Данные: 75% трейдеров на Hyperliquid терпят убытки, какие методы используют те, кто зарабатывает?

marsbitОпубликовано 2026-05-20Обновлено 2026-05-20

Введение

Данные показывают, что около 75% адресов на Hyperliquid несут убытки. Причина в том, что правила игры изменились: ручные трейдеры теперь конкурируют с алгоритмическими системами, которые работают без остановок. К тому времени, когда обычный трейдер замечает возможность, рынок уже давно её оценил. Паттерны на графиках быстро арбитражуются, экстремальные funding rates мгновенно выравниваются, а новости учитываются в цене моментально после публикации. Самые прибыльные трейдеры на платформе используют иные подходы: 1. **Систематические алгоритмические стратегии** (например, один из самых прибыльных адресов выполнил 261 тыс. сделок в месяц с винрейтом 64.75%). 2. **Высокое убеждение и асимметричные ставки** (другой кошелёк заработал $4.48 млн всего на 50 сделках с винрейтом 28%). 3. **Комбинированный подход:** алгоритмы для исполнения, а макро-решения — вручную. Вывод: если ваше преимущество — в понимании нарративов, структурных инсайтах или силе убеждения в моменты капитуляции рынка, вы всё ещё можете быть прибыльным. Но если ваша торговля основана на графических паттернах или новостях из соцсетей, вы с большой вероятностью становитесь ликвидностью для выхода других.

Автор: Stacy Muur

Компиляция: TechFlow

Введение от TechFlow: Три четверти адресов на Hyperliquid теряют деньги, и дело не в неудаче, а в изменившихся правилах игры. Пока вы изучаете графики и ищете паттерны, арбитражные боты уже забирают прибыль. Данные показывают, что по-настоящему прибыльные трейдеры либо используют алгоритмы для систематического исполнения, либо делают крупные ставки на асимметричные возможности — розничные трейдеры, торгующие вручную и следящие за графиками, становятся ликвидностью для выхода других.

Около 75% адресов на Hyperliquid находятся в убытке.

Реальность такова, что те, кто торгует вручную на Hyperliquid, соревнуются с системами, которые никогда не отдыхают, и возможности, которые вы только что обнаружили, уже давно учтены и оценены этими системами.

Когда вы видите какую-либо модель, высока вероятность, что её уже использовали для арбитража.

Экстремальные значения фандинг-рейтов мгновенно балансируются.

Технические паттерны уже появляются в более чем 50 стаканах заявок.

Новостные заголовки учитываются в цене сразу же после публикации.

Что делают самые прибыльные трейдеры:

→1. Запускают систематические стратегии (второй по прибыльности адрес выполнил в этом месяце 261 тысячу сделок с винрейтом 64,75%)

→ 2. Удерживают позиции с высокой степенью уверенности, делая ставки на асимметричную доходность (один кошелёк заработал 4,48 миллиона долларов всего на 50 сделках с винрейтом 28%)

→ 3. Используют алгоритмы как инструмент исполнения, одновременно принимая макроэкономические решения вручную

Если у вас есть понимание нарративов, структурные инсайты или вы сохраняете уверенность, когда все остальные сдаются, вы всё ещё можете совершать прибыльные сделки.

Но если ваша торговля основана на графических паттернах или новостях, увиденных в X, вы, скорее всего, просто становитесь ликвидностью для выхода других.

Связанные с этим вопросы

QКакой процент пользователей на Hyperliquid терпят убытки по данным статьи?

AСогласно данным в статье, около 75% (три четверти) адресов на Hyperliquid находятся в убытке.

QС каким основным конкурентом сталкиваются ручные трейдеры на Hyperliquid?

AРучные трейдеры на Hyperliquid конкурируют с автоматизированными системами и арбитражными ботами, которые работают постоянно и мгновенно учитывают новые возможности в цене.

QКакие две основные стратегии используют самые прибыльные трейдеры на платформе?

AСамые прибыльные трейдеры используют: 1) Систематические алгоритмические стратегии (с большим количеством сделок и высокой вероятностью успеха). 2) Высокое убеждение и сделки с асимметричным профилем риска/доходности (сделок меньше, но потенциальная прибыль велика).

QПочему торговля на основе графических паттернов или новостей с платформы X (ранее Twitter) часто оказывается убыточной?

