El criptoanalista Luke Martin señaló que la volatilidad del Bitcoin en los últimos 30 días ha caído por debajo de la de las acciones de empresas tecnológicas, lo que indica una señal poco común en el mercado.
Según Martin, la disminución de la volatilidad real del Bitcoin por debajo del nivel del fondo QQQ, que sigue el índice Nasdaq 100, es un fenómeno que se observa solo una o dos veces al año. El analista destacó que el Bitcoin se ha mantenido excepcionalmente tranquilo en un período en el que otros activos mostraban fluctuaciones igualmente abruptas como el mercado de criptomonedas.
Según los datos históricos publicados, el Bitcoin aumentó un promedio del 20,58% en el período de siete días posteriores a los 12 casos de aparición de esta señal. El rendimiento promedio a los 30 días posteriores a la señal fue del 141,81%, lo que muestra que el Bitcoin aumentó de precio en los 12 casos considerados.
Analizando los datos de un período más largo, el rendimiento promedio a los 60 días fue del 359,72%, con un porcentaje de operaciones exitosas del 91,67%. A los 90 días posteriores a la recepción de la señal, los 11 eventos considerados mostraron un crecimiento con un rendimiento promedio del 635,94%. A los 180 días, los 10 eventos dieron un resultado positivo con un rendimiento promedio del 731,96%.
Martin afirmó que períodos similares en el pasado han sido favorables para los alcistas del Bitcoin, describiendo la actual baja volatilidad como "la calma antes de la tormenta".
Sin embargo, se debe recordar que los resultados pasados no garantizan cambios futuros en los precios, y los altos coeficientes se basan en un número limitado de observaciones históricas.
*Esta no es una recomendación de inversión.
end-content
