Торговые стратегииНовости

Делится практическими стратегиями, техниками и методами управления рисками. Объединяя изучение рыночных ситуаций с техническим анализом, помогает трейдерам оптимизировать процесс принятия решений и повысить прибыльность.

Я протестировал на $10,000: Нулевой износ, годовая доходность 8% и бонусные очки (Полное руководство + скриншоты)

**Заголовок:** Я протестировал на $10 000: нулевой износ, 8% годовых и получение бонусных очков (полное руководство + скриншоты) **Резюме:** В условиях, когда доходность стейблкоинов на рынке составляет около 3-4%, стейблкоин DUSD на платформе StandX демонстрирует APY около 8.46%. Автор, сотрудник StandX, провел практический тест на $10 000, чтобы проверить эту доходность. **Стратегия и результат:** Используя две учетные записи и $5000 DUSD в каждой, автор создал взаимно хеджированные позиции по BTC (лонг и шорт) через функцию Block Trade, исключив рыночный риск. За 8 дней чистый финансовый результат (PnL) от изменения цены BTC был почти нулевым, однако стратегия принесла **$16.91 дохода** (примерно 7.8% годовых) и свыше 380 Trading Points. Ключевые особенности: **нулевой износ** капитала (нет потерь на спреде, комиссиях при частых операциях) и **нулевой направленный риск**. **Источники дохода DUSD (8.46% APY):** 1. **Базовый доход (Base, 1.27%):** От funding rate (аналогично USDe от Ethena). 2. **Доход от позиции (SIP-2, 2.27%):** Дополнительный доход за предоставление ликвидности через открытые позиции. Чем выше кредитное плечо, тем больше доход (риск = вознаграждение). Основан на распределении доходов протокола. 3. **Распределение торговых комиссий (SIP-3, 4.92%):** Основная часть. Доля торговых комиссий платформы распределяется среди всех держателей DUSD, независимо от их активности. **Преимущества:** Доход в DUSD (реальные доллары), а не в токенах управления. Модель, зависящая от торговых комиссий (SIP-2/3), считается более устойчивой в разных рыночных условиях, чем модели, полагающиеся только на funding rate. **Риски:** Стандартные риски DeFi (смарт-контракты). Доходность не фиксированна и может колебаться в зависимости от объема торгов на платформе и ставок funding rate. **Руководство:** В статье приведено пошаговое руководство из 3 шагов по воспроизведению этой хеджированной стратегии с нулевым износом для получения дохода и очков.

链捕手05/22 09:45

Я протестировал на $10,000: Нулевой износ, годовая доходность 8% и бонусные очки (Полное руководство + скриншоты)

链捕手05/22 09:45

Как быстро освоиться в экосистеме Base?

Как быстро освоиться в экосистеме Base? Вместо того чтобы тратить время на хаотичный просмотр X и Farcaster, вы можете использовать готовые инструменты, такие как торговый терминал gmgn, для эффективного анализа. Ключевые шаги: 1. **Анализ прибыльных адресов:** В разделе «Исследовать» gmgn изучите рейтинги прибыльных адресов на Base. Например, два топ-адреса с меткой «Снайпер» принесли крупную прибыль на $TSG и $LFI. 2. **Выявление трендов:** Изучив источники прибыли, вы определите популярные тренды. $TSG — это мем-коин, набравший популярность благодаря влиятельным лицам и слогану «На Base сейчас спит гигант». $LFI представляет собой долгосрочный проект в секторе RWA. 3. **Расширение базы данных:** Подпишитесь на влиятельных лиц, связанных с успешными проектами, и добавьте их в систему мониторинга gmgn для отслеживания их постов. Также помечайте и отслеживайте стиль торговли прибыльных адресов. 4. **Поиск возможностей:** Для уже выросших или упавших монет ищите потенциальные точки разворота (например, повторное упоминание ключевого слогана для $TSG) и настраивайте отслеживание по ключевым словам. 5. **Определение нарративов:** Используйте такие ресурсы, как BlockBeats, чтобы понять суть проектов (например, RWA, AI, «vvv», $aeon) и выявить основную повестку в экосистеме Base. Итог: Используя инструменты терминалов для анализа прибыльных адресов, выявления трендов, отслеживания влиятельных лиц и понимания нарративов, вы сможете структурированно и быстро погрузиться в новую экосистему.

marsbit05/22 02:19

Как быстро освоиться в экосистеме Base?

