# Artikel Terkait Volatilitas

Pusat Berita HTX menyediakan artikel terbaru dan analisis mendalam mengenai "Volatilitas", mencakup tren pasar, pembaruan proyek, perkembangan teknologi, dan kebijakan regulasi di industri kripto.

Studi Bitcoin Baru Fidelity Menantang Portofolio Tradisional 60/40

Penelitian terbaru Fidelity Digital Assets menyatakan bahwa alokasi bitcoin dalam portofolio institusi kini harus dipertimbangkan secara serius, bahkan posisi nol perlu didukung argumen yang matang. Laporan tersebut menunjukkan bahwa aset kripto ini menjadi performa terbaik dalam 11 dari 15 tahun terakhir, dengan imbal hasil dan risk-adjusted return tertinggi dibanding aset lain. Meski volatilitas bitcoin tetap tinggi, rasio Sharpe dan Sortino-nya menguntungkan. Fidelity menekankan korelasi rendah bitcoin dengan aset tradisional dan sensitivitasnya terhadap ekspansi moneter (perubahan M2 global mempengaruhi 87% harga BTC). Dalam simulasi portofolio 60/40 (saham-obligasi), penambahan 1-3% bitcoin meningkatkan imbal hasil tahunan dan total tanpa menaikkan drawdown secara signifikan. Optimisasi mean-variance bahkan menunjukkan alokasi optimal bitcoin bisa mencapai 9,4% dengan asumsi konservatif. Laporan ini mempertanyakan ketahanan portofolio tradisional di tengah tantangan seperti penurunan suku bunga, valuasi saham tinggi, dan risiko obligasi. Kesimpulannya: alokasi kecil bitcoin dapat memberikan dampak material dalam lingkungan makro yang berubah.

bitcoinist03/26 16:34

Studi Bitcoin Baru Fidelity Menantang Portofolio Tradisional 60/40

bitcoinist03/26 16:34

Kekhawatiran Resesi Meningkat saat Bitcoin Berfluktuasi di $70K – Apakah Rally H2 Terbentuk?

Kekhawatiran resesi meningkat saat Bitcoin bergerak di sekitar level $70.000, menciptakan volatilitas tinggi di pasar. Konflik Timur Tengah dan penolakan Iran terhadap proposal perdamaian AS memperburuk ketidakpastian makro, sementara harga minyak dan emas juga mengalami gejolak. Analis seperti CEO BlackRock Larry Fink memperingatkan bahwa kenaikan harga minyak dapat memicu resesi dengan menekan permintaan dan meningkatkan pengangguran. Namun, Chief Economist Peter Schiff memperkirakan pemotongan suku bunga dapat menjadi solusi, yang mungkin membuka peluang bagi trader Bitcoin. Data menunjukkan investor jangka panjang terus mengakumulasi Bitcoin, dengan 80.000 BTC keluar dari exchange dan cadangan mencapai titik terendah dalam beberapa tahun. Di sisi lain, Tether Gold (XAUT) mencatat volume perdagangan tertinggi, menandakan para trader juga berburu aset safe-haven. Singkatnya, meski volatilitas jangka pendek mendorong pergerakan spekulatif, akumulasi Bitcoin dan antisipasi pemotongan suku bunga dapat membentuk dasar untuk rally potensial pada paruh kedua tahun ini.

ambcrypto03/26 16:03

Kekhawatiran Resesi Meningkat saat Bitcoin Berfluktuasi di $70K – Apakah Rally H2 Terbentuk?

ambcrypto03/26 16:03

‘Harga minyak memengaruhi segalanya’ – Bisakah Bitcoin masih bertahan dalam badai ini?

Harga minyak dan ketegangan geopolitik di Asia Barat menciptakan ketidakpastian pasar, mendorong investor mengurangi risiko aset kripto. Meski demikian, analis eToro Josh Gilbert menyatakan Bitcoin (BTC) menunjukkan ketahanan dengan performa lebih baik dibandingkan emas dan indeks saham AS sejak konflik meningkat. Bitcoin bertahan di kisaran $65.000-$76.000, didukung pemulihan arus masuk ETF dan permintaan institusional. Namun, akumulasi spot yang lambat ($4,99 miliar dalam 60 hari) mengindikasikan pasar masih menunggu katalis berikutnya. Kekhawatiran utama adalah potensi inflasi akibat kenaikan harga minyak yang dapat memaksa bank sentral mempertahankan suku bunga tinggi, memberi tekanan lebih pada kripto.

ambcrypto03/26 11:54

‘Harga minyak memengaruhi segalanya’ – Bisakah Bitcoin masih bertahan dalam badai ini?

ambcrypto03/26 11:54

Bitcoin (BTC) Berjuang Mempertahankan Posisi: Apakah Para Bear Mengendalikan Penuh?

