Artículos Relacionados con Mercados

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Las criptomonedas superan a las acciones: cómo los activos digitales ignoran la presión macroeconómica

La firma de trading QCP Capital destaca en un informe que los activos digitales, como Bitcoin y Ethereum, están mostrando un rendimiento más resiliente que las acciones tradicionales en julio, a pesar de las presiones macroeconómicas. Mientras los índices bursátiles estadounidenses mostraban debilidad, BTC subió un 11,6% y ETH un 24,6%. Sin embargo, los ETF spot de criptomonedas registraron una salida neta de fondos de unos 311 millones de dólares el 24 de julio. La atención del mercado se centra ahora en la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) del 29 de julio. Aunque se espera que las tasas se mantengan estables, las declaraciones del presidente de la Fed, Kevin Warsh, serán cruciales para evaluar la postura sobre la inflación y el crecimiento. En el mercado de opciones, el aumento en la demanda de protección contra caídas refleja una actitud cautelosa, a pesar de que los indicadores de financiación permanecen positivos. Además, la comunidad sigue de cerca el avance del proyecto de ley CLARITY Act por sus posibles implicaciones regulatorias. La semana estará marcada por la decisión de la Fed, el movimiento de los rendimientos de los bonos del Tesoro, los flujos de los ETF y los desarrollos regulatorios. El mercado equilibra la fortaleza actual de las criptomonedas con la creciente cautela en los derivados, y el resultado de la reunión de la Fed podría inclinar la balanza en cualquier dirección.

cryptonews.ruAyer 13:58

Las criptomonedas superan a las acciones: cómo los activos digitales ignoran la presión macroeconómica

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Kevin Warsh podría subir las tasas esta semana

El presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, inicia esta semana una reunión de política monetaria, con los operadores anticipando una posible subida de tipos de interés. El resurgimiento del conflicto entre Irán y Estados Unidos ha empujado el precio del petróleo por encima de los 100 dólares el barril, generando preocupación de que el aumento de los costes energéticos alimente la inflación. La probabilidad de una subida de tipos de un cuarto de punto, estimada por los mercados de futuros, ha aumentado del 10% al 36% en una semana. Los inversores ahora esperan al menos una subida para septiembre y posibles incrementos adicionales en los próximos meses. La volatilidad del crudo y la fuerte subida de los rendimientos de los bonos estatales en EE.UU. y Europa reflejan el temor del mercado a una inflación persistente. Warsh tiene motivos adicionales para considerar una política más restrictiva, dados los datos de un mercado laboral estadounidense sólido y una inflación del 3,5% aún por encima del objetivo del 2% de la Fed. Sin embargo, mantiene un enfoque reservado, evitando dar indicaciones claras antes de las decisiones y distanciándose del estilo comunicativo más liberal de sus predecesores. Ha encargado a grupos de trabajo interno que estudien los indicadores de inflación y revisen la estrategia de comunicación, incluido el calendario de conferencias de prensa. Su objetivo es que cada reunión de política sea un debate interno privado, sin prejuzgar el resultado.

cryptonews.ruAyer 10:40

Kevin Warsh podría subir las tasas esta semana

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Alerta en el mercado de deuda estadounidense: algo no visto desde 2007

El mercado de bonos del Tesoro de EE.UU. enfrenta una prueba de estrés severa no vista en casi dos décadas. Los rendimientos se dispararon a máximos de años, con el bono a 30 años superando el 5% durante el período más prolongado desde 2007, alcanzando un 5.19%. Este aumento está impulsado por una triple amenaza: la escalada de tensiones en Oriente Medio, que llevó al petróleo Brent por encima de los 100 dólares por barrel; el resurgimiento de las expectativas de inflación; y preocupaciones sobre el gran déficit fiscal y la oferta de deuda a largo plazo. La presión se transmite rápidamente a la economía real. La tasa hipotecaria media a 30 años subió al 6.58%. Los mercados bursátiles cayeron, con el Nasdaq perdiendo más del 2%. Los operadores están reevaluando la trayectoria de la Fed, aumentando las apuestas por posibles subidas de tipos. Analistas señalan que, a diferencia de episodios anteriores, los altos rendimientos en el largo plazo muestran ahora mayor persistencia. Factores estructurales como el enorme déficit, una menor participación de compradores extranjeros y la masiva emisión de deuda corporativa por parte de gigantes tecnológicos para financiar la carrera de la IA, están alterando el equilibrio oferta-demanda. El nuevo presidente de la Fed, Warsh, y su enfoque político, añaden otra capa de incertidumbre. Los expertos advierten que si los rendimientos continúan subiendo, podrían desestabilizar aún más las valoraciones bursátiles y el mercado inmobiliario.