marsbit05/22 02:19

Заработавший в 60 раз на акциях AI "гуру" ставит 7,7 млрд долларов на пик стоимости Nvidia

Фонд Situational Awareness LP, известный как «AI-гуру», который приумножил свой капитал в 60 раз, в первом квартале 2026 года резко увеличил свои позиции в американских акциях и опционах до 136,77 млрд долларов. Более 60% новых средств были направлены на покупку путы (опционов на продажу) на ключевые полупроводниковые компании, включая ETF SMH (20,4 млрд) и NVIDIA (15,6 млрд). При этом фонд продолжил наращивать прямые инвестиции в компании, обеспечивающие вычислительную инфраструктуру (CoreWeave) и майнинг (Bitfarms, CleanSpark). Логика фонда заключается в сдвиге узких мест в развитии ИИ. Если ранее основным ограничением был дефицит GPU, то теперь, с ростом масштабов кластеров до сотен тысяч чипов, ключевыми проблемами становятся доступ к электросетям (в США очередь на подключение превышает 2 ТВт), нехватка трансформаторов и длительные сроки строительства ЦОД. Таким образом, инвестиционная тема смещается с самих чипов и моделей ИИ к физической инфраструктуре: электроэнергии, земле и строительным мощностям. Свои позиции в опционах на падение полупроводникового сектора фонд рассматривает как хеджирование возможной коррекции переоцененных акций, в то время как прямые инвестиции в инфраструктурные компании — это ставка на реальные, материальные ограничения следующего этапа роста ИИ.

链捕手05/20 14:53

Заработавший в 60 раз на акциях AI "гуру" ставит 7,7 млрд долларов на пик стоимости Nvidia

链捕手05/20 14:53

Почему самые верующие в AGI покупают опционы пут на акции Nvidia?

Автор Jim, MSX Мактон анализирует недавние действия фонда Situational Awareness LP, основанного Леопольдом Ашенбреннером, бывшим сотрудником OpenAI. В основе стратегии фонда лежит глубокая вера в скорое появление ИИ общего назначения (AGI) и ставка на компании, связанные с AI-инфраструктурой (вычислительные мощности, энергия, центры обработки данных и т.д.). Однако последний отчет 13F показал, что фонд приобрел крупные опционы пут (PUT) на ключевые AI-активы, такие как ETF SMH, акции Nvidia, Oracle, Broadcom, AMD. В статье объясняется, что эти опционы, скорее всего, не являются ставкой на падение рынка, а служат "страховкой" для портфеля фонда, который состоит из волатильных инфраструктурных компаний. Это действие отражает переход от агрессивного роста к управлению рисками на фоне макроэкономической неопределенности (инфляция, процентные ставки, геополитика). Фонд сохраняет основные длинные позиции в компаниях, связанных с энергетикой, центрами обработки данных и хранением данных, подтверждая долгосрочный тезис об AI. Автор делает вывод, что рынок AI переходит от этапа "покупки историй" к этапу "покупки подтвержденных результатов", где важна не только конечная цель, но и умение переживать волатильность на пути к ней.

marsbit05/20 12:26

Почему самые верующие в AGI покупают опционы пут на акции Nvidia?

marsbit05/20 12:26

Данные: 75% трейдеров на Hyperliquid терпят убытки, какие методы используют те, кто зарабатывает?

Данные показывают, что около 75% адресов на Hyperliquid несут убытки. Причина в том, что правила игры изменились: ручные трейдеры теперь конкурируют с алгоритмическими системами, которые работают без остановок. К тому времени, когда обычный трейдер замечает возможность, рынок уже давно её оценил. Паттерны на графиках быстро арбитражуются, экстремальные funding rates мгновенно выравниваются, а новости учитываются в цене моментально после публикации. Самые прибыльные трейдеры на платформе используют иные подходы: 1. **Систематические алгоритмические стратегии** (например, один из самых прибыльных адресов выполнил 261 тыс. сделок в месяц с винрейтом 64.75%). 2. **Высокое убеждение и асимметричные ставки** (другой кошелёк заработал $4.48 млн всего на 50 сделках с винрейтом 28%). 3. **Комбинированный подход:** алгоритмы для исполнения, а макро-решения — вручную. Вывод: если ваше преимущество — в понимании нарративов, структурных инсайтах или силе убеждения в моменты капитуляции рынка, вы всё ещё можете быть прибыльным. Но если ваша торговля основана на графических паттернах или новостях из соцсетей, вы с большой вероятностью становитесь ликвидностью для выхода других.

