Dans le rapport hebdomadaire de la semaine dernière, basé sur la structure d'évolution du Bitcoin au niveau journalier, nous avons clairement émis le jugement central suivant : "La phase de rebond après survente a commencé, la hauteur du rebond déterminera l'orientation future du marché"; nous avons également émis une alerte pour HYPE indiquant une "probabilité significative d'un ajustement autour du point terminal 61 (72,97 dollars)". La trajectoire du marché cette semaine valide davantage l'efficacité de ce cadre d'analyse : le Bitcoin a réalisé un rebond en plusieurs phases comme prévu et a atteint des niveaux de résistance clés, tandis que HYPE a rencontré une résistance autour de 72,97 dollars comme anticipé, subissant une baisse maximale atteignant à un moment 9,39%.
Ce rapport hebdomadaire s'appuiera sur ces éléments, en combinant les dernières structures d'évolution sur 4 heures et journalières ainsi que les signaux de notre modèle quantitatif interne, pour détailler l'évolution attendue des cours du BTC et du HYPE ainsi que les stratégies opérationnelles spécifiques.
Résumé des points de vue opérationnels centraux de la semaine :
• Analyse de la structure d'évolution multi-périodes du BTC (détails dans la première partie)
• Prévisions de marché du BTC pour cette semaine et stratégies opérationnelles à moyen et court terme (détails dans la deuxième partie)
• Analyse de la structure d'évolution du HYPE au niveau horaire (détails dans la troisième partie)
• Prévisions de marché du HYPE pour cette semaine et stratégie opérationnelle à court terme (détails dans la quatrième partie)
Vérification par le marché des stratégies et points de vue centraux de la semaine dernière :
• Vérification par le marché des prévisions d'évolution du BTC : L'article de la semaine dernière indiquait clairement que le Bitcoin était entré dans une phase de rebond après survente au niveau journalier, et soulignait que la hauteur de ce rebond déterminerait l'orientation future du marché. La trajectoire actuelle du marché évolue dans la direction que nous avions prédite.
• Vérification par le marché des prévisions d'évolution du HYPE : L'article de la semaine dernière indiquait une probabilité significative d'un ajustement du HYPE autour du "point terminal 61" (72,97 dollars). Actuellement, l'évolution du marché correspond étroitement à notre analyse.
I. Analyse de la structure d'évolution du Bitcoin la semaine dernière
1. Analyse de la structure d'évolution du Bitcoin au niveau journalier : (Analyse basée sur les cours après le 6 mai)
Graphique en chandeliers journaliers du Bitcoin
Figure 1
1. Comme le montre (Figure 1) : depuis le sommet à 82 850 dollars le 6 mai, la correction a présenté au niveau journalier une structure en quatre segments de correction : (0-1), (1-2), (2-3), (3-4).
2. Après avoir touché un creux à 57 820 dollars le 1er juillet, le marché évolue actuellement dans le segment de rebond (3-4), et le prix a dépassé le niveau de résistance à 64 500 dollars. Dans le commentaire hebdomadaire précédent, nous avions clairement indiqué : si ce rebond dépasse d'abord la résistance à 64 500 dollars, puis celle à 65 700 dollars (idéalement), alors lorsque le segment de rebond (3-4) se terminera et retombera, la probabilité qu'il trouve un support et se stabilise au-dessus du creux de 57 820 dollars augmentera considérablement, c'est-à-dire qu'un rebond subséquent se produira encore après la stabilisation.
3. Au niveau journalier, le chevauchement des trois mouvements (1-2), (2-3), (3-4) a initialement constitué un "centre baissier" (comme illustré). Sur la base de l'analyse ci-dessus, le marché entrera probablement par la suite dans une phase d'"extension du centre", c'est-à-dire que ce "centre" sera constitué de cinq segments, voire plus, de mouvements se chevauchant. Cela signifie que le marché entre à court terme dans une configuration de consolidation latérale.
2. Analyse approfondie de la structure d'évolution du Bitcoin au niveau horaire : (Période d'analyse de 4 heures)
Graphique en chandeliers du Bitcoin _4h
Figure 2
1. Sur le graphique en 4 heures, le rebond initié depuis le creux à 57 820 dollars le 1er juillet montre clairement une structure en trois segments : (44-45), (45-46), (46-47).
