Всем привет, я приглашенный аналитик Cody из Odaily Planet Daily, заранее желаю всем читателям счастливого Фестиваля фонарей!
Оглядываясь на прошлую неделю, курс Биткоина в целом следовал установленным торговым рамкам и ритму. На уровне краткосрочной стратегии движение рынка高度 соответствовало краткосрочным прогнозам, и мы завершили одну короткую сделку (с плечом 1x) в соответствии с краткосрочной торговой стратегией, достигнув прибыли около 2,12% за сделку (подробности в Таблице 2). Что касается среднесрочной стратегии, Биткоин продолжил следовать ранее установленной среднесрочной логике, сохраняя открытую короткую позицию, открытую по цене около 89 000 долларов (плечо 1x). На момент закрытия прошлой недели цена упала примерно до 65 770 долларов, принеся этой средней сделке бумажную прибыль около 26,10%, с максимальной плавающей прибылью за период около 32,58%.
С точки зрения анализа行情, Биткоин на прошлой неделе в целом продолжал двигаться в слабой структуре бокового диапазона, ритм движения соответствовал предыдущей оценке фазы отскока волны C-2, и характер краткосрочного отскока не изменился.
Кроме того, я по-прежнему看好 движение HYPE, поэтому в этом еженедельном отчете продолжается еженедельное отслеживание и анализ структуры движения HYPE на нескольких таймфреймах. На прошлой неделе, основываясь на моей собственной оценке краткосрочной структуры, была завершена одна краткосрочная длинная сделка (плечо 1x), принесшая прибыль около 11,14% за сделку, что хорошо согласуется с торговой логикой и результатами исполнения (подробности в Таблице 1).
Ниже следует более подробное объяснение вышеизложенного с точки зрения прогнозирования行情, логики стратегии, исполнения сделок и анализа результатов.
一、Движение HYPE — прелюдия к началу волны III?
В своем еженедельном обзоре от 22 февраля я впервые указал на инвестиционную возможность HYPE, четко заявив: его прежний нисходящий тренд может измениться, текущая行情 находится на стадии коррекции волны II после восходящей行情 волны I, и в ближайшее время возможен потенциальный основной восходящий тренд (волна III). Основные основания заключаются в следующем: (см. Рисунок 2)
• В ходе восходящей行情 волны I цена эффективно пробила долгосрочную нисходящую линию тренда (синяя линия на графике), соединяющую максимум сентября 2025 года (около 59,48 доллара) и максимум октября 2025 года (около 50,17 доллара);
• В точке начала волны I наша самостоятельно разработанная квантовая модель импульса выдала сигнал дивергенции импульса на дневном таймфрейме;
• В точке начала волны I наша самостоятельно разработанная квантовая модель спреда активировала сильный сигнал предупреждения о дне (белые полосы на графике).
Следует особо отметить: эффективность сигналов этих двух моделей была подтверждена рынком благодаря сильному восходящему движению цены в行情 волны I.
1、 Разбор краткосрочной операции с HYPE (плечо 1x):(22.02~01.03)
На прошлой неделе мы строго следовали торговым сигналам, выданным нашей собственной моделью торговли спредом и квантовой моделью импульса, и, основываясь на прогнозе行情 основного восходящего движения волны III, завершили одну краткосрочную (длинную) сделку, успешно получив прибыль в 11,14%.
(см. Таблицу 1)
• Сводка деталей краткосрочной сделки HYPE:(Плечо*1x)
Таблица 1
• Решение об открытии позиции(см. Рисунок 3): Основано на прогнозе行情 основного восходящего движения; одновременно квантовая модель спреда несколько раз выдавала сигналы предупреждения о дне (красные точки на графике), после чего она и квантовая модель импульса сформировали сигнал резонанса дна; и цена пробила и устойчиво закрепилась выше ключевой области. Поэтому позиция (лонг) была открыта по цене 27,28 доллара.
• Решение о закрытии позиции: Квантовая модель спреда и квантовая модель импульса выдали сигнал резонанса вершины, поэтому позиция была закрыта около 30,32 доллара.
