На этой неделе вероятно, что коррекция a-волны на дневном графике биткоина достигла вершины 21 июля, рынок перешел в фазу b-волны коррекции; HYPE находится в ключевой зоне сопротивления 60–63,5 доллара, путь еще не ясен. Ниже приведены структура BTC и HYPE на нескольких таймфреймах за неделю, торговые стратегии, а также рыночная проверка краткосрочных сделок прошлой недели для вашего сведения.
Краткое изложение основных торговых взглядов на неделю:
• Анализ структуры движения BTC на нескольких таймфреймах (подробности в первой части)
• Прогноз движения BTC на неделю и стратегии среднесрочных/краткосрочных операций (подробности во второй части)
• Анализ структуры движения HYPE на часовом таймфрейме (подробности в третьей части)
• Прогноз движения HYPE на неделю и краткосрочная торговая стратегия (подробности в четвертой части)
Рыночная проверка торговых стратегий и основных взглядов прошлой недели:
• Проверка прогноза движения BTC: В прошлой статье четко указывалось, что высока вероятность завершения первой фазы (a-волны) дневного отскока биткоина около 67 300 долларов. Наш прогноз был точно подтвержден рынком.
• Эффективность краткосрочной торговли BTC: На прошлой неделе была успешно проведена одна краткосрочная сделка по шорту BTC (с плечом 1x), достигнута прибыль около 1,70%. (Подробности в пятой части)
• Проверка прогноза движения HYPE: В прошлой статье четко указывалось, что если в начале недели цена отскочит, это можно рассматривать как ретест пробития ключевой зоны поддержки (62–63,5 доллара). На данный момент движение рынка в высокой степени совпадает с нашим суждением.
1. Анализ структуры движения биткоина на нескольких таймфреймах
1. Анализ структуры движения биткоина на дневном таймфрейме: (на основе анализа движения после 6 мая)
Рис. 1 Дневной график свечей биткоина
1. Как показано на (Рис. 1): Корректирующее движение, начавшееся с максимума 82 850 долларов 6 мая, на дневном графике уже демонстрирует корректирующую структуру из четырех сегментов: (0-1), (1-2), (2-3), (3-4).
2. Из анализа дневной структуры: Первый сегмент отскока (т.е. a-волна), начавшийся с минимума 57 820 долларов 1 июля, вероятно, завершился 21 июля, достигнув высоты 66 955 долларов.
3. Если a-волна отскока завершилась, то рынок сейчас находится в фазе b-волны коррекции. После завершения коррекции b-волны (при условии, что минимум коррекции не пробивает 57 820 долларов), впоследствии может последовать потенциальная c-волна отскока, которая может снова бросить вызов зоне сопротивления около 67 300 долларов.
2. Глубокий анализ структуры движения биткоина на часовом таймфрейме: (с периодом анализа 4 часа)
Рис. 2 4-часовой график свечей биткоина
1. В рамках 4-часового периода, отскок, начавшийся с минимума 1 июля (точка 44, около 57 820 долларов) до 21 июля (точка 51, около 66 955 долларов), структурно четко разделен на семь сегментов от (44-45) до (50-51). Поскольку пять сегментов (45-46), (46-47), (47-48), (48-49), (49-50) перекрываются, они образуют "пятисегментный" центр E.
2. Согласно анализу структуры движения: Сравнивая входной сегмент центра E (44-45) с выходным сегментом (50-51), можно четко определить, что импульс выходного сегмента значительно слабее входного, между ними образуется состояние дивергенции импульса. Следовательно, отскок, начавшийся с "точки 44", возможно, завершился в "точке 51", вероятность последующей коррекции значительна.
3. Коррекция, развернувшаяся с "точки 51", уже прошла два сегмента (51-52), (52-53). Текущее движение можно рассматривать как фазу ретеста после пробития цены уровня 65 700 долларов.
2. Прогноз движения биткоина на неделю и операционная стратегия
1. Прогноз движения BTC на неделю:
Ключевой взгляд на неделю:
1. Следить за результатами тестирования ценой области около 65 700 долларов при ретесте.
