Данные: 75% трейдеров на Hyperliquid терпят убытки, какие методы используют те, кто зарабатывает?

marsbitОпубликовано 2026-05-20Обновлено 2026-05-20

Введение

Данные показывают, что около 75% адресов на Hyperliquid несут убытки. Причина в том, что правила игры изменились: ручные трейдеры теперь конкурируют с алгоритмическими системами, которые работают без остановок. К тому времени, когда обычный трейдер замечает возможность, рынок уже давно её оценил. Паттерны на графиках быстро арбитражуются, экстремальные funding rates мгновенно выравниваются, а новости учитываются в цене моментально после публикации. Самые прибыльные трейдеры на платформе используют иные подходы: 1. **Систематические алгоритмические стратегии** (например, один из самых прибыльных адресов выполнил 261 тыс. сделок в месяц с винрейтом 64.75%). 2. **Высокое убеждение и асимметричные ставки** (другой кошелёк заработал $4.48 млн всего на 50 сделках с винрейтом 28%). 3. **Комбинированный подход:** алгоритмы для исполнения, а макро-решения — вручную. Вывод: если ваше преимущество — в понимании нарративов, структурных инсайтах или силе убеждения в моменты капитуляции рынка, вы всё ещё можете быть прибыльным. Но если ваша торговля основана на графических паттернах или новостях из соцсетей, вы с большой вероятностью становитесь ликвидностью для выхода других.

Автор: Stacy Muur

Компиляция: TechFlow

Введение от TechFlow: Три четверти адресов на Hyperliquid теряют деньги, и дело не в неудаче, а в изменившихся правилах игры. Пока вы изучаете графики и ищете паттерны, арбитражные боты уже забирают прибыль. Данные показывают, что по-настоящему прибыльные трейдеры либо используют алгоритмы для систематического исполнения, либо делают крупные ставки на асимметричные возможности — розничные трейдеры, торгующие вручную и следящие за графиками, становятся ликвидностью для выхода других.

Около 75% адресов на Hyperliquid находятся в убытке.

Реальность такова, что те, кто торгует вручную на Hyperliquid, соревнуются с системами, которые никогда не отдыхают, и возможности, которые вы только что обнаружили, уже давно учтены и оценены этими системами.

Когда вы видите какую-либо модель, высока вероятность, что её уже использовали для арбитража.

Экстремальные значения фандинг-рейтов мгновенно балансируются.

Технические паттерны уже появляются в более чем 50 стаканах заявок.

Новостные заголовки учитываются в цене сразу же после публикации.

Что делают самые прибыльные трейдеры:

→1. Запускают систематические стратегии (второй по прибыльности адрес выполнил в этом месяце 261 тысячу сделок с винрейтом 64,75%)

→ 2. Удерживают позиции с высокой степенью уверенности, делая ставки на асимметричную доходность (один кошелёк заработал 4,48 миллиона долларов всего на 50 сделках с винрейтом 28%)

→ 3. Используют алгоритмы как инструмент исполнения, одновременно принимая макроэкономические решения вручную

Если у вас есть понимание нарративов, структурные инсайты или вы сохраняете уверенность, когда все остальные сдаются, вы всё ещё можете совершать прибыльные сделки.

Но если ваша торговля основана на графических паттернах или новостях, увиденных в X, вы, скорее всего, просто становитесь ликвидностью для выхода других.

Связанные с этим вопросы

QКакой процент пользователей на Hyperliquid терпят убытки по данным статьи?

AСогласно данным в статье, около 75% (три четверти) адресов на Hyperliquid находятся в убытке.

QС каким основным конкурентом сталкиваются ручные трейдеры на Hyperliquid?

AРучные трейдеры на Hyperliquid конкурируют с автоматизированными системами и арбитражными ботами, которые работают постоянно и мгновенно учитывают новые возможности в цене.

QКакие две основные стратегии используют самые прибыльные трейдеры на платформе?

AСамые прибыльные трейдеры используют: 1) Систематические алгоритмические стратегии (с большим количеством сделок и высокой вероятностью успеха). 2) Высокое убеждение и сделки с асимметричным профилем риска/доходности (сделок меньше, но потенциальная прибыль велика).

QПочему торговля на основе графических паттернов или новостей с платформы X (ранее Twitter) часто оказывается убыточной?

AПотому что к тому моменту, когда обычный трейдер замечает паттерн или новость, арбитражные системы и алгоритмы уже давно учли эту информацию в ценах. Такой трейдер становится "ликвидностью для выхода" (exit liquidity) для более быстрых участников рынка.