Bitcoin (BTC) saat ini berjuang mempertahankan level support kunci di $70.428, dengan tekanan jual yang meningkat dari investor awal dan ketegangan geopolitik. Indikator teknis seperti MACD dan CMF (-0.21) menunjukkan tekanan jual dominan, sementara RSI di 36.99 mengonfirmasi momentum bearish tanpa kondisi oversold. Volume trading naik 19.68% menjadi $46.66 miliar, namun likuidasi mencapai $154.76 juta. Jika support $70.428 gagal dipertahankan, harga berpotensi turun ke $70.125. Sebaliknya, pembalikan bullish dapat mendorong BTC ke resistance $71.000 bahkan $71.300.

TheNewsCrypto03/26 06:33

Bitcoin (BTC) Berjuang Mempertahankan Posisi: Apakah Para Bear Mengendalikan Penuh?

TheNewsCrypto03/26 06:33

Sinyal Campuran untuk Bitcoin Setelah Bhutan Jual, BlackRock Beli Besar – Detail

Bitcoin menunjukkan sinyal campuran dengan Bhutan menjual aset BTC-nya sementara BlackRock melakukan aksumulasi besar-besaran. Meski ada tekanan jual dari beberapa pihak, data on-chain mengindikasikan kekuatan pasar yang terus bertahan. Aliran keluar Bitcoin dari bursa konsisten, menandakan akumulasi jangka panjang. Metrik seperti Mean Coin Age dan SOPR menunjukkan pola konsolidasi, di mana coin yang bergerak cepat kembali ke keadaan tidak aktif, sementara rasio laba yang direalisasi mendekati equilibrium. Pola ini, ditambah dengan aktivitas whale yang mengalihkan aset ke altcoin, mengisyaratkan persiapan untuk rally yang lebih kuat, dengan level kunci di $71.200 sebagai support dan $72.500 sebagai resistance.

ambcrypto03/26 05:11

Sinyal Campuran untuk Bitcoin Setelah Bhutan Jual, BlackRock Beli Besar – Detail

ambcrypto03/26 05:11

Bitcoin Terjebak dalam Rentang, Namun Inilah yang Dikatakan Indeks Fundamental

Bitcoin (BTC) saat ini diperdagangkan dalam kisaran sempit di sekitar $71.000, namun indeks fundamentalnya menunjukkan tren melemah, mengindikasikan bahwa konsolidasi ini tidak didukung kekuatan organik. Pemulihan berkelanjutan bergantung pada perbaikan indeks fundamental dan faktor eksternal seperti aliran dana atau stimulus pasar. Aktivitas investor besar (whale) juga melambat signifikan, mencapai level terendah sejak akhir 2023, mencerminkan sikap hati-hati amid ketidakpastian kebijakan dan geopolitik. Baik investor institusi maupun retail saat ini cenderung menunggu kejelasan sebelum mengambil tindakan lebih lanjut.

bitcoinist03/26 05:04

Bitcoin Terjebak dalam Rentang, Namun Inilah yang Dikatakan Indeks Fundamental

bitcoinist03/26 05:04

Posisi Short Cardano Menumpuk Seiring Tingkat Mingguan Mencapai Level Tertinggi dalam Beberapa Tahun

Dengan pasar kripto yang bergejolak, harga Cardano (ADA) tertahan di bawah $0.30 dan sentimen bearish semakin menguat. Data Santiment menunjukkan aktivitas shorting ADA mingguan mencapai level tertinggi dalam beberapa tahun terakhir, dengan rasio posisi short terhadap long di Binance yang tertinggi sejak Juni 2023. Hal ini mengindikasikan banyak trader memperkirakan penurunan harga lebih lanjut. Meski demikian, rasio MVRV 365-hari yang sangat negatif (-43%) menandakan ADA mungkin berada di zona beli atau mendekati titik terendah, yang sering kali menjadi pertanda potensi pembalikan tren. Meski ada kabar positif dari SEC yang mengklasifikasikan ADA sebagai komoditas, bukan sekuritas, sentimen bullish belum kembali kuat. Tekanan jual yang berlanjut memunculkan spekulasi apakah gelombang short ini akan memperkuat tren turun atau justru memicu short squeeze sebelum pemulihan.

