Cette semaine, le Bitcoin a continué de rebondir au-dessus du plus bas de 57 820 dollars, le prix se rapprochant de la zone de résistance clé de 65 700 à 67 300 dollars. La lutte entre acheteurs et vendeurs est entrée dans une phase intense. Si le rebond est rejeté dans cette zone et qu'un repli s'ensuit, un ajustement au niveau journalier pourrait faire son retour. En revanche, une cassure effective transformerait la structure à court terme en une logique d'achat plus forte. HYPE poursuit son mouvement de correction depuis le sommet de 72,97 dollars. Cette semaine, l'accent sera mis sur le résultat de la bataille dans la zone des 62 à 63,5 dollars. La tendance baissière reste dominante à moyen terme, tandis qu'à court terme, il convient de suivre strictement les signaux des modèles et d'opérer une alternance dynamique entre les deux plans d'action A et B.
Résumé des principaux points de trading de la semaine :
- Analyse structurelle du Bitcoin sur plusieurs périodes (détails dans la première partie)
- Prévisions pour le Bitcoin cette semaine et stratégies de trading à moyen et court terme (détails dans la deuxième partie)
- Analyse structurelle de HYPE au niveau horaire (détails dans la troisième partie)
- Prévisions pour HYPE cette semaine et stratégies de trading à court terme (détails dans la quatrième partie)
Vérification sur le marché des stratégies et points de vue clés de la semaine dernière :
- Vérification de la prévision de l'évolution du Bitcoin : L'article de la semaine dernière indiquait clairement que le Bitcoin entrait à court terme dans une phase de consolidation sur le graphique journalier. L'évolution du marché a confirmé notre prévision.
- Résultats du trading à court terme sur le Bitcoin : Une opération d'achat à court terme (effet de levier x1) a été réalisée avec succès la semaine dernière, générant un bénéfice d'environ 3,45 %. (Détails dans la cinquième partie)
- Vérification de la prévision de l'évolution de HYPE : L'article de la semaine dernière indiquait clairement que si le prix rebondissait en début de semaine mais ne parvenait pas à franchir le précédent sommet de 72,97 dollars, cela signifierait un renversement de la tendance haussière précédente, et qu'un ajustement au niveau journalier pourrait se développer depuis le sommet de 72,97 dollars. Jusqu'à présent, l'évolution du marché est très cohérente avec notre analyse.
I. Analyse structurelle du Bitcoin sur plusieurs périodes
1. Analyse structurelle du Bitcoin au niveau journalier : (basée sur l'analyse postérieure au 6 mai)
1. Comme le montre (Figure 1) : La phase de correction initiée depuis le sommet du 6 mai à 82 850 dollars présente déjà, sur le graphique journalier, une structure d'ajustement en quatre segments : (0-1), (1-2), (2-3), (3-4).
2. Après avoir touché un plus bas à 57 820 dollars le 1er juillet, le marché exécute actuellement le segment de rebond (3-4). Le sommet du rebond a atteint 65 600 dollars et le prix s'approche de la résistance clé des 65 700 dollars. Pour le moment, ce segment de rebond n'est probablement pas terminé, et le récent sommet de 65 600 dollars a de fortes chances de ne pas être le point final de "l'extrémité 4".
3. Si le segment de rebond (3-4) montre des signes clairs de rejet et d'essoufflement dans la zone des 65 700 à 67 300 dollars, puis entame une correction, alors la première phase (onde a) du rebond au niveau journalier initié depuis le plus bas du 1er juillet à 57 820 dollars pourrait prendre fin.
2. Analyse approfondie de la structure du Bitcoin au niveau horaire : (période d'analyse de 4 heures)
1. Sur le graphique 4 heures, le rebond initié depuis le plus bas du 1er juillet à 57 820 dollars présente clairement une structure en sept segments : (44-45) à (50-51). Parmi ceux-ci : les cinq segments se chevauchant (45-46), (46-47), (47-48), (48-49), (49-50) forment un "noyau à cinq segments" E.
2. Selon l'analyse de la structure actuelle, le prix exécute actuellement le segment de rebond (50-51).
- Si le prix franchit efficacement la résistance des 65 700 dollars et poursuit son rebond, la probabilité que ce segment devienne le segment de sortie du noyau augmente considérablement. Il faudra alors comparer sa dynamique avec celle du segment d'entrée dans le noyau (44-45). Si, à la fin de "l'extrémité 51", une divergence de dynamique se forme entre eux, le rebond initié depuis "l'extrémité 44" (environ 57 820 dollars) pourrait prendre fin, et une correction ultérieure serait alors très probable.
