Cette semaine, le BTC se trouve actuellement dans la phase finale d'une structure de correction en cinq étapes. La formation du "point 44" déterminera la direction à court terme : s'il est supérieur à 58 110, la probabilité d'un rebond est élevée ; s'il est inférieur sans divergence haussière, il faut se méfier d'une nouvelle rupture. Nous avons établi trois plans opérationnels A/B/C, avec une position vendeuse à moyen terme maintenue à 20% et une position de 30% réservée à la recherche d'opportunités d'écart à court terme.
Parallèlement, le HYPE a entamé une correction en cinq étapes depuis le sommet de 76,94 et évolue actuellement dans le segment 55-56. Si le "point 56" est supérieur au précédent creux pour former un double creux, la probabilité d'un rebond est significative. Après une stabilisation dans la zone de support, des positions acheteuses légères peuvent être envisagées, avec un contrôle strict du positionnement en dessous de 30%.
Pour l'analyse structurelle complète, l'interprétation des signaux du modèle quantitatif et les plans opérationnels spécifiques, veuillez consulter l'analyse hebdomadaire complète de cette semaine.
Résumé des points de vue centraux sur les transactions de cette semaine
- Analyse de la structure des mouvements du BTC sur le graphique horaire (détails dans la première partie)
- Prévisions de marché du BTC pour cette semaine et stratégies opérationnelles à moyen et court terme (détails dans la deuxième partie)
- Analyse de la structure des mouvements du HYPE sur le graphique horaire (détails dans la troisième partie)
- Prévisions de marché du HYPE pour cette semaine et stratégies opérationnelles à court terme (détails dans la quatrième partie)
Validation des stratégies de trading et des points de vue centraux de la semaine dernière
- Résultats des transactions à court terme sur le BTC : Le Bitcoin a réalisé deux opérations de vente à découvert à court terme (levier x1) la semaine dernière, générant un profit d'environ 6,21 %. (Détails dans la cinquième partie)
- Validation des prévisions de marché du BTC : Dans l'analyse de la semaine dernière, nous avions prévu (voir Figure 1) que si le "point 41" ne parvenait pas à se maintenir au-dessus du canal descendant, le marché aurait une forte probabilité de retester le support précédent à 59 100 dollars. Le déroulement global du marché valide ce point de vue.
I. Analyse approfondie de la structure des mouvements du Bitcoin sur le graphique horaire
1. Comme le montre la (Figure 1) : L'analyse de la semaine dernière indiquait clairement que le segment (40-41) était un pull-back de confirmation après la rupture du canal ascendant à court terme (canal bleu). Si le "point 41" ne parvenait pas à se rétablir durablement au-dessus du canal descendant, la tendance s'affaiblirait, augmentant la probabilité d'un retest du support précédent à 59 100 dollars. Le graphique montre que la correction de la semaine dernière a touché un support minimum à court terme à 58 110 dollars.
2. L'analyse sur le cycle 4h montre que le rebond technique significatif amorcé depuis le creux du 6 juin à 59 100 dollars s'est confirmé achevé au "point 39" (67 300 dollars).
3. Comme le montre la (Figure 2) : À partir du "point 39", le marché est entré dans une structure de correction claire en 5 segments (c'est-à-dire du point 39 au point 44). Le segment de correction (43-44) est actuellement en cours.
La position finale du "point 44" sera déterminante pour la direction à court terme :
- Si le "point 44" est supérieur à 58 110 dollars : Un rebond technique relativement vigoureux est attendu, suivi probablement d'une oscillation en range large.
- Si le "point 44" est inférieur à 58 110 dollars avec une divergence haussière sur l'oscillateur de momentum : Il existe également une opportunité de rebond, mais sa force reste à observer.
- Si le "point 44" est inférieur à 58 110 dollars sans divergence haussière sur le momentum : Après une correction à court terme, le prix pourrait connaître une nouvelle rupture à la baisse.
4. En bref : Selon l'analyse de notre modèle quantitatif interne, nous estimons que les deux premiers scénarios ont une probabilité plus élevée de se produire.
II. Prévisions de marché du Bitcoin pour cette semaine et stratégies opérationnelles
1. Prévisions des mouvements du Bitcoin cette semaine
Point de vue central cette semaine : Se concentrer sur la formation du "point 44". Si le premier scénario ci-dessus se produit, envisager des positions acheteuses légères à court terme.
