Artículos Relacionados con Apalancamiento

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Wall Street Wolves, dejen de apostar a las acciones 2x y 3x de SK Hynix

El autor advierte sobre los riesgos de los ETF de apalancamiento sobre acciones individuales, tomando como ejemplo el reciente caso del ETF de doble apalancamiento LCDL vinculado a Lucid Motors (LCID). Durante una caída brusca del 57% en las acciones de Lucid debido a rumores falsos de bancarrota, el LCDL se liquidó por completo y entró en proceso de baja, eliminando cualquier posibilidad de recuperación para sus inversores incluso cuando el valor subyacente se estabilizó. El artículo subraya que, a diferencia de las acciones ordinarias, estos productos apalancados pueden sufrir pérdidas totales durante volatilidad extrema, sin oportunidad de rebote. La creciente popularidad de estos ETF, especialmente en acciones relacionadas con la IA y la memoria como SK Hynix, ha llamado la atención de los reguladores. En Corea del Sur, las autoridades financieras están discutiendo medidas de control, como aumentar los requisitos de garantía o limitar el apalancamiento, ante la preocupación de que las pérdidas masivas puedan convertirse en un problema social, tras reportes de eventos trágicos vinculados a inversiones fallidas. La conclusión es una advertencia clara: los "lobos de Wall Street" deben ser conscientes de que el apalancamiento magnifica tanto las ganancias como los riesgos de forma irreversible.

Odaily星球日报07/16 07:30

Wall Street Wolves, dejen de apostar a las acciones 2x y 3x de SK Hynix

Odaily星球日报07/16 07:30

¿El mayor mercado alcista de la historia arruinó de la noche a la mañana a 320,000 coreanos?

Aquest estiu, milers d'inversors coreans van viure de primera mà com una caiguda brutal dels mercats, liderada per SK Hynix (-15% en un dia), va deixar a 300,000 comptes de petits inversors amb deute (margin calls) fora del joc, amb alguns fins i tot forçats a liquidar les seves posicions. En poques setmanes, l'índex KOSPI va caure un 25% des del seu màxim, entrant en territori d'ós. El rebot va ser igual de violent. Només dos dies després, el KOSPI va pujar un 7% i SK Hynix un 13%, mostrant la volatilitat extrema que caracteritza el mercat coreà, que ja ha activat el circuit breaker (aturada de negociació) set vegades només el 2026. La causa rau en una concentració perillosa: Samsung i SK Hynix representen la meitat de la capitalització de la borsa. Milions de coreans, impulsats per la narrativa de l'IA i l'ascens meteòric d'aquests valors (SK Hynix va pujar un 300% en sis mesos), van anar "all-in". Els més grans van buidar els seus comptes d'estalvis i pensions; els joves van recórrer al màxim a l'endeutament (el crèdit marginal va arribar a rècords) i als ETF amb palanquejament (fins a 2x) per multiplicar guanys... i pèrdues. Un estudi revela que, fins i tot durant l'aparent bull market, el 73% dels petits inversors que van comprar les 50 accions més populars estaven perdent diners. L'actitud és sovint la d'un "inversor de loteria", amb una rotació de cartera anual superior al 1600%. Aquesta mentalitat de "gairebé" s'assembla a les burbujes passades de Corea (Internet, criptomonedes), on es repeteix el cicle d'un optimisme excessiu, l'endeutament massiu i un ajust dolorós. L'article suggereix que aquesta recerca de l'enriquiment ràpid està arrelada en la "modernitat comprimida" de Corea, on l'ascens econòmic ràpid i la dependència d'uns pocs sectors cíclics han forjat una mentalitat nacional que cerca oportunitats de canvi ràpid de fortuna, equiparant la inversió a un joc d'atzar d'alt risc.

marsbit07/16 04:00

¿El mayor mercado alcista de la historia arruinó de la noche a la mañana a 320,000 coreanos?

marsbit07/16 04:00

Ranking de plataformas de trading en junio: El volumen de trading spot deja de caer y se recupera, la demanda de apalancamiento repunta con fuerza