QКакой пример успеха приводит статья для трейдера, использующего стратегию "высокого убеждения"?

AВ статье приведен пример кошелька, который совершил всего 50 сделок с вероятностью успеха 28%, но заработал при этом 4.48 миллиона долларов США, делая ставки на асимметричные возможности с высоким потенциалом прибыли.

Похожее

Goldman Sachs: в июле разрушили скученные сделки, бычий рынок на акциях США не прервался, но стало сложнее

По мнению аналитиков Goldman Sachs, июль на американском рынке акций характеризовался не крахом индексов, а масштабной ликвидацией перегруженных позиций. В то время как S&P 500 оставался стабильным, переживая узкий диапазон колебаний, наиболее спекулятивные и популярные сделки, такие как акции с высоким моментом и стратегии, связанные с искусственным интеллектом, подверглись резкой распродаже и снижению кредитного плеча. Это привело к значительной волатильности под поверхностью относительно спокойного рынка. Главный вывод заключается в том, что бычий тренд на рынке США не закончился — его поддерживают крепкая экономика, рост прибылей и масштабные капиталовложения в ИИ. Однако риск-доходность стала менее привлекательной, а потенциал для дальнейшего роста акций ослаб. Этап простой покупки и удержания закончился. Рынок переходит в фазу, где избыточный оптимизм и высокий леверидж наказываются, что требует от инвесторов большей избирательности, ликвидности и осторожности, особенно в условиях ужесточения коммуникации ФРС и давления со стороны долгосрочных процентных ставок.

marsbit17 мин. назад

Goldman Sachs: в июле разрушили скученные сделки, бычий рынок на акциях США не прервался, но стало сложнее

marsbit17 мин. назад

Разблокировка токенов за неделю: IOTA, AERO, HYPE с небольшими разблокировками

В предстоящую неделю ожидается разблокировка токенов нескольких проектов. Среди них — IOTA, AERO и HYPE, где объемы разблокировки незначительны. Проект Hyperliquid планирует разблокировать 430 тысяч токенов HYPE на сумму около 22,56 млн долларов США. Hyperliquid — это высокопроизводительный блокчейн, целью которого является создание полностью ончейн-открытой финансовой системы. Платформа объединяет ликвидность, пользовательские приложения и торговую активность, стремясь стать единой средой для всех финансовых операций. Ниже представлен график предстоящих релизов токенов проекта.

marsbit24 мин. назад

Разблокировка токенов за неделю: IOTA, AERO, HYPE с небольшими разблокировками

marsbit24 мин. назад

Ожидаемый закон о криптовалютах, известный как «Закон о ясности», находится на критическом этапе: Белый дом рассмотрит его в эти выходные

Закон CLARITY Act, определяющий полномочия SEC и CFTC на рынке криптовалют США, находится на решающем этапе. Его дальнейшая судьба зависит от согласия администрации Трампа с новым двухпартийным этическим предложением сенаторов Тиллиса и Гальего, которое передает право преследования федеральных чиновников за нарушение этических норм генеральным прокурорам штатов. Ожидается, что Белый дом рассмотрит это предложение в выходные. При достижении согласия возможен следующий шаг — голосование в Сенате, для которого, однако, пока не набраны необходимые 60 голосов. Законопроект, уже принятый комитетом Сената, создает всеобъемлющие правила для крипторынка, включая регулирование стейблкоинов. По этому вопросу достигнут компромисс, ограничивающий «процентные» выплаты за простое хранение токенов, но разрешающий вознаграждения за транзакции или лояльность. Если согласие по этическим нормам не будет найдено, продвижение закона снова застопорится, оставив неопределенность в регулировании стейблкоинов и реализации связанного с ними Закона GENIUS.

cryptonews.ru1 ч. назад

Ожидаемый закон о криптовалютах, известный как «Закон о ясности», находится на критическом этапе: Белый дом рассмотрит его в эти выходные

cryptonews.ru1 ч. назад

Интервью с руководителем Robinhood: Стратегия привлечения клиентов "гантели" через мемы и токенизированные акции, все направления бизнеса приносят миллиардные доходы

