Esta semana, Bitcoin continuó operando por encima del mínimo de 57.820 dólares, acercándose a la zona de resistencia clave de 65.700~67.300 dólares, donde la lucha entre compradores y vendedores entró en una etapa crítica. Si el rebote encuentra resistencia y retrocede en esta zona, es posible que se reanude el ajuste a nivel diario; si logra superarla eficazmente, la estructura a corto plazo cambiará a una lógica más alcista. HYPE continuó con la tendencia de ajuste desde su máximo de 72.97 dólares. Esta semana, el enfoque estará en el resultado de la lucha en la zona de 62~63.5 dólares. Se mantiene una mentalidad bajista dominante a medio plazo, mientras que a corto plazo se siguen estrictamente las señales del modelo para realizar cambios dinámicos entre los dos planes A y B.
Resumen de los puntos clave de trading de esta semana:
- Análisis de la estructura de múltiples períodos de BTC (detalles en la primera parte)
- Previsión del mercado de BTC esta semana y estrategias operativas a medio y corto plazo (detalles en la segunda parte)
- Análisis de la estructura de precios de HYPE a nivel horario (detalles en la tercera parte)
- Previsión del mercado de HYPE esta semana y estrategias operativas a corto plazo (detalles en la cuarta parte)
Validación en el mercado de las estrategias y puntos clave de trading de la semana pasada:
- Validación de la previsión de la tendencia de BTC: En el artículo de la semana pasada, se indicó claramente que Bitcoin entró en un patrón de consolidación a corto plazo a nivel diario. La evolución del mercado ha confirmado nuestra previsión.
- Resultados del trading a corto plazo de BTC: La semana pasada se completó una operación larga a corto plazo en Bitcoin (apalancamiento x1), logrando un rendimiento de aproximadamente el 3.45%. (Detalles en la quinta parte)
- Validación de la previsión de la tendencia de HYPE: En el artículo de la semana pasada, se indicó claramente que si el precio se recuperaba al inicio de la semana pero no superaba el máximo anterior de 72.97 dólares, significaría que la tendencia alcista original había cambiado, y el precio podría iniciar un ajuste a nivel diario desde el máximo de 72.97 dólares. Hasta ahora, la evolución del mercado coincide en gran medida con nuestro juicio.
一、Análisis de la estructura de múltiples períodos de Bitcoin
1. Análisis de la estructura de precios de Bitcoin a nivel diario:(basado en el análisis del mercado posterior al 6 de mayo)
1. Como se muestra en (Gráfico 1): el mercado de ajuste que comenzó desde el máximo de 82.850 dólares el 6 de mayo, ya muestra una estructura de ajuste en cuatro segmentos en el gráfico diario: (0-1), (1-2), (2-3), (3-4).
2. Después de tocar el mínimo de 57.820 dólares el 1 de julio, el mercado actualmente está ejecutando el segmento de rebote (3-4), que ya ha alcanzado un máximo de 65.600 dólares, acercándose a la resistencia clave de 65.700 dólares. Actualmente, es probable que este segmento de rebote aún no haya terminado, y el máximo reciente de 65.600 dólares probablemente no sea el punto final del "punto 4".
3. Si el segmento de rebote (3-4) muestra una clara señal de presión y estancamiento en la zona de 65.700~67.300 dólares y luego se ajusta claramente, el primer tramo a nivel diario (es decir, la onda a) del rebote iniciado desde el mínimo de 57.820 dólares del 1 de julio podría haber terminado.
2. Análisis profundo de la estructura de precios de Bitcoin a nivel horario:(utilizando el ciclo de 4 horas como período de análisis)
1. En el gráfico de 4 horas, el rebote que comenzó desde el mínimo de 57.820 dólares el 1 de julio ya muestra claramente una estructura de siete segmentos desde (44-45) hasta (50-51). Entre ellos: como los cinco segmentos (45-46), (46-47), (47-48), (48-49), (49-50) se superponen, forman el "centro de cinco segmentos" E.
2. Según el análisis de la estructura actual, el precio está ejecutando el segmento de rebote (50-51).
- Si el precio supera eficazmente la resistencia de 65.700 dólares y el rebote continúa, aumenta la probabilidad de que este segmento se convierta en un segmento de salida del centro. En ese caso, es necesario comparar la relación de impulso con el segmento de entrada del centro (44-45). Si, al finalizar el "punto 51", se forma una divergencia de impulso con respecto a ellos, entonces el rebote iniciado desde el "punto 44" (aproximadamente 57.820 dólares) podría haber terminado, y es probable que se produzca un ajuste posterior.