Resumen: En junio, el volumen de trading spot en los principales CEX aumentó un 6.51% respecto a mayo, mientras que el de contratos perpetuos subió un 17.87%. El mayor crecimiento de los derivados indica un repunte en la aversión al riesgo y una fuerte demanda de trading con apalancamiento. A pesar del aumento en el volumen, las visitas a los sitios web de los CEX cayeron un 3.79% y las descargas de aplicaciones un 10.86%. Esto sugiere que el crecimiento no fue impulsado por nuevos usuarios, sino por una mayor frecuencia de trading y participación en contratos por parte de usuarios existentes. Por otro lado, los principales Perp DEX registraron un incremento del 21.6% en el volumen de contratos perpetuos y un aumento del 9.85% en las visitas a sus sitios web. Nota: Algunos datos pueden estar inflados por actividad de bots o trading artificial. Fuentes: Coingecko (datos de spot y derivados), Similarweb (tráfico web), DianDian (datos de descargas).

marsbit07/15 06:30

Ranking de plataformas de trading en junio: El volumen de trading spot deja de caer y se recupera, la demanda de apalancamiento repunta con fuerza

marsbit07/15 06:30

Ethereum se mantiene por debajo de $1,800 mientras las expectativas de ETF se topan con un mercado de futuros más cauteloso

El precio de Ethereum se mantiene por debajo de los 1.800 dólares, en un contexto donde las expectativas por la posible aprobación de ETFs cotizados en bolsa se enfrentan a un mercado de futuros más cauteloso. La actividad en futuros ha disminuido, lo que sugiere que los operadores están actuando con más selectividad y menos apalancamiento agresivo en comparación con ciclos de hype anteriores. Esto podría reducir el riesgo de liquidaciones repentinas, pero también indica que la convicción en el mercado no ha regresado por completo. El lanzamiento de los ETFs spot sigue siendo el catalizador clave a corto plazo para Ethereum. Sin embargo, el mercado aún debe determinar si este evento está descontado en el precio, valorado justamente o sobrevalorado. Para que la narrativa del ETF se traduzca en un impulso sostenido, se necesitarían señales como un soporte defendido, una mayor demanda en el mercado spot y flujos reales de ETFs que confirmen el interés institucional. Actualmente, Ethereum parece un mercado a la espera de pruebas concretas. La atención se centra ahora en seguir desarrollos específicos respaldados por datos, como presentaciones regulatorias, actividad de wallets o integraciones reales, más que en simples titulares especulativos. En un entorno donde el mercado evalúa múltiples señales a la vez, estos detalles concretos son cruciales para distinguir la actividad duradera del ruido a corto plazo.

bitcoinist07/13 23:08

Ethereum se mantiene por debajo de $1,800 mientras las expectativas de ETF se topan con un mercado de futuros más cauteloso

bitcoinist07/13 23:08

La demanda de Bitcoin se mantiene débil a pesar de la inyección de 1.000 millones de USDT – ¡He aquí el porqué!

Bitcoin muestra una clara divergencia entre la demanda al contado y los derivados, lo que indica que la recuperación actual está impulsada principalmente por el apalancamiento y no por la compra directa de activos. A pesar de la inyección de 1.000 millones de USDT por parte de Tether, la liquidez parece estancada y no fluye hacia Bitcoin, reflejando la cautela de los inversores. Los datos institucionales, como las salidas netas de los ETF de Bitcoin y el índice de prima de Coinbase en negativo, confirman una demanda al contado débil. Considerando que los mercados bajistas anteriores duraron más (entre 381 y 385 días) y el actual solo lleva 248 días, el ciclo bajista podría extenderse. En un entorno macroeconómico incierto, la elevada actividad en derivados aumenta el riesgo de una corrección brusca si el sentimiento de riesgo empeora.

ambcrypto07/10 04:04

La demanda de Bitcoin se mantiene débil a pesar de la inyección de 1.000 millones de USDT – ¡He aquí el porqué!