2. Zones de résistance clés
- Première zone de résistance : Région 60 900 ~ 62 300 dollars (anciens points hauts/bas importants)
- Deuxième zone de résistance : Aux alentours de 65 500 dollars (ancienne zone de résistance importante)
- Troisième zone de résistance : Région 67 300 ~ 69 500 dollars (ancienne zone de résistance importante)
3. Niveaux de support clés
- Premier niveau de support : Aux alentours de 58 100 dollars (ancien niveau de support important)
- Deuxième niveau de support : Aux alentours de 55 000 dollars (ancien niveau de support important)
4. Stratégie opérationnelle de la semaine (en l'absence d'influence de nouvelles soudaines)
1. Stratégie à moyen terme
Modèle de suivi de position : Comme le montre la (Figure 3), le prix a effectivement cassé le "canal haussier/baissier", confirmant que la structure du marché est désormais dominée par les vendeurs. Maintenir une position vendeuse à moyen terme d'environ 20% pour l'instant.
2. Stratégie à court terme
Utiliser 30% du capital, placer des stops, et chercher des opportunités d'"écart" basées sur les niveaux de support et de résistance (en utilisant des cycles opérationnels de 30/60 minutes).
3. Trois plans opérationnels A/B/C
Dans les opérations à court terme, pour faire face de manière dynamique à l'évolution complexe du marché, nous avons préparé à l'avance trois plans opérationnels spécifiques A/B/C.
Plan A : Test d'achat dans la zone de support forte (Point 44 supérieur à 58 110 dollars)
- Ouverture : Si le scénario ci-dessus se produit, combiné aux signaux du modèle quantitatif, établir une position acheteuse d'environ 15%.
- Gestion des risques : Placer un stop-loss initial.
- Clôture : Lorsque le rebond atteint les environs d'une résistance importante, combiné aux signaux du modèle quantitatif, liquider progressivement pour réaliser les bénéfices.
Plan B : Test de vente léger dans la zone de résistance
- Ouverture : Si le prix rebondit vers la zone 60 900~62 300 dollars et montre des signes d'essoufflement, combiné aux signaux de sommet du modèle quantitatif, établir une position vendeuse initiale d'environ 15%.
- Gestion des risques : Placer un stop-loss initial.
- Clôture : Lorsque la correction atteint les environs d'un support important, combiné aux signaux du modèle, liquider progressivement pour réaliser les bénéfices.
Plan C : Augmentation de la position vendeuse dans la zone de résistance forte
- Augmentation : Si le prix continue de rebondir vers la résistance autour de 65 000 dollars, voire 67 300 dollars, et montre des signes d'essoufflement, combiné aux signaux de sommet du modèle quantitatif, envisager d'ajouter une position vendeuse pour atteindre un maximum de 30%.
- Gestion des risques : Placer un stop-loss initial.
- Clôture : Lorsque la baisse atteint un support important, combiné aux signaux du modèle, liquider progressivement pour réaliser les bénéfices.
III. Analyse de la structure des mouvements du HYPE sur le graphique horaire
1. Comme le montre la (Figure 4), le HYPE a entamé une correction depuis le sommet du 16 juin à 76,94 dollars (point 51). Sur le cycle 4h, elle peut être subdivisée en une structure de correction en cinq segments, à savoir les segments 51-52, 52-53, 53-54, 54-55, et 55-56. Le prix évolue actuellement dans le segment de correction 55-56. L'état de la position du "point 56" constitue un facteur clé pour les mouvements de prix récents.
2. Scénarios de fin de correction à court terme :
- Si le "point 56" est supérieur au "point 54", une formation de "double creux" se crée. Cette phase de correction pourrait se terminer, avec une forte probabilité de rebond amorcé au "point 56".
- Si le "point 56" est inférieur au "point 54", mais qu'une divergence haussière sur le momentum se forme, la probabilité de fin de correction est également élevée, avec un potentiel de rebond.
3. Scénarios de poursuite de la correction à court terme :
- Si le "point 56" est inférieur au "point 54" sans divergence haussière sur le momentum, cette correction pourrait se prolonger en une structure en sept segments.
4. Selon l'analyse de notre modèle quantitatif interne, la probabilité du premier scénario est significative.
IV. Prévisions de marché du HYPE pour cette semaine et stratégies opérationnelles à court terme
1. Prévisions des mouvements du HYPE cette semaine
Niveaux de résistance clés :
- Première résistance : Aux alentours de 65,5 dollars
- Deuxième résistance : Aux alentours de 71,5 dollars
Niveaux de support clés :
- Premier support : Aux alentours de 58,5 dollars
- Deuxième support : Région 52~54 dollars
Point de vue central sur le HYPE cette semaine : Observer la position et la formation technique lors de la formation finale du "point 56".
