В еженедельном обзоре на прошлой неделе, основываясь на дневной структуре движения Биткоина, мы четко выдвинули ключевой тезис: "Фаза сильного отскока от перепроданности уже началась, высота отскока определит дальнейшее направление рынка". Также мы дали предупреждение по HYPE о "значительной вероятности коррекции в районе точки 61 (72,97 доллара)". Ход рынка на этой неделе дополнительно подтвердил эффективность этой аналитической модели: Биткоин, как и ожидалось, завершил многоэтапный отскок и достиг ключевого уровня сопротивления, в то время как HYPE, как и прогнозировалось, встретил сопротивление в районе 72,97 доллара и отступил, максимальное падение достигло 9,39%.
В этом еженедельном обзоре на основе вышесказанного, а также с учетом последней структуры движения на 4-часовых и дневных таймфреймах и сигналов собственных количественных моделей, мы подробно разберем сценарии развития ситуации с BTC и HYPE, а также конкретные торговые стратегии.
Краткое изложение основных торговых идей на неделю:
• Анализ структуры движения BTC на нескольких таймфреймах (подробности в Части 1)
• Прогноз по BTC на неделю и стратегии для среднесрочных и краткосрочных операций (подробности в Части 2)
• Анализ часовой структуры движения HYPE (подробности в Части 3)
• Прогноз по HYPE на неделю и краткосрочная торговая стратегия (подробности в Части 4)
Проверка рыночных действий торговых стратегий и ключевых идей прошлой недели:
• Проверка прогноза по движению BTC: В статье прошлой недели четко указывалось, что Биткоин вошел в фазу сильного дневного отскока от перепроданности, и подчеркивалось, что высота этого отскока определит дальнейшее направление рынка. Текущее движение рынка развивается в соответствии с нашим прогнозом.
• Проверка прогноза по движению HYPE: В статье прошлой недели отмечалось, что существует высокая вероятность коррекции HYPE в районе "точки 61" (72,97 доллара). На данный момент движение рынка в высокой степени соответствует нашей оценке.
Часть 1: Анализ структуры движения Биткоина на прошлой неделе
1. Анализ дневной структуры движения Биткоина: (на основе анализа после 6 мая)
Дневной график свечей Биткоина
Рисунок 1
1. Как показано на (Рисунке 1): Коррекционное движение, начавшееся с максимума 82 850 долларов 6 мая, на дневном графике уже демонстрирует структуру из четырех этапов коррекции: (0-1), (1-2), (2-3), (3-4).
2. После достижения минимума 57 820 долларов 1 июля, рынок в настоящее время находится в фазе отскока (3-4), и цена уже пробила уровень сопротивления 64 500 долларов. В прошлом еженедельном обзоре мы четко указали: если этот отскок сначала преодолеет сопротивление в 64 500 долларов, а затем (что лучше) сопротивление в 65 700 долларов, то вероятность того, что после завершения фазы отскока (3-4) и последующего отката, снижение остановится и стабилизируется выше минимума 57 820 долларов, значительно возрастает. То есть после этого следует ожидать восстановительного отскока.
3. На дневном таймфрейме, благодаря наложению трех фаз движения (1-2), (2-3), (3-4), цена уже предварительно сформировала "нисходящий зигзаг" (как показано на графике). На основе вышеприведенного анализа, высока вероятность, что в дальнейшем рынок войдет в фазу "расширения зигзага", то есть этот "зигзаг" будет состоять из пяти или даже большего количества перекрывающихся фаз движения. Это означает, что в краткосрочной перспективе рынок вступает в фазу консолидации и бокового движения.
2. Углубленный анализ часовой структуры движения Биткоина: (в качестве аналитического периода берется 4 часа)
4-часовой график свечей Биткоина
Рисунок 2
1. На 4-часовом графике отскок, начавшийся с минимума 57 820 долларов 1 июля, уже четко демонстрирует трехфазную структуру: (44-45), (45-46), (46-47).