ambcrypto07/10 04:04

El líder en tokenización de activos del mundo real (RWA), Ondo, se lanza a crear un Perp DEX

El líder en tokenización de activos del mundo real (RWA), Ondo Finance, está entrando en el campo de los intercambios descentralizados de contratos perpetuos (Perp DEX) con el lanzamiento de "Ondo Perps". Esto marca un punto de inflexión, ya que la plataforma se centrará en activos tokenizados como acciones, índices y materias primas, aprovechando su posición dominante en el mercado de RWA donde su plataforma Ondo Global Markets posee cerca del 70% de participación. A diferencia de los Perp DEX tradicionales que listan activos nativos de criptomonedas, Ondo Perps parte de la infraestructura financiera institucional. Actualmente ofrece contratos perpetuos sobre 16 acciones estadounidenses (como NVDA, AAPL), 3 materias primas (oro, plata, petróleo), 2 índices y 1 ETF, con un apalancamiento de hasta 20x. Una característica clave es su diseño para admitir múltiples activos como garantía (colateral), incluyendo en el futuro tokens de acciones y bonos del Tesoro de Ondo, permitiendo estrategias sofisticadas de cobertura y eficiencia de capital. La plataforma busca cerrar el ciclo financiero de los RWA, transformando los activos tokenizados de meros instrumentos de tenencia en bases de crédito productivas dentro de DeFi. Al combinar su capacidad de emisión de activos regulados, conexiones con mercados tradicionales y una plataforma de trading descentralizada, Ondo no solo lanza un nuevo DEX, sino que construye una infraestructura integral que fusiona las finanzas tradicionales con el ecosistema cripto, ofreciendo acceso global y operaciones 24/7 sobre activos del mundo real.

Foresight News07/07 14:12

El líder en tokenización de activos del mundo real (RWA), Ondo, se lanza a crear un Perp DEX

Foresight News07/07 14:12

¿La recuperación de Bitcoin a $64K en espera? Métricas clave emiten señales mixtas tras el apagón de apalancamiento

Tras semanas de actividad moderada en derivados, la caída de Bitcoin a finales de junio desencadenó un cambio significativo en el posicionamiento del mercado. La presión de venta agresiva en torno a los 57.800 dólares tuvo éxito limitado, y el interés abierto, tras alcanzar un pico, se redujo rápidamente por liquidaciones, eliminando apalancamiento. Esto permitió una recuperación del precio desde ese mínimo hasta cerca de los 64.000 dólares, con cierres de posiciones bajistas y nuevas entradas alcistas. Las tasas de financiación pasaron a ser ligeramente positivas, reflejando una mejora en el sentimiento. Sin embargo, los flujos en exchanges muestran una señal mixta: las reservas en plataformas han aumentado a aproximadamente 2,66 millones de BTC, y el cambio en las reservas a seis meses es positivo por primera vez desde septiembre. Esto sugiere una desaceleración en la acumulación a largo plazo, con más monedas disponibles para la venta. Si la demanda no absorbe este suministro, podría limitar la recuperación futura. En resumen, aunque el sentimiento mejoró tras la reducción de ventas apalancadas, la demanda spot sostenida es clave para mayores subidas, y la acumulación decreciente podría restringir la recuperación a largo plazo.

ambcrypto07/07 14:03

¿La recuperación de Bitcoin a $64K en espera? Métricas clave emiten señales mixtas tras el apagón de apalancamiento

ambcrypto07/07 14:03

¿Es la zona de precio de $1 de XRP una trampa para los bajistas? Esto es lo que sugieren los datos

