Artículos Relacionados con Derivados

El Centro de Noticias de HTX ofrece los artículos más recientes y un análisis profundo sobre "Derivados", cubriendo tendencias del mercado, actualizaciones de proyectos, desarrollos tecnológicos y políticas regulatorias en la industria de cripto.

Canton se dispara un 12% tras su listado en Swyftx: ¿Acaba de comenzar el rally de CC?

Canton (CC) se disparó un 13% tras su listado en Swyftx, reforzando su narrativa institucional sobre privacidad e interoperabilidad. El precio se mantiene dentro de un patrón de continuación “copa y asa”, con un soporte clave en $0.118-0.120. El Interés Abierto aumentó un 18.55%, reflejando la convicción alcista. Los traders principales de Binance tienen una posición larga del 56%, mostrando confianza sin excesos. Los clusters de liquidación revelan liquidez concentrada en la zona de $0.150-0.157, lo que podría impulsar further alzas si se supera. En conjunto, la estructura de mercado, el apalancamiento y el posicionamiento favorecen la continuación del rally, con un objetivo técnico en $0.185-0.190, siempre que se mantenga el soporte clave.

ambcrypto01/22 20:14

Canton se dispara un 12% tras su listado en Swyftx: ¿Acaba de comenzar el rally de CC?

ambcrypto01/22 20:14

Axie Infinity borra las pérdidas de septiembre, pero el precio de AXS enfrenta ESTA amenaza

Axie Infinity (AXS) eliminó las pérdidas acumuladas desde septiembre, impulsado por el rendimiento superior de los tokens de gaming. Sin embargo, los indicadores sugieren riesgos a corto plazo. El RSI se encuentra en territorio de sobrecompra (por encima de 70), lo que históricamente precede a correcciones. La actividad en el mercado spot muestra un cambio de sentimiento, con inversores vendiendo aproximadamente $91,000 en AXS y una caída del volumen de negociación del 21%. Además, la Tasa de Financiación Ponderada por Open Interest se volvió negativa (-0.1286%), indicando que los traders bajistas están pagando para mantener sus posiciones. Esta combinación de factores sugiere que el impulso alcista podría estar agotándose, aumentando la probabilidad de una fase correctiva.

ambcrypto01/22 14:33

Axie Infinity borra las pérdidas de septiembre, pero el precio de AXS enfrenta ESTA amenaza

ambcrypto01/22 14:33

Wall Street se «retira» del arbitraje de base de Bitcoin: CME pierde popularidad, la edad de oro del arbitraje llega a su fin

El mercado de derivados de criptomonedas está experimentando un cambio significativo: la estrategia de arbitraje de base de bitcoin, antes considerada una apuesta segura, está perdiendo atractivo. El trade de "cash-and-carry", que consistía en comprar bitcoin al contado y vender futuros para aprovechar la diferencia de precio, se está desmoronando debido al estrechamiento de los spreads. Tras la aprobación de los ETF de bitcoin a principios de 2024, el CME fue la plataforma preferida por los fondos de Wall Street para esta estrategia. Sin embargo, la afluencia masiva de capital comprimió rápidamente los márgenes de beneficio. Actualmente, el rendimiento anualizado ronda el 5%, apenas suficiente para cubrir los costes de financiación y ejecución, en comparación con el 17% del año pasado. Como resultado, el interés abierto (open interest) de futuros de bitcoin en el CME cayó por debajo de los 100.000 millones de dólares, siendo superado por Binance, que se mantiene estable en torno a los 110.000 millones. Esto refleja una retirada táctica de los fondos de cobertura y grandes cuentas estadounidenses, más que una pérdida de confianza general en las criptomonedas. La maduración del mercado, con más opciones como ETFs y acceso directo a exchanges, ha reducido las diferencias de precios entre plataformas. Aunque la bajada de tipos de la Fed reduce el coste de financiación, los operadores ahora prefieren usar opciones y herramientas de cobertura en lugar de apalancamiento direccional. La era de los altos rendimientos con bajo riesgo llega a su fin, lo que impulsará estrategias más complejas en mercados descentralizados.

marsbit01/22 11:37

Wall Street se «retira» del arbitraje de base de Bitcoin: CME pierde popularidad, la edad de oro del arbitraje llega a su fin

marsbit01/22 11:37

LayerZero gana un 11% a pesar de grandes transferencias: ¿Puede ZRO sostener su rally de recuperación?