marsbit07/24 08:02

Alerta en el mercado de deuda estadounidense: algo no visto desde 2007

marsbit07/24 08:02

Última charla de Fu Peng, economista jefe del Grupo Sinofire: Los activos cripto están profundamente vinculados con la liquidez, los activos globales se "contraen", agravando la divergencia del mercado

El economista jefe de New Fire Group, Fu Peng, destacó en su discurso en Wiki Finance EXPO Hong Kong 2026 que todos los activos, incluidos los criptoactivos principales, están intrínsecamente vinculados a la liquidez global. Explicó que el ciclo de liquidez tiene dos fases: en la fase expansiva (como post-2020) se produce una especulación desenfrenada con activos de baja calidad, mientras que en la fase contractiva ("contracción del círculo") el capital se concentra en activos centrales de alta calidad, abandonando los especulativos. Señaló un punto de inflexión clave en la industria de la IA en el segundo trimestre, donde gigantes tecnológicos como Google reportaron flujo de caja libre cero. Esto marca el fin de la narrativa de valor basada solo en el gasto de capital (CapEx) y exige que las inversiones demuestren retornos tangibles. Advirtió que la extrema certeza en activos como NVIDIA ha generado un apalancamiento excesivo, lo que conduce a alta volatilidad y correcciones bruscas. Fu Peng identificó a la IA como la única narrativa de inversión global principal, con un ciclo industrial completo de 20-25 años. Actualmente, la fase de infraestructura hardware está llegando a su madurez, y se avecina una ventana de transición antes de que el enfoque se desplace hacia las aplicaciones finales. Finalmente, vinculó estos cambios al panorama de liquidez, argumentando que el nombramiento de Karen Warsh como Chair de la Fed simboliza el fin de la era de rescates centrales indiscriminados post-2008. Esto consolida un entorno de liquidez más estricto y disciplinado, donde solo los activos con valor fundamental sostenible prosperarán. En el mercado cripto, esto se traduce en la maduración de activos como Bitcoin y Ethereum y la desaparición de la especulación con "monedas basura". Concluyó que comprender este marco de liquidez es crucial para analizar cualquier activo en el contexto actual.

链捕手07/24 06:39

Última charla de Fu Peng, economista jefe del Grupo Sinofire: Los activos cripto están profundamente vinculados con la liquidez, los activos globales se "contraen", agravando la divergencia del mercado

链捕手07/24 06:39

Por qué la OPV de Moonshot AI valorada en 30.000 millones de dólares podría ser importante no solo para la IA, sino también para las criptomonedas

La salida a bolsa de Moonshot AI, con una valoración objetivo de más de 30.000 millones de dólares, refleja una fuerte confianza en el mercado de la IA. Sus ingresos recurrentes anuales han crecido notablemente, impulsados por el lanzamiento del modelo Kimi K3. Este movimiento no solo es significativo para el sector de la IA, sino que también podría influir en las criptomonedas. El resurgimiento de la IA está atrayendo un mayor capital hacia los mercados públicos, como muestran las OPI. Sin embargo, las criptomonedas como Bitcoin y Ethereum han reaccionado de forma moderada hasta ahora. La oferta de stablecoins sugiere que hay liquidez disponible. En resumen, una OPI exitosa de Moonshot AI podría reforzar la confianza en los mercados de capitales tokenizados y la infraestructura blockchain, sentando las bases para un posible repunte más amplio en el ecosistema cripto.

