-
Intelligent Alpha формирует портфели, полагаясь на инвестиционные решения ИИ.
-
Фирма использует трио ИИ — ChatGPT, Claude и Gemini — и реализует их решения, даже если они кажутся нелогичными.
-
На сегодняшний день модели имеют отличную репутацию.
Существует фонд с капиталом в 30 миллионов долларов, который фактически оставляет принятие всех инвестиционных решений на усмотрение искусственного интеллекта (ИИ).
Название фирмы: Intelligent Alpha. В ее штат входят основатель и генеральный директор Дуг Клинтон, несколько программистов и подрядчиков, а также трио ИИ — ChatGPT от OpenAI, Gemini от Google и Клод от Anthropic.
Триумвират ИИ составляет инвестиционный комитет фирмы, и на данный момент он справляется с поставленной задачей Stellar .
«Некоторые из лучших решений ИИ были короткими», — сказала Клинтон в интервью CoinDesk . «В начале этого года он был коротким по Boeing, до того, как дверь вылетела из 737 MAX [в январе]. И ИИ на самом деле был коротким по акциям именно по этой причине — потому что он считал, что у самолета будут проблемы с качеством».
В то время как фирма до сих пор фокусировалась на традиционных Финансы и в основном держалась подальше от Криптo, Клинтон сказал, что начал экспериментировать с Bitcoin (BTC), особенно в последние пять месяцев. Цель: для ИИ установить полезные цели для торговли ведущей Криптовалюта мира.
«В случае быков — а именно WIN Трампа и более благоприятной нормативной среды — ИИ увидел, что Bitcoin может вырасти до $140 000», — сказала Клинтон. «Возможно, это тот сценарий, над которым мы сейчас работаем».
Как это работает
Многие компании теперь используют ИИ для улучшения Human процессов, чтобы помочь аналитикам обрабатывать данные и мыслить по-другому. Но метод Клинтона заключается в том, чтобы передать ответственность трио ИИ и не мешать ему, насколько это возможно, когда речь идет об инвестиционных решениях.
Процесс относительно прост. Например, если Intelligent Alpha хочет создать портфель акций США с большой капитализацией, фонд соберет набор данных об американских компаниях с большой рыночной капитализацией, например, исторические доходы и прогнозы прибыли, и передаст их в ИИ.
Следующий шаг — дать ИИ философскую основу для использования. Клинтон просит ИИ встать на место некоторых из самых известных инвесторов в мире — Уоррена Баффета, Стэнли Дракенмиллера, Кэти Вуд — и применить их образ мышления к имеющемуся портфелю.
Затем триумвират создает портфель, который Human должен перепроверить, чтобы убедиться, что T никаких «галлюцинаций», по словам Клинтон. Например, ИИ может случайно включить акцию, которая была недавно приобретена, или акцию компании с небольшой рыночной капитализацией.
«Кроме этого, мы стараемся не вмешиваться в портфели», — сказала Клинтон CoinDesk. «Как Human, я иногда смотрю на портфели и думаю: «О, этот выбор кажется ужасной идеей». В других случаях я вижу что-то действительно интересное и пытаюсь понять логику. Это своего рода развлечение».
Процесс включает в себя объяснение тремя ИИ своих доводов Клинтону. Это не только помогает ему убедиться, что инвестиции соответствуют целям портфеля, но, по его словам, модели предоставляют лучшие портфели, когда их заставляют объяснять, почему им нравятся определенные акции.
Часто случается, что ИИ не соглашаются. И их образ мышления меняется по мере выпуска обновлений. «Раньше было так, что Claude был самой противоречивой моделью с точки зрения выходных данных, когда мы только начали тестирование», — сказал Клинтон. «Теперь я бы сказал, что это ChatGPT». И хотя Клинтон тестировал другие ИИ, такие как Grok или Lama AI, сохранение инвестиционного комитета в составе трех ИИ оказалось наиболее эффективной схемой.
Предсказание будущего
Инвесторы могут получить доступ к стратегии Intelligent Alpha через биржевой фонд Intelligent Livermore ETF, который был запущен в сентябре и использует ИИ для создания глобального портфеля акций. По словам Клинтон, таких фондов будет больше.
Для Livermore ETF каждый финансовый квартал модели рассматривают мировые Мероприятия и пытаются сделать прогнозы на следующие три-шесть месяцев. Затем определяются пять или шесть областей возможностей (следуя инвестиционной философии таких великих людей, как Дракенмиллер), и портфель формируется вокруг этих секторов.
Наличие конкурирующих философий означает, что портфель обычно оказывается достаточно сбалансированным. «Во многих случаях они рассматривают уникальные возможности», — сказала Клинтон. «Мы T видели крупных проблем, где [инвестиционные философии] расходятся, но даже в этом случае это было бы похоже на хеджирование». Сами ИИ принимают решения о том, как взвешивать различные философии, обнаруженные в портфеле, в зависимости от областей, в которых они наиболее уверены.
«ИИ, по крайней мере, до сих пор, действительно хорошо предвидел будущее», — сказала Клинтон. «Прямо перед тем, как мы запустились, он сделал большую ставку на азиатские акции, в частности, на китайские акции, и это было как раз перед тем, как [миллиардер-менеджер хедж-фонда] Дэвид Теппер в сентябре выступил на CNBC и сказал, что Китай — его самая большая ставка, что они достают базуку для стимулирования. И вы знаете, китайские акции сошли с ума».
Еще одна памятная сделка: производитель чипов Nvidia был фаворитом ИИ с начала эксперимента летом 2023 года. «Тогда я подумал: «О, Боже». Nvidia на тот момент уже так много бежала», — сказал Клинтон. «Но сейчас она выросла примерно на 400% с того момента, как ее выбрал ИИ». По его словам, урок в том, что люди будут реагировать на графики эмоционально, тогда как ИИ «просто T равно. Он говорит: «Нет, это пойдет выше»».
Не то чтобы каждая ставка была точной, но пока ошибки были на грани, по словам Клинтон. ИИ создает хорошую историю, особенно на Мероприятия , сказал он. Во ONE , он предсказал, что бывший президент Дональд Трамп будет переизбран.
А Криптo?
ONE из причин, по которой Intelligent Alpha T уделяет слишком много внимания Криптo, — это просто отсутствие данных. Их сделки могли происходить в блокчейне, но нет простого способа вернуться назад и найти торговые установки и инвестиционные философии, используемые известными Криптo , такими как Cobie или GCR. В большинстве случаев все, что вы можете сделать, — это отталкиваться от их постов на X — и трудно понять, отражают ли посты реальность.
При этом зависимость Криптo от X означает, что однажды Grok может сыграть роль в триумвирате Intelligent Alpha в сфере Криптo , размышляет Клинтон, поскольку эта модель обучена и настроена с использованием данных из платформы социальных сетей.
«Вопрос, который мы здесь изучаем, заключается в том, что мы можем сделать с ИИ, что, возможно, будет уникальным и отличным и BIT выделяющимся», — сказал Клинтон. «Найти уникальный способ использования ИИ для выявления прорывных Криптo было бы действительно классным способом использования технологии».