• Итоги сделки: Эта операция успешно захватила возможность роста на начальной стадии волны III, принеся прибыль约 11,14%.
График HYPE 30-минутными свечами
Рисунок 1 (Диаграмма краткосрочной сделки)
2、Предварительное划分 структуры дневного таймфрейма如下:(На основе эволюции行情 после 21 января)
График HYPE дневными свечами
Рисунок 2
• Волна I(Импульсная волна): Началась от минимума 20,46 доллара 21 января и завершилась на максимуме 38,41 доллара 3 февраля. Продолжалась 14 дней, с максимальным ростом 87,73%, составив первый основной импульсный отрезок текущего восходящего цикла.
• Волна II(Корректирующая волна): Началась от максимума 38,41 доллара 3 февраля и завершилась на минимуме 25,60 доллара 24 февраля. Продолжалась 20 дней, скорректировав волну I с максимальным откатом 33,35%.
• Волна III(Потенциальная импульсная волна): Запущена от минимума 25,60 доллара 24 февраля, в настоящее время行情 находится в процессе развития, и третья импульсная волна часто является наиболее взрывной.
• Подтверждение有效性 точки запуска волны III: Текущее движение уже демонстрирует несколько технических характеристик, соответствующих начальной фазе сильной импульсной волны:
a、 Прорыв ключевой линии сопротивления: Цена успешно пробила важную линию сопротивления (желтая линия на графике), действовавшую с начала коррекции волны II, после трех предыдущих неудачных попыток пробить ее. Это свидетельствует об изменении соотношения сил быков и медведей.
b、 Сильная проверка импульса: Отскок от минимума 24 февраля полностью перекрыл падение за предыдущие 10 дней всего за 6 дней роста. В частности, большая зеленая свеча 28 февраля с ростом на 14,25% показала значительную силу, что соответствует характеристикам сильного импульса в начале волны III.
c、 Разворот тренда в структуре: Текущий достигнутый ценой максимум уже превзошел две важные структурные точки, соседние с минимумом 24 февраля в процессе коррекции волны II, а именно максимум 30,59 доллара 21 февраля и минимум 27,73 доллара 19 февраля. Это初步 формирует тенденцию «более высоких максимумов», что означает, что первоначальная нисходящая структура была в основном развернута.
• Подтверждение конечной точки волны III: Максимум движения волны III должен превысить вершину волны I 38,41 доллара. В противном случае этот отрезок行情 может все еще относиться к широкому боковому движению или отскоку в рамках нисходящей структуры.
3、 Детальная структура HYPE на 4-часовом таймфрейме
График HYPE 4-часовыми свечами
Рисунок 3
На Рисунке 3 мы проводим более детальное划分 волн указанного дневного таймфрейма.
• Внутренняя структура волны I: Может быть разделена на 5 восходящих структур: 0-1, 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, forming a complete upward movement.
• Внутренняя структура волны II: Может быть разделена на 7 корректирующих структур: 5-6, 6-7, 7-8, 8-9, 9-10, 10-11, 11-12, forming an orderly retracement.
• Внутренняя структура волны III: В процессе развития. Временно может быть разделена на 3 отрезка: 12-13, 13-14, 14-15, причем восходящий отрезок 14-15 еще не завершен.
二、Взгляд на Биткоин — преобладает боковой диапазон:(22.02~01.03)
1、Обзор краткосрочной операционной стратегии:(см. Таблицу 2)
Мы строго следовали торговым сигналам, выданным нашей собственной моделью торговли спредом и квантовой моделью импульса, и, основываясь на прогнозе движения рынка, на прошлой неделе завершили одну краткосрочную (короткую) сделку, получив прибыль 2,12%.