- Si le rebond échoue à franchir efficacement la résistance des 65 700 dollars, il est probable que la consolidation dans l'intervalle se poursuive à court terme.
II. Prévisions pour le Bitcoin cette semaine et stratégies opérationnelles
1. Prévision de l'évolution du Bitcoin cette semaine :
Point de vue central cette semaine : Porter une attention particulière aux résultats du test lorsque le prix atteindra la zone de résistance clé des 65 700 à 67 300 dollars.
2. Niveaux de résistance clés :
- Première zone de résistance : 65 700 à 67 300 dollars (zone de résistance importante précédente)
- Deuxième zone de résistance : 69 500 à 71 000 dollars (zone de résistance importante précédente)
3. Niveaux de support clés :
- Premier support : environ 64 700 dollars (support important précédent)
- Deuxième zone de support : 60 950 à 62 000 dollars (zone de support importante précédente)
- Troisième support : environ 57 820 dollars (support important précédent)
4. Stratégie opérationnelle cette semaine (hors influence de nouvelles soudaines)
1. Stratégie à moyen terme :
Modèle de surveillance des positions : Comme le montre (Figure 3), le prix actuel a effectivement cassé sous le "canal haussier/baissier", confirmant que la structure du marché est passée sous domination baissière.
- La position baissière à moyen terme est maintenue à environ 20 % pour le moment.
- Si le prix montre des signes d'essoufflement dans la zone des 65 700 à 67 300 dollars, et que cela coïncide avec un signal de sommet du modèle quantitatif interne, on pourra envisager d'augmenter la position baissière à moyen terme jusqu'à un maximum de 50 %.
2. Stratégie à court terme :
Utiliser 30 % du capital, placer des stops, et chercher des opportunités d'opérations de "spread" basées sur les niveaux de support et résistance. (Utiliser les périodes de 30 minutes/60 minutes comme cycle opérationnel)
3. Dans les opérations à court terme, pour faire face dynamiquement à l'évolution complexe du marché, nous préparons à l'avance deux plans opérationnels concrets A et B.
Plan A : Test de position vendeuse dans la zone de forte résistance
- Ouverture : Si le prix est rejeté dans la zone des 65 700 à 67 300 dollars, et qu'un signal de sommet du modèle quantitatif apparaît, ouvrir une position vendeuse d'environ 30 %.
- Gestion du risque : Placer un stop-loss initial.
- Clôture : Lorsque l'ajustement atteint les environs d'un support important et qu'un signal du modèle quantitatif apparaît, clôturer progressivement la position pour prendre les bénéfices.
Plan B : Test léger de position acheteuse dans la zone de fort support
- Ouverture : Après un rejet dans la zone des 65 700 à 67 300 dollars, si le prix montre des signaux d'arrêt de la baisse et de stabilisation au-dessus du précédent plus bas de 57 820 dollars, et qu'un signal de creux du modèle quantitatif apparaît, ouvrir une position acheteuse d'environ 30 %.
- Gestion du risque : Placer un stop-loss initial.
- Clôture : Lorsque le rebond atteint les environs d'une résistance importante et qu'un signal du modèle apparaît, clôturer progressivement la position pour prendre les bénéfices.
III. Analyse structurelle de HYPE au niveau horaire
1. Comme le montre (Figure 4), la correction initiée par HYPE depuis le sommet du 7 juillet à 72,97 dollars (extrémité 61) peut être détaillée, sur le cycle 4 heures, en une structure d'ajustement en huit segments. Parmi ceux-ci, les cinq segments se chevauchant 62-63, 63-64, 64-65, 65-66, 66-67 forment un "noyau à cinq segments" baissier.
2. Dans l'analyse de la semaine dernière, il était indiqué : Lors de l'exécution future du segment de rebond (62-63) par le marché, si "l'extrémité 63" ne parvient pas à franchir le précédent sommet "extrémité 61" (72,97 dollars), cela signifierait la fin de la tendance haussière journalière de "l'extrémité 54 à l'extrémité 61", et le marché s'engagerait dans un ajustement au niveau journalier depuis "l'extrémité 61". Le marché a effectivement entamé cette correction la semaine dernière, passant de "l'extrémité 63 à l'extrémité 68", avec une baisse maximale d'environ 16,17 %.
