Hola a todos, soy Cody, analista invitado de Odaily Planet Daily. ¡Les deseo a todos los lectores un feliz Festival de los Faroles por adelantado!
Al repasar la situación de Bitcoin de la semana pasada, la tendencia general siguió básicamente el marco y ritmo de trading establecidos previamente. A nivel de estrategia a corto plazo, la operación del mercado coincidió altamente con el juicio a corto plazo, completando una operación en corto (apalancamiento 1x) según la estrategia de trading a corto plazo, logrando una ganancia de aproximadamente 2.12% por operación (ver Tabla 2). En cuanto a la estrategia a mediano plazo, Bitcoin continuó utilizando la idea a mediano plazo establecida previamente, manteniendo la posición corta abierta a 89,000 dólares (apalancamiento 1x). Al cierre de la semana pasada, el precio cayó a aproximadamente 65,770 dólares, con una ganancia contable de aproximadamente 26.10% en esta operación a mediano plazo, y una ganancia flotante máxima de aproximadamente 32.58% durante el período.
Desde la perspectiva del análisis de mercado, Bitcoin continuó operando en una estructura de consolidación dentro de un rango débil la semana pasada, manteniendo un ritmo consistente con el juicio previo de la fase de rebote de la onda C-2, sin cambios en la naturaleza del rebote a corto plazo.
Además, sigo siendo optimista sobre la tendencia de HYPE, por lo que este informe semanal continúa con el seguimiento y desglose semanal de la estructura de tendencia multicycle de HYPE. La semana pasada, combinado con mi propio juicio de estructura a corto plazo, completé una operación a corto plazo (larga, apalancamiento 1x), logrando una ganancia de aproximadamente 11.14% por operación, con una buena correspondencia entre la lógica de trading y los resultados de ejecución (ver Tabla 1).
El siguiente texto proporcionará una explicación más detallada sobre el pronóstico del mercado, la lógica de la estrategia, la ejecución del trading y la revisión de resultados.
一、Tendencia de HYPE——¿Preludio del inicio de la Onda III?
En el comentario semanal del 22 de febrero, señalé por primera vez la oportunidad de inversión en HYPE, indicando claramente: su tendencia bajista original podría estar cambiando, la situación actual del mercado está en la fase de ajuste de la Onda II después del rally de la Onda I, y近期可能存在潜在的主升浪（Onda III）行情。 Sus bases centrales son: (ver Fig. 2)
• En el rally de la Onda I, el precio rompió efectivamente la línea de tendencia bajista a largo plazo (línea azul en el gráfico) que conecta el máximo de septiembre de 2025 (aprox. 59.48 dólares) con el máximo de octubre de 2025 (aprox. 50.17 dólares);
• En el inicio de la Onda I, nuestro modelo cuantitativo de momentum autoconstruido emitió una señal de divergencia de momentum a nivel diario;
• En el inicio de la Onda I, nuestro modelo cuantitativo de spread autoconstruido activó una fuerte señal de alerta de fondo (barras blancas en el gráfico).
Especialmente, la efectividad de las señales emitidas por estos dos modelos ha sido confirmada por el mercado a través del fuerte desempeño alcista del precio durante el rally de la Onda I.
1、 Revisión de la operación a corto plazo de HYPE (apalancamiento 1x):(02.22~03.01)
La semana pasada, estrictamente basados en las señales de trading emitidas por nuestro modelo de trading de spread autoconstruido y el modelo cuantitativo de momentum, y combinado con el pronóstico del rally principal de la Onda III, completamos una operación a corto plazo (larga), obteniendo una ganancia de 11.14%.
(Ver Tabla 1)
• Resumen detallado del trading a corto plazo de HYPE:(Apalancamiento*1x)
Tabla 1
• Decisión de apertura(ver Fig. 3): Basada en el pronóstico del rally principal; simultáneamente, el modelo cuantitativo de spread emitió múltiples señales de alerta de fondo (puntos rojos en el gráfico), luego formó una señal de resonancia de fondo con el modelo cuantitativo de momentum; y el precio rompió y se estabilizó efectivamente por encima del área clave anterior. Por lo tanto, abrimos posición (larga) a 27.28 dólares.