AПотому что к тому моменту, когда обычный трейдер замечает паттерн или новость, арбитражные системы и алгоритмы уже давно учли эту информацию в ценах. Такой трейдер становится "ликвидностью для выхода" (exit liquidity) для более быстрых участников рынка.

QКакой пример успеха приводит статья для трейдера, использующего стратегию "высокого убеждения"?

AВ статье приведен пример кошелька, который совершил всего 50 сделок с вероятностью успеха 28%, но заработал при этом 4.48 миллиона долларов США, делая ставки на асимметричные возможности с высоким потенциалом прибыли.

Похожее

Диалог с Далио: Сейчас мы находимся в пузыре ИИ, 1% моего инвестиционного портфеля — это биткоин

Источник: интервью Рэя Далио, основателя Bridgewater Associates, для подкаста "The Diary Of A CEO". Далио, предсказавший кризис 2008 года, обсуждает "большой цикл" — концепцию, охватывающую долговые проблемы, растущее неравенство и геополитические сдвиги. Он указывает, что текущий ажиотаж вокруг ИИ демонстрирует классические признаки пузыря, который может лопнуть из-за высокой долговой нагрузки, роста процентных ставок и чрезмерной эмиссии акций, что способно привести к рецессии. Для защиты личного капитала в неопределенные времена Далио советует диверсификацию: вместо хранения наличных инвестировать в акции, золото, облигации. Сам он держит около 1% портфеля в биткоине, считая его "твердыми деньгами", но предпочитает физическое золото из-за его статуса резервного актива и независимости от технологических рисков. Говоря о влиянии ИИ, Далио отмечает, что технология заменяет не только физический труд, но и элементы мышления, что увеличит разрыв между капиталом и трудом. Ключевыми останутся человеческие качества — эмоции и интуиция, а успеха добьются те, кто научится работать в партнерстве с ИИ. На геополитической арене, по его мнению, мир движется к регионализации с центрами в виде США и Китая. Вовлечение США в конфликты, подобные иранскому, обнажает снижение их абсолютного влияния. Внутренние вызовы, такие как дебаты о налогах на богатство, риск капитального бегства и низкая производительность, также ставят под вопрос стабильность традиционных держав в текущей фазе цикла.

marsbit3 ч. назад

Диалог с Далио: Сейчас мы находимся в пузыре ИИ, 1% моего инвестиционного портфеля — это биткоин

marsbit3 ч. назад

7.2 трлн вон за один день: иностранные инвесторы установили рекорд чистых покупок в пятницу! Уолл-Стрит: встречный ветер в плане ликвидности на южнокорейском рынке уже утих

Капиталы возвращаются на южнокорейский рынок акций. 31 июля иностранные инвесторы осуществили чистые покупки акций KOSPI на рекордные 7,2 трлн вон за один день, что стало самым высоким показателем в истории. По данным Citigroup, эта цифра знаменует собой кардинальный разворот после месяцев масштабного оттока средств нерезидентов. В июле чистые продажи иностранными инвесторами значительно сократились до 9,8 трлн вон по сравнению с 48,4 трлн и 44,5 трлн вон в июне и мае соответственно. Одновременно внутренние пенсионные и инвестиционные фонды в июле вернулись к чистым покупкам на 1,0 трлн вон. Дополнительным фактором снижения волатильности стали новые правила Комиссии по финансовым услугам (FSC), ужесточившие с 31 июля доступ розничных инвесторов к ETF с плечом на отдельные акции. После введения норм торговый оборот таких инструментов упал примерно вдвое. Citigroup сохраняет целевую точку для KOSPI на уровне 10000 пунктов, отмечая ослабление давления со стороны движения капиталов. Аналитики видят поддержку рынку в устойчивости фундаментальных показателей сектора чипов памяти, низких оценках KOSPI, сильной экономике и благоприятной политике властей, включая возможные меры по поддержке ликвидности.

marsbit3 ч. назад

7.2 трлн вон за один день: иностранные инвесторы установили рекорд чистых покупок в пятницу! Уолл-Стрит: встречный ветер в плане ликвидности на южнокорейском рынке уже утих

marsbit3 ч. назад

Экстренная новость! Следующее поколение ИИ от OpenAI прорывает 10 задач уровня Филдсовской премии