2. Stratégie opérationnelle à court terme pour le HYPE cette semaine (Achat sur support)
Les transactions à court terme sur le HYPE cette semaine doivent suivre la stratégie "positionnement sur les creux, éviter les achats en pleine hausse".
Stratégie à court terme : Tester des achats lors de la stabilisation dans la zone de support. Lorsque le prix du HYPE se corrige jusqu'à la zone au-dessus de 58,8 dollars, ou la zone de support plus profonde de 52~54 dollars, et montre des signes d'arrêt de la baisse et de stabilisation, combinés à des signaux de bas de cycle déclenchés par les deux modèles, envisager de tester des positions acheteuses légères. Le positionnement doit être strictement contrôlé en dessous de 30% et la discipline de stop-loss doit être scrupuleusement respectée.
V. Rétrospective des opérations à court terme sur le Bitcoin
Nous avons strictement suivi les plans opérationnels, basés sur les signaux de transaction émis par nos modèles "Modèle de trading sur écart" et "Modèle quantitatif de momentum". La semaine dernière, deux opérations de vente à découvert à court terme ont été réalisées, générant un profit total d'environ 6,21%.
1. Transaction à court terme n°1
Détails de la transaction à court terme sur Bitcoin (levier x1) :
- Lorsque le prix a rebondi aux alentours de 65 500 dollars et a rencontré une résistance avec des signaux de pression vendeuse, les chandeliers ont formé un signal baissier de "top fractale";
- Le "Modèle de trading sur écart" a déclenché un signal d'alerte de sommet (point blanc) et le "Modèle quantitatif de momentum" a formé un signal de divergence baissière sur le momentum.
Par conséquent, nous avons établi une position vendeuse de 15% à 64 530 dollars.
Stratégie de clôture :
- Lorsque le prix est tombé aux alentours de 62 000 dollars et s'est stabilisé, les chandeliers ont formé un signal de "bottom fractale";
- Le "Modèle de trading sur écart" a déclenché un signal d'alerte de bas de cycle fort (point rouge + point blanc), formant un signal de résonance de bas avec le "Modèle quantitatif de momentum".
Par conséquent, nous avons entièrement liquidé notre position aux alentours de 62 474 dollars.
En bref : Cette transaction a généré un profit d'environ 3,18%.
2. Transaction à court terme n°2
Détails de la transaction à court terme sur Bitcoin (levier x1) :
- Lorsque le prix a évolué aux alentours de 63 000 dollars, les deux lignes de momentum du "Modèle quantitatif de momentum" ont atteint les environs de la "ligne zéro" montrant un épuisement du momentum, puis ont formé une première configuration de "croisement baissier" en dessous de la "ligne zéro";
- Simultanément, le "Modèle de trading sur écart" a émis un signal d'alerte de sommet.
Par conséquent, nous avons établi une position vendeuse de 15% à 62 679 dollars.
Stratégie de clôture :
- Lorsque le prix est tombé aux alentours de 59 000 dollars et s'est stabilisé, les chandeliers ont formé un signal de "bottom fractale";
- Le "Modèle de trading sur écart" a déclenché un signal d'alerte de bas de cycle fort (point rouge + point blanc), formant un signal de résonance de bas avec le "Modèle quantitatif de momentum".
Par conséquent, nous avons entièrement liquidé notre position aux alentours de 60 775 dollars.
En bref : Cette transaction a généré un profit d'environ 3,03%.
VI. Avertissement spécial
- Lors de l'ouverture : Placer immédiatement le stop-loss initial.
- Lorsque le profit atteint 1% : Déplacer le stop-loss au prix d'ouverture (point d'équilibre) pour sécuriser le capital.
- Lorsque le profit atteint 2% : Déplacer le stop-loss à la position correspondant à 1% de profit.
- Suivi continu : Ensuite, pour chaque 1% de profit supplémentaire sur le prix, déplacer le stop-loss de 1%, pour protéger dynamiquement et verrouiller les bénéfices.
Avertissement sur les risques :
Les marchés financiers changent rapidement, toutes les analyses de marché et stratégies de trading doivent être ajustées dynamiquement. Tous les points de vue, modèles d'analyse et stratégies opérationnelles mentionnés dans cet article proviennent d'analyses techniques personnelles et sont destinés uniquement à un journal de trading personnel. Ils ne constituent en aucun cas des conseils en investissement ou une base pour des décisions opérationnelles. Les marchés présentent des risques, l'investissement nécessite de la prudence. Ne prenez pas de décisions basées sur ce contenu.
