В прошлом недельном обзоре, основываясь на структуре дневного графика Биткоина, мы четко указали, что "начался этап отскока от перепроданности, высота отскока определит дальнейшее направление рынка". Одновременно с этим по HYPE был дан прогноз, что "вероятность коррекции в районе точки 61 (72,97 доллара) значительна". Ход рынка на этой неделе дополнительно подтвердил эффективность данной аналитической модели: Биткоин, как и ожидалось, завершил многоэтапный отскок и достиг ключевых уровней сопротивления, а HYPE, как прогнозировалось, встретил сопротивление в районе 72,97 доллара и откатился, максимальное падение в какой-то момент достигло 9,39%.
В данном еженедельном обзоре на этой основе, с учетом последней структуры движения на 4-часовом и дневном таймфреймах, а также сигналов нашей собственной количественной модели, будет проведен детальный разбор сценариев развития ситуации по BTC и HYPE и конкретных торговых стратегий.
Основные торговые тезисы недели:
• Анализ структуры движения BTC на нескольких таймфреймах (подробности в Части 1)
• Прогноз по BTC на неделю и стратегии для среднесрочных и краткосрочных операций (подробности в Части 2)
• Анализ структуры движения HYPE на часовом таймфрейме (подробности в Части 3)
• Прогноз по HYPE на неделю и краткосрочная торговая стратегия (подробности в Части 4)
Валидация рыночных прогнозов и стратегий прошлой недели:
• Валидация прогноза по BTC: В прошлой статье мы четко указали, что Биткоин вошел в фазу дневного отскока от перепроданности и подчеркнули, что высота этого отскока определит дальнейшее направление рынка. Текущий ход рынка развивается в предсказанном нами направлении.
• Валидация прогноза по HYPE: В прошлой статье мы указали, что вероятность коррекции HYPE в районе "точки 61" (72,97 доллара) значительна. В настоящее время движение рынка в высокой степени соответствует нашей оценке.
Часть 1. Анализ структуры движения Биткоина за прошедшую неделю
1. Анализ структуры дневного движения Биткоина: (анализ на основе движения после 6 мая)
Дневной график Биткоина
Рисунок 1
1. Как показано на (Рисунке 1): с начала коррекции от максимума 82 850 долларов 6 мая, на дневном графике сформировалась структура коррекции из четырех сегментов: (0-1), (1-2), (2-3), (3-4).
2. После достижения минимума 57 820 долларов 1 июля, рынок в настоящее время находится в фазе отскока (3-4), и цена уже пробила уровень сопротивления 64 500 долларов. В прошлом недельном обзоре мы четко указали: если этот отскок сначала преодолеет сопротивление 64 500 долларов, а затем (в идеале) сопротивление 65 700 долларов, то вероятность того, что после завершения отскока (3-4) и последующего отката, падение остановится и стабилизируется выше минимума 57 820 долларов, значительно возрастает. То есть впоследствии снова появится отскок от дна.
3. На дневном графике цена через перекрытие трех сегментов движения (1-2), (2-3), (3-4) уже предварительно сформировала "нисходящий зигзаг" (как показано на рисунке). Исходя из приведенного выше анализа, высока вероятность того, что в дальнейшем рынок войдет в фазу "расширения зигзага", то есть этот "зигзаг" будет состоять из пяти или даже большего числа перекрывающихся сегментов движения. Это означает, что в краткосрочной перспективе рынок вступает в фазу бокового консолидационного движения.
2. Глубокий анализ структуры часового движения Биткоина: (анализ на 4-часовом таймфрейме)
4-часовой график Биткоина
Рисунок 2
1. На 4-часовом графике отскок от минимума 57 820 долларов 1 июля уже четко показывает структуру из трех сегментов: (44-45), (45-46), (46-47).
