Le rebond en vague c du Bitcoin sur le graphique journalier se poursuit cette semaine. Lancée depuis le point bas de 62 268 dollars, la question est de savoir si la pièce pourra franchir efficacement la zone de résistance clé entre 65 700 et 67 300 dollars, ce qui constitue le cœur de la validation de la structure cette semaine. Quant au HYPE, il a trouvé un support dans la zone de confluence triple que constituent la ligne de tendance haussière de long terme, la borne inférieure du canal descendant et le support clé des 50-52 dollars. Un signal de rebond sur le graphique journalier est apparu de manière préliminaire. Reste à confirmer s'il pourra se maintenir et lancer un assaut vers la borne supérieure du canal descendant. Vous trouverez ci-dessous une analyse rétrospective de la structure multi-périodes du BTC et du HYPE pour cette semaine, des stratégies opérationnelles, ainsi que la validation du marché concernant les transactions à court terme de la semaine dernière, à titre de référence.
Résumé des points de vue clés pour les transactions de cette semaine :
- Analyse de la structure des cours multi-périodes du BTC (détails dans la première partie)
- Prévisions de marché et stratégies opérationnelles à moyen et court terme pour le BTC cette semaine (détails dans la deuxième partie)
- Analyse de la structure des cours du HYPE sur le graphique journalier (détails dans la troisième partie)
- Prévisions de marché et stratégie opérationnelle à court terme pour le HYPE cette semaine (détails dans la quatrième partie)
Validation du marché concernant la stratégie de trading et les points de vue clés de la semaine dernière :
- Validation du marché pour l'analyse du BTC : Dans l'article de la semaine dernière, nous avons souligné que la probabilité que l'ajustement à court terme (vague b) sur le journalier se termine au-dessus de la zone 60 900-61 500 dollars était significative. Actuellement, l'évolution réelle du marché correspond étroitement à notre prévision.
- Résultats des transactions à court terme sur le BTC : Le Bitcoin a réalisé une opération longue à court terme (levier 1x) la semaine dernière, avec un gain d'environ 2,28 %. (Détails dans la cinquième partie)
- Validation du marché pour l'analyse du HYPE : La semaine dernière, nous avions jugé que la probabilité d'un arrêt de la baisse et d'une stabilisation dans la zone 50-52 dollars était élevée. L'évolution actuelle du marché a validé efficacement ce point de vue.
I. Analyse de la structure des cours multi-périodes du Bitcoin
1. Analyse de la structure des cours du Bitcoin sur le graphique journalier : (Analyse basée sur l'évolution après le 6 mai)
Figure 1 : Graphique en chandeliers journalier du Bitcoin
1. Comme le montre (la Figure 1) : La phase d'ajustement démarrée depuis le sommet du 6 mai à 82 850 dollars présente sur le graphique journalier une structure d'ajustement en six segments : (0-1), (1-2), (2-3), (3-4), (4-5), (5-6).
2. Analyse de la structure journalière : (Depuis le point bas du 1er juillet jusqu'à aujourd'hui)
- Rebond de la vague a : (Du 1er juillet au 21 juillet) Lancé depuis 57 820 dollars, il a duré 21 jours de bourse, touchant un maximum de 66 955 dollars, soit une hausse de 15,8 % sur la période.
- Ajustement de la vague b : (Du 21 juillet au 1er août) Retrait de 66 955 dollars à 62 268 dollars, durée de 11 jours de bourse, retrait maximum de 7 %.
- Rebond de la vague c : (Du 1er août à aujourd'hui) Lancé depuis 62 268 dollars, il est en cours depuis 8 jours de bourse jusqu'à présent.
3. Selon l'analyse de notre modèle quantitatif autonome : L'ajustement de la vague b sur le journalier s'est terminé à 62 268 dollars, et le rebond de la vague c est officiellement lancé. L'objectif principal de cette phase est la zone de résistance des 67 300 dollars. En cas de franchissement efficace, la prochaine cible serait la zone 69 500-71 000 dollars.
2. Analyse approfondie de la structure des cours du Bitcoin sur le graphique horaire : (Analyse basée sur le graphique 4 heures)
Figure 2 : Graphique en chandeliers 4 heures du Bitcoin
1. L'ajustement de la vague b sur le journalier, de 66 955 dollars à 62 268 dollars, peut être clairement décomposé sur le graphique 4 heures en cinq mouvements de (51-52) à (55-56). Parmi ceux-ci, les segments (52-53), (53-54), (54-55) présentent une relation de chevauchement et constituent donc le centre F.
2. Le rebond de la vague c sur le journalier, lancé depuis 62 268 dollars, se reflète dans le segment haussier (56-57) sur le graphique 4 heures. Jusqu'à présent, il a duré 49 périodes (4 heures), avec un sommet de rebond touchant environ 65 474 dollars. D'après les mesures spatio-temporelles, la structure est intacte et la dynamique de rebond est forte.
