Humanity Protocol [H] зафиксировал значительный рост, увеличившись на 11% за последние сутки. Скачок, по-видимому, является результатом совокупной активности как на спотовых, так и на срочных рынках.
Данные показывают, что инвесторы на спотовом рынке обеспечили 16,4% от общего объема торгов, в то время как трейдеры на бессрочных фьючерсах составили большую долю — 83,6%, что привело к общему объему в $65,26 млн.
Однако, несмотря на растущий импульс и совместное участие этих двух групп, риск отката рынка сохраняется. Появляющиеся индикаторы свидетельствуют о том, что скрытые угрозы все еще могут оказывать давление на ралли.
Спотовые продажи достигли минимума
Вероятность устойчивого восстановления усилилась, поскольку давление продаж на H постепенно снижалось в течение последнего месяца.
Согласно рыночным данным, общие распродажи за последние сутки упали примерно до $93 000, что является уровнем, в последний раз наблюдавшимся 3 февраля.
Снижение такого масштаба часто указывает на то, что инвесторы остывают от агрессивных продаж. Это также может свидетельствовать о том, что участники рынка постепенно становятся бычьими, поскольку покупатели могут начать преобладать над продавцами на рынке.
На рынке бессрочных фьючерсов индикаторы указывают на аналогичную возможность бычьих настроений на момент написания.
Данные по перпетуальному рынку показывают, что открытые контракты на сумму $71,34 млн в значительной степени доминируют у длинных трейдеров. В то же время, ставка финансирования за последние сутки составила 0,0141%.
Положительная ставка финансирования обычно поддерживает бычий прогноз, поскольку указывает на то, что длинные трейдеры готовы платить премию за сохранение своих позиций, что усиливает возможность продолжения восходящего движения цены.
Появляются предупреждающие сигналы
Несмотря на ралли, несколько индикаторов свидетельствуют о том, что восходящее движение может не сохраниться. На момент написания данные о ликвидациях показывают почти равный баланс между ликвидированными длинными и короткими позициями за последние сутки.
Данные с CoinGlass показывают, что ликвидации лонгов составили около $28 900, а ликвидации шортов достигли примерно $29 110 за тот же период.
Когда уровни ликвидаций приближаются к соотношению почти 1:1, это часто отражает неопределенность на рынке. Такой баланс предполагает, что ни быки, ни медведи в настоящее время не имеют явного доминирования.
Пока не возникнет явный дисбаланс, рынку не хватает сильного направленного нарратива. Это ставит H в критическое положение, где цена может либо продолжить ралли, либо развернуться вниз.
Риск снижения остается повышенным
Тепловая карта ликвидаций также выделяет дисбаланс в распределении кластеров ликвидности по графику.
Кластеры представляют собой области, где большие концентрации ордеров на ликвидацию остаются неисполненными. Эти зоны часто действуют как магниты для цены, притягивая ее к себе, как только рынок начинает двигаться в этом направлении.
В настоящее время тепловая карта указывает на большую концентрацию кластеров ликвидаций ниже текущего уровня цены.
Это дает коротким трейдерам небольшое структурное преимущество, поскольку эти кластеры могут притягивать цену вниз, если импульс ослабнет.
На данный момент рыночные настроения свидетельствуют о том, что, хотя H продолжает расти, трейдерам следует подходить к рынку с осторожностью, поскольку общие настроения остаются высокодинамичными и подверженными быстрым изменениям.
Итоговое резюме
- H демонстрирует значительный рост, поскольку и спотовая, и срочная торговля стимулируют рыночную активность.
- Баланс ликвидаций указывает на повышенный риск волатильности, который может толкнуть рынок в любом направлении.
