Аналитики QCP Capital видят потенциал роста биткоина до $110 000 к концу 2024 года

cryptonews.ruDipublikasikan tanggal 2024-03-02Terakhir diperbarui pada 2024-10-02

Трейдинговая фирма QCP Capital выпустила новый отчет, анализирующий влияние текущей геополитической ситуации на криптовалютный рынок. Эксперты отмечают, что несмотря на эскалацию конфликта между Израилем и Ираном, криптовалюты демонстрируют относительную устойчивость.

Геополитическая напряженность и реакция рынков

По данным отчета, недавнее обострение ситуации на Ближнем Востоке привело к умеренной коррекции на традиционных финансовых рынках:

S&P 500 снизился на 1%
Нефть марки WTI подорожала на 2%

При этом реакция криптовалютного рынка оказалась более выраженной — биткоин упал на 4%, найдя поддержку на уровне $60 000. Аналитики QCP Capital предупреждают, что дальнейшая эскалация конфликта может привести к снижению курса BTC до $55 000.

1-дневный график BTC/USD. Источник: Bitstamp/TradingView

Долгосрочные перспективы остаются позитивными

Несмотря на краткосрочные риски, эксперты QCP Capital сохраняют оптимизм относительно долгосрочных перспектив криптовалютного рынка. Они отмечают следующие факторы:

Политика Народного банка Китая напоминает действия Банка Японии в 1990-х годах, направленные на борьбу с дефляцией
Ожидается, что меры поддержки китайской экономики окажут положительное влияние на глобальные рынки рисковых активов, включая криптовалюты
Председатель ФРС Джером Пауэлл (Jerome Powell) поддерживает дальнейшее снижение процентных ставок в 2024 году
Начало циклов снижения ставок крупнейшими центральными банками мира (ФРС и Народным банком Китая) должно поддержать цены активов в преддверии 2025 года

Торговая стратегия от QCP Capital

В отчете предлагается интересная торговая стратегия для биткоина, основанная на опционах:

Название стратегии: BTC Win-Range (Top Side)
Суть стратегии: Получение прибыли, если цена биткоина окажется в определенном диапазоне на момент истечения опциона
Как это работает:
- Инвестор покупает опцион, который принесет прибыль, если цена BTC будет находиться в заданном диапазоне на дату истечения
- Если цена выходит за пределы диапазона (выше или ниже), инвестор теряет вложенные средства
Потенциальная прибыль: 9-кратная от суммы инвестиций
Дата истечения: 27 декабря 2024 года
Целевой диапазон: от $90 000 до $110 000
Текущая цена биткоина (на момент составления отчета): $61 700

Эта стратегия позволяет инвесторам получить значительную прибыль, если они верно предугадают будущий диапазон цены биткоина. Однако важно помнить, что опционные стратегии сопряжены с высоким риском и могут привести к потере всех вложенных средств.

Bacaan Terkait

Perusahaan Korea yang Belajar dari Strategy untuk Menimbun Koin, dari Bull Market Menuju Delisting?

Penulis: Chloe, ChainCatcher KOSPI melonjak sekitar 95% sejak awal tahun, namun sejumlah perusahaan publik Korea yang meniru model "Digital Asset Treasury" (DAT) seperti Strategy dan Metaplanet justru menghadapi risiko delisting dari pasar KOSDAQ. Peraturan pencatatan baru yang lebih ketat mulai berlaku 1 Juli, menaikkan ambang batas kapitalisasi pasar untuk tetap tercatat dari 150 miliar won menjadi 200 miliar won (sekitar $1,3 juta), dan akan naik lagi menjadi 300 miliar won pada Januari mendatang. Perusahaan-perusahaan DAT ini mengumpulkan modal dengan menerbitkan saham untuk membeli aset kripto seperti Bitcoin, mengandalkan kenaikan harga koin untuk mendongkrak valuasi saham. Namun, kombinasi penurunan harga kripto (Bitcoin turun dari puncak $120.000 ke kisaran $50.000-an) dan melemahnya pasar KOSDAQ secara keseluruhan (turun 10% tahun ini) membuat kapitalisasi pasar mereka merosot. Aturan baru juga mempersulit trik rekayasa finansial seperti penggabungan saham untuk menaikkan harga nominal saham. Laporan media Korea menunjukkan beberapa perusahaan seperti Parataxis Ethereum dan BitPlanet saat ini masih berada di atas ambang batas 200 miliar won, tetapi berisiko tidak memenuhi standar 300 miliar won tahun depan. Parataxis Korea bahkan telah ditangguhkan perdagangan sahamnya. Kelemahan KOSDAQ diperparah oleh aliran modal yang terkonsentrasi ke saham blue-chip di KOSPI. Analis pesimistis tentang prospek pemulihan KOSDAQ dalam waktu dekat, menekankan lingkungan yang menguntungkan KOSPI. Dengan tekanan tiga arah dari harga kripto yang rendah, kurangnya likuiditas pasar, dan regulasi yang lebih ketat, perusahaan-perusahaan konsep kripto "versi Korea" ini berada di persimpangan jalan antara bertahan atau menghadapi delisting.

