязательно должен быть менее 30%, при строгом соблюдении дисциплины стоп-лосса.
Стратегия 2: Потеря поддержки переходит в коррекцию большего таймфрейма
Если цена эффективно пробивает эту зону, то краткосрочная коррекция перейдет в коррекцию большего таймфрейма (например, дневного), что продлит время и пространство коррекции, а первоначальной целью падения станет зона 54–56,3 доллара.
Часть 5. Анализ операций с Биткоином
1. Краткий обзор краткосрочных операций:(см. Таблицу 1)
Мы строго следовали операционному плану и, основываясь на торговых сигналах, полученных от наших собственных "модели торговли спредом" и "количественной модели импульса", на прошлой неделе выполнили одну краткосрочную операцию (короткую позицию) с прибылью 5,07%.
1. Сводка деталей краткосрочных сделок с Биткоином: (леверидж *1)
Таблица 1
2. Разбор краткосрочных сделок: (см. Рисунок 5)
• Стратегия входа:
a. Когда цена отскочила до уровня около 78 000 долларов и появились сигналы сопротивления, свеча сформировала медвежью формацию "вершинное разделение";
b. "Модель торговли спредом" сработала на сигнал предупреждения о вершине (белая точка);
c. "Количественная модель импульса" выдала сигнал дивергенции импульса на вершине.
Следовательно, мы открыли короткую позицию размером 30% по цене 77 449 долларов.
• Стратегия выхода:
a. Когда цена упала до уровня около 73 000 долларов и появились сигналы остановки падения, свеча сформировала бычью формацию "донное разделение";
b. "Модель торговли спредом" сработала на сильный сигнал предупреждения о развороте (красная точка + белая точка), который совпал с сигналом разворота вверх от "количественной модели импульса".
Следовательно, мы полностью закрыли позицию по цене около 73 519 долларов.
• Итог: данная сделка принесла прибыль около 5,07%.
BTC_60-минутный график свечей: (Количественная модель импульса + Модель торговли спредом)
Рисунок 5 (Иллюстрация краткосрочной сделки)
Часть 6. Особые примечания:
1. При открытии позиции: немедленно установите начальный стоп-лосс.
2. При достижении прибыли 1%: переместите стоп-лосс на цену открытия позиции (точку безубыточности), чтобы обеспечить безопасность основного капитала.
3. При достижении прибыли 2%: переместите стоп-лосс на уровень прибыли 1%.
4. Постоянное отслеживание: впоследствии, при каждом дополнительном увеличении прибыли на 1%, стоп-лосс синхронно перемещается на 1%, динамически защищая и фиксируя прибыль.
Финансовые рынки меняются мгновенно, все рыночные анализы и торговые стратегии требуют динамической корректировки. Все мнения, аналитические модели и операционные стратегии, упомянутые в этой статье, основаны на личном техническом анализе, предназначены исключительно для личного торгового журнала и не являются инвестиционной рекомендацией или основой для операций. Рынки несут риски, инвестиции требуют осторожности, не принимайте решения на основе этой статьи.
