原创|Odaily 星球日报(@OdailyChina)
作者|CryptoLeo(@LeoAndCrypto)
美联储主席候选人全部名单昨日尘埃落定。昨日特朗普表示将于周四面试贝莱德全球固定收益首席投资官 Rick Rieder,考察其作为下一任美联储主席的潜在人选,这将是第四次也是最后一次面试接替美联储主席鲍威尔的候选人。除了 Rieder 之外,最终入围名单还包括前美联储理事 Kevin Warsh、国家经济委员会主任 Kevin Hassett 以及美联储理事 Christopher Waller。特朗普表示,他将在 1 月做出最终选择。
四位候选人中,除了 Rieder 大家应该都相对熟悉,Odaily 此前也写过其他候选人的相关文章,今日将为大家介绍一下这位潜在的美联储主席候选人。
相关参考:
《学术派逆袭,小镇教授 Waller 成美联储主席最热人选》
《BTC 的“严厉校长”来了?若他执掌美联储,加密狂欢或将戛然而止》
深耕固定收益的“老贝莱德人”
Rieder 生于 1961 年 10 月份,领英数据显示,Rieder 曾就读于埃默里大学和宾夕法尼亚大学沃顿商学院,其于 1983 年获得埃默里大学金融学士学位(BBA),并于 1987 年获得沃顿商学院 MBA。
毕业后,Rieder 在 1987 年至 2008 年的长达 20 年时间里任职于雷曼兄弟,担任过雷曼兄弟全球信用业务负责人、全球本金策略团队负责人等高管职位。
2008 年雷曼兄弟破产后,Rieder 开始创业,创立了 R3 Capital(主要专注于多策略信用投资)并担任其 CEO,该机构在 2009 年被贝莱德接管。也就是说,Rick Rieder 带着其创业机构加入贝莱德,他本人成为贝莱德的 Managing Director,并领导固定收益另类投资组合(Fixed Income Alternatives Portfolio Team)团队。
时至今日,Rieder 已在贝莱德任职 17 年,其现任职位是贝莱德全球固定收益首席投资官、基础固定收益业务主管以及全球配置投资团队主管。Rieder 负责管理数万亿美元的资产,是贝莱德全球执行委员会(GEC)及其 GEC 投资小组委员会的成员,同时担任公司层面的贝莱德投资委员会主席。其目前也是 Alphabet/谷歌投资顾问委员会和瑞银研究顾问委员会的成员。
值得注意的是,Rieder 还曾担任美财政部借款委员会副主席,以及美联储金融市场投资咨询委员会成员。
与其他候选人相比,Rieder 有什么不同
与其他三位候选人相比,Rieder 没有那么多的美国政府相关工作经历。但对于加密行业,值得我们关注的点在于:Rieder 是绝对的亲加密派。近几年来,Rieder 多次在公开场合多次表达对加密货币(尤其比特币)的正面观点,从早期谨慎态度逐步转向认可比特币作为耐久资产、硬资产的投资价值。以下为其公开的加密相关言论:
2020 年 11 月:Rieder 在CNBC发表评论表示,数字支付系统是真实存在的,加密货币亦将长期存在,比特币的机制具有持久性、更功能化,更易追踪性,其在很大程度上可以取代黄金,尤其千禧一代对数字支付的接受度颇高。
2021 年:Rieder 在接受CNBC 采访时表示,比特币是耐久性资产,将长期成为投资领域的一部分。贝莱德已开始“小规模涉足”。虽然比特币面临着高波动性和监管等挑战,但这些会随时间克服。
此外,Rieder 还表示其个人也持有比特币,但并未公布持仓,其认为比特币未来将大幅上涨,持有比特币作为投机工具性价比很高。
2022 年:Rieder 在接受 Yahoo Finance 采访时表示,加密市场的崩盘与早期互联网类似,Rieder 仍坚持比特币和加密货币为耐久资产,只是围绕其建立的过度投资太多,崩盘只是为了行业的再校准,消除一些过度杠杆,市场健康后还是会长期看好,“只需 2、3 年,加密市场会高于今日。”
2025 年 9 月:Rieder 接受 CNBC 采访时表示,理想的投资组合应持有“硬资产”如黄金和比特币,用来对抗法币贬值。Rieder 表示贝莱德投资黄金占比 3–5%,但投资加密货币“远低于此”,他认为比特币会涨,但 5% 的投资配置似乎过高。
从其公开言论的变化可看出,在 Rieder 的投资专业角度上,个人看好比特币,肯定了比特币的长期价值,作为机构持有比特币也是一种很好的投资方式。
若 Rieder 当选,对加密有何影响
2020–2025 年间,Rieder 多次从机构投资组合、宏观对冲(如抗通胀、法币贬值)和流动性角度评价比特币,近期其被列入美联储主席候选人后,他的这些言论也值得被重新梳理,相比其他几个候选人,Rieder 是其中绝对的亲加密人士。若其当选美联储主席,会间接对加密行业产生诸多利好:
1、宏观政策,呼吁大幅降息
Rieder 近几个月以来一直坚持希望利率降至 3%的观点,也就是当前水平至少下降 50 个基点。Rieder 称:“过去这么多个月,我的态度一直十分明确。美联储必须下调利率,而且我认为不需要下调太多,最终落到 3%即可——这个水平更接近中性利率。”
此外,Rieder 还表示,无论谁坐上美联储主席的位置,整个联邦公开市场委员会(FOMC)都会基于经济数据进行研判、评估,进而作出恰当的决策。
2、专业角度,更多机构入场
作为贝莱德的全球固定收益首席投资官,Rieder 早 2021 年就开始主导和推动贝莱德配置跑比特币期货,此后 IBIT 的推出也非常成功。Rieder 投资战绩可查,若其当选美联储主席,他的亲加密立场会吸引更多的机构投资者入场。
3、个人角度,看好加密和促进发展
虽然 Rieder 并非公开过自己的比特币持仓量,但在贝莱德从早期比特币期货到加密 ETF 的发展下可以看出,Rieder 不只说说而已。其对比特币的长期价值十分看好,强调比特币的“上行凸性”(upside convexity),可以在宽松环境下放大加密回报。
此外,作为专业的固定收益分析师,Rieder 追求高利率/波动环境下的收益率,而这些正是加密市场可以做得很好的地方,其大概率会促进加密行业资产代币化、稳定币和 DeFi 领域的发展。
截止发文,Polymarket 数据显示,Kevin Warsh 当选美联储主席的概率暂报 40%(上涨 6%),Kevin Hassett 当选美联储主席的概率暂报 38%(上涨 7%),Christopher Waller 当选美联储主席的概率暂报 9%(下跌 9%),Rick Rieder 当选美联储主席的概率最低、暂报 7%(上涨 6%)。虽然与 Warsh 和 Hassett 的胜率相比较低,但至少上涨了 6 个点,马上就可以把 Waller 斩于马下。
此外,如果特朗普挑选的人选目前并非美联储理事会成员,那么此人必须先进入美联储理事会,对于 Rieder 来说,若是胜任主席,他还需特朗普提名+参议院确认才可以成为美联储理事会成员——成为美联储主席,这个过程可能长达数月。
具体如何,就看周四其与特朗普和贝森特见面后的情况了。Odaily 将第一时间跟进相关进展,大家也可以密切关注 Polymarket 上对应合约的数据变动。
