Artículos Relacionados con Liquidez

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Polémica sobre la calificación de USDT: La 'medida de estabilidad' de S&P, el 'debate de mercado' de Tether y la transformación hacia un 'banco central en la sombra'

Resumen: En noviembre de 2025, S&P Global rebajó la calificación de estabilidad de USDT de "restringida" a "débil", citando el aumento de activos volátiles (BTC, oro, préstamos) en sus reservas (24%) y la falta de transparencia en su gobernanza. Tether rechazó la evaluación, argumentando que su estabilidad está respaldada por una sólida liquidez de mercado y una década de resiliencia en eventos extremos, no solo por reservas tradicionales. La disputa refleja un choque entre dos marcos de evaluación de riesgos: el tradicional (capacidad de reembolso en caso de pánico) y el de las cripto (liquidez del mercado y liquidaciones en cadena). Tether está transformando estratégicamente sus reservas, aumentando la exposición al dólar y añadiendo BTC y oro como cobertura contra la inflación y para diversificar, lo que le ha generado ganancias significativas. Sin embargo, esta estrategia también introduce riesgos cíclicos si estos activos caen. A largo plazo, Tether evoluciona más allá de un emisor de stablecoins hacia un "banco central en la sombra", con una red global de liquidez y reservas de activos diversificadas. El episodio subraya la necesidad de un sistema de calificación dual que evalúe tanto la estabilidad como el riesgo de inversión, combinando los marcos TradFi y crypto.

marsbit12/12 02:27

Polémica sobre la calificación de USDT: La 'medida de estabilidad' de S&P, el 'debate de mercado' de Tether y la transformación hacia un 'banco central en la sombra'

marsbit12/12 02:27

El 'Gran Corto' Burry advierte: El RMP de la Fed busca encubrir la fragilidad del sistema bancario, esencialmente reiniciando el QE

El inversor Michael Burry, conocido por predecir la crisis de 2008, advierte que el programa de "Compras de Gestión de Reservas" (RMP) de la Fed es en realidad una reanudación encubierta de la flexibilización cuantitativa (QE). Según Burry, esta medida pretende ocultar la fragilidad del sistema bancario estadounidense, que aún sufre las secuelas de la crisis de pequeños bancos en 2023. A pesar de que las reservas bancarias superan los 3 billones de dólares, la Fed se ve obligada a inyectar liquidez, lo que Burry considera una señal de vulnerabilidad sistémica. La Fed anunció la compra de 40.000 millones en letras del Tesoro a corto plazo para calmar la volatilidad en el mercado de repos, valued en 12 billones de dólares. Burry critica la terminología utilizada y destaca que cada crisis obliga a la Fed a expandir su balance permanentemente. Además, señala una divergencia estratégica: el Tesoro emite más deuda a corto plazo mientras la Fed la compra, lo que frena el alza de rendimientos de bonos a largo plazo. Ante la inestabilidad, Burry desaconseja invertir en acciones bancarias y recomienda fondos del mercado monetario en bonos del Estado para proteger fondos que excedan el límite de seguro de 250.000 dólares de la FDIC.

深潮12/12 01:43

El 'Gran Corto' Burry advierte: El RMP de la Fed busca encubrir la fragilidad del sistema bancario, esencialmente reiniciando el QE

深潮12/12 01:43

Los Mercados Reaccionan con Fuerza tras el Recorte de Tasas de la Fed que Provoca una Venta Masiva Inesperada en los Principales Activos Cripto

La última decisión de la Fed de recortar las tasas en 25 puntos básicos desencadenó una fuerte venta en criptoactivos, contraria a las expectativas de calma. El mensaje ambiguo de la institución, junto con proyecciones de menos recortes futuros, generó confusión en el mercado. Bitcoin cayó por debajo de los $90,000, Ethereum perdió más del 3% y la capitalización total del mercado de criptomonedas se redujo un 3%. Liquidaciones por más de $1,000 millones en posiciones apalancadas intensificaron la presión. Los traders ahora esperan el informe de inflación PCE para mayor claridad, mientras el mercado navega en un entorno de liquidez ajustada y alta sensibilidad a señales macroeconómicas.

bitcoinist12/11 23:11

Los Mercados Reaccionan con Fuerza tras el Recorte de Tasas de la Fed que Provoca una Venta Masiva Inesperada en los Principales Activos Cripto

bitcoinist12/11 23:11

Bitcoin se mantiene en una débil consolidación, ¿se avecina una gran volatilidad?