2. Согласно анализу текущей структуры движения, цена находится в фазе отскока (46-47). В момент формирования локального максимума "точка 47" наша собственная "количественная модель динамики" показала четкий сигнал расхождения на вершине, а "модель ценового разрыва" достигла сигнала предупреждения о вершине (белая точка). Следовательно, вероятность технической коррекции на часовом таймфрейме здесь чрезвычайно высока. Если цена скорректируется, как и ожидалось, то следует обратить внимание на эффективность поддержки в районе "точки 46". Если на этом уровне появятся сигналы остановки падения и стабилизации, то впоследствии произойдет еще один отскок, первичной целью роста станет уровень 65 700 долларов; если импульс отскока будет сильным, то следующей важной целью роста будет уровень 67 300 долларов.
Часть 2. Прогноз по Биткоину на неделю и торговая стратегия (13.07~19.07)
1. Прогноз движения BTC на неделю:
Ключевой тезис недели: основное внимание следует уделить поведению цены в районе ключевого уровня сопротивления 64 700 долларов. Если произойдет ожидаемая коррекция, необходимо внимательно следить за эффективностью поддержки при откате к уровню около 61 500 долларов. Сигналы стабилизации на этом уровне будут определять, сможет ли продолжиться последующий отскок.
2. Ключевые уровни сопротивления:
• Первая зона сопротивления: область 64 700 долларов (уровень верхней границы предыдущего зигзага)
• Вторая зона сопротивления: район 65 700~67 300 долларов (предыдущая важная зона сопротивления)
• Третья зона сопротивления: область 69 500~71 000 долларов (предыдущая важная зона сопротивления)
3. Ключевые уровни поддержки:
• Первый уровень поддержки: область 60 950~62 000 долларов (предыдущий важный уровень поддержки)
• Второй уровень поддержки: район 57 820 долларов (предыдущий важный уровень поддержки)
• Третий уровень поддержки: район 55 000 долларов (предыдущий важный уровень поддержки)
4. Торговая стратегия на неделю (при отсутствии влияния неожиданных новостей):
1. Среднесрочная стратегия: Дневной график Биткоина: (модель мониторинга позиций)
Рисунок 3
Модель мониторинга позиций: как показано на (Рисунке 3), текущая цена эффективно пробила "канал быков и медведей", что подтверждает переход структуры рынка к доминированию медведей.
• Текущая среднесрочная короткая позиция временно сохраняется на уровне около 20%.
• Если цена отскочит до области 65 700~67 300 долларов и появятся сигналы затухания роста в сочетании с сигналами вершины от нашей количественной модели, можно рассмотреть увеличение среднесрочной короткой позиции до уровня менее 50%.
2. Краткосрочная стратегия: Используйте 30% капитала, установите стоп-лосс и ищите возможности для "ценового арбитража" на основе уровней поддержки и сопротивления. (Используйте 30-минутный/60-минутный таймфрейм в качестве операционного цикла).
3. В краткосрочных операциях, для динамичного реагирования на сложную эволюцию рынка, мы заранее разрабатываем три конкретных операционных плана: A/B/C.
• План A: Пробная покупка в зоне поддержки 60 950~62 000 долларов. • Открытие позиции: Если цена начнет корректироваться от уровня около 64 700 долларов и при падении до области 60 950~62 000 долларов появятся сигналы остановки падения и стабилизации в сочетании с сигналами дна от количественной модели, агрессивные инвесторы могут открыть длинную позицию около 15%. • Управление рисками: Установите начальный стоп-лосс. • Закрытие позиции: Когда цена отскочит к важным уровням сопротивления и появятся соответствующие сигналы количественной модели, можно постепенно закрывать позиции и фиксировать прибыль.
• План B: Пробная продажа в зоне сильного сопротивления. • Открытие позиции: Если цена отскочит до области 65 700~67 300 долларов и встретит сопротивление в сочетании с сигналами вершины от количественной модели, можно открыть короткую позицию около 30%. • Управление рисками: Установите начальный стоп-лосс. • Закрытие позиции: Когда коррекция достигнет важных уровней поддержки и появятся соответствующие сигналы количественной модели, можно постепенно закрывать позиции и фиксировать прибыль.