2. Согласно анализу текущей структуры движения, цена находится в фазе отскока (46-47). При формировании локального максимума "точка 47" собственная "Количественная модель динамики" показала четкий сигнал дивергенции на вершине, а "Модель торговли на разнице цен" достигла сигнала предупреждения о вершине (белая точка). Следовательно, вероятность начала технической коррекции на часовом таймфрейме здесь крайне высока. Если цена, как ожидается, скорректируется, следует обратить внимание на силу поддержки в районе "точки 46". Если на этом уровне появятся сигналы остановки снижения и стабилизации, то впоследствии следует ожидать еще одного отскока, при этом первоначальной целью роста будет уровень 65 700 долларов; если импульс отскока будет сильным, то следующей важной целью станет уровень 67 300 долларов.
Часть 2: Прогноз по Биткоину на неделю и торговые стратегии (13.07~19.07)
1. Прогноз движения цены BTC на неделю:
Ключевая идея недели: Основное внимание следует уделить поведению цены в районе ключевого уровня сопротивления 64 700 долларов. Если произойдет ожидаемая коррекция, необходимо внимательно наблюдать за эффективностью поддержки при откате к уровню около 61 500 долларов. Сигналы стабилизации на этом уровне определят, сможет ли продолжиться последующий отскок.
2. Ключевые уровни сопротивления:
• Первая зона сопротивления: область 64 700 долларов (расположение верхней границы предыдущего зигзага)
• Вторая зона сопротивления: область около 65 700~67 300 долларов (важная зона сопротивления в прошлом)
• Третья зона сопротивления: область 69 500~71 000 долларов (важная зона сопротивления в прошлом)
3. Ключевые уровни поддержки:
• Первый уровень поддержки: область 60 950~62 000 долларов (важный уровень поддержки в прошлом)
• Второй уровень поддержки: около 57 820 долларов (важный уровень поддержки в прошлом)
• Третий уровень поддержки: около 55 000 долларов (важный уровень поддержки в прошлом)
4. Торговая стратегия на неделю (при отсутствии влияния внезапных новостей):
1. Среднесрочная стратегия: Дневной график свечей Биткоина: (Модель мониторинга позиций)
Рисунок 3
Модель мониторинга позиций: Как показано на (Рисунке 3), текущая цена уже эффективно пробила "канал быков и медведей", что подтверждает переход структуры рынка к доминированию медведей.
• Текущая среднесрочная короткая позиция временно сохраняется на уровне около 20%.
• Если цена отскочит до зоны 65 700~67 300 долларов и появятся сигналы исчерпания роста в сочетании с сигналами вершин собственных количественных моделей, можно рассмотреть возможность увеличения среднесрочной короткой позиции до уровня менее 50%.
2. Краткосрочная стратегия: Используя 30% капитала, установите стоп-лоссы и ищите возможности для "торговли на разнице цен" на основе уровней поддержки и сопротивления. (В качестве операционного цикла используйте 30-минутный/60-минутный таймфреймы)
3. При краткосрочных операциях, для динамического реагирования на сложную эволюцию рынка, мы заранее разработали три конкретных плана действий A/B/C.
• План A: Пробная покупка на сильной поддержке в зоне 60 950~62 000 долларов. • Открытие позиции: Если цена скорректируется с уровня около 64 700 долларов и при снижении до зоны 60 950~62 000 долларов появятся сигналы остановки снижения и стабилизации в сочетании с сигналами дна количественной модели, агрессивные инвесторы могут открыть длинную позицию объемом около 15%. • Управление рисками: Установите начальный стоп-лосс. • Закрытие позиции: При отскоке к важным уровням сопротивления в сочетании с сигналами количественной модели можно постепенно закрывать позицию и фиксировать прибыль.
• План B: Пробная продажа в зоне сильного сопротивления. • Открытие позиции: Если цена отскочит до зоны 65 700~67 300 долларов и встретит сопротивление в сочетании с сигналами вершин количественной модели, можно открыть короткую позицию объемом около 30%. • Управление рисками: Установите начальный стоп-лосс. • Закрытие позиции: При корректировке к важным уровням поддержки в сочетании с сигналами количественной модели можно постепенно закрывать позицию и фиксировать прибыль.