Bitcoin continúa atrapado en un rango de consolidación débil, con pérdidas no realizadas en aumento, ventas persistentes de holders a largo plazo y una demanda frágil. El precio se mantiene por encima del valor medio real del mercado (aprox. $81,300), pero lucha por superar bases de costos clave, como la de los holders a corto plazo ($102,700) y el percentil 0.75 ($95,000). Los mercados spot y de derivados reflejan cautela: los ETF registran flujos negativos, la liquidez es baja, y los futuros muestran escaso interés especulativo. Los traders de opciones están acumulando volatilidad implícita a corto plazo y comprando protección bajista, anticipando el evento de la FOMC del 10 de diciembre. Si bien la demanda paciente está absorbiendo las ventas, la recuperación sostenida requerirá un resurgimiento de la liquidez y una reducción de la presión vendedora. Tras la FOMC, se espera que la volatilidad disminuya en un entorno de baja liquidez hacia fin de año.

深潮12/11 22:45

Bitcoin se mantiene en una débil consolidación, ¿se avecina una gran volatilidad?

深潮12/11 22:45

Los mercados de memecoins entran en una profunda congelación mientras su dominio se desploma a mínimos de varios años

El mercado de memecoins atraviesa una severa contracción, con una caída de su dominio en el mercado de altcoins a mínimos no vistos desde 2022, situándose actualmente en torno al 0.04%. Los datos de CryptoQuant y CoinGecko revelan que la actividad especulativa se ha colapsado en todos los subsectores —desde tokens de perros y memes de Solana hasta temáticas de ranas o PolitiFi— sin señales de rotación de capital, nuevos narratives liderazgo o retorno de inversores minoristas. La falta de sustitución temática y la caída simultánea en todas las categorías sugieren que esta desaceleración es estructural y impulsada por una evaporación de liquidez, lo que podría indicar un período prolongado de letargo para el ecosistema meme.

ambcrypto12/11 22:37

Los mercados de memecoins entran en una profunda congelación mientras su dominio se desploma a mínimos de varios años

ambcrypto12/11 22:37

Los Saldos de XRP en Exchanges Establecen un Nuevo Récord Desde su Lanzamiento

Los saldos de XRP en exchanges han alcanzado un mínimo histórico desde su lanzamiento en 2012, con una caída del 45% en menos de 60 días, al pasar de 3.950 a 2.600 millones de tokens. Este descenso, inusual y divergente de la tendencia de precios, sugiere una reducción significativa de la liquidez en el mercado. Paralelamente, la actividad en la red de XRP ha disminuido drásticamente, con una caída del 89% en las comisiones diarias medias, alcanzando su nivel más bajo desde diciembre de 2020. Mientras el precio de XRP cotiza alrededor de $2,00, con pérdidas del 18% en el último mes, los grandes inversores continúan vendiendo sus tenencias en medio de la volatilidad del mercado.

bitcoinist12/11 22:16

Los Saldos de XRP en Exchanges Establecen un Nuevo Récord Desde su Lanzamiento

bitcoinist12/11 22:16

La prueba de liquidez de Bitcoin: ¿Decidirán los 87.000 dólares el próximo gran movimiento del BTC?