2. Следить за силой поддержки, когда цена опускается до области 60 950–61 500 долларов.
2. Ключевые уровни сопротивления:
• Первая зона сопротивления: область 65 700–67 300 долларов (важная зона сопротивления предыдущего периода)
• Вторая зона сопротивления: область 69 500–71 000 долларов (важная зона сопротивления предыдущего периода)
3. Ключевые уровни поддержки:
• Первый уровень поддержки: около 63 700 долларов (важный уровень поддержки предыдущего периода)
• Второй уровень поддержки: область 60 950–61 500 долларов (важная зона поддержки предыдущего периода)
• Третий уровень поддержки: около 57 820 долларов (важный уровень поддержки предыдущего периода)
4. Операционная стратегия на неделю (исключая влияние внезапных новостей)
1. Среднесрочная стратегия:
Рис. 3 Дневной график свечей биткоина: (Модель мониторинга позиции)
Модель мониторинга позиции: Как показано на (Рис. 3), текущая цена эффективно пробила "канал быков/медведей", структура рынка подтвердила переход в режим доминирования медведей. В соответствии с установленным торговым планом: когда цена отскочила до области около 67 000 долларов и появились сигналы затухания роста, одновременно была зафиксирована сигнал вершины от нашей собственной количественной модели, мы строго выполнили стратегию, увеличив среднесрочную короткую позицию примерно до 40%.
2. Краткосрочная стратегия: Использовать 30% капитала, установить стоп-лосс, искать возможности для сделок на "разнице цен" на основе уровней поддержки и сопротивления. (Использовать 30-минутный/60-минутный периоды в качестве операционного цикла).
3. В краткосрочных операциях, чтобы динамично реагировать на сложную эволюцию рынка, мы заранее разработали два конкретных операционных плана, A/B.
План A: Пробный шорт в зоне сильного сопротивления.
• Открытие позиции: Если цена отскочит до зоны 65 700–67 300 долларов и встретит сопротивление, в сочетании с сигналом вершины количественной модели, можно открыть короткую позицию примерно на 30%.
• Управление рисками: Установить начальный стоп-лосс.
• Закрытие позиции: Когда коррекция достигнет важных уровней поддержки в сочетании с сигналами количественной модели, можно постепенно фиксировать прибыль.
План B: Пробная легкая длинная позиция в зоне сильной поддержки.
• Открытие позиции: Если цена скорректируется выше предыдущего минимума 57 820 долларов и появятся сигналы остановки падения и стабилизации в сочетании с сигналом дна количественной модели, можно открыть длинную позицию примерно на 30%.
• Управление рисками: Установить начальный стоп-лосс.
• Закрытие позиции: Когда отскок достигнет важных уровней сопротивления в сочетании с сигналами модели, можно постепенно фиксировать прибыль.
3. Анализ структуры движения HYPE на часовом таймфрейме
Рис. 4 4-часовой график свечей HYPE
1. Как показано на (Рис. 4), HYPE с максимума 72,97 доллара 7 июля корректируется до настоящего времени (т.е.: точка 61 до точки 71), на 4-часовом графике можно детализировать как десятисегментную корректирующую структуру. Сегменты 62-63, 63-64, 64-65, 65-66, 66-67, всего пять перекрывающихся сегментов, образуют "пятисегментный" медвежий центр.
2. Сейчас рынок находится в фазе отскока (70-71). Затем могут появиться два сценария движения:
Путь первый: 56,47 доллара является конечной точкой коррекции, начинается восстановительное движение. Корректирующее движение, начавшееся 7 июля (72,97 доллара), завершилось 24 июля (56,47 доллара), текущий отскок является технической фазой восстановления после этого падения.
Путь второй: Формирование "медвежьего центра" с последующим продолжением поиска дна. Сейчас формируется новый "медвежий центр", после чего рынок продолжает прежний нисходящий тренд, пробивает предыдущий минимум 56,47 доллара и продолжает искать поддержку ниже.
