Cette semaine, Bitcoin a continué son rebond au-dessus du plus bas de 57 820 dollars, le prix approchant la zone de résistance clé de 65 700~67 300 dollars. La bataille haussière/baissière entre dans une phase décisive : si le rebond est rejeté dans cette zone, un ajustement au niveau journalier pourrait reprendre ; s'il parvient à la franchir efficacement, la structure à court terme basculera vers une logique haussière plus forte. HYPE poursuit sa correction amorcée depuis le sommet de 72,97 dollars. L'accent cette semaine est mis sur le résultat de la bataille autour de la zone 62~63,5 dollars. La tendance baissière domine à moyen terme, tandis qu'à court terme, nous suivons strictement les signaux du modèle, en étant prêts à basculer dynamiquement entre les plans A et B.
Résumé des principaux points de trading de la semaine :
- Analyse de la structure multi-temps de BTC (voir la première partie)
- Prévisions pour BTC cette semaine et stratégies à moyen/court terme (voir la deuxième partie)
- Analyse de la structure horaire de HYPE (voir la troisième partie)
- Prévisions pour HYPE cette semaine et stratégie à court terme (voir la quatrième partie)
Vérification des stratégies et des points de vue de la semaine dernière :
- BTC – Vérification des prévisions : L'article de la semaine dernière indiquait clairement que Bitcoin entrait à court terme dans une phase de consolidation en journée. L'évolution du marché a confirmé notre analyse.
- BTC – Performance des trades à court terme : Une opération longue à court terme a été réalisée sur Bitcoin la semaine dernière (levier x1), générant un gain d'environ 3,45 %. (Voir la cinquième partie)
- HYPE – Vérification des prévisions : L'article de la semaine dernière indiquait clairement : si le prix rebondissait en début de semaine mais ne parvenait pas à dépasser le précédent sommet de 72,97 dollars, cela signifierait un renversement de la tendance haussière précédente, et une correction au niveau journalier pourrait débuter depuis le sommet de 72,97 dollars. À ce stade, l'évolution du marché correspond étroitement à notre analyse.
Première partie : Analyse de la structure multi-temps de Bitcoin
1. Analyse de la structure journalière de Bitcoin : (basée sur l'analyse après le 6 mai)
1. Comme le montre la (Figure 1) : La correction démarrée depuis le sommet de 82 850 dollars du 6 mai présente, sur le graphique journalier, une structure corrective en quatre segments : (0-1), (1-2), (2-3), (3-4).
2. Après avoir touché le plus bas de 57 820 dollars le 1er juillet, le marché évolue actuellement dans le segment de rebond (3-4), ayant déjà atteint un sommet à 65 600 dollars et approchant la résistance clé de 65 700 dollars. À ce stade, ce segment de rebond n'est probablement pas terminé, et le récent sommet de 65 600 dollars n'est très probablement pas le point final de l'« extrémité 4 ».
3. Si le segment de rebond (3-4) montre des signes clairs de rejet et de faiblesse après avoir testé la zone 65 700~67 300 dollars, puis amorce une correction, alors la première vague de rebond au niveau journalier (soit la vague a) démarrée depuis le plus bas du 1er juillet à 57 820 dollars pourrait prendre fin.
2. Analyse approfondie de la structure horaire de Bitcoin : (en prenant le cadre 4 heures comme période d'analyse)
1. Sur le graphique 4 heures, le rebond démarré depuis le plus bas de 57 820 dollars du 1er juillet présente clairement une structure en sept segments : de (44-45) à (50-51). Parmi eux : Les segments (45-46), (46-47), (47-48), (48-49), (49-50) se chevauchent, formant un « centre E » en « cinq segments ».
2. Selon l'analyse de la structure actuelle, le prix évolue actuellement dans le segment de rebond (50-51).
- Si le prix franchit efficacement la résistance de 65 700 dollars et poursuit son rebond, la probabilité que ce segment devienne la sortie du centre augmente considérablement. Il faudra alors comparer son élan avec celui du segment d'entrée du centre (44-45). Si une divergence d'élan se forme entre eux lorsque « l'extrémité 51 » se termine, alors le rebond démarré depuis « l'extrémité 44 » (environ 57 820 dollars) pourrait prendre fin, et une correction ultérieure serait alors très probable.
- Si le rebond ne parvient pas à franchir efficacement la résistance de 65 700 dollars, le marché devrait probablement rester dans une phase de consolidation dans l'intervalle.
Deuxième partie : Prévisions pour Bitcoin cette semaine et stratégie opérationnelle
1. Prévisions pour BTC cette semaine :
Point de vue central de la semaine : Surveiller attentivement le résultat du test lorsque le prix rebondit vers la zone de résistance clé 65 700~67 300 dollars.
2. Zones de résistance clés :
- Première zone de résistance : 65 700~67 300 dollars (zone de résistance importante antérieure)
- Deuxième zone de résistance : 69 500~71 000 dollars (zone de résistance importante antérieure)
3. Niveaux de support clés :
- Premier support : autour de 64 700 dollars (support important antérieur)
- Deuxième support : zone 60 950~62 000 dollars (zone de support importante antérieure)
- Troisième support : autour de 57 820 dollars (support important antérieur)
4. Stratégie opérationnelle de la semaine (hors influence d'événements imprévus)
1. Stratégie à moyen terme :
Modèle de suivi de position : Comme le montre la (Figure 3), le prix a effectivement cassé sous le « canal haussier/baissier », confirmant un passage à une structure de marché dominée par les vendeurs.
- La position baissière à moyen terme est actuellement maintenue à environ 20 %.
- Si le prix, en rebondissant vers la zone 65 700~67 300 dollars, montre des signes d'essoufflement et que cela est combiné à des signaux de sommet de notre modèle quantitatif, on pourra envisager d'augmenter la position baissière à moyen terme à moins de 50 %.
2. Stratégie à court terme :
Utiliser 30 % du capital, placer des stops, et chercher des opportunités de trading basées sur les niveaux de support et de résistance. (En utilisant les cadres 30 minutes/60 minutes comme période d'opération)
3. Dans les opérations à court terme, pour faire face de manière dynamique aux évolutions complexes du marché, nous préparons à l'avance deux plans opérationnels spécifiques, A et B.
Plan A : Test vendeur dans la zone de forte résistance
- Ouverture : Si le prix, en rebondissant vers la zone 65 700~67 300 dollars, est rejeté, et que cela est combiné à des signaux de sommet du modèle quantitatif, on pourra ouvrir une position vendeuse d'environ 30 %.
- Gestion des risques : Placer un stop-loss initial.
- Clôture : Liquider progressivement la position pour réaliser les gains lorsque l'ajustement approche des niveaux de support importants et que des signaux du modèle quantitatif apparaissent.
Plan B : Test acheteur léger dans la zone de fort support
- Ouverture : Après que le