- Si el rebote no supera eficazmente la resistencia de 65.700 dólares, es probable que se mantenga la consolidación en rango a corto plazo.
二、Previsión del mercado de Bitcoin esta semana y estrategias operativas
1. Previsión de la evolución del mercado de BTC esta semana:
Punto clave de esta semana: centrarse en los resultados de la prueba cuando el precio se recupere hacia la zona de resistencia clave de 65.700~67.300 dólares.
2. Niveles de resistencia clave:
- Primera zona de resistencia: 65.700~67.300 dólares (zona de resistencia importante anterior)
- Segunda zona de resistencia: 69.500~71.000 dólares (zona de resistencia importante anterior)
3. Niveles de soporte clave:
- Primer nivel de soporte: alrededor de 64.700 dólares (nivel de soporte importante anterior)
- Segundo nivel de soporte: zona de 60.950~62.000 dólares (zona de soporte importante anterior)
- Tercer nivel de soporte: alrededor de 57.820 dólares (nivel de soporte importante anterior)
4. Estrategia operativa de esta semana (excluyendo la influencia de noticias repentinas)
1 Estrategia a medio plazo:
Modelo de monitoreo de posición: como se muestra en (Gráfico 3), el precio actual ha roto eficazmente el "canal alcista/bajista", confirmando que la estructura del mercado ha cambiado a un patrón dominado por los bajistas.
- La posición bajista a medio plazo se mantiene actualmente en torno al 20%.
- Si el precio se recupera a la zona de 65.700~67.300 dólares y muestra señales de estancamiento, combinadas con señales de techo del modelo cuantitativo propio, se podría considerar aumentar la posición bajista a medio plazo a menos del 50%.
2 Estrategia a corto plazo:
Utilizando el 30% de la posición, estableciendo puntos de stop-loss y buscando oportunidades para operar con "diferenciales de precio" basándose en niveles de soporte y resistencia. (Utilizando ciclos de 30 minutos/60 minutos como período operativo).
3 En las operaciones a corto plazo, para responder dinámicamente a la compleja evolución del mercado, hemos preparado de antemano dos planes operativos específicos, A y B.
Plan A: Operación bajista de prueba en zona de fuerte resistencia
- Apertura de posición: Si el precio se recupera a la zona de 65.700~67.300 dólares y encuentra resistencia, combinado con señales de techo del modelo cuantitativo, se puede establecer una posición bajista de alrededor del 30%.
- Control de riesgos: Establecer un stop-loss inicial.
- Cierre de posición: Cuando el ajuste se acerque a niveles de soporte importantes y se combinen con señales del modelo cuantitativo, se pueden cerrar las posiciones gradualmente para obtener ganancias.
Plan B: Operación larga de prueba con posición ligera en zona de fuerte soporte
- Apertura de posición: Después de que el precio se recupere a la zona de 65.700~67.300 dólares y encuentre resistencia, si muestra señales de estabilización y detención de la caída por encima del mínimo anterior de 57.820 dólares, combinadas con señales de fondo del modelo cuantitativo, se puede establecer una posición larga de alrededor del 30%.
- Control de riesgos: Establecer un stop-loss inicial.
- Cierre de posición: Cuando el rebote se acerque a niveles de resistencia importantes y se combinen con señales del modelo, se pueden cerrar las posiciones gradualmente para obtener ganancias.
三、Análisis de la estructura de precios de HYPE a nivel horario
1. Como se muestra en (Gráfico 4), el ajuste de HYPE desde su máximo de 72.97 dólares (punto 61) el 7 de julio, en el ciclo de 4 horas se puede dividir en una estructura de ajuste de ocho segmentos. Entre ellos, los cinco segmentos 62-63, 63-64, 64-65, 65-66, 66-67 se superponen, formando un "centro de cinco segmentos" a la baja.
2. En el análisis semanal anterior se señaló: cuando el mercado ejecutara posteriormente el segmento de rebote (62-63), si el "punto 63" no superaba el máximo anterior "punto 61" (72.97 dólares), significaría que la tendencia alcista a nivel diario desde el "punto 54 al punto 61" había terminado, y el mercado podría iniciar un ajuste a nivel diario desde el "punto 61". La semana pasada, el mercado se ajustó como se esperaba, desde el "punto 63 al punto 68", con una caída máxima de aproximadamente el 16.17%.