3. В综上所述, в краткосрочной перспективе необходимо внимательно следить за результатами тестирования ценой зоны сопротивления 60–63,5 доллара, а также за силой обороны поддержки около 56,47 доллара. Результаты битвы на этих двух ценовых уровнях станут ключевой основой для определения того, по какому пути пойдет рынок.
4. Прогноз движения HYPE на неделю и краткосрочная операционная стратегия
1. Прогноз движения HYPE на неделю:
1. Ключевые уровни сопротивления:
• Первый уровень сопротивления: зона 60–63,5 доллара
• Второй уровень сопротивления: зона 68–69,5 доллара
• Третий уровень сопротивления: около 72,97 доллара
2. Ключевые уровни поддержки:
• Первый уровень поддержки: около 56,47 доллара;
• Второй уровень поддержки: зона 52–55 долларов;
Ключевой взгляд на неделю: Внимательно следить за результатами тестирования ценой зоны сопротивления 60–63,5 доллара и силой поддержки около 56,47 доллара.
2. Краткосрочная операционная стратегия HYPE на неделю: Краткосрочные операции на неделе: Если цена отскочит до зоны 60–63,5 доллара и подаст четкие сигналы коррекции, предлагается инвесторам рассмотреть возможность входа легкой короткой позицией, необходимо строго соблюдать дисциплину стоп-лосса, контролировать позицию в пределах 20%.
5. Анализ доходности краткосрочных операций с биткоином
Мы строго следовали операционному плану, основываясь на сигналах от нашей собственной "модели торговли на разнице цен" и "количественной модели импульса", и на прошлой неделе завершили одну краткосрочную операцию (шорт), общая торговая прибыль составила около 1,70%.
1. Запись краткосрочной сделки: (см. Таблицу 1) Сводка деталей краткосрочной сделки по биткоину:
Таблица 1
2. Разбор краткосрочной сделки: (см. Рис. 5)
• Стратегия открытия позиции:
a. Когда цена отскочила до области около 67 000 долларов, появились сигналы затухания роста, свечная модель сформировала паттерн "вершинное разделение";
b. "Модель торговли на разнице цен" сработала на сильный сигнал предупреждения о вершине (белая точка + зеленая точка), затем сигнальная полоса (синяя) на графике пробила линию неба (зеленая), подав сигнал падения;
Одновременно наложился резонанс с сигналом коррекции "количественной модели импульса". Поэтому мы открыли короткую позицию на 30% по цене 66 319 долларов.
• Стратегия закрытия позиции:
a. Когда цена упала до области около 64 500 долларов и появились сигналы остановки падения, свечная модель сформировала паттерн "донное разделение";
b. "Модель торговли на разнице цен" последовательно сработала на сигналы предупреждения о дне (красные точки), затем сигнальная полоса (оранжево-желтая) на графике пробила линию горизонта (пурпурно-красная) и сформировала сигнал резонанса дна с "количественной моделью импульса";
Поэтому мы закрыли всю позицию около 65 192 долларов.
• Итог: Эта сделка успешно принесла прибыль около 1,70%.
3. Схема краткосрочной сделки
Рис. 5 60-минутный график свечей BTC: (Количественная модель импульса + Модель торговли на разнице цен)
6. Особые указания:
- При открытии позиции: Немедленно установить начальный стоп-лосс.
- При достижении прибыли 1%: Переместить стоп-лосс на цену открытия позиции (точку безубыточности), обеспечив безопасность основной суммы.
- При достижении прибыли 2%: Переместить стоп-лосс на позицию с прибылью 1%.
- Постоянное отслеживание: Впоследствии, каждый раз, когда цена приносит еще 1% прибыли, стоп-лосс синхронно перемещается на 1%, динамически защищая и фиксируя прибыль.
Финансовые рынки瞬息万变, все рыночные анализы и торговые стратегии требуют динамической корректировки. Все взгляды, аналитические модели и операционные стратегии, затронутые в данной статье, основаны на личном техническом анализе и предназначены только для личного использования в качестве торгового журнала, не являются какой-либо инвестиционной рекомендацией или основой для действий. Рынок несет риски, инвестиции требуют осторожности, пожалуйста, не принимайте решений на основе этого.
