Artículos Relacionados con Derivados

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Explicando las 'cascadas de liquidación': cómo desaparecieron 19 mil millones de dólares en criptomonedas en un solo día

Explicación de las "cascadas de liquidación": Cómo desaparecieron 19.000 millones de dólares en criptomonedas en un día Gran parte de la especulación con criptomonedas no ocurre en el mercado spot, sino en futuros perpetuos. Estos contratos permiten apalancarse. Cuando el precio se mueve en contra de una posición hasta que el margen ya no cubre las pérdidas potenciales, la posición se vende automáticamente. Esta venta forzosa desencadena un efecto dominó: cada liquidación baja más el precio, activando más liquidaciones, especialmente donde hay alto interés abierto apalancado en niveles similares. Los intercambios usan fondos de seguro, pero en caídas severas pueden recurrir a la "reducción automática" (ADL), cerrando incluso posiciones rentables para equilibrar el libro. Las liquidaciones a cualquier precio disponible, sumadas a baja liquidez en horarios nocturnos, causan picos de volatilidad ("mechas") por debajo del valor justo. El 10 de octubre de 2025, un anuncio de aranceles del presidente Trump provocó una venta masiva. En 24 horas se liquidaron más de 19.000 millones de dólares en posiciones apalancadas (de los cuales 16.700 millones eran largas), afectando a más de 1,6 millones de traders. El interés abierto en futuros perpetuos cayó un 43%. Algunos estiman que el volumen real pudo acercarse a 30-40.000 millones. En 2025, el total superó los 150.000 millones. En 2026, los traders reconstruyeron el apalancamiento y se repitieron episodios como el 20 de enero (más de 1.080 millones liquidados) o el "Domingo Negro II" del 1 de febrero (unos 2.200 millones). En junio, Bitcoin cayó de 67.000 a 59.100 dólares en 48 horas, causando liquidaciones por más de 3.000 millones. El mecanismo castiga repetidamente el mismo comportamiento: alto apalancamiento, posiciones saturadas y concentración de stops en los mismos niveles. Las tasas de financiamiento son una señal de alerta temprana. La lección es que estas cascadas no son accidentes raros, sino la forma en que el mercado elimina el apalancamiento excesivo. El interés abierto se recupera tras cada colapso, acumulando "combustible" para el siguiente. La chispa (noticias, pánico, hackeos) es impredecible y estos eventos suelen ocurrir cerca de máximos históricos, cuando la confianza y el apalancamiento están en su punto más alto.

cryptonews.ruHace 14 hora(s)

Explicando las 'cascadas de liquidación': cómo desaparecieron 19 mil millones de dólares en criptomonedas en un solo día

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La cantidad de direcciones activas de XRP aumenta un 84%, el precio está un 72% por debajo del máximo

Se observa una divergencia entre la actividad de la red y el precio de XRP. El número de direcciones activas aumentó un 84,18%, pasando de 23.642 el 1 de agosto a 43.543 actualmente. Sin embargo, el precio de XRP cotiza aproximadamente un 71,7% por debajo de su máximo histórico de 3,66 dólares de julio de 2025. Los grandes tenedores acumularon más de 380 millones de XRP la semana pasada y el indicador Tom DeMark Sequential emitió una señal de compra en el gráfico mensual. El rango de 1 a 1,06 dólares es un punto focal del mercado actual. El nivel de 1 dólar es clave: si se mantiene y el precio supera 1,06 dólares, podría impulsar una recuperación. Una caída por debajo de 1 dólar podría aumentar la presión de liquidación en posiciones largas apalancadas. Las tasas de financiación han sido principalmente positivas desde finales de junio, lo que indica un predominio de posiciones largas en los futuros perpetuos. Los indicadores técnicos siguen siendo débiles. El RSI de 14 días está en 35,97 y el MACD se mantiene negativo, lo que sugiere que el impulso bajista aún no ha revertido. Si se mantiene el nivel de 1 dólar, XRP podría probar la resistencia en 1,06 dólares, donde se realizaron casi 3.000 millones de transacciones. Una caída podría llevar el precio a niveles de 0,98 o 0,93 dólares.

cryptonews.ruAyer 19:57

La cantidad de direcciones activas de XRP aumenta un 84%, el precio está un 72% por debajo del máximo