3. Según el análisis del gráfico de 4 horas:
Al comparar el segmento de salida del centro (67-68) con el segmento de entrada (61-62), se encuentra que el impulso bajista del segmento de salida es claramente mayor que el anterior, lo que indica que es poco probable que el "punto 68" (58.16 dólares) sea el mínimo de esta ronda de ajuste. Actualmente, el mercado está ejecutando el segmento de rebote (68-69), y posteriormente el precio podría alcanzar nuevos mínimos.
四、Previsión del mercado de HYPE esta semana y estrategias operativas a corto plazo:(20.07~26.07)
1. Previsión de la evolución del mercado de HYPE esta semana:
1 Niveles de resistencia clave:
- Primer nivel de resistencia: zona de 62~63.5 dólares
- Segundo nivel de resistencia: zona de 68~69.5 dólares
- Tercer nivel de resistencia: alrededor de 72.97 dólares
2 Niveles de soporte clave:
- Primer nivel de soporte: alrededor de 58.16 dólares
- Segundo nivel de soporte: zona de 52~55 dólares
Punto clave de esta semana para HYPE: observar los resultados de la prueba cuando este rebote alcance la zona de 62~63.5 dólares.
2. Estrategia operativa a corto plazo para HYPE esta semana:
Si el precio se recupera hasta cerca de 62~63.5 dólares o una zona de resistencia más alta y emite señales claras de ajuste, se sugiere que los inversores consideren entrar con posiciones bajistas ligeras, manteniendo estrictamente la disciplina de stop-loss y controlando la posición dentro del 30%.
五、Retrospectiva de la operación a corto plazo de Bitcoin
Seguimos estrictamente el plan operativo y, basándonos en las señales de trading emitidas por nuestros modelos "Modelo de trading de diferenciales de precio" y "Modelo cuantitativo de impulso", completamos una operación a corto plazo (larga) la semana pasada, obteniendo un beneficio total de aproximadamente el 3.45%.
1. Registro de la operación a corto plazo:(ver Tabla 1)
Resumen detallado de la operación a corto plazo de Bitcoin:(apalancamiento x1)
Tabla 1
2. Retrospectiva de la operación a corto plazo:(ver Gráfico 5)
Estrategia de apertura de posición:
a. Cuando el precio se ajustó por encima de 61.000 dólares, mostró señales de estabilización y detención de la caída, y las velas formaron un patrón de "Bottom Reversal";
b. El "Modelo cuantitativo de impulso" formó una señal de divergencia alcista;
c. El "Modelo de trading de diferenciales de precio" activó una fuerte señal de advertencia de fondo (punto blanco + punto rojo) y luego la banda de señales (naranja-amarillo) en el gráfico superó la línea horizontal (púrpura-rojo), emitiendo una señal de rebote desde el fondo.
Por lo tanto, establecimos una posición larga del 15% a 62.376 dólares.
Estrategia de cierre de posición:
a. Cuando el precio se recuperó hasta cerca de 65.700 dólares y mostró señales de estancamiento, las velas formaron un patrón de "Top Reversal";
b. El "Modelo de trading de diferenciales de precio" activó continuamente señales de advertencia de techo (punto blanco + punto verde) y luego la banda de señales (azul) en el gráfico cayó por debajo de la línea del cielo (verde), formando una señal de resonancia de techo con el "Modelo cuantitativo de impulso".
Por lo tanto, cerramos todas nuestras posiciones a aproximadamente 64.530 dólares.
Resumen: Esta operación obtuvo un beneficio de aproximadamente el 3.45%.
3. Diagrama de la operación a corto plazo
六、Nota especial:
- Al abrir una posición: Establecer inmediatamente el stop-loss inicial.
- Cuando la ganancia alcance el 1%: Mover el stop-loss al precio de apertura (punto de equilibrio), asegurando la seguridad del capital.
- Cuando la ganancia alcance el 2%: Mover el stop-loss a la posición donde la ganancia fue del 1%.
- Seguimiento continuo: A partir de entonces, cada vez que el precio obtenga una ganancia adicional del 1%, el stop-loss se moverá sincrónicamente un 1%, protegiendo dinámicamente y bloqueando las ganancias.
Los mercados financieros cambian rápidamente, y todos los análisis del mercado y estrategias de trading requieren ajustes dinámicos. Todos los puntos de vista, modelos de análisis y estrategias operativas mencionados en este artículo se basan en análisis técnicos personales y son solo para uso como registro personal de trading. No constituyen ningún tipo de consejo de inversión o base para operaciones. Los mercados tienen riesgos, las inversiones requieren precaución. No tomes decisiones basándote en esto.