1、Сводка деталей краткосрочной сделки Биткоина:(Плечо*1x)
Таблица 2
2、Разбор краткосрочной сделки:(см. Рисунок 4)
• Открытие позиции: Отскок встретил сопротивление и отклонился от нисходящей линии тренда, одновременно модель торговли спредом активировала сигнал предупреждения о вершине (зеленые точки на графике), плюс два сигнала резонанса на продажу от моделей, поэтому была открыта короткая позиция на 15% по цене 68 876 долларов.
• Управление рисками: Начальный стоп-лосс для короткой позиции установлен на уровне 72 000 долларов.
• Закрытие позиции: При падении near уровень поддержки в сочетании с сигналом резонанса дна от моделей и сигналом разворота вверх от комбинации свечей, вся позиция была закрыта по цене 67 415 долларов.
• Итоги: Прибыль по этой сделке составила 2,12%.
График Биткоина 30-минутными свечами:(Квантовая модель импульса+Модель торговли спредом)
Рисунок 4 (Диаграмма краткосрочной сделки)
三、Анализ индикаторов Биткоина: Комплексный анализ недельного и дневного таймфреймов
Недельный таймфрейм: Среднесрочная медвежья структура все еще продолжается
С точки зрения недельной структуры, линия импульса в квантовой модели импульса продолжает снижаться, отрицательные столбцы импульса, хотя и показывают阶段性 сокращение, еще не сформировали эффективный сигнал дивергенции, и медвежий тренд не претерпел существенных изменений. Модель квантовых эмоций показывает, что рынок еще не вошел в明显的 область перепроданности и паники, условия для восстановления情绪 дна все еще недостаточны; одновременно, модель цифрового мониторинга также не дает сигнала подтверждения дна.
В структурном плане, на прошлой неделе недельная свеча закрылась с падением约 2,76%, цена пробила первоначальную треугольную структуру консолидации, центр движения明显 сместился вниз, и общая форма больше соответствует характеристикам медвежьего продолжения, что указывает на то, что среднесрочное движение все еще слабое.
Дневной таймфрейм: Продолжается отскок от перепроданности, но импульс ограничен
На дневном таймфрейме行情 в целом сохраняет格局 бокового движения в течение короткого цикла. Линия импульса сформировала "золотой крест" ниже нулевой линии и немного выросла, что показывает, что краткосрочный импульс отскока высвобождается, но排列 положительных столбцов импульса无序, устойчивость недостаточна, и ритм отскока слабый.
Что касается модели квантовых эмоций, хотя情绪指标 медленно выходит из зоны перепроданности, участие капитала по-прежнему ограничено, быки и медведи в основном занимают выжидательную позицию, что затрудняет推动行情 к формированию трендового роста.
Комплексная оценка по нескольким таймфреймам
Объединяя анализ недельного и дневного таймфреймов, в настоящее время Биткоин все еще движется в нисходящей структуре,主导ленной медведями. Отскок на дневном таймфрейме больше склоняется к технической коррекционной行情 в процессе падения, и до тех пор, пока недельный тренд не будет эффективно развернут, к высоте и устойчивости отскока следует относиться с осторожностью.
Вышеуказанные данные указывают: Дневной медвежий тренд не изменился, продолжается движение отскока от перепроданности.
四、Прогноз行情:(02.03~08.03)
1、Формирование восходящего центра Биткоина (На основе行情 после минимума 6 февраля)
График Биткоина 4-часовыми свечами
Рисунок 5
Используя 4-часовой график Биткоина в качестве операционного таймфрейма:
• Формирование центра: Из 4-часового графика видно: В настоящее время все еще высока вероятность формирования структуры "восходящего центра",其 максимальное сопротивление находится около 72 300 долларов, а минимальная поддержка сместилась вниз до约 62 500 долларов.
• Ключевой операционный план:
• Восходящий отскок: Если цена эффективно пробивает сопротивление near 72 300 долларов, выходя из текущего "гравитационного поля центра", то может продолжиться движение отскока от перепроданности сегмента C-2, но пространство для отскока ожидается ограниченным.