El mercado de Bitcoin se encuentra en un momento crucial, con el precio acercándose a un nivel de liquidez clave entre $87.000 y $89.000. Tras no poder superar la resistencia de $94.500, BTC se desliza hacia esta zona, donde se concentran órdenes de compra que podrían determinar su próximo movimiento significativo. Si el precio defiende este soporte, podría rebotar hacia $96.000 e incluso intentar superar los $100.000, especialmente con el reciente corte de tasas de la Fed y la reducción de la presión de venta. Los analistas señalan una clara divergencia alcista en el RSI y una disminución en las ventas de grandes tenedores. Sin embargo, un quiebre de este nivel de liquidez podría llevar a Bitcoin a probar soportes más profundos, alrededor de $86.300 o incluso $80.500, limpiando posiciones largas sobreapalancadas. La estructura alcista general se mantiene, pero la profundidad de la recuperación del mercado aún es superficial. Los próximos días serán si BTC evita una caída más profunda y mantiene su tendencia alcista.

ambcrypto12/11 19:20

La prueba de liquidez de Bitcoin: ¿Decidirán los 87.000 dólares el próximo gran movimiento del BTC?

ambcrypto12/11 19:20

Bitcoin no logra superar los 94.000 dólares a pesar del cambio de política de la Fed: He aquí el porqué

A pesar del recorte de tasas de la Fed de 0.25%, Bitcoin no logró superar la resistencia clave de $94,000, consolidándose alrededor de $90,000. Los analistas atribuyen la falta de impulso alcista a una contracción significativa de liquidez, con entradas de stablecoins en exchanges cayendo casi 50% desde agosto. La zona de $97,000–$98,000 sigue siendo un objetivo clave, pero la incapacidad de romper $94,000 mantiene al mercado vulnerable a reversiones bruscas. Si pierde el soporte de $88,000, BTC podría caer hacia $84,000 o incluso probar los mínimos trimestrales de $80,600. Para recuperar el momentum alcista, se requiere un cierre semanal por encima de $93,000.

cointelegraph12/11 19:08

Bitcoin no logra superar los 94.000 dólares a pesar del cambio de política de la Fed: He aquí el porqué

cointelegraph12/11 19:08

Las pérdidas no realizadas de las criptomonedas se disparan a 350.000 millones de dólares mientras la liquidez se reduce — Lo que realmente muestran los datos

Datos de Glassnode muestran que las pérdidas no realizadas en el mercado de criptomonedas han alcanzado aproximadamente 350.000 millones de dólares, con Bitcoin representando unos 85.000 millones. Múltiples indicadores de liquidez apuntan a una contracción, lo que podría llevar a una fase de alta volatilidad hasta principios de 2026. Sin embargo, las ganancias no realizadas siguen siendo históricamente elevadas (cientos de miles de millones), lo que indica que los tenedores a largo plazo mantienen beneficios sustanciales. Este escenario sugiere un mercado estresado pero no quebrado estructuralmente, donde el principal riesgo es la reducción de liquidez —no la insolvencia generalizada— y donde la volatilidad podría aumentar en las próximas semanas. Aunque es posible una capitulación de compradores tardíos, el panorama general muestra que las pérdidas superen a las ganancias, típico de correcciones en etapas avanzadas de mercados alcistas.

ambcrypto12/11 18:54

Las pérdidas no realizadas de las criptomonedas se disparan a 350.000 millones de dólares mientras la liquidez se reduce — Lo que realmente muestran los datos

ambcrypto12/11 18:54

Los mercados de predicciones apuestan a que Bitcoin no alcanzará los 100.000 dólares antes de fin de año

Según los mercados de predicción, existe solo un 30% de probabilidad de que Bitcoin alcance los $100,000 antes de fin de 2025. La desaceleración en las compras corporativas de BTC y la incertidumbre macroeconómica tras el recorte de tasas de la Fed han limitado su recuperación. Actualmente, Bitcoin enfrenta resistencia en $94,000, y un análisis técnico sugiere que, en caso de ruptura alcista, el precio podría llegar hasta la zona de liquidez de $98,000, aunque los traders mantienen expectativas moderadas. Empresas como Strategy continúan adquiriendo BTC, pero a un ritmo más lento. Los datos de Polymarket y Kalshi reflejan escepticismo sobre la superación de la barrera psicológica de los seis dígitos en las próximas tres semanas.

cointelegraph12/11 18:27

Los mercados de predicciones apuestan a que Bitcoin no alcanzará los 100.000 dólares antes de fin de año