ambcrypto07/20 10:19

Por qué la OPV de Moonshot AI valorada en 30.000 millones de dólares podría ser importante no solo para la IA, sino también para las criptomonedas

ambcrypto07/20 10:19

Brotaciones Verdes

Los brotes verdes empiezan a asomarse en el mercado de Bitcoin. La presión del trimestre fue más por el alza de los rendimientos reales que por aversión al riesgo. Bitcoin lideró la reacción tras datos de inflación favorables, mostrando una mayor sensibilidad a las noticias macro que otros activos. Su correlación con las acciones estadounidenses disminuye, mientras se fortalece su relación inversa con el dólar. En la cadena, el precio se sitúa por encima del "Precio Realizado" (soporte) pero por debajo del "Coste Base de los Tenedores a Corto Plazo" (resistencia clave cercana a 69K). La capitulación de los tenedores a largo plazo, medida por las pérdidas realizadas, ha comenzado a enfriarse desde su pico del ciclo. Además, las ventas con beneficios se han secado casi por completo. Una amplia demanda, desde carteras pequeñas hasta grandes, absorbió los mínimos de junio. Fuera de la cadena, las salidas de los ETF spot en EE.UU. se han ralentizado, aunque aún no hay entradas sostenidas. En derivados, los operadores están reduciendo sus apuestas a la baja y la prima por protección contra caídas (skew de opciones) se está moderando. Bitcoin se acerca al nivel de "max pain" de las opciones, y un rebote por encima de él sería una señal técnica positiva. La volatilidad se encuentra en mínimos anuales, un estado de compresión que suele preceder al próximo movimiento decisivo. En conclusión, la base para un posible suelo de mercado se está construyendo, con indicadores de ventas por capitulación disminuyendo y demanda absorbiendo los mínimos. Sin embargo, aún falta confirmación: no hay compras institucionales fuertes en spot y los flujos de ETF siguen siendo negativos. La prueba clave será si el precio puede superar y sostener el nivel de coste base de los tenedores a corto plazo (~69K). Un rechazo en ese nivel mantendría al mercado en el rango lateral actual.

insights.glassnode07/16 02:11

Brotaciones Verdes

insights.glassnode07/16 02:11

5 gráficos para entender el mercado cripto del segundo trimestre: explosión de RWA y recuperación sostenida de los fundamentales

En el segundo trimestre, el mercado de criptomonedas mostró una dinámica compleja: mientras los precios de los principales activos cripto cayeron un 36% en el primer semestre, las acciones vinculadas al sector (índice Bitwise Crypto Innovators 30) subieron un 23%, superando al S&P 500. Esta divergencia señala oportunidades de inversión más allá del precio de las criptomonedas. Los datos fundamentales fueron sólidos. Las diez principales aplicaciones cripto generaron 5.900 millones de dólares en ingresos en los últimos 12 meses, demostrando modelos de negocio con flujos de caja reales. Además, la tokenización de activos del mundo real (RWA) alcanzó un récord de 33.000 millones de dólares, con un crecimiento trimestral del 12%, impulsado por bonos, créditos y acciones tokenizados. Los mercados de predicción también batieron récords, con un volumen trimestral de 43.000 millones y posiciones abiertas por 1.800 millones. Finalmente, las acciones cripto mostraron una baja correlación con la mayoría de las clases de activos tradicionales, ofreciendo diversificación. En resumen, los fundamentos del ecosistema —adopción institucional, ingresos y desarrollo de casos de uso— continúan fortaleciéndose, sentando las bases para el próximo ciclo alcista.

marsbit07/16 01:48

5 gráficos para entender el mercado cripto del segundo trimestre: explosión de RWA y recuperación sostenida de los fundamentales

marsbit07/16 01:48

La opción de subir tasas vuelve a la mesa, el IPC está a punto de publicarse, ¿en qué variables se fija el mercado?