• Нисходящая корректировка: В настоящее время минимальная поддержка центра сместилась вниз до约 62 500 долларов, что接近 минимуму 6 февраля 60 000 долларов. Если цена пробивает эту поддержку, то отскок от перепроданности сегмента C-2 может завершиться, и, возможно, начнется корректирующая行情 сегмента C-3.
• Независимо от того, по какому из上述 сценариев движется цена, инвесторам рекомендуется придерживаться стратегии "продавать на росте" в качестве основной для краткосрочных операций.
2、Ключевая точка зрения на неделю: Сохранение格局 бокового диапазона, внимание к борьбе между быками и медведями near краям диапазона. В стратегии следует твердо придерживаться операционного принципа "сокращать позиции (лонг) на росте, контролировать риски".
3、Ключевые уровни сопротивления:
• Первая зона сопротивления: область 68 500-70 000 долларов (область密集成交)
• Вторая зона сопротивления: область 72 300-74 500 долларов (near минимуму апреля прошлого года)
4、Ключевые уровни поддержки:
• Первый уровень поддержки: около 65 000 долларов (ранее важная область поддержки)
• Второй уровень поддержки: область 60 000~62 500 долларов (near минимуму 6 февраля)
• Третий уровень поддержки: около 57 400 долларов (near 210-недельной скользящей средней)
五、Стратегии по вариантам A и B (Исключая влияние внезапных новостей):(02.03~08.03)
1、 Среднесрочная стратегия: Сохранять 60% коротких позиций. Если отскок эффективно пробивает 74 500 долларов, можно уменьшить позицию до 40%.
2、 Краткосрочная стратегия: Использовать 30% капитала, установить стоп-лосс, искать возможности для "спреда" на основе уровней поддержки и сопротивления. (Использовать 30-минутный/60-минутный таймфреймы в качестве операционных).
3、Поскольку среднесрочное направление рынка является медвежьим трендом, краткосрочные операции с Биткоином должны следовать принципу "следовать тренду, продавать на росте". Для динамического реагирования на сложную эволюцию рынка и сигналы, выдаваемые нашей собственной торговой моделью, мы разработали два варианта краткосрочных операционных планов A/B:
• Вариант A: Если цена отскакивает до зоны сопротивления 70 000~72 300 долларов:
• Открытие позиции: При отскоке до этой зоны сопротивления, triggering сигнал сопротивления в сочетании с сигналом вершины от модели, можно открыть короткую позицию на 15%.
• Управление рисками: Начальный стоп-лосс для короткой позиции устанавливается выше 75 500 долларов.
• Закрытие позиции: При падении near важный уровень поддержки в сочетании с сигналами модели, можно постепенно закрывать позиции для фиксации прибыли.
• Вариант B: Если цена отскакивает до уровня около 74 500 долларов:
• Добавление к позиции: Если цена продолжает отскакивать до этой области и встречает сопротивление в сочетании с сигналом вершины от модели, можно добавить короткую позицию на 15%.
• Управление рисками: Начальный стоп-лосс для короткой позиции устанавливается выше 75 500 долларов.
• Закрытие позиции: При падении до уровня поддержки в сочетании с сигналами модели, можно постепенно закрывать позиции для фиксации прибыли.
六、Особое примечание:
1. При открытии позиции: Немедленно установить начальный стоп-лосс.
2. При достижении прибыли 1%: Переместить стоп-лосс на цену открытия позиции (точка безубыточности), обеспечивая безопасность本金.
3. При достижении прибыли 2%: Переместить стоп-лосс на уровень прибыли 1%.
4. Постоянное отслеживание: Впоследствии, с каждым дополнительным 1% прибыли, стоп-лосс同步 перемещается на 1%, динамически защищая и фиксируя прибыль.
Финансовые рынки瞬息万变, все анализ行情 и торговые стратегии требуют динамической корректировки. Все观点, аналитические модели и операционные стратегии,涉及 в данной статье, основаны на личном техническом анализе и предназначены только для личного торгового журнала, не构成任何 инвестиционные рекомендации или основание для операций. Рынок有风险, инвестиции需谨慎, пожалуйста, не принимайте решения на их основе.