A pesar de una transferencia masiva de 57.3 millones de ZRO (valorados en aproximadamente $98 millones) a la custodia institucional gestionada por BitGo, el precio de LayerZero (ZRO) se disparó más de un 11% en 24 horas. Esto refleja una fuerte demanda que absorbió el shock de oferta. La respuesta inmediata de los compradores y la continuación de la compra durante toda la sesión señalan confianza del mercado. El gráfico diario muestra una recuperación con doble suelo, defendiendo los mínimos de diciembre cerca de $1.20. El precio ha reclamado la zona de soporte clave de $1.75-$1.80 y se mantiene por encima de la media móvil de 50 días. Un impulso sostenido por encima de $2.04 podría abrir el camino hacia la región de $2.60. El Interés Abierto (OI) en derivados aumentó más de un 25%, alineándose con la participación en el mercado spot y mostrando que los operadores están añadiendo nuevas posiciones. Las liquidaciones durante la subida fueron predominantemente de posiciones cortas, lo que redujo la presión de venta. El mapa de liquidez en Binance muestra densos clusters entre $2.00 y $2.05, que probablemente atraerán al precio. La estructura del mercado sugiere que la tendencia alcista está impulsada por una absorción sólida y una participación alineada de leverage, más que por una squeeze temporal. La defensa de la zona de soporte de $1.75-$1.80 es clave para la continuación.

ambcrypto01/22 08:08

LayerZero gana un 11% a pesar de grandes transferencias: ¿Puede ZRO sostener su rally de recuperación?

ambcrypto01/22 08:08

Glassnode: El rebote de BTC es una 'falsa ruptura', el fondo sigue frágil y aún está por formarse

El análisis de Glassnode indica que el rebote de BTC es una "falsa ruptura", con una base frágil que aún no se consolida. A principios de enero de 2026, el agotamiento de la presión vendedora permitió una recuperación hacia los 98.000 USD, nivel cercano al costo promedio de los holders a corto plazo, donde se concentra una fuerte resistencia por ventas de equilibrio. La estructura on-chain sigue siendo débil, con exceso de oferta por encima de los 100.000 USD que limita los avances sostenidos. Tanto holders a corto como largo plazo están generando presión vendedora en los niveles clave. Los flujos spot muestran una mejora moderada, pero la demanda institucional sigue siendo esporádica y no constante. Los mercados de derivados presentan baja participación, con volúmenes contractados y volatilidad implícita que solo repuntó a corto plazo. Los traders mantienen exposiciones gamma en corto por debajo de 90.000 USD, aumentando la fragilidad. En resumen, el mercado se encuentra en un estado de baja liquidez y convicción, donde la ausencia de compras agresivas sugiere que la formación de un suelo sólido aún está pendiente.

marsbit01/22 07:34

Glassnode: El rebote de BTC es una 'falsa ruptura', el fondo sigue frágil y aún está por formarse

marsbit01/22 07:34

Pendle derriba el "muro": de «bloquear» a «retener» usuarios

Resumen: Pendle, un protocolo líder de derivados de tasas en DeFi, ha eliminado su modelo económico veTokenomics (que requería el bloqueo de tokens para gobernanza) y lo ha reemplazado con sPENDLE, un sistema más líquido. La actualización, que provocó un aumento del 11% en el precio de PENDLE, aborda problemas como la concentración de recompensas en usuarios expertos y la baja eficiencia de muchos pools. El nuevo modelo sPENDLE ofrece un período de salida de 14 días (con un 5% de penalización por retiro inmediato), introduce un sistema algorítmico para distribuir recompensas (reduciendo las emisiones en un ~30%) y destina el 80% de los ingresos del protocolo a recomprar PENDLE para los stakers. Los titulares existentes de vePENDLE recibirán bonificaciones de hasta 4x en sPENDLE según su tiempo de bloqueo restante. Este cambio genera debate: algunos, como el fundador de Curve, lo critican, mientras que otros lo ven como una evolución hacia retener usuarios con beneficios reales en lugar de obligarlos a bloquear capital. Pendle se une así a protocolos como PancakeSwap y Balancer en la tendencia de priorizar la liquidez y la eficiencia sobre el bloqueo a largo plazo.

比推01/22 00:36

Pendle derriba el "muro": de «bloquear» a «retener» usuarios

比推01/22 00:36

El Mercado de Derivados de XRP se Calienta: El Interés Abierto Aumenta en Medio de un Pico de Volatilidad

El mercado de derivados de XRP muestra un repunte significativo en el interés abierto (open interest), que alcanza los 566 millones de dólares, superando su promedio mensual de 529 millones. Este aumento, concentrado principalmente en Binance, coincide con una alta volatilidad no vista desde noviembre de 2025. Aunque el indicador Z se mantiene moderado en 0.57, sugiriendo una acumulación cautelar de posiciones, los analistas interpretan este movimiento como una posible preparación del mercado para un movimiento direccional importante. Paralelamente, XRP registró entradas de capital por 69.5 millones de dólares en la última semana, reflejando una creciente confianza de los inversores a pesar del entorno volátil. El activo cotiza alrededor de 1.90 dólares, tras caer desde niveles superiores a 2 dólares, y se encuentra en un entorno operativo dinámico que podría anticipar un movimiento significativo.