marsbit05/20 07:50

Данные: 75% трейдеров на Hyperliquid терпят убытки, какие методы используют те, кто зарабатывает?

marsbit05/20 07:50

Два вида структур выживания: маркет-мейкеры и арбитражеры

В микроструктуре высокочастотной торговли существуют две основные стратегии: маркет-мейкинг (с использованием ордеров maker) и межбиржевой арбитраж (с ордерами taker). Ключевое различие между ними заключается в природе и управлении **рисковыми позициями (экспозициями)**. Маркет-мейкер, выставляя лимитные ордера, обменивает **контроль над временем** исполнения на **контроль над ценой**, получая при этом низкие комиссии и спред. Его экспозиция возникает пассивно из-за асимметричного исполнения ордеров на покупку и продажу ("инвентарный риск"). В рамках контроля этот риск может стать источником дополнительной прибыли благодаря возврату к среднему. Таким образом, маркет-мейкер продает рынку **время**, принимая на себя риск. Межбиржевой арбитраж, нацеленный на фиксированную разницу цен или фандинг-ставки, создает экспозицию **активно** из-за различий в правилах бирж (шаг лота, задержки исполнения). Эта экспозиция является скорее **источником издержек** и потерь, так как арбитражер для хеджирования должен держать залог на обеих биржах и платить высокие комиссии taker. Он продает рынку **пространство** (капитал), стремясь к мгновенной определенности. В итоге, обе стратегии представляют собой компромисс между издержками исполнения и остаточным риском. Их эволюция ведет к гибридным подходам: арбитражеры используют ордера maker для снижения затрат, а маркет-мейкеры прибегают к taker-ордерам для экстренного хеджирования. Обе модели используют различные формы риска для извлечения скудной, но определенной прибыли из рыночной неэффективности.

链捕手05/16 07:11

Два вида структур выживания: маркет-мейкеры и арбитражеры

链捕手05/16 07:11

Когда приходит пузырь: как «умно» шортить?

Автор, бывший профессиональный инвестор, размышляет о сложности определения и, главное, торговли на пузырях на примере текущего бума AI-акций. Он отмечает, что прямое короткое шортовое позиционирование против пузыря опасно из-за экспоненциального роста убытков при росте цены и запредельной стоимости опционов. Вместо этого он предлагает три стратегии: A) **Искать «клин»**: Не шортить сам пузырь, а инвестировать в фактор, который может его лопнуть (например, рост ставок как «клин» для переоцененных активов). B) **Шортить «жертв»**: Находить активы, тесно связанные с пузырем, но с более низкой волатильностью и дешевыми опционами, которые обрушатся при его схлопывании (как Evergrande в Китае). C) **Ждать подтверждения**: Проявить дисциплину и входить только после явного слома тренда, ухудшения базовых показателей и истощения покупательского спроса. Автор делится своими действиями: он хеджирует портфель, шортя индексы и добавляя позиции против облигаций, но избегает прямого шорта полупроводников, так как базовый тренд спроса не сломан. Его главный совет: не идти против тренда, а использовать «клин», «жертв» и терпение для умного противостояния пузырю.

marsbit05/14 08:59

Когда приходит пузырь: как «умно» шортить?