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Coinbase lanza más de 170 contratos de futuros para inversores profesionales del Reino Unido

Coinbase lanza más de 170 contratos de futuros para inversores profesionales del Reino Unido Los inversores profesionales cualificados en el Reino Unido obtendrán acceso a futuros, contratos perpetuos y opciones sobre criptomonedas, según anunció Keith Grose, director de Coinbase UK. Esta expansión, que sigue a la aprobación regulatoria recibida por la compañía en julio, permite operar con más de 170 contratos sobre criptomonedas, materias primas, acciones y divisas con un apalancamiento de hasta 50x, integrando activos digitales y mercados financieros tradicionales en una sola plataforma. Los contratos perpetuos ofrecen posiciones sin fecha de vencimiento, mientras que los futuros con fecha fija tienen un apalancamiento de hasta 20x. Las opciones sobre criptomonedas permiten estrategias más complejas. Esta iniciativa forma parte de la estrategia "Everything Exchange" de Coinbase, dirigida a inversores experimentados. La implementación será gradual en las próximas semanas y estará limitada inicialmente a inversores profesionales británicos que cumplan los requisitos.

cryptonews.ruHace 2 días 12:23

Coinbase lanza más de 170 contratos de futuros para inversores profesionales del Reino Unido

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Las ganancias de 31 millones de dólares de Hyperion DeFi destacan el entusiasmo en el mercado de criptomonedas en medio de su caída

La empresa estadounidense Hyperion DeFi anunció una ganancia neta récord de 31 millones de dólares en el segundo trimestre, triplicando los 8,8 millones del primer trimestre. Este resultado, el segundo récord trimestral consecutivo, contrasta con la pérdida de casi 9 millones del año anterior. El crecimiento se atribuye principalmente a la revalorización de sus activos en $HYPE, que alcanzaron un valor de 133 millones de dólares. Hyperion posee aproximadamente 2 millones de $HYPE, lo que equivale a unos 8,78 dólares por acción. Estos resultados destacan en un mercado cripto general en contracción, donde la capitalización total cayó un 12,6%. La plataforma Hyperliquid, en la que se basa Hyperion, mostró resiliencia, procesando 190.280 millones de dólares solo en abril en derivados perpetuos descentralizados. La estrategia de Hyperion incluye arrendar parte de su tesorería de $HYPE a través de servicios HAUS para generar ingresos adicionales. La relación simbiótica con el token $HYPE es central: hasta el 99% de las comisiones del protocolo Hyperliquid se destinan a recomprar y quemar $HYPE, lo que puede impulsar su precio y el valor del tesoro de Hyperion. No obstante, este modelo también expone a la empresa a la volatilidad del token. Al 13 de agosto, $HYPE cotizaba a unos 56,50 dólares.

cryptonews.ruHace 2 días 11:55

Las ganancias de 31 millones de dólares de Hyperion DeFi destacan el entusiasmo en el mercado de criptomonedas en medio de su caída

cryptonews.ruHace 2 días 11:55

Goldman Sachs adquiere NEOS por 2.250 millones de dólares: Bitcoin entra oficialmente en la 'era de los ingresos por intereses'

Goldman Sachs adquiere NEOS por 2.250 millones de dólares, destacando su ETF de bitcoin BTCI, que ofrece un rendimiento del 27% anual mediante la venta de opciones de compra (covered call) sobre bitcoin. Esta estrategia genera ingresos por primas, pero limita las ganancias si el precio sube y expone a pérdidas en caídas. BTCI ha tenido un rendimiento negativo desde su lanzamiento, con una caída del 48% en su valor, y sus dividendos mensuales han disminuido, mostrando un rendimiento real proyectado cercano al 8%, no al 27% anunciado. La compra forma parte de la expansión de Goldman Sachs en fondos de derivados para generar ingresos, un mercado en crecimiento dirigido a inversores conservadores y jubilados. Esto marca la evolución del bitcoin de un activo especulativo a uno generador de "ingresos" dentro de las finanzas tradicionales, pero plantea dudas sobre si su alta volatilidad, clave para estos productos, disminuirá debido a la actividad de cobertura y sobre su esencia descentralizada.