2. Selon l'analyse de la structure actuelle, le prix évolue dans le segment de rebond (46-47). Au moment de créer le sommet local "point terminal 47", notre "modèle quantitatif de dynamique" interne a présenté un signal clair de divergence haussière (bearish divergence), et notre "modèle de trading par écart" a atteint un signal d'alerte de sommet (point blanc). Par conséquent, la probabilité d'un ajustement technique au niveau horaire à cet endroit est très élevée. Si le prix se corrige comme prévu, il faudra surveiller l'efficacité du support près du "point terminal 46". Si des signaux de stabilisation apparaissent à cet endroit, un rebond supplémentaire suivra, visant en premier lieu 65 700 dollars à la hausse ; si la dynamique du rebond est forte, le prochain objectif important sera 67 300 dollars.
II. Prévisions de marché du Bitcoin pour cette semaine et stratégies opérationnelles : (13.07~19.07)
1. Prévisions d'évolution du BTC pour cette semaine :
Point de vue central de la semaine : Porter une attention particulière à la performance du prix autour du niveau de résistance clé à 64 700 dollars. Si un ajustement se produit comme prévu, il faudra observer attentivement l'efficacité du support lorsqu'il retombera près de 61 500 dollars. Les signaux de stabilisation à cet endroit détermineront si le rebond ultérieur pourra se poursuivre.
2. Zones de résistance centrales :
• Première zone de résistance : Région des 64 700 dollars (position de la limite supérieure du centre précédent)
• Deuxième zone de résistance : Région autour de 65 700~67 300 dollars (zone de résistance importante antérieure)
• Troisième zone de résistance : Région 69 500~71 000 dollars (zone de résistance importante antérieure)
3. Niveaux de support centraux :
• Premier niveau de support : Région 60 950~62 000 dollars (niveau de support important antérieur)
• Deuxième niveau de support : Région autour de 57 820 dollars (niveau de support important antérieur)
• Troisième niveau de support : Région autour de 55 000 dollars (niveau de support important antérieur)
4. Stratégies opérationnelles pour cette semaine (hors influence de nouvelles imprévues) :
1. Stratégie à moyen terme : Graphique en chandeliers journaliers du Bitcoin : (Modèle de surveillance de position)
Figure 3
Modèle de surveillance de position : Comme le montre (Figure 3), le prix a effectivement franchi à la baisse le "canal haussier/baissier", confirmant que la structure du marché est désormais dominée par les baissiers.
• Maintenir actuellement une position baissière à moyen terme d'environ 20%.
• Si le prix rebondit vers la région 65 700~67 300 dollars et présente des signaux d'essoufflement, combinés à des signaux de sommet de nos modèles quantitatifs internes, envisager d'augmenter la position baissière à moyen terme jusqu'à moins de 50%.
2. Stratégie à court terme : Utiliser 30% du capital, placer des stops, et rechercher des opportunités de trading par "écart" basées sur les niveaux de support et de résistance. (Utiliser les périodes de 30 minutes/60 minutes comme cycle opérationnel)
3. Dans les opérations à court terme, pour faire face dynamiquement aux évolutions complexes du marché, nous préparons à l'avance trois plans opérationnels concrets A/B/C.
• Plan A : Tester l'achat à la hausse de manière prudente dans la zone de support 60 950~62 000 dollars. • Ouverture : Si le prix se corrige depuis la zone autour de 64 700 dollars, lorsqu'il chute vers la région 60 950~62 000 dollars et présente des signaux de stabilisation, combinés à des signaux de creux des modèles quantitatifs, les investisseurs agressifs peuvent établir une position longue d'environ 15%. • Gestion des risques : Placer un stop-loss initial. • Clôture : Lorsque le rebond atteint une zone de résistance importante combinée aux signaux des modèles quantitatifs, liquider progressivement la position pour réaliser des gains.
• Plan B : Tester la vente à la baisse de manière prudente dans la zone de forte résistance. • Ouverture : Si le prix rebondit et rencontre une résistance dans la région 65 700~67 300 dollars, combiné à des signaux de sommet des modèles quantitatifs, établir une position courte d'environ 30%. • Gestion des risques : Placer un stop-loss initial. • Clôture : Lorsque l'ajustement atteint une zone de support importante combinée aux signaux des modèles quantitatifs, liquider progressivement la position pour réaliser des gains.
