Auteur: Wall Street News
Après le départ de Warren Buffett de son poste de PDG, le deuxième rapport 13F de Berkshire Hathaway est publié.
Selon un document déposé le 14 août (heure de l'Est), à la fin du deuxième trimestre, le portefeuille d'actions 13F de Berkshire était évalué à environ 2993 milliards de dollars, soit une augmentation de 12,09% par rapport à environ 2631 milliards de dollars à la fin du premier trimestre. Dans l'ensemble, Berkshire a ajouté une nouvelle action, augmenté ses positions dans 7 actions, réduit ses positions dans 6 actions et complètement liquidé une action au deuxième trimestre.
On peut voir que, depuis que Greg Abel a officiellement pris les rênes de Berkshire, la société continue de renforcer ses positions dans des domaines comme Alphabet, le logement et l'aviation, tout en réduisant progressivement ses participations dans le secteur financier traditionnel et certaines actions de consommation.
Si l'on combine les deux catégories d'actions d'Alphabet, les dix principales participations de Berkshire sont actuellement Apple, American Express, Alphabet, Coca-Cola, Bank of America, Chevron, Occidental Petroleum, Chubb, Moody's et Kraft Heinz.
Apple reste la plus grande participation de Berkshire, avec une valeur d'environ 659,50 milliards de dollars, représentant environ 22% de la valeur du portefeuille 13F ; American Express arrive en deuxième position avec une valeur d'environ 512,82 milliards de dollars, soit 17,14% ; Alphabet, la société mère de Google, combinée, se classe troisième ; Coca-Cola et Bank of America se classent respectivement quatrième et cinquième.
Au deuxième trimestre de cette année, Berkshire a continué à augmenter considérablement sa position dans Alphabet, la société mère de Google. Berkshire a augmenté ses parts de Google-A d'environ 24,54 millions, soit une augmentation de 45,24%, portant le nombre total d'actions à environ 78,79 millions, pour une valeur d'environ 28,158 milliards de dollars ; elle a augmenté ses parts de Google-C d'environ 23,60 millions, soit une augmentation de 658,35%, détenant ainsi environ 27,19 millions d'actions, pour une valeur d'environ 9,606 milliards de dollars.
Cela porte la valeur combinée de Google-A et Google-C à environ 37,764 milliards de dollars à la fin du deuxième trimestre, représentant environ 12,62% de la valeur du portefeuille 13F, dépassant Coca-Cola et devenant ainsi, sur une base consolidée, la troisième plus grande participation de Berkshire, après Apple et American Express.
En outre, parmi les dix principales participations, la seule à avoir été réduite est Bank of America. Au cours du trimestre, Berkshire a réduit sa position d'environ 30,20 millions d'actions. Au prix de clôture, cela représente une réduction d'environ 30,23 millions d'actions, soit une baisse de 5,89%, pour une valeur correspondante d'environ 1,72 milliard de dollars. Cela en fait la plus grande réduction de Berkshire au cours du trimestre. À la fin du trimestre, Berkshire détenait toujours 483 millions d'actions de Bank of America, d'une valeur d'environ 27,544 milliards de dollars, représentant 9,2% de la valeur du portefeuille 13F, ce qui en fait la cinquième plus grande participation. Bank of America reste un investissement important pour Berkshire, mais a été réduite pour le deuxième trimestre consécutif.
En dehors de cela, les positions dans les autres dix principales participations de Berkshire n'ont pas changé au deuxième trimestre.
Concernant les autres augmentations de positions, au deuxième trimestre de cette année, Berkshire a augmenté ses parts de Delta Air Lines d'environ 17,51 millions, soit une augmentation d'environ 44%, portant le nombre total d'actions à 57,32 millions, pour une valeur d'environ 5,369 milliards de dollars ; elle a augmenté ses parts de la société de construction résidentielle Lennar Corp. (Classe A) d'environ 3,01 millions, soit une augmentation de près de 30%, tout en augmentant ses parts de Lennar Corp. (Classe B) d'environ 6 000 actions ; elle a augmenté ses parts de Macy's d'environ 4,31 millions, soit une augmentation de 141,82% ; et a légèrement augmenté sa position dans The New York Times d'environ 55 000 actions.
La seule nouvelle position créée par Berkshire au deuxième trimestre est dans D.R. Horton, avec une petite position initiale de 3 564 actions, d'une valeur d'environ 580 000 dollars.
En termes de réductions, en plus de Bank of America, Berkshire a également réduit ses positions dans Ally Financial, Capital One Financial, le fournisseur de services de dialyse rénale DaVita, l'épicier Kroger et le fabricant d'acier Nucor. Constellation Brands, le producteur de boissons alcoolisées, qui avait été fortement réduit au premier trimestre, a été complètement liquidé par Berkshire au deuxième trimestre.
