Auteur : Jake Pahor
Compilation : TechFlow Deep Tides
Guide de TechFlow Deep Tides : Le trader australien Jake Pahor dévoile son portefeuille réel : 100 % Bitcoin, zéro altcoin. Ce n'est pas une question de croyance, c'est le choix d'une personne ordinaire avec un travail à temps plein et une famille à charge, après avoir essuyé de lourdes pertes lors du dernier cycle — les stratégies complexes demandent du temps, et le Bitcoin a battu presque tous les altcoins qu'il détenait lors du dernier cycle. Il utilise un système de notation CSH pour des achats périodiques dynamiques : plus le score est bas, plus il achète, et les règles de sortie sont également écrites à l'avance. La valeur de ce système ne réside pas dans la copie, mais dans le fait de vous permettre de voir clairement : ce qui peut résister aux émotions du marché à 23h, ce sont uniquement les règles écrites en temps calme.
Chaque consultation de SMSF (fonds de pension autogéré) se termine de la même manière.
Nous traitons la paperasse. Acte de fiducie, compte bancaire, garde, dossiers d'audit. Tout ce qui éloigne les ennuis. Puis vient un moment de pause, et je sais exactement ce qui va se passer.
« Alors. Est-ce que j'achète maintenant ? J'attends ? Qu'est-ce que je devrais acheter exactement ? »
Je ne peux pas répondre. Pas par refus. Je ne peux pas. La personne qui pose la question peut avoir 42 ans et vingt ans devant elle, ou 68 ans avec seulement trois ans. Elle peut dormir paisiblement lors d'un recul de 30 %, ou paniquer à une baisse de 10 %. Personne ne peut répondre à cette question à la place d'un autre, et quiconque donne une réponse ne fait que deviner.
Mais maintenant que des centaines de personnes m'ont posé cette question, c'est aussi pourquoi Tom et moi avons créé CSH. Alors cette semaine, je vais donner la seule réponse honnête : comment je gère mon propre argent, et le système qui le pilote. Pas pour que vous copiiez. Pour que vous voyiez à quoi ressemble un système, puis que vous construisiez le vôtre.
Tout ce qui suit fonctionne sur la version gratuite de l'app.
Tableau de bord des risques CSH
Score CSH : 25.6/100 — Début de cycle (stable, +0.7 cette semaine). Se situe dans les 22 % inférieurs de toutes les lectures depuis 2011, est resté dans la fourchette 20-30 pendant 52 jours consécutifs.
Indicateurs clés :
BTC : 64 492 $ / 91 717 AUD (7 jours : essentiellement stable)
Dominance du BTC : 59,2 %
ETH/BTC : 0,029
TOTAL3/BTC (capitalisation des altcoins en Bitcoin) : 0,37 — Les creux des cycles précédents ont touché environ 0,25
Indice Peur et Cupidité : 26 - Peur
Capitalisation totale : 2,27 billions de dollars
Retour : La semaine dernière, j'ai dit que trois choses devaient se produire avant la fin de ce marché baissier. Aucune ne s'est produite. Une semaine plus tard, c'est toujours zéro sur trois. Le seul changement notable : le BTC est remonté au-dessus de sa moyenne mobile sur 200 semaines (environ 63 300 $). Nécessaire, mais loin d'être suffisant.
Interprétation de Jake : Deux semaines de consolidation latérale entre environ 62 000 $ et 66 000 $, le score est resté dans les 20 tout du long. Le marché est ennuyeux, la macro est bruyante. Mon plan n'a pas changé cette semaine, c'est ça le plan.
Graphique : Tableau de bord du score de risque CSH, score 25.6/100, en début de cycle, resté dans la fourchette 20-30 pendant 52 jours consécutifs. Source : Crypto Super Hub
Comment j'investis mon propre argent
Pas de titre cette semaine. La question ci-dessus est plus importante que tout cycle d'actualités, donc voici ma réponse, en trois règles.
Règle 1 : Se comparer à deux références. Je suis mon portefeuille en deux dimensions : en dollars et en Bitcoin. Ce deuxième chiffre me garde lucide. Si votre altcoin double mais que le Bitcoin triple, vous perdez en réalité. Vous ne le remarquez pas, car vous ne regardez que le chiffre en dollars. Quinze ans plus tard, le BTC reste l'indice de référence de toute cette classe d'actifs. Si je dois détenir autre chose, c'est parce que je crois sincèrement que cela surperformera le Bitcoin. Sinon, pourquoi le détenir ?
Règle 2 : Privilégier le cœur, connaître ses limites. Actuellement, je détiens 100 % de Bitcoin. Zéro altcoin. Ce n'est pas pour toujours, c'est ce qui correspond à ma vie. J'ai une famille, un travail à plein temps en bourse, et je construis CSH sur mon temps libre. La rotation des altcoins est un travail pour ceux qui ont le temps. Je le sais parce que j'ai essayé lors du dernier cycle, j'ai gardé une pile d'altcoins sans plan, j'ai été laminé, et le Bitcoin a discrètement surperformé presque toutes mes positions. La leçon n'est pas que les altcoins sont mauvais. C'est que mon portefeuille doit correspondre à ma vie réelle. Commencez par le BTC comme cœur. Ajoutez de la complexité uniquement lorsque vous avez le temps et les compétences pour l'assumer.