• Decisión de cierre: El modelo cuantitativo de spread y el modelo cuantitativo de momentum emitieron una señal de resonancia en techo, por lo que cerramos la posición alrededor de 30.32 dólares.
• Resumen del trading: Esta operación capturó exitosamente la oportunidad alcista en la fase inicial de la Onda III, obteniendo una ganancia de aproximadamente 11.14%.
Gráfico de velas de 30 minutos de HYPE
Figura 1 (Ilustración de trading a corto plazo)
2、División preliminar de la estructura de tendencia a nivel diario:(Basado en la evolución del mercado después del 21 de enero)
Gráfico de velas diarias de HYPE
Figura 2
• Onda I (Onda impulsiva): Comenzó en el mínimo del 21 de enero a 20.46 dólares, terminó en el máximo del 3 de febrero a 38.41 dólares. Duró 14 días, con una ganancia máxima del 87.73%, constituyendo el primer segmento principal impulsivo de este ciclo alcista.
• Onda II (Onda correctiva): Comenzó en el máximo del 3 de febrero a 38.41 dólares, terminó en el mínimo del 24 de febrero a 25.60 dólares. Duró 20 días, corrigiendo la Onda I, con una retracción máxima del 33.35%.
• Onda III (Onda impulsiva potencial): Iniciada desde el mínimo del 24 de febrero a 25.60 dólares, actualmente el mercado está en proceso, la tercera onda impulsiva suele ser la más explosiva.
• Confirmación de la validez del punto de inicio de la Onda III: La tendencia actual ha mostrado múltiples características técnicas consistentes con el inicio de una onda impulsiva fuerte:
a、Ruptura de la línea de resistencia clave: El precio rompió exitosamente una línea de resistencia importante (línea amarilla en el gráfico) desde el ajuste de la Onda II, después de tres intentos fallidos previos. Esto marca un cambio en la relación de fuerzas alcistas y bajistas.
b、Fuerte validación del momentum: El rebote desde el mínimo del 24 de febrero cubrió completamente la caída de los 10 días anteriores en solo 6 días. Especialmente la vela grande del 28 de febrero con una ganancia del 14.25%, su fuerza fue significativa, coincidiendo con las características de fuerte momentum inicial de la Onda III.
c、Inversión de tendencia estructural: El máximo actual del precio ha superado dos puntos estructurales importantes adyacentes al mínimo del 24 de febrero durante el proceso de ajuste de la Onda II, namely el máximo del 21 de febrero a 30.59 dólares y el mínimo del 19 de febrero a 27.73 dólares. Esto constituye preliminarmente una tendencia de "máximos más altos", meaning que la estructura bajista original ha sido básicamente revertida.
• Confirmación del final de la Onda III: El máximo de la Onda III debe superar el vértice de la Onda I a 38.41 dólares. De lo contrario, este segmento del mercado podría still pertenecer a una consolidación amplia o un rebote dentro de una estructura bajista.
3、 Estructura detallada a nivel de 4 horas de HYPE
Gráfico de velas de 4 horas de HYPE
Figura 3
En la Figura 3, dividimos las ondas a nivel diario mencionadas anteriormente de manera más detallada.
• Estructura interna de la Onda I: Se puede subdividir en 5 segmentos alcistas: 0-1, 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, formando una tendencia alcista completa.
• Estructura interna de la Onda II: Se puede subdividir en 7 segmentos correctivos: 5-6, 6-7, 7-8, 8-9, 9-10, 10-11, 11-12, formando una corrección ordenada.
• Estructura interna de la Onda III: En proceso. Temporalmente se puede subdividir en 3 segmentos: 12-13, 13-14, 14-15, donde el segmento alcista 14-15 aún no ha terminado.
二、Volviendo a Bitcoin——Consolidación en rango为主:(02.22~03.01)
1、Revisión de la estrategia de operación a corto plazo:(Ver Tabla 2)
Estrictamente basados en las señales de trading emitidas por nuestro modelo de trading de spread autoconstruido y el modelo cuantitativo de momentum, y combinado con el pronóstico de la tendencia del mercado, completamos una operación a corto plazo (corta) la semana pasada, con una ganancia de trading de 2.12%.