У OpenAI произошел прорыв: их новая модель Astra решила 10 сложнейших математических проблем уровня Филдсовской премии. Среди достижений — построение первого примера несофической группы, опровергающее гипотезу Громова (1999 г.), прорыв в задаче упаковки сфер в высоких размерностях, где не было прогресса 46 лет, и опровержение гипотезы жесткости Конна. Результаты, изложенные в 249-страничной работе, проверены с помощью Lean 4. По оценкам, стоимость создания доказательств составила около 2000 долларов. Это событие знаменует поворотный момент, демонстрирующий способность ИИ совершать глубокие открытия в фундаментальной математике.

marsbit5 ч. назад

Экстренная новость! Следующее поколение ИИ от OpenAI прорывает 10 задач уровня Филдсовской премии

marsbit5 ч. назад

Как стать человеком, которого искусственный интеллект никогда не сможет заменить

В статье рассматривается вопрос о том, как остаться незаменимым в эпоху искусственного интеллекта. Автор утверждает, что вместо страха перед ИИ следует сосредоточиться на развитии качеств, которые машины не смогут заменить. Он критикует «зарплатное рабство» — зависимость от работы, не приносящей удовлетворения, и предлагает путь к финансовой независимости через создание собственного дела. Ключ к успеху — развитие пяти элементов: самостоятельности (агентности), вкуса, умения убеждать, упорства и способности к итерациям. Главное — не просто создавать что-либо (сегодня это может каждый), а создавать что-то ценное, востребованное и уметь это продвигать. Автор считает, что наиболее важным навыком будущего является создание контента (медиа), а не просто написание кода, поскольку ценность контента субъективна и требует уникального человеческого вкуса и суждения. ИИ может помочь в производстве, но не заменит оригинальность мысли и связь с аудиторией. В качестве практического шага предлагается упражнение: за 15 минут ответить на вопросы, чтобы обнаружить свои уникальные знания, опыт и точку зрения, которые станут основой для личного бренда и дела жизни. Первый шаг — немедленно опубликовать свою основную идею, чтобы получить обратную связь от реального мира и начать процесс роста. Цель — стать «непригодным для найма», построив жизнь вокруг собственного творчества и экспертизы.

marsbit5 ч. назад

Как стать человеком, которого искусственный интеллект никогда не сможет заменить

marsbit5 ч. назад

Благодаря броскам кубиков ключи от биткоинов хранятся в автономном режиме, но не все будут этим заниматься

Статья посвящена практике генерации сид-фраз для биткоин-кошельков с помощью бросков кубиков в свете уязвимости, обнаруженной в аппаратных кошельках Coldcard. Подчеркивается, что физический бросок кубика (дающий около 2.6 бит энтропии за бросок) создает высококачественную случайность, поскольку предсказать результат практически невозможно из-за множества переменных. Для создания стандартной сид-фразы из 12 слов (128 бит энтропии) требуется около 50 бросков, а для повышенной безопасности рекомендуется 99 и более. В связи с инцидентом Coldcard, когда неисправный генератор случайных чисел в прошивке (2021-2026 гг.) мог создавать предсказуемые ключи, выяснилось, что сид-фразы, сгенерированные вручную через кубики, были защищены от этой уязвимости. Однако исследование показало, что другие функции устройства (создание бумажных кошельков, ключей для мультиподписи, паролей и т.д.) по-прежнему использовали скомпрометированный генератор, подвергая риску владельцев даже с безопасной основной сид-фразой. Автор отмечает, что, хотя метод с кубиками криптографически надежен, он непрактичен для массового использования из-за трудоемкости, высокой вероятности ошибок при вводе и необходимости строгой дисциплины для сохранения секретности процесса. Делается вывод, что будущее безопасности лежит в создании надежных аппаратных генераторов случайных чисел и понятных интерфейсов, а ручные методы остаются нишевым инструментом для опытных пользователей. Владельцам Coldcard рекомендуется обновить прошивку и проверить/заменить все ключи, сгенерированные уязвимыми функциями.

cryptonews.ru8 ч. назад

Благодаря броскам кубиков ключи от биткоинов хранятся в автономном режиме, но не все будут этим заниматься

cryptonews.ru8 ч. назад

Торговля

Спот
活动图片

Популярные категорииright-arrow

Популярные тегиright-arrow