II. Prévisions de marché et stratégie opérationnelle pour le Bitcoin cette semaine
1. Prévisions d'évolution du BTC cette semaine : Point de vue clé cette semaine : Surveiller attentivement la lutte entre acheteurs et vendeurs lorsque le rebond de la vague c sur le journalier atteindra la zone 65 700-67 300 dollars.
2. Niveaux de résistance clés :
- Première zone de résistance : Région des 67 300 dollars (zone de résistance importante précédente)
- Deuxième zone de résistance : Région 69 500-71 000 dollars (zone de résistance importante précédente)
3. Niveaux de support clés :
- Premier support : Région 63 600-64 000 dollars (niveau de support important précédent)
- Deuxième support : Région 60 950-61 500 dollars (niveau de support important précédent)
- Troisième support : Environ 57 820 dollars (niveau de support important précédent)
4. Stratégie opérationnelle cette semaine (en excluant l'influence de nouvelles soudaines)
1. Stratégie à moyen terme :
Figure 3 : Graphique en chandeliers journalier du Bitcoin : (Modèle de surveillance de la position)
Modèle de surveillance de la position : Comme le montre (la Figure 3), le cours a effectivement franchi à la baisse le "canal haussier/baissier", confirmant que la structure du marché est désormais dominée par les vendeurs.
- Conformément au plan de trading établi la semaine dernière : "Si le cours se stabilise effectivement au-dessus de 63 600 dollars et initie un rebond soutenu, réduire alors la position vendeuse à moyen terme à moins de 20 %". Par conséquent, la position a déjà été réduite à moins de 20 % comme requis par le plan.
- Si cette semaine, le cours franchit efficacement le niveau de résistance des 67 300 dollars, atteint la zone 69 500-71 000 dollars et présente des signaux clairs d'essoufflement de la hausse, combinés à des signaux du modèle quantitatif, la position vendeuse à moyen terme sera augmentée à environ 50 %.
2. Stratégie à court terme : Utiliser 30 % du capital, définir un stop-loss, et rechercher des opportunités d'opérations d'"écart" (arbitrage) en se basant sur les niveaux de support et de résistance. (Utiliser les graphiques 30 minutes/60 minutes comme cycle opérationnel).
3. Dans les opérations à court terme, pour faire face dynamiquement à l'évolution complexe du marché, nous avons préparé à l'avance deux plans opérationnels concrets A/B.
Plan A : Tester une position vendeuse dans une zone de forte résistance
- Ouverture : Si cette semaine, le cours rebondit, franchit efficacement le niveau de résistance des 67 300 dollars, atteint la zone 69 500-71 000 dollars et présente des signaux clairs d'essoufflement de la hausse, combinés à des signaux du modèle quantitatif, il est possible d'établir une position vendeuse d'environ 30 %.
- Gestion des risques : Définir un stop-loss initial.
- Clôture : Lorsque l'ajustement atteint les environs d'un niveau de support important, combiné à des signaux du modèle quantitatif, il est possible de clôturer progressivement la position pour réaliser les gains.
Plan B : Tester une position acheteuse légère dans une zone de fort support
- Ouverture : Si le cours, après une hausse, connaît un repli, et lorsqu'il s'ajuste jusqu'à la zone 63 600-64 000 dollars, présente des signaux d'arrêt de la baisse et de stabilisation, combinés à des signaux de bas de cycle du modèle quantitatif, il est possible d'établir une position acheteuse d'environ 15 %.
- Gestion des risques : Définir un stop-loss initial.
- Clôture : Lorsque le rebond atteint les environs d'un niveau de résistance important, combiné à des signaux du modèle, il est possible de clôturer progressivement la position pour réaliser les gains.
III. Analyse de la structure des cours du HYPE sur le graphique journalier
Figure 4 : Graphique en chandeliers journalier du HYPE
1. La structure journalière montre : Le repli du HYPE, démarré depuis le sommet du 16 juin à 76,94 dollars, évolue actuellement dans un canal descendant clair (bleu) : La borne supérieure relie les deux sommets du 16 juin et du 7 juillet, la borne inférieure est parallèle à la borne supérieure, prolongeant le point bas du 25 juin.
2. Depuis le démarrage de la tendance haussière journalière le 21 janvier, le HYPE a tracé une ligne de tendance haussière de long terme sur le journalier (blanche). Cette ligne de tendance relie le point bas du 21 janvier (validé le 24 février) au point bas du 14 mai.