1、Resumen detallado del trading a corto plazo de Bitcoin:(Apalancamiento*1x)
Tabla 2
2、Revisión del trading a corto plazo:(Ver Fig. 4)
• Apertura: Rechazo al encontrar resistencia en la línea de tendencia bajista,同时 el modelo de trading de spread activó una señal de alerta de techo (punto verde en el gráfico),叠加 dos señales de resonancia de venta de los modelos,建立 15% de posición corta a 68,876 dólares.
• Control de riesgo: Stop loss inicial para la posición corta en 72,000 dólares.
• Cierre: Al caer cerca del nivel de soporte,叠加 señal de resonancia de fondo del modelo y señal de fondo de combinación de velas, liquidación total de la posición a 67,415 dólares.
• Resumen: Esta operación obtuvo una ganancia de 2.12%.
Gráfico de velas de 30 minutos de Bitcoin:(Modelo cuantitativo de momentum + Modelo de trading de spread)
Figura 4 (Ilustración de trading a corto plazo)
三、Análisis de indicadores de Bitcoin: Juicio integral semanal y diario
Nivel semanal: La estructura bajista a mediano plazo continúa
Desde la estructura semanal, la línea de momentum en el modelo cuantitativo de momentum continúa bajando, aunque las barras de momentum negativo se han acortado阶段性, aún no forman una señal efectiva de divergencia, la tendencia bajista no ha cambiado sustancialmente. El modelo cuantitativo de sentimiento muestra que el mercado aún no ha entrado en un rango明显 de pánico de sobreventa, las condiciones de reparación del sentimiento de fondo aún son insuficientes;同时, el modelo de monitoreo digital tampoco ha dado una señal de confirmación de fondo.
Estructuralmente, la vela semanal de la semana pasada cerró con una caída de aproximadamente 2.76%, el precio rompió la estructura triangular de convergencia original, el centro de operación se movió明显 a la baja, la forma general es más consistente con las características de continuación bajista, indicando que la tendencia a mediano plazo sigue siendo débil.
Nivel diario: Continúa el rebote por sobreventa, pero con momentum limitado
Observando a nivel diario, el mercado整体 mantuvo un patrón de consolidación横向 en el corto plazo. La línea de momentum formó un "cruce dorado" por debajo del cero y subió ligeramente, mostrando que el momentum alcista a corto plazo se está liberando, pero la disposición de las barras de momentum positivo es desordenada y con persistencia insuficiente, el ritmo del rebote es débil.
En cuanto al modelo cuantitativo de sentimiento, aunque el indicador de sentimiento se está alejando lentamente del rango de sobreventa, la participación de capital sigue siendo limitada, los compradores y vendedores mainly se mantienen en observación,难以 impulsar al mercado a形成 una tendencia alcista.
Juicio integral multicycle
Integrando el análisis semanal y diario, Bitcoin actualmente aún opera dentro de una estructura bajista dominada por vendedores. El rebote a nivel diario se inclina más hacia un movimiento de reparación técnica durante el proceso de caída, antes de que la tendencia semanal sea efectivamente revertida,仍需保持 la altura y persistencia del rebote con precaución.
Los datos anteriores indican: La tendencia bajista diaria no ha cambiado, continúa el movimiento de rebote por sobreventa.
四、Pronóstico del mercado:(03.02~03.08)
1、Construcción del centro alcista de Bitcoin (Basado en el mercado después del mínimo del 6 de febrero)
Gráfico de velas de 4 horas de Bitcoin
Figura 5
Usando el ciclo de operación de 4 horas de Bitcoin:
• Construcción del centro: Del gráfico de 4 horas: Actualmente still es probable que se esté construyendo una estructura de "centro alcista", su resistencia máxima está aproximadamente cerca de 72,300 dólares, su soporte mínimo se ha movido a aproximadamente 62,500 dólares.
• Plan central de operación:
• Rebote al alza: Si el precio rompe efectivamente la resistencia cerca de 72,300 dólares,脱离 la当前 "gravedad central", entonces podría continuar la tendencia de rebote por sobreventa del segmento C-2, pero se espera que el espacio de rebote sea limitado.