Règle 3 : Laisser le système acheter. Mon argent suit un programme d'achats périodiques dynamiques basé sur le score CSH. J'achète selon le plan, mais seulement lorsque le score est dans ma fourchette de 10 à 30. La taille de la position est dynamique : plus le score est bas, plus j'achète. À un score de 30, je constitue une position modeste. À un score de 15, la position est plusieurs fois plus importante. Chaque décision a été prise il y a des mois, en période de calme. Le marché ne peut pas renégocier avec moi à 23h.
Le même mécanisme fonctionne en sens inverse. Mon plan prévoit des ventes dynamiques au-dessus de ma fourchette de sortie. Lors du dernier cycle, avoir écrit les règles de sortie a fait la différence entre réaliser les gains du cycle et monter aux montagnes russes. Le Bitcoin suit un rythme très proche de quatre ans depuis toujours. Je ne vais pas aller à l'encontre de ça à l'instinct.
Où en suis-je cette semaine ? Score 25.6, les achats périodiques fonctionnent dans la fourchette, les positions plus importantes attendent encore un score inférieur à 20 qui n'est pas encore apparu. Ne rien faire délibérément pendant deux semaines est aussi une position, et c'est ma position actuelle.
L'atelier de Jake
Grande mise à jour cette semaine : refonte complète de ma fonctionnalité Plan. Les alertes par e-mail sont activées. Vous pouvez définir des objectifs de portefeuille et les voir se remplir. L'historique des ordres est à deux clics, la vue du portefeuille affiche maintenant votre prix d'achat moyen à côté du score en temps réel. Cela devient l'écran que je consulte, pas le prix.
Voici mon propre plan, capturé directement depuis l'app :
Graphique : Le plan d'achats périodiques de l'auteur, acheté 0,2279 BTC depuis fin juin, prix moyen 87 755 AUD, objectif 2 BTC. Source : Crypto Super Hub
Trois ordres enregistrés depuis fin juin, achat de 0,2279 BTC vers l'objectif de 2 BTC, prix d'achat moyen de 87 755 AUD. Petite précision pour éviter toute lecture erronée de cet écran : ce plan ne suit que la partie que j'ai achetée depuis le lancement il y a quelques semaines. C'est une tranche de mon portefeuille, pas la totalité. Mais c'est le système décrit ci-dessus, fonctionnant publiquement, les enregistrements commencent à s'accumuler à partir d'ici.
Prochaine étape pour l'atelier : Téléchargement CSV et synchronisation avec les exchanges pour simplifier la tenue des ordres.
Le débat sur la saison des altcoins est de retour. Mon flux d'infos est plein d'appels à la rotation. L'indicateur que je surveille dit que ce n'est pas encore là : la capitalisation des altcoins en Bitcoin est à 0,37, les creux de chaque cycle ont touché environ 0,25 avant que les altcoins ne commencent à surperformer. La dominance continue d'augmenter, ETH/BTC est toujours plat. Donc : si quelqu'un vous pousse à la rotation vers les altcoins cette semaine, demandez-lui quel indice de référence il utilise.
Graphique : Graphique de (TOTAL3 - USDT)/BTC, capitalisation des altcoins en Bitcoin 0,37, les creux des cycles précédents ont touché environ 0,25. Source : Trading View
La Fed se réunit mercredi (heure des États-Unis). Probabilité d'un maintien des taux ~85 %, mais les murmures d'une hausse se font plus forts. Donc : à moins que votre plan ne dépende des taux du mois prochain, c'est du bruit. Mon plan n'en dépend pas.
Visa lance une plateforme de stablecoins, permettant aux banques d'émettre leurs propres stablecoins sans avoir à construire l'infrastructure. Donc : c'est à ça que sert un marché baissier. L'infrastructure se construit quand personne ne regarde.
Morgan Stanley ouvre le trading spot de BTC, ETH et SOL pour les clients E*TRADE. Donc : des millions de comptes de courtage ordinaires sont maintenant à un clic du Bitcoin. La prochaine vague d'acheteurs ne viendra pas de Crypto Twitter. Ils viendront de l'écran qu'ils utilisent déjà.
À surveiller la semaine prochaine
Décision du FOMC, jeudi à 4h du matin (heure de l'est australien). Le maintien des taux est déjà largement intégré, donc la réaction dépendra de la formulation. Attendez-vous à des fluctuations dans les deux sens. Les fluctuations ne sont pas un signal.
La moyenne mobile sur 200 semaines, environ 63 300 $. Le BTC est presque exactement sur cette ligne. La clôture hebdomadaire au-dessus ou en dessous est surveillée par tout le marché.
En dessous de 20. Toujours zéro jour en dessous de 20 pour ce cycle. C'est le déclencheur que mes positions d'achat plus importantes attendent. Si cela se produit, vous l'entendrez en premier ici.
Une question a donné naissance à toute l'entreprise : « Est-ce que j'achète maintenant ? » La réponse honnête n'a jamais été une date ou un jeton. C'est un système qui correspond à votre vie, qui correspond à vos nerfs, écrit avant que le marché ne devienne bruyant.
Le mien est ci-dessus. Si vous voulez construire le vôtre, le score et le constructeur de plans sont gratuits.
Je suis curieux : répondez directement par un chiffre, le pourcentage de Bitcoin dans votre portefeuille actuel. Je partagerai les statistiques la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Merci d'avoir lu. Partagez cet article avec quelqu'un à qui il pourrait être utile.