La opción de subir tasas vuelve a la mesa antes de la publicación del IPC, y los mercados observan posibles cambios en la política de la Fed. El consejero de la Reserva Federal, Christopher Waller, señaló que si los datos de inflación básica de junio muestran persistencia, el FOMC podría considerar un ajuste monetario adicional. Esto ha aumentado la probabilidad implícita de una subida de tasas en julio hasta alrededor del 45%, según los futuros de tasas. La atención se centra en el IPC básico de junio, que servirá como prueba clave para evaluar si la desaceleración inflacionaria sigue siendo creíble. Si los datos superan las expectativas, la presión sobre la Fed para actuar aumentará; si son más fríos, la advertencia de Waller podría quedar como una nota aislada. Los activos de riesgo, como Bitcoin y el Nasdaq, son sensibles a este escenario, ya que dependen de expectativas de liquidez y tasas de descuento. Un posible endurecimiento podría elevar el ancla de tasas, afectando su valoración. La clave a monitorizar será si la probabilidad de subida supera el 50% tras el IPC y si más funcionarios de la Fed respaldan el tono de Waller. Esto podría cambiar la narrativa del mercado de "el ciclo de subidas ha terminado" a una reevaluación de los riesgos de política restrictiva.

marsbit07/14 02:26

La opción de subir tasas vuelve a la mesa, el IPC está a punto de publicarse, ¿en qué variables se fija el mercado?

marsbit07/14 02:26

Los mercados globales entran en un "verano turbulento": alerta ante la incertidumbre de la Fed, la crisis del yen y la dura prueba de la temporada de resultados

Los mercados globales se enfrentan a un verano volátil, acumulando energía para una posible tormenta. Tres factores clave generan incertidumbre: 1) La Reserva Federal, bajo el nuevo liderazgo del presidente Warsh, ha reducido su orientación prospectiva, creando dudas sobre la política monetaria y presionando los rendimientos de los bonos. 2) El yen japonés se debilita a niveles de 40 años, lo que plantea riesgos sistémicos, como la posible venta de bonos del Tesoro de EE. UU. por intervenciones y la presión sobre las operaciones de carry trade. 3) La temporada de resultados corporativos del segundo trimestre comienza con altas expectativas de crecimiento (24% para el S&P 500), lo que amplifica el riesgo a la baja por posibles decepciones. A esto se suma una elevada fragilidad del mercado medida por indicadores como el "Turbu-lens" de UBS, una divergencia entre la volatilidad de índices y acciones individuales, y la típica escasez de liquidez estival que amplifica las oscilaciones. Los expertos recomiendan diversificar riesgos y cubrir posiciones de manera exhaustiva para navegar este periodo.

marsbit07/12 07:33

Los mercados globales entran en un "verano turbulento": alerta ante la incertidumbre de la Fed, la crisis del yen y la dura prueba de la temporada de resultados

marsbit07/12 07:33

Los nombres Sol, Terra y Luna de OpenAI GPT-5.6 generan confusión en los tickers de criptomonedas

Según el material fuente oficial, OpenAI anunció los nombres Sol, Terra y Luna para los niveles de capacidad de su modelo GPT-5.6, lo cual generó confusión en la comunidad cripto debido a la coincidencia con conocidos *tickers* de proyectos blockchain. Es crucial aclarar que no existe ninguna afiliación declarada entre OpenAI y esos tokens. Este episodio, en un momento de indecisión del mercado, sirve para observar si los movimientos se basan en fundamentos sólidos o en especulación a corto plazo. Los próximos datos oficiales y la respuesta de la liquidez serán clave para determinar si se trata de un evento aislado o el inicio de una tendencia más amplia que afecte la valoración de los activos involucrados.

bitcoinist06/28 01:07

Los nombres Sol, Terra y Luna de OpenAI GPT-5.6 generan confusión en los tickers de criptomonedas

bitcoinist06/28 01:07

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