bitcoinist01/21 23:04

El Mercado de Derivados de XRP se Calienta: El Interés Abierto Aumenta en Medio de un Pico de Volatilidad

bitcoinist01/21 23:04

Fallo en la Ruptura

En las últimas dos semanas, el esperado rebote de alivio se ha topado con una resistencia significativa cerca de la base de coste de los tenedores a corto plazo (~98,4k), lo que confirma la presencia de una fuerte oferta de venta. El mercado opera en una fase bajista moderada, con un exceso de oferta por encima de los ~100k que limita los intentos de recuperación. Los holders a largo plazo también representan una fuente de resistencia, con una concentración densa de monedas adquiridas por encima del precio actual. La distribución en el rebote ha estado dominada por holders de 3 a 12 meses que cerraron posiciones cerca de su punto de equilibrio, mientras que la toma de beneficios con márgenes bajos ha limitado el impulso alcista. Los flujos de spot han mejorado, mostrando una absorción neta de oferta, pero la participación en derivados es baja y la demanda corporativa sigue siendo esporádica. Los mercados de opciones muestran volatilidad repreciada solo a corto plazo, con una prima de riesgo de volatilidad elevada. En general, el mercado se consolida en un régimen de baja participación, a la espera de un catalizador para un mayor compromiso.

insights.glassnode01/21 19:46

insights.glassnode01/21 19:46

El auge y el futuro de Perp DEX: Una revolución estructural en los derivados on-chain

El auge de los Perpetual DEX (Intercambios Descentralizados de Perpetuos) representa una revolución estructural en los derivados on-chain. Estos protocolos han migrado gradualmente los contratos perpetuos, antes dominados por exchanges centralizados (CEX), hacia entornos descentralizados, impulsados por la madurez de Layer 2, oráculos más eficientes y una creciente demanda de autocustodia tras las crisis de confianza en los CEX. Los contratos perpetuos son ideales para DeFi por su simplicidad, alta frecuencia de trading y capacidad para generar flujos de efectivo constantes. Los Perp DEX no solo replican los CEX, sino que reconstruyen la lógica subyacente: fondos en contratos inteligentes, parámetros de riesgo transparentes y redistribución de tarifas a los usuarios. Mecanismos como vAMM y orderbooks híbridos evolucionaron para mejorar la liquidez y la experiencia. La profundidad, la seguridad del oráculo y la capacidad de retener traders profesionales son los verdaderos elementos defensivos. Proyectos como Hyperliquid, con su L1 dedicado y orderbook on-chain, ejemplifican la búsqueda de eficiencia extrema para usuarios institucionales. Los datos muestran una consolidación clara en el sector, con Hyperliquid liderando en volumen (1.56B USD en 30 días) y generando ingresos reales, señalando la madurez del campo. El futuro apunta a cadenas app específicas, menor latencia, productos derivados integrados (como opciones y perpetuos) y una mayor conexión con las finanzas tradicionales a través de ETPs y productos estructurados. La competencia ya no es sobre el volumen, sino sobre la eficiencia, la solidez en mercados extremos y la capacidad de gestión de riesgos. Los Perp DEX se han consolidado como una infraestructura central de DeFi.

marsbit01/21 07:52

El auge y el futuro de Perp DEX: Una revolución estructural en los derivados on-chain

marsbit01/21 07:52

Chainlink Amplía el Acceso On-Chain a Acciones de EE.UU. con Datos de Mercado 24/5

Chainlink ha lanzado una nueva herramienta que permite a las aplicaciones blockchain acceder a precios de acciones y ETFs estadounidenses las 24 horas del día, 5 días a la semana. Este servicio, denominado "24/5 U.S. Equities Data Streams", se activó el 20 de enero de 2026 y proporciona precios actualizados, volúmenes de negociación y datos de compra/venta incluso fuera del horario bursátil. Chainlink soluciona así el problema de la falta de precisión en los precios después del cierre del mercado, lo que reduce riesgos en productos DeFi como derivados, préstamos y acciones sintéticas. La herramienta ya está operativa en más de 40 países y es utilizada por plataformas como Lighter, Bitmex Apex y exchanges de derivados descentralizados para respaldar mercados de predicción y futuros perpetuos de acciones. Con un mercado de valores estadounidense valorado en 80 billones de dólares, Chainlink facilita la integración de estos datos en blockchain, un movimiento respaldado incluso por actores tradicionales como la Bolsa de Nueva York. Los reguladores estadounidenses también están considerando mercados 24/7.

TheNewsCrypto01/21 07:10

Chainlink Amplía el Acceso On-Chain a Acciones de EE.UU. con Datos de Mercado 24/5