marsbit08/13 02:36

Goldman Sachs adquiere NEOS por 2.250 millones de dólares: Bitcoin entra oficialmente en la 'era de los ingresos por intereses'

marsbit08/13 02:36

Los clientes de Bitwise, que utilizan el ETF HYPE, atraen 5 millones de dólares a pesar de la caída del 14% en el valor del token

Los clientes de Bitwise que invierten en el fondo cotizado (ETF) BHYP dedicaron más de 5 millones de dólares a comprar el token $HYPE de Hyperliquid la semana pasada, sin realizar ventas desde julio. A pesar de un descenso del 14% en su valor durante el último mes, el token mantiene una apreciación del 118% desde principios de año. Bitwise, uno de los mayores emisores del ETF $HYPE, no ha vendido tokens desde finales de julio, realizando únicamente compras en agosto según datos de Arkham Explorer. Bitwise lanzó el ETF Bitwise Hyperliquid ETF (BHYP) en la Bolsa de Nueva York en mayo de 2026, presentándolo como uno de los primeros productos spot de Hyperliquid en EE.UU. Anteriormente, en abril de 2026, la compañía había listado el producto Bitwise Hyperliquid Staking ETP en Deutsche Börse Xetra para el mercado europeo. El interés por $HYPE se basa en su mecanismo único: Hyperliquid destina el 97% de las comisiones de su protocolo a recomprar tokens $HYPE, reduciendo la oferta en circulación. Con un volumen comercial procesado de 2,9 billones de dólares en 2025 y aproximadamente el 60% del interés abierto global en derivados on-chain, $HYPE se posiciona entre los diez mayores criptoactivos por capitalización de mercado. La estrategia de acumulación constante de Bitwise contrasta con las tendencias de salida de capitales habituales en el sector.

cryptonews.ru08/12 20:59

Los clientes de Bitwise, que utilizan el ETF HYPE, atraen 5 millones de dólares a pesar de la caída del 14% en el valor del token

cryptonews.ru08/12 20:59

La empresa Hyperliquid busca un camino conforme a la legislación para lanzar el comercio de perpetuos en EE.UU.

La empresa Hyperliquid está intensificando sus esfuerzos de cabildeo ante los reguladores estadounidenses para encontrar una vía legal que permita ofrecer productos de inversión perpetuos en EE.UU. Actualmente, el acceso a Hyperliquid está bloqueado para usuarios estadounidenses debido a limitaciones regulatorias. Los derivados cripto, incluidos los perpetuos, operan en un vacío legal ya que no están cubiertos por la Ley de Intercambio de Productos Básicos. Para abordar esto, Hyperliquid, operando desde el extranjero, financia a través de su Hyperliquid Policy Center labores de investigación y cabildeo en Washington D.C. El objetivo es crear un marco regulatorio para el acceso a contratos perpetuos en blockchain y a infraestructuras de mercado descentralizadas en el país. Reguladores como la CFTC ya están adaptándose; en mayo aprobó un contrato perpetuo vinculado al precio spot de Bitcoin y está considerando otros. En otras noticias del mercado, julio vio una disminución en el volumen de operaciones con criptoderivados, alcanzando su nivel más bajo en las bolsas centralizadas desde diciembre de 2023.

cryptonews.ru08/12 20:52

La empresa Hyperliquid busca un camino conforme a la legislación para lanzar el comercio de perpetuos en EE.UU.

cryptonews.ru08/12 20:52

Mientras el mercado de criptomonedas está pendiente de los datos del IPC de EE.UU., ¡los inversores en opciones ya han tomado una decisión! Aquí los detalles