bitcoinist03/26 02:04

Posisi Short Cardano Menumpuk Seiring Tingkat Mingguan Mencapai Level Tertinggi dalam Beberapa Tahun

bitcoinist03/26 02:04

XRP Mencatat Bulan Paling Tenang Sepanjang 2026 – Trader Mengawasi Langkah Selanjutnya

Laporan terbaru dari Arab Chain mengungkapkan bahwa volatilitas XRP telah mencapai titik terendah sepanjang tahun 2026, dengan Realized Volatility (30D) tercatat di angka 0.5266. Nilai Z-Score yang negatif (-0.9048) menunjukkan bahwa volatilitas saat ini hampir satu deviasi standar di bawah rata-rata historis, menandakan kondisi pasar yang sangat tenang secara tidak biasa. XRP saat ini terkonsolidasi di sekitar $1.43, menciptakan fase kompresi volatilitas di mana penawaran dan permintaan berada dalam keseimbangan ketat. Kondisi ini secara historis menjadi pendahulu yang dapat diandalkan untuk pergerakan harga yang tajam, baik naik maupun turun. Pasar tidak diam; ia sedang "melilit" sebelum kemungkinan breakout. Traders memantau ketat pergerakan selanjutnya, karena kembalinya Z-Score ke wilayah positif biasanya menandakan dimulainya tren berkelanjutan, bukan sekadar spike sementara. Arah breakout masih belum diketahui, namun kondisi ini membuat langkah XRP berikutnya sangat menentukan.

bitcoinist03/25 21:03

XRP Mencatat Bulan Paling Tenang Sepanjang 2026 – Trader Mengawasi Langkah Selanjutnya

bitcoinist03/25 21:03

Bitcoin ETF Mendekati Pemulihan Arus YTD Meski Harga Turun 40%

ETF Bitcoin spot AS hampir sepenuhnya memulihkan arus keluar tahun-berjalan (YTD) meskipun harga Bitcoin turun sekitar 40% dalam enam bulan terakhir. Menurut data dari analis Bloomberg Eric Balchunas, arus masuk agregat ETF Bitcoin telah berubah sangat positif dalam beberapa pekan terakhir, dengan total sekitar $2,59 miliar dalam sebulan terakhir. BlackRock's IBIT memimpin pemulihan ini, menarik $2,23 miliar dalam sebulan terakhir dan mencatat arus masuk bersih YTD sebesar $1,32 miliar. Beberapa dana lain seperti BITB, BTC, dan HODL juga menunjukkan arus masuk positif, meskipun Fidelity's FBTC, ARK's ARKB, dan Grayscale's GBTC masih mencatat arus keluar bersih YTD. Balchunas menyoroti ketahanan yang tidak biasa ini, mencatat bahwa investor ETF Bitcoin menunjukkan toleransi yang lebih tinggi terhadap penurunan harga dibandingkan dengan aset seperti emas selama periode stres serupa. Pada saat berita dirilis, BTC diperdagangkan pada harga $71.322.

bitcoinist03/25 20:03

Bitcoin ETF Mendekati Pemulihan Arus YTD Meski Harga Turun 40%

bitcoinist03/25 20:03

Bitcoin Bertahan di $71K – Tapi Likuidasi $800 Juta Menceritakan Kisah yang Lebih Besar

Meskipun Bitcoin berhasil mempertahankan level $71K dan menunjukkan ketahanan setelah likuidasi senilai lebih dari $800 juta dalam dua hari, aktivitas on-chain mengungkapkan cerita yang lebih kompleks. Likuidasi besar-besaran dipicu oleh volatilitas seputar pernyataan politik Donald Trump, dengan $282 juta posisi long dilikuidasi pada 22 Maret dan $531 juta posisi short pada 23 Maret. Rasio Long/Short berbalik drastis dari 6.7:1 menjadi 12.4:1 dalam 24 jam. Namun, data on-chain menunjukkan kelemahan mendasar: transfer whale ($100K+) mencapai level terendah sejak September 2023, dan Coinbase Premium Index terus melemah, mengindikasikan permintaan yang rendah. Meskipun whale menambah posisi long, momentum spot tetap tidak kuat. Kondisi ini berisiko berubah menjadi bull trap jika permintaan tidak pulih, menunjukkan bahwa pembicaraan tentang bottom Bitcoin masih prematur dan trader perlu tetap hati-hati.

ambcrypto03/25 16:04

Bitcoin Bertahan di $71K – Tapi Likuidasi $800 Juta Menceritakan Kisah yang Lebih Besar