3. Comme le montre (la Figure 4) : Le prix a effectué un repli le 2 août jusqu'à la zone de confluence triple des supports techniques : la ligne de tendance haussière de long terme, la borne inférieure du canal descendant et la zone de support clé des 50-52 dollars. Cette résonance des trois supports augmente significativement la probabilité d'un rebond sur le graphique journalier à cet endroit.
IV. Prévisions de marché et stratégie opérationnelle à court terme pour le HYPE cette semaine
1. Prévisions d'évolution du HYPE cette semaine :
1. Niveaux de résistance clés :
- Première résistance : Région 58,5-60 dollars
- Deuxième résistance : Environs de la borne supérieure du canal descendant
- Troisième résistance : Environs de 72,97 dollars
2. Niveaux de support clés :
- Premier support : Région 50-52 dollars ;
- Deuxième support : Environs de 45 dollars ;
Point de vue clé cette semaine : Suivre attentivement le résultat de la confrontation entre acheteurs et vendeurs lorsque le prix rebondira à l'approche de la borne supérieure du canal descendant. La capacité ou non à franchir efficacement ce niveau définira directement la nature de cette hausse : s'agit-il d'un rebond technique ou d'un renversement de tendance ?
2. Stratégie opérationnelle à court terme pour le HYPE cette semaine :
Opérations à court terme cette semaine :
1. Pour les détenteurs de positions acheteuses : Si vous avez établi une position acheteuse dans la zone 50-52 dollars conformément au plan de trading de la semaine dernière, définissez un stop-loss et respectez-le strictement, en maintenant la position en attendant la hausse.
2. Pour ceux sans position : Si en début de semaine, le prix effectue à nouveau un retest de la zone 50-52 dollars et présente des signes d'arrêt de la baisse et de stabilisation, envisagez de tester légèrement une position acheteuse. Une discipline stricte du stop-loss est nécessaire.
V. Rétrospective des opérations à court terme sur le Bitcoin
Nous avons strictement suivi le plan opérationnel et, en nous basant sur les signaux de trading émis par nos modèles autonomes "d'écart de prix" et "d'énergie dynamique quantitative", nous avons réalisé une opération à court terme (position acheteuse) la semaine dernière, pour un gain total d'environ 2,28 %.
1. Enregistrement des transactions à court terme : (Voir tableau 1)
Récapitulatif détaillé des transactions à court terme sur le Bitcoin : (Levier *1)
Stratégie d'ouverture :
- a. Lorsque le cours est descendu au-dessus de 62 000 dollars et a présenté des signaux d'arrêt de la baisse et de stabilisation, les chandeliers ont formé un motif de "creux à trois branches" ;
- b. Le "modèle d'écart de prix" a déclenché un signal d'alerte de bas de cycle (point rouge), puis la bande de signal (orange-jaune) sur le graphique a franchi la ligne d'horizon (violet-rouge), émettant un signal haussier ; simultanément, cela a résonné avec le signal de bas de cycle du "modèle d'énergie dynamique quantitative". Par conséquent, nous avons établi une position acheteuse de 30 % à 62 753 dollars.
Stratégie de clôture :
- a. Lorsque le cours est monté aux environs de 65 000 dollars et a présenté des signaux d'essoufflement de la hausse, les chandeliers ont formé un motif de "sommet à trois branches" ;
- b. Le "modèle d'écart de prix" a déclenché de manière consécutive des signaux d'alerte de sommet (point blanc), puis la bande de signal (bleue) sur le graphique a franchi à la baisse la ligne céleste (verte), formant une résonance de signal de sommet avec le "modèle d'énergie dynamique quantitative". Par conséquent, nous avons clôturé l'intégralité de notre position aux environs de 64 183 dollars.
- Résumé : Cette transaction a généré un gain d'environ 2,28 %.
VI. Consignes particulières :
- Lors de l'ouverture de position : Définir immédiatement un stop-loss initial.
- Lorsque le gain atteint 1 % : Déplacer le stop-loss au prix d'entrée (point d'équilibre), pour sécuriser le capital.
- Lorsque le gain atteint 2 % : Déplacer le stop-loss à la position correspondant à un gain de 1 %.
- Suivi continu : Ensuite, à chaque gain supplémentaire de 1 % sur le cours, déplacer le stop-loss de 1 % de manière synchrone, pour une protection dynamique et la sécurisation des gains.
Les marchés financiers évoluent rapidement, toutes les analyses de marché et stratégies de trading nécessitent des ajustements dynamiques. Tous les points de vue, modèles d'analyse et stratégies opérationnelles mentionnés dans cet article proviennent de l'analyse technique personnelle et sont uniquement destinés à servir de journal de trading personnel. Ils ne constituent en aucun cas une recommandation d'investissement ou une base pour des décisions opérationnelles. Les marchés comportent des risques, l'investissement nécessite de la prudence. Ne prenez pas de décisions sur cette base.