Mientras la atención del mercado de criptomonedas está centrada en los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE.UU., los inversores en opciones ya han tomado una decisión, posicionándose ante una potencial ruptura alcista. Bitcoin y Ethereum se negocian en un rango estrecho a la espera de la publicación del IPC. Los operadores creen que estos datos sobre inflación podrían ser decisivos para que Bitcoin salga de su actual consolidación entre $62.000 y $66.000. Una cifra de inflación más baja de lo esperado podría reforzar las expectativas de recortes de tasas de interés y aumentar la demanda de activos de riesgo. En el mercado de derivados, se observan expectativas alcistas. En Deribit, se invirtieron aproximadamente $2,5 millones en opciones *call* de Bitcoin con vencimiento en septiembre y un precio de ejercicio de $70.000, lo que indica que algunos inversores apuestan por una superación de ese nivel en un futuro próximo. Sin embargo, algunos actores institucionales, como TDX Strategy, prefieren estrategias como el *strangle*, diseñadas para beneficiarse de una alta volatilidad independientemente de la dirección del mercado. Los datos de la cadena de bloques sugieren que la actividad de compra en el mercado *spot* sigue siendo más dinámica que en los derivados. Aunque los inversores en derivados actúan con cautela, según Nansen, en la última semana se retiraron de los exchanges más de $164,6 millones en Ethereum, lo que respalda la idea de que los inversores están acumulando ETH. A corto plazo, los datos del IPC de EE.UU., las expectativas sobre las tasas de interés y el posicionamiento en el mercado de derivados seguirán siendo factores clave que determinen la dirección del mercado. *Esto no es una recomendación de inversión.

cryptonews.ru08/12 08:52

Mientras el mercado de criptomonedas está pendiente de los datos del IPC de EE.UU., ¡los inversores en opciones ya han tomado una decisión! Aquí los detalles

cryptonews.ru08/12 08:52

Backpack Exchange Listará los Mercados Spot y Perpetuos de TRX

Backpack Exchange ha listado TRON (TRX) para trading tanto spot como de contratos perpetuos, añadiendo los mercados TRX/USD y TRX-PERP a su plataforma. Los contratos perpetuos ofrecen un apalancamiento de hasta 10x. Esta listado proporciona a los operadores otra vía para acceder a TRX, aunque por sí solo no supone un cambio significativo en la liquidez global. El impacto real dependerá del volumen, la liquidez y si los traders migran actividad a estos nuevos mercados. La lista simultánea de mercados spot y perpetuos ofrece una suite de trading más completa, permitiendo a los usuarios alternar entre exposición directa y posiciones apalancadas en la misma plataforma. TRON mantiene un perfil de mercado único debido a su importante papel en las transferencias de stablecoins, especialmente USDT. Se advierte que el apalancamiento en los perpetuos puede amplificar la volatilidad y los riesgos. Para Backpack, añadir TRX amplía su cobertura de mercado con un activo líquido y reconocido. En resumen, es una expansión de opciones para los traders, pero su importancia se determinará por el volumen y la actividad sostenida que atraiga, no siendo por ahora un hito mayor de adopción para TRON.

bitcoinist08/12 06:22

Backpack Exchange Listará los Mercados Spot y Perpetuos de TRX

bitcoinist08/12 06:22

Pronóstico del precio de XRP: ¿Podrá la señal de compra mensual más rara de XRP superar la caída de los flujos de los ETF?

Pronóstico del precio de XRP: ¿Superará su señal de compra más rara la desaceleración de los flujos de los ETF? El pronóstico para XRP se centra en una señal de compra mensual del indicador Tom DeMark, que solo ha aparecido dos veces antes, precediendo a rallies de +1.074% (2020) y +973% (2022). Actualmente, XRP cotiza alrededor de $1.03, consolidándose cerca del soporte clave en la banda inferior de Bollinger en $1.01. El nivel de resistencia crucial está en $1.06, donde se transaron 3 mil millones de XRP on-chain. Un cierre mensual por encima de este nivel podría abrir el camino hacia $1.35 y $1.64, según el analista Ali Charts. Las ballenas han acumulado más de 380 millones de XRP la semana pasada, mostrando confianza. Sin embargo, los flujos de los ETF spot de XRP se han desacelerado notablemente, con una entrada semanal de solo $1.01 millones en la semana del 7 de agosto, la más baja del año. En derivados, las posiciones largas están absorbiendo la mayor parte de las liquidaciones. En conclusión, el escenario alcista depende de que XRP mantenga el soporte de $1.01 y confirme la señal mensual cerrando por encima de $1.06. Si pierde el nivel psicológico de $1, la tesis alcista se invalidaría a corto plazo.

cryptonews.ru08/10 20:17

Pronóstico del precio de XRP: ¿Podrá la señal de compra mensual más rara de XRP superar la caída de los flujos de los ETF?

cryptonews.ru08/10 20:17

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