• Ajuste a la baja: El soporte mínimo actual del centro se ha movido a aproximadamente 62,500 dólares,接近 al mínimo del 6 de febrero de 60,000 dólares . Si el precio cae below este soporte, el rebote por sobreventa del segmento C-2 podría terminar, potentially iniciando el movimiento de ajuste del segmento C-3.
• No importa cuál de las上述 tendencias siga el precio, se recomienda a los inversores坚持 la estrategia de "vender en rallies"为主 en las operaciones a corto plazo.
2、Punto de vista central de esta semana: Mantener el patrón de consolidación en rango, prestar atención a la lucha entre compradores y vendedores cerca de los bordes del rango. Estratégicamente, se debe implementar坚定 el principio de operación de "reducir posición (larga) en rallies, controlar riesgo".
3、Zonas de resistencia central:
• Primera zona de resistencia: Región 68,500-70,000 dólares (área de密集 transacción de筹码 anterior)
• Segunda zona de resistencia: Región 72,300-74,500 dólares (cerca del mínimo de abril del año pasado)
4、Niveles de soporte central:
• Primer soporte: Aproximadamente 65,000 dólares (área de soporte importante anterior)
• Segundo soporte: Región 60,000~62,500 dólares (cerca del mínimo del 6 de febrero)
• Tercer soporte: Aproximadamente 57,400 dólares (cerca de la media móvil de 210 semanas)
五、Estrategias Plan A, B (Excluyendo影响 de noticias突发):(03.02~03.08)
1、 Estrategia a mediano plazo: Mantener 60% de posición corta. Si el rebote rompe efectivamente 74,500 dólares, se puede reducir la posición a 40%.
2、 Estrategia a corto plazo: Utilizar 30% del capital, establecer puntos de stop loss, buscar oportunidades de "spread" basadas en soportes y resistencias. (Usando 30 minutos/60 minutos como ciclo de operación).
3、Debido a que la dirección a mediano plazo del mercado es bajista, las operaciones a corto plazo de Bitcoin deben seguir el principio de "seguir la tendencia, vender en rallies". Para应对 dinámicamente la compleja evolución del mercado y combinar las señales emitidas por nuestro modelo de trading autoconstruido, hemos preparado dos planes de operación a corto plazo A/B:
• Plan A: Si el precio rebota a la zona de resistencia 70,000~72,300 dólares:
• Apertura: Cuando el rebote encuentre resistencia en esta zona de resistencia y se active una señal de techo del modelo, se puede建立 15% de posición corta.
• Control de riesgo: Stop loss inicial para la posición corta establecido por encima de 75,500 dólares.
• Cierre: Cuando caiga cerca de un soporte importante y combined con señales del modelo, se puede liquidar gradualmente la posición para obtener ganancias.
• Plan B: Si el precio rebota a aproximadamente 74,500 dólares:
• Aumentar posición: Cuando el precio continúe rebotando a esta zona encuentre resistencia y combined con una señal de techo del modelo, se puede agregar 15% de posición corta.
• Control de riesgo: Stop loss inicial para la posición corta establecido por encima de 75,500 dólares.
• Cierre: Cuando caiga a un nivel de soporte y combined con señales del modelo, se puede liquidar gradualmente la posición para obtener ganancias.
六、Aviso especial:
1. Al abrir posición: Establecer immediately el stop loss inicial.
2. Cuando la ganancia alcance 1%: Mover el stop loss al precio de costo de apertura (punto de equilibrio), garantizando la seguridad del capital principal.
3. Cuando la ganancia alcance 2%: Mover el stop loss a la posición de ganancia del 1%.
4. Seguimiento continuo: Posteriormente, por cada 1% adicional de ganancia del precio, mover el stop loss同步mente 1%, protegiendo y bloqueando dinámicamente las ganancias.
Los mercados financieros cambian rápidamente, todos los análisis de mercado y estrategias de trading necesitan ajustes dinámicos. Todos los puntos de vista, modelos de análisis y estrategias de operación involucrados en este artículo se derivan del análisis técnico personal, son solo para uso como registro de trading personal y no constituyen ningún consejo de inversión o base para operaciones. El mercado tiene riesgos, la inversión requiere precaución, no tome decisiones basadas en esto.