• Plan C : Tester léger à la hausse dans la zone de fort support. • Ouverture : Le prix rebondit, dépasse 65 700 dollars, puis rencontre une résistance et se corrige. Si des signaux de stabilisation apparaissent au-dessus de l'ancien creux de 57 820 dollars lors de la correction, combinés à des signaux de creux des modèles quantitatifs, établir une position longue d'environ 30%. • Gestion des risques : Placer un stop-loss initial. • Clôture : Lorsque le rebond atteint une zone de résistance importante combinée aux signaux des modèles, liquider progressivement la position pour réaliser des gains.
III. Analyse de la structure d'évolution du HYPE au niveau horaire
Graphique en chandeliers du HYPE_4h
Figure 4
1. Comme le montre (Figure 4), le HYPE, du creux à 58,5 dollars le 25 juin (point terminal 54) au sommet à 72,97 dollars le 7 juillet (point terminal 61), peut être subdivisé en une structure haussière en sept segments sur la période de 4 heures. Parmi ceux-ci, les segments 55-56, 56-57, 57-58 se chevauchent pour constituer un "centre haussier".
2. Dans le commentaire hebdomadaire précédent, nous avions indiqué : Étant donné que du "point terminal 54 au point terminal 61" une structure haussière complète en sept segments s'était déroulée, et que des signaux d'alerte de sommet avaient été déclenchés respectivement aux "points terminaux 59 et 61", il fallait se méfier des risques d'ajustement à court terme. La semaine dernière, le marché a rencontré une résistance autour de 72,97 dollars comme prévu et a entamé un ajustement. Lorsque le prix évoluait dans le segment de correction (61-62), la baisse maximale a atteint environ 9,39%.
3. Selon l'analyse du graphique en 4 heures, le prix évolue actuellement dans le segment de correction (61-62). L'actuel "point terminal 62" a déjà franchi à la baisse l'ancien creux "point terminal 60" (68,16 dollars), ce qui a initialement perturbé la structure depuis la hausse du "point terminal 54".
IV. Prévisions de marché du HYPE pour cette semaine et stratégie opérationnelle à court terme
1. Prévisions d'évolution du HYPE pour cette semaine :
1. Niveaux de résistance centraux :
• Premier niveau de résistance : Région 68~69,5 dollars
• Deuxième niveau de résistance : Région autour de 72,97 dollars
• Troisième niveau de résistance : Région autour de 76,94 dollars
2. Niveaux de support centraux :
• Premier niveau de support : Région autour de 65,5 dollars
• Deuxième niveau de support : Région 60,5~61,5 dollars
Point de vue central sur le HYPE cette semaine : Surveiller la position de fin du "point terminal 62" de cet ajustement, ainsi que si la hauteur du rebond ultérieur pourra dépasser la résistance à 72,97 dollars.
2. Stratégie opérationnelle à court terme pour le HYPE cette semaine : Stratégie à court terme cette semaine : Stratégie 1 : Si, après la fin du segment de correction (61-62), le prix rebondit et dépasse la résistance à 72,97 dollars, étant donné qu'il s'approche de la zone de forte résistance des plus hauts historiques autour de 76,94 dollars, il est recommandé de rester sans position et d'observer.
Stratégie 2 : À l'inverse, si après la fin du segment de correction (61-62), le prix rebondit mais ne peut atteindre 72,97 dollars, il est alors recommandé d'établir une position courte lors des hausses. L'opération doit impérativement placer un stop-loss, avec un capital engagé limité à moins de 30%.
V. Remarques spéciales :
- Lors de l'ouverture : Placer immédiatement un stop-loss initial.
- Lorsque le gain atteint 1% : Déplacer le stop-loss au prix d'entrée (point d'équilibre), garantissant la sécurité du capital.
- Lorsque le gain atteint 2% : Déplacer le stop-loss à la position correspondant à un gain de 1%.
- Suivi continu : Ensuite, chaque fois que le prix génère 1% de gain supplémentaire, déplacer le stop-loss de 1% en conséquence, pour une protection et un verrouillage dynamiques des gains.
Les marchés financiers évoluent rapidement, toutes les analyses de marché et stratégies de trading nécessitent des ajustements dynamiques. Tous les points de vue, modèles d'analyse et stratégies opérationnels mentionnés dans cet article proviennent d'analyses techniques personnelles et sont uniquement destinés à un usage de journal de trading personnel. Ils ne constituent en aucun cas des conseils en investissement ou une base pour des opérations. Les marchés comportent des risques, les investissements nécessitent de la prudence, veuillez ne pas prendre de décisions sur cette base.