• План C: Пробная покупка с небольшим объемом в зоне сильной поддержки. • Открытие позиции: После пробоя сопротивления 65 700 долларов и отскока, если цена встретит сопротивление и скорректируется, и при коррекции выше предыдущего минимума 57 820 долларов появятся сигналы остановки снижения и стабилизации в сочетании с сигналами дна количественной модели, можно открыть длинную позицию объемом около 30%. • Управление рисками: Установите начальный стоп-лосс. • Закрытие позиции: При отскоке к важным уровням сопротивления в сочетании с сигналами модели можно постепенно закрывать позицию и фиксировать прибыль.
Часть 3: Анализ часовой структуры движения HYPE
4-часовой график свечей HYPE
Рисунок 4
1. Как показано на (Рисунке 4), движение HYPE с минимума 58,5 доллара 25 июня (точка 54) до максимума 72,97 доллара 7 июля (точка 61) на 4-часовом таймфрейме можно детализировать как семифазную восходящую структуру. Фазы 55-56, 56-57, 57-58, три фазы вместе формируют "восходящий зигзаг".
2. В прошлом еженедельном обзоре мы указывали: поскольку с "точки 54 до точки 61" уже пройдена полная семифазная восходящая структура, и в "точке 59" и "точке 61" уже были активированы сигналы предупреждения о вершине, следует остерегаться рисков краткосрочной коррекции. На прошлой неделе рынок, как и ожидалось, встретил сопротивление в районе 72,97 доллара и начал корректироваться. Во время фазы коррекции (61-62) максимальное падение составило около 9,39%.
3. Согласно анализу 4-часового графика, цена находится в фазе коррекции (61-62). Текущая "точка 62" уже пробила предыдущий минимум "точка 60" (68,16 доллара), что первоначально нарушило структуру, сформировавшуюся после роста от "точки 54".
Часть 4: Прогноз по HYPE на неделю и краткосрочная торговая стратегия
1. Прогноз движения цены HYPE на неделю:
1. Ключевые уровни сопротивления:
• Первый уровень сопротивления: область 68~69,5 долларов
• Второй уровень сопротивления: около 72,97 доллара
• Третий уровень сопротивления: около 76,94 доллара
2. Ключевые уровни поддержки:
• Первый уровень поддержки: около 65,5 доллара
• Второй уровень поддержки: область 60,5~61,5 доллара
Ключевая идея по HYPE на неделю: Следите за точкой завершения текущей коррекционной фазы "точка 62", а также за тем, сможет ли последующий отскок преодолеть сопротивление 72,97 доллара.
2. Краткосрочная торговая стратегия по HYPE на неделю: Краткосрочные операции на неделе: Стратегия 1: Если после завершения фазы коррекции (61-62) цена отскочит и преодолеет сопротивление 72,97 доллара, учитывая приближение к сильной зоне сопротивления исторического максимума 76,94 доллара, рекомендуется сохранять нейтральную позицию и наблюдать.
Стратегия 2: Напротив, если после завершения фазы коррекции (61-62) отскок цены не сможет достичь 72,97 доллара, рекомендуется открывать короткие позиции на подъеме. При операциях необходимо строго устанавливать стоп-лоссы, контролируя объем позиции в пределах 30%.
Часть 5: Особые указания:
- При открытии позиции: Немедленно установите начальный стоп-лосс.
- При достижении прибыли 1%: Переместите стоп-лосс на цену открытия позиции (точку безубыточности), чтобы обеспечить безопасность капитала.
- При достижении прибыли 2%: Переместите стоп-лосс на уровень прибыли 1%.
- Постоянное отслеживание: В дальнейшем при каждом увеличении прибыли на 1% перемещайте стоп-лосс также на 1%, динамически защищая и фиксируя прибыль.
Финансовые рынки瞬息万变，все行情分析及交易策略均需动态调整。Данная статья представляет собой личный технический анализ, включая все мнения, аналитические модели и торговые стратегии, и служит исключительно для личного торгового журнала. Она не является инвестиционной рекомендацией или основанием для принятия решений. Рынки несут риски, инвестиции требуют осторожности. Не принимайте решений на основе данной статьи.