marsbit05/14 08:59

TACO уже устарела, Уолл-стрит безумно делает ставки на NACHO

Автор: Rhythm На Уолл-стрит сделки «TACO» (Trump Always Chickens Out) устарели. Теперь обсуждается новая модель — «NACHO» (Not A Chance Hormuz Opens). Она отражает убеждение рынка в том, что Хормузский пролив не откроется в обозримом будущем, в отличие от модели «TACO», которая предполагала, что Трамп отступит в кризисный момент. Ключевой поворот произошел 23 марта, когда заявление Трампа о переговорах с Ираном, вызвавшее временный всплеск рынка, было опровергнуто Тегераном. С этого момента поведение рынка изменилось: цены на нефть (Brent) стабилизировались на высоком уровне, не реагируя на новости о перемирии, в то время как индекс S&P 500 продолжил рост, установив рекорды. Это сигнализирует о «расцеплении» двух активов: нефть говорит о закрытом проливе, а фондовый рынок игнорирует этот фактор. Концепция NACHO подкрепляется ставками на трех производных рынках: 1. **Страхование:** Резкий рост ставок военного страхования для судов, проходящих через пролив. 2. **Нефть:** Крутая обратная структура ценовых кривых (бэквордация), где ближние контракты значительно дороже дальних, что указывает на ожидание длительного, но конечного периода высоких цен. 3. **Ставки ФРС:** Рынок практически исключил возможность снижения ставок ФРС в 2026 году из-за инфляционного давления от высоких цен на энергоносители. Внутри фондового рынка также произошла дифференциация: сектор энергетики (ETF XLE) значительно опережает рынок, в то время как транспортный сектор (ETF IYT) сильно отстает из-за высокой доли топлива в издержках. Однако NACHO — это не вечная ставка. По оценкам JPMorgan, мировые оперативные коммерческие запасы нефти приблизятся к критически низкому «операционному уровню» к началу июня. Если пролив не откроется, к сентябрю может быть достигнут «операционный минимум», что создаст физические проблемы для глобальных цепочек поставок. Рынки прогнозов, такие как Polymarket, оценивают вероятность возобновления нормального судоходства через пролив до конца мая всего в 28%. Таким образом, рынок перестал играть на очередном заявлении Трампа и начал играть на данных о запасах нефти и физических сроках.

marsbit05/10 01:34

TACO уже устарела, Уолл-стрит безумно делает ставки на NACHO

marsbit05/10 01:34

Разбор стратегии торговли биткоином: Прогнозы знаменитостей и классические модели провалились, остались только эти четыре показателя

Анализ стратегии торговли биткоином: прогнозы знаменитостей и классические модели оказались неэффективны. В результате остались только четыре ключевых индикатора. Исследование, проведенное с 2017 по 2025 год, показало, что прогнозы известных личностей систематически завышены (среднее отклонение >50%), а классические модели (Stock-to-Flow, логарифмические кривые) перестали работать после 2022 года из-за влияния ETF. В итоговую стратегию вошли: 1. **MVRV Z-Score:** Точно определяет дно рынка (зеленая зона), но потерял эффективность для вершин после 2024 года. 2. **SOPR (28-дневная скользящая):** Показывает, продают ли инвесторы в убыток, что сигнализирует о приближающемся дне. 3. **Чистый поток средств ETF:** Ключевой показатель с 2024 года, отражающий действия институциональных инвесторов. 4. **Макроэкономическая ликвидность (ФРС, M2):** Определяет общее направление рынка. Стратегия требует совпадения трех или более сигналов для входа в сделку. Например, цепочка «MVRV в зеленой зоне + SOPR < 1.0 + крайний страх (Fear & Greed)» трижды в истории предшествовала росту на 100%+ за год. Система автоматически отслеживает данные и отправляет уведомления только при срабатывании сигналов. На 15 апреля 2026 года наблюдалась редкая тройная медвежья конвергенция на链е, однако поток ETF оставался слабым. Главный вывод: прогнозы ненадежны, а надежная система, основанная на данных, позволяет принимать собственные взвешенные решения.

marsbit04/17 08:10

Разбор стратегии торговли биткоином: Прогнозы знаменитостей и классические модели провалились, остались только эти четыре показателя

marsbit04/17 08:10

Можно ли стабильно зарабатывать, бездумно следуя за предматчевыми шансами Polymarket в НБА?

Торговля на победу в матчах NBA на платформе Polymarket, слепо следуя предматчевым вероятностям, не гарантирует стабильного заработка. Анализ 1096 игр регулярного сезона 2025-26 годов показал, что стратегия ставок на команду с более высоким шансом победы за 3 минуты до начала матча привела к убытку в -1.87% ROI. Это свидетельствует об эффективности рынка: вероятности уже включены в цены, и пространства для арбитража нет. Однако при анализе по командам выявлены значительные различия. Такие команды, как Portland (ROI 19%), Philadelphia (14%), San Antonio (12%), LA Lakers (11%) и Charlotte (9%), consistently оправдывали доверие рынка. В то время как лидеры сезона, такие как Boston или Denver, показали ROI близкий к нулю, что подтверждает их точную оценку рынком. Таким образом, слепое следование за вероятностями бесперспективно, но точечный анализ конкретных команд может выявить возможности.

Odaily星球日报04/17 07:01

Можно ли стабильно зарабатывать, бездумно следуя за предматчевыми шансами Polymarket в НБА?

Odaily星球日报04/17 07:01

活动图片

Популярные категорииright-arrow

Популярные тегиright-arrow

Технологические трендыright-arrow