链捕手4m yang lalu

Perusahaan Korea yang Belajar dari Strategy untuk Menimbun Koin, dari Bull Market Menuju Delisting?

链捕手4m yang lalu

Bitcoin Menghadapi 'Monster Inflasi': Sejauh Mana Jarak ke Banteng di Bawah Bayang-Bayang Kenaikan Suku Bunga Fed?

Bitcoin kembali naik di atas $60.000 setelah mengalami penurunan, meski tahun ini masih turun lebih dari 50%. Prospeknya sangat bergantung pada kebijakan Federal Reserve AS. Laporan lapangan kerja AS Juni menunjukkan penambahan pekerjaan jauh di bawah perkiraan, namun pengangguran turun dan pertumbuhan upah meningkat menjadi 3.5%. Hal ini memicu kekhawatiran bahwa tekanan inflasi akan bertahan, memperkuat ekspektasi bahwa Fed mungkin mempertahankan suku bunga tinggi hingga 2026. Namun, ada perbedaan pandangan di pasar. Beberapa investor berharap data ekonomi yang lebih lemah dapat mendorong Fed untuk bersikap lebih lunak (dovish) di akhir tahun, yang akan mendukung aset seperti emas dan Bitcoin. Saat ini, pasar memperkirakan kemungkinan besar Fed akan mempertahankan suku bunga dalam pertemuan Juli. Masa depan Bitcoin tetap sangat sensitif terhadap data ekonomi AS, aliran dana ETF institusional, perkembangan geopolitik, dan ekspektasi suku bunga Fed. Jika faktor-faktor ini membaik, penurunan harga saat ini bisa menjadi peluang beli jangka panjang. Sebaliknya, jika tekanan berlanjut, volatilitas pasar mungkin terus berlanjut hingga dasar yang kuat terbentuk. Kebijakan Fed tetap menjadi salah satu faktor penentu paling kritis bagi pergerakan harga Bitcoin.

Foresight News16m yang lalu

Bitcoin Menghadapi 'Monster Inflasi': Sejauh Mana Jarak ke Banteng di Bawah Bayang-Bayang Kenaikan Suku Bunga Fed?

Foresight News16m yang lalu

Pengungkapan Keuangan Trump Mengajarkan Strategi Optimisasi Pajak yang Paling Diremehkan

Laporan keuangan AS yang baru-baru ini dirilis mengungkapkan bahwa mantan Presiden Donald Trump memegang aset kripto bernilai puluhan juta dolar tanpa membayar pajak besar saat ini. Kunci strateginya adalah prinsip yang berlaku bagi semua investor kripto: **pajak biasanya baru terutang ketika aset dijual, bukan sekadar dipegang saat nilainya naik.** Dokumen tersebut menunjukkan Trump memiliki Bitcoin senilai lebih dari $50 juta dan Ethereum senilai $5-25 juta di dompet dingin. Keuntungan dari kenaikan harga ini adalah "keuntungan belum direalisasi" dan, menurut hukum pajak AS, tidak dikenai pajak penghasilan modal hingga aset tersebut dijual, diperdagangkan, atau dibuang. Penangguhan pajak ini bisa berlangsung tanpa batas waktu. Namun, tidak semua pendapatan kripto bisa ditangguhkan. Trump melaporkan pendapatan hadiah staking Ethereum sebesar $510,808, yang oleh IRS diperlakukan sebagai **pendapatan biasa** dan dikenai pajak pada tahun diterimanya. Demikian pula, bunga dari stablecoin USDC yang dipegangnya dikenai pajak sebagai pendapatan biasa. Laporan itu juga mencakup royalti dari koin meme dan penjualan token yang dikaitkan dengan Trump, yang semuanya dikenai pajak sebagai pendapatan biasa atau penghasilan modal pada saat diterima atau dijual. Inti pengungkapannya adalah strategi optimisasi pajak yang paling sederhana namun sering diabaikan: **menahan aset yang terapresiasi.** Selama investor tidak menjual aset kripto mereka, mereka tidak akan memicu peristiwa kena pajak, sehingga dapat menunda kewajiban pajak keuntungan modal tanpa batas waktu. Strategi penangguhan pasif ini tersedia bagi semua investor, terlepas dari ukuran portofolio mereka.