• План C: Пробная покупка с малым объемом в зоне сильной поддержки. • Открытие позиции: После пробоя уровня 65 700 долларов и отскока цена встречает сопротивление и откатывается. Если при корректировке выше предыдущего минимума 57 820 долларов появятся сигналы остановки падения и стабилизации в сочетании с сигналами дна от количественной модели, можно открыть длинную позицию около 30%. • Управление рисками: Установите начальный стоп-лосс. • Закрытие позиции: Когда цена отскочит к важным уровням сопротивления и появятся соответствующие сигналы модели, можно постепенно закрывать позиции и фиксировать прибыль.
Часть 3. Анализ структуры часового движения HYPE
4-часовой график HYPE
Рисунок 4
1. Как показано на (Рисунке 4), движение HYPE от минимума 58,5 доллара 25 июня (точка 54) до максимума 72,97 доллара 7 июля (точка 61) на 4-часовом таймфрейме можно детализировать как структуру роста из семи сегментов. Среди них сегменты 55-56, 56-57, 57-58 перекрываются, образуя "восходящий зигзаг".
2. В прошлом недельном обзоре мы указали: поскольку от "точки 54 до точки 61" уже пройдена полная структура роста из семи сегментов, и в "точке 59" и "точке 61" уже были активированы сигналы предупреждения о вершине, следует остерегаться краткосрочного риска коррекции. На прошлой неделе рынок, как и ожидалось, встретил сопротивление в районе 72,97 доллара и начал корректироваться. В ходе сегмента коррекции (61-62) максимальное падение составило около 9,39%.
3. Согласно анализу 4-часового графика, цена находится в фазе корректирующего сегмента (61-62). Текущая "точка 62" уже пробила предыдущий минимум "точка 60" (68,16 доллара), что предварительно нарушило структуру, сложившуюся с начала роста от "точки 54".
Часть 4. Прогноз по HYPE на неделю и краткосрочная торговая стратегия
1. Прогноз движения HYPE на неделю:
1. Ключевые уровни сопротивления:
• Первый уровень сопротивления: область 68~69,5 долларов
• Второй уровень сопротивления: район 72,97 доллара
• Третий уровень сопротивления: район 76,94 доллара
2. Ключевые уровни поддержки:
• Первый уровень поддержки: район 65,5 доллара
• Второй уровень поддержки: область 60,5~61,5 доллара
Ключевой тезис по HYPE на неделю: Следите за конечной точкой "точка 62" данной коррекции, а также за тем, сможет ли последующий отскок преодолеть сопротивление на уровне 72,97 доллара.
2. Краткосрочная торговая стратегия по HYPE на неделю: Краткосрочные операции на неделе: Стратегия 1: Если после завершения корректирующего сегмента (61-62) цена отскочит и преодолеет сопротивление 72,97 доллара, то, поскольку она приблизится к зоне сильного сопротивления исторического максимума 76,94 доллара, рекомендуется сохранять пустую позицию и наблюдать.
Стратегия 2: Напротив, если после завершения корректирующего сегмента (61-62) отскок цены не достигнет уровня 72,97 доллара, рекомендуется открывать короткие позиции на росте. В операциях необходимо строго устанавливать стоп-лосс, контролируя объем позиции в пределах 30%.
Часть 5. Особые указания:
- При открытии позиции: Немедленно установите начальный стоп-лосс.
- При достижении прибыли в 1%: Переместите стоп-лосс на цену открытия позиции (точку безубыточности), чтобы обеспечить безопасность основного капитала.
- При достижении прибыли в 2%: Переместите стоп-лосс на уровень прибыли в 1%.
- Постоянное отслеживание: В дальнейшем, каждый раз, когда цена приносит дополнительную прибыль в 1%, стоп-лосс синхронно перемещается на 1%, динамически защищая и фиксируя прибыль.
Финансовые рынки瞬息万变, все рыночные анализы и торговые стратегии требуют динамической корректировки. Все взгляды, аналитические модели и операционные стратегии, упомянутые в данной статье, основаны на личном техническом анализе и предназначены исключительно для личного торгового журнала. Они не являются инвестиционной рекомендацией или основанием для действий. Рынки сопряжены с рисками, инвестиции требуют осторожности. Не принимайте решения на основе данной информации.