Habla de un nuevo ciclo de altcoins está resurgiendo. Esta semana, Bitcoin (BTC) subió más del 5%, pero Ethereum (ETH) atrajo el doble de entradas de capital, elevando el ratio ETH/BTC casi un 7%. Ripple (XRP) no se quedó atrás, con una subida semanal de casi el 9%, alcanzando los 1,18 dólares, un nivel no visto desde mediados de junio, lo que señala un fuerte interés comprador. Un analista destacó que una ballena abrió una posición larga de 16 millones de dólares en XRP a 1,10 dólares, con una ganancia no realizada de unos 477.000 dólares. Esto sugiere una creciente convicción en que XRP aún puede subir más. Sin embargo, el posicionamiento largo en XRP se está disparando, lo que aumenta el riesgo de un evento de volatilidad y liquidaciones si el sentimiento cambia, especialmente cerca de la zona de oferta de 1 dólar. Aun así, los ETFs de XRP en EE.UU. registraron entradas netas de 17,19 millones de dólares esta semana, sumando nueve semanas consecutivas de entradas, lo que indica un interés institucional sostenido. En contraste, los ETFs de Ethereum tuvieron salidas netas. En resumen, mientras el apalancamiento largo supone un riesgo a corto plazo, el flujo constante hacia los ETFs de XRP sugiere que la demanda institucional es sólida. Esto hace que la consolidación alrededor de 1 dólar parezca más una posible trampa para bajistas (bear trap), con presión alcista añadida por el posicionamiento largo.

ambcrypto07/05 16:04

¿Es la zona de precio de $1 de XRP una trampa para los bajistas? Esto es lo que sugieren los datos

ambcrypto07/05 16:04

Bitcoin a $62 mil: por qué CoinShares advierte que 'esto todavía parece la etapa inicial de un fondo'

Tras una prolongada caída, Bitcoin comienza a estabilizarse, cotizando alrededor de $62,494. CoinShares advierte que esto aún parece la fase inicial de un proceso de fondo, no el inicio de una nueva tendencia alcista sólida. La recuperación reciente fue impulsada por un informe de nóminas estadounidenses más débil de lo esperado en junio, lo que llevó al mercado a reducir las expectativas de subidas de tipos de la Fed y favoreció una rotación hacia activos de riesgo. No obstante, factores macroeconómicos siguen impidiendo un rebote a largo plazo. La política de la Fed se mantiene restrictiva y persisten desafíos como la incertidumbre geopolítica, la presión vendedora de grandes tenedores (whales) y la salida de capitales de productos cotizados de Bitcoin (ETPs) hacia fondos centrados en IA. Aunque el interés abierto en derivados va en aumento, lo que indica que los operadores continúan abriendo posiciones, la combinación de precios relativamente bajos y un alto apalancamiento sugiere la posibilidad de un movimiento brusco de precios en el futuro próximo.

ambcrypto07/04 17:04

Bitcoin a $62 mil: por qué CoinShares advierte que 'esto todavía parece la etapa inicial de un fondo'

ambcrypto07/04 17:04

Perspectiva: La caída del 10% en Bitcoin no se debe a que Saylor vendió 32 BTC

A principios de junio, Bitcoin cayó aproximadamente un 10% en dos días, superando los 66.000 dólares. Aunque algunos señalaron la venta de 32 BTC (unos 2,5 millones de dólares) por parte de MicroStrategy como detonante, esta cantidad es insignificante frente al volumen diario del mercado. Las causas reales de la caída fueron más estructurales: una presión de venta concentrada debido a salidas netas continuas de los ETF spot de Bitcoin en EE.UU., la preocupación por posibles ventas masivas tras grandes transferencias de fondos de Mt.Gox (aunque no se vendieron directamente) y una importante liquidación de posiciones largas con alto apalancamiento que amplificó la caída. Además, el mercado de criptoactivos enfrentaba una presión de salida de capitales, ya que estos se dirigían preferentemente hacia activos de IA y grandes tecnológicas, como se vio con las grandes rondas de financiación de Alphabet y SpaceX. En conjunto, estos factores —presión de venta en el mercado spot, expectativas de mayor oferta y un evento de desapalancamiento en derivados— explican la magnitud de la corrección, que sitúa al precio en un área técnicamente sensible pero que no garantiza un fondo inmediato.

marsbit07/03 19:57

Perspectiva: La caída del 10% en Bitcoin no se debe a que Saylor vendió 32 BTC

marsbit07/03 19:57

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