**Интервью с топ-менеджером Robinhood: стратегия "двойного привлечения" клиентов (мем-токены + токенизированные акции) и миллиардные доходы по всем направлениям** Johann Kerbrat, старший вице-президент Robinhood по криптовалютному и международному бизнесу, раскрыл стратегию новой блокчейн-сети компании — Robinhood Chain. Через три недели после запуска недельный объем торгов на DEX превысил $30 млрд при TVL более $3 млрд. Стратегия сети описана как "двойная": с одной стороны, поддержка мем-токенов для привлечения сообщества DeFi, с другой — фокус на токенизированных реальных активах (RWA), в первую очередь акций. Уже доступно более 90 токенизированных акций для пользователей из 120+ стран, что решает проблему глобального доступа к рынкам США. Главная цель — перенести на блокчейн 27 млн фондированных счетов Robinhood, упростив сложный пользовательский опыт DeFi (кошельки, приватные ключи). Продукты вроде Robinhood Earn позволяют получать доход от стейблкоинов прямо в основном приложении. Robinhood Chain построена на стеке Arbitrum для скорости, низких комиссий и безопасности Ethereum. Kerbrat подчеркивает, что сейчас важнее расширять общий рынок токенизированных активов, а не конкурировать за долю с Base от Coinbase. Партнеры (Morpho, Lighter, 0x и др.) выбираются по критериям комплаенса, способности создавать уникальный опыт и дифференциации. Что касается доходов, то сейчас сеть оптимизируется для массового внедрения, а не для максимизации прибыли. Все основные бизнес-направления Robinhood (акции, опционы, криптовалюты и т.д.) уже приносят доход на уровне сотен миллионов долларов.

marsbit2 ч. назад

Интервью с руководителем Robinhood: Стратегия привлечения клиентов "гантели" через мемы и токенизированные акции, все направления бизнеса приносят миллиардные доходы

marsbit2 ч. назад

Фидделити в отчете за 3-й квартал: BTC, ETH и SOL продолжают формировать дно. Как долго еще продлится текущий крипто-медвежий рынок?

Отчёт Fidelity за 3-й квартал 2026 года анализирует состояние рынка криптоактивов, отмечая, что BTC, ETH и SOL продолжают формировать дно. **Ключевые выводы:** * **Общий рыночный настрой:** Взвешенный показатель NUPL (чистая нереализованная прибыль/убыток) упал до -0.01, что указывает на то, что рынок в целом находится на грани безубыточности. Только BTC сохраняет нереализованную прибыль, выступая стабилизатором, в то время как ETH и SOL находятся в зоне убытков. * **Доминирование Bitcoin:** Доля BTC в общей капитализации рынка выросла до 68%, что говорит о консервативных настроениях инвесторов и отсутствии ротации капитала в альткойны. * **Падение цен:** За год BTC упал на ~45%, ETH на 37%, SOL на 53%. Рынок демонстрирует признаки капитуляции, включая рекордный отток средств из спотовых ETP. * **Прогноз по дну:** Ссылаясь на исторические циклы (около 300 дней в 2018 и 2022 гг.), в отчёте предполагается, что текущий медвежий период, длящийся уже около 203 дней, может пройти около двух третей своего пути. Октябрь 2026 года упоминается как потенциальный временной ориентир для наблюдения, но не как точный прогноз. **Оценка по активам:** * **Bitcoin:** NUPL (0.09) и Yardstick (показатель «стоимость/хэшрейт») оцениваются позитивно, что может указывать на привлекательную оценку. Однако импульс и динамика относительно золота остаются негативными. Хэшрейт снижается из-за давления на майнеров и конкуренции с AI-сектором. * **Ethereum:** NUPL (-0.43) глубоко в зоне капитуляции, что исторически связано с высокими последующими доходами. Импульс негативный. Объём переводов стейблкоинов (позитивно) остаётся высоким, но комиссии сети и активность базового слоя снижаются (нейтрально/негативно). * **Solana:** NUPL (-0.72) также в зоне капитуляции с высокой исторической волатильностью. Импульс негативный. При этом фундаментальные показатели использования и объёмы стейблкоинов остаются устойчивыми (позитивно), а сетевые комиссии, возможно, приближаются к дну (нейтрально). Отчёт подчёркивает, что рынок находится в фазе консолидации и поиска дна, где BTC демонстрирует относительную силу, в то время как настроения в целом остаются подавленными. Долгосрочным инвесторам текущие уровни могут предоставить привлекательные возможности, если тенденция внедрения базовых сетей сохранится.

marsbit2 ч. назад

Фидделити в отчете за 3-й квартал: BTC, ETH и SOL продолжают формировать дно. Как долго еще продлится текущий крипто-медвежий рынок?

marsbit2 ч. назад

Торговля

Спот
活动图片

Популярные категорииright-arrow

Популярные тегиright-arrow