marsbit29m yang lalu

Pengungkapan Keuangan Trump Mengajarkan Strategi Optimisasi Pajak yang Paling Diremehkan

marsbit29m yang lalu

25 Hari Menuju UU CLARITY: Bagaimana Pasar Kripto Jika Gagal Lolos Sebelum Recess Agustus?

Undang-Undang CLARITY, legislasi penting untuk struktur pasar kripto AS, menghadapi tekanan waktu ketat dengan 25 hari kerja tersisa sebelum masa reses Senat pada 10 Agustus. RUU ini bertujuan memperjelas batas regulasi antara SEC dan CFTC, menetapkan jalur non-sekuritas untuk aset digital terdesentralisasi, dan mewajibkan pendaftaran serta kewajiban anti-pencucian uang. Meskipun telah lolos dari DPR dan Komite Perbankan Senat, negosiasi terakhir terkait klausul etika kepemilikan kripto presiden dan perlindungan pengembang (Pasal 604) menghambat kemajuan, menyulitkan pencapaian ambang batas 60 suara di Senat. Peluang pengesahan tahun ini dinilai menurun, dengan prediksi pasar sekitar 40%-50%. Jika gagal disahkan sebelum reses, dampak langsung di pasar mungkin bukan kejatuhan tajam, melainkan "perlahan berdarah" melalui produk premium seperti ETF. Aliran keluar besar dari ETF Bitcoin AS pada Juni mencerminkan ketidakpastian ini. XRP, yang sangat diuntungkan oleh kepastian hukum dari RUU ini, berpotensi kehilangan premi harapannya. Sementara itu, Bitcoin dan Ethereum, yang telah diklasifikasikan sebagai komoditas, dianggap lebih tahan. Jika tertunda hingga 2027 atau gagal, proses legislasi harus dimulai dari nol di Kongres baru. Namun, kemajuan RUU ini sejauh ini telah menunjukkan dorongan AS menuju kejelasan regulasi. Keterlambatan justru dapat menciptakan urgensi bagi perkembangan kerangka global, dengan AS berpotensi menjadi pusat aset digital dunia.

Odaily星球日报36m yang lalu

25 Hari Menuju UU CLARITY: Bagaimana Pasar Kripto Jika Gagal Lolos Sebelum Recess Agustus?

Odaily星球日报36m yang lalu

Undang-Undang CLARITY 25 Hari Menuju Tenggat: Jika Tidak Lolos Sebelum Libur Agustus, Bagaimana Nasib Pasar Kripto?

Undang-Undang CLARITY yang sangat dinantikan terancam tertunda lagi. Dengan hanya tersisa 25 hari kerja sebelum reses Senat AS pada 10 Agustus, waktu untuk menyelesaikan perundingan, memperoleh 60 suara, dan menyelesaikan proses legislatif sangatlah sempit. Jika gagal lolos sebelum reses, peluang disahkannya pada tahun 2026 akan menurun drastis. Pasar prediksi Polymarket hanya memberi probabilitas 40%, sementara Galaxy Digital menurunkannya menjadi 50%. Kendala utama berasal dari negosiasi klausa etika kepemilikan aset kripto pejabat dan perlindungan pengembang (Pasal 604) yang menghambat dukungan bipartisan. Tanpa kejelasan regulasi ini, pasar aset kripto berisiko mengalami "perlahan berdarah". Pada Juni, ETF Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih terbesar sepanjang masa, mencapai $4.5 miliar, mencerminkan ketidakpastian institusional. XRP, yang paling diuntungkan bila status komoditasnya dipastikan oleh undang-undang, bisa kehilangan premi regulasinya. Bitcoin dan Ethereum, meski narasinya lebih stabil, tetap akan menghadapi keraguan regulasi yang berkepanjangan bagi sektor DeFi dan inovasi lainnya. Jalan ke depan ada tiga kemungkinan: disahkan sebelum reses Agustus (katalis terbaik), ditunda ke 2027 (proses 'berdarah' berlanjut), atau gagal total dan harus diajukan kembali di Kongres berikutnya. Meski penuh tantangan, proses CLARITY hingga tahap ini menunjukkan AS semakin dekat dengan kejelasan regulasi, dan tekanan global mungkin akan mendorong kemajuan ke depannya.

marsbit40m yang lalu

Undang-Undang CLARITY 25 Hari Menuju Tenggat: Jika Tidak Lolos Sebelum Libur Agustus, Bagaimana Nasib Pasar Kripto?