3. Selon l'analyse du graphique 4 heures :
En comparant le segment de sortie du noyau (67-68) avec le segment d'entrée (61-62), on constate que la dynamique baissière du segment de sortie est nettement supérieure à celle du premier, ce qui indique que la probabilité que "l'extrémité 68" (58,16 dollars) soit le plus bas de cette correction est faible. Le marché exécute actuellement le segment de rebond (68-69), après quoi le prix pourrait encore atteindre un nouveau plus bas.
IV. Prévisions pour HYPE cette semaine et stratégies de trading à court terme : (20.07~26.07)
1. Prévision de l'évolution de HYPE cette semaine :
1. Niveaux de résistance clés :
- Première résistance : zone des 62 à 63,5 dollars
- Deuxième résistance : zone des 68 à 69,5 dollars
- Troisième résistance : environ 72,97 dollars
2. Niveaux de support clés :
- Premier support : environ 58,16 dollars
- Deuxième zone de support : zone des 52 à 55 dollars
Point de vue central sur HYPE cette semaine : Surveiller les résultats du test lorsque ce rebond atteindra la zone des 62 à 63,5 dollars.
2. Stratégie de trading à court terme pour HYPE cette semaine :
Si le prix montre des signaux clairs de correction lorsqu'il atteint la zone des 62 à 63,5 dollars ou une zone de résistance plus élevée, il est conseillé aux investisseurs d'envisager d'ouvrir une position vendeuse légère, en respectant strictement la discipline des stops et en limitant la position à 30 % maximum.
V. Rétrospective des opérations à court terme sur le Bitcoin
Nous avons strictement suivi le plan opérationnel et, en nous basant sur les signaux de trading émis par notre "modèle de trading de spread" et notre "modèle quantitatif de dynamique", avons réalisé une opération d'achat à court terme la semaine dernière, générant un bénéfice total d'environ 3,45 %.
1. Enregistrement des opérations à court terme : (voir Tableau 1)
Détails des opérations à court terme sur le Bitcoin : (levier x1)
Tableau 1
2. Rétrospective de l'opération à court terme : (voir Figure 5)
Stratégie d'ouverture :
a. Lorsque le prix s'est ajusté au-dessus de 61 000 dollars, des signaux d'arrêt de la baisse et de stabilisation sont apparus, formant une configuration "bottom candlestick pattern" (chandelier de creux) ;
b. Le "modèle quantitatif de dynamique" a formé un signal de divergence haussière de dynamique ;
c. Le "modèle de trading de spread" a déclenché un signal d'alerte forte de creux (point blanc + point rouge), après quoi la bande de signal (orange-jaune) a franchi la ligne d'horizon (violet-rouge), émettant un signal de rebond depuis le creux.
Par conséquent, nous avons ouvert une position acheteuse de 15 % à 62 376 dollars.
Stratégie de clôture :
a. Lorsque le prix a atteint les environs de 65 700 dollars et a montré des signes d'essoufflement, formant une configuration "top candlestick pattern" (chandelier de sommet) ;
b. Le "modèle de trading de spread" a déclenché consécutivement des signaux d'alerte de sommet (point blanc + point vert), après quoi la bande de signal (bleue) est passée sous la ligne du ciel (verte), coïncidant avec un signal de sommet du "modèle quantitatif de dynamique".
Par conséquent, nous avons clôturé l'intégralité de la position autour de 64 530 dollars.
Résumé : Cette opération a généré un bénéfice d'environ 3,45 %.
3. Schéma de l'opération à court terme
VI. Indications spéciales :
- À l'ouverture : Placer immédiatement un stop-loss initial.
- Lorsque le bénéfice atteint 1 % : Déplacer le stop-loss au prix d'ouverture (point d'équilibre) pour assurer la sécurité du capital.
- Lorsque le bénéfice atteint 2 % : Déplacer le stop-loss au niveau correspondant à un bénéfice de 1 %.
- Suivi continu : Par la suite, pour chaque augmentation supplémentaire de 1 % du bénéfice, déplacer le stop-loss de 1 % également, protégeant et verrouillant ainsi dynamiquement les gains.
Les marchés financiers évoluent rapidement, et toutes les analyses de marché et stratégies de trading doivent être ajustées dynamiquement. Tous les points de vue, modèles d'analyse et stratégies opérationnelles mentionnés dans cet article proviennent d'analyses techniques personnelles et sont uniquement destinés à un journal de trading personnel. Ils ne constituent en aucun cas une recommandation d'investissement ou une base de décision. Le marché comporte des risques, l'investissement exige de la prudence. Ne prenez pas de décisions en vous basant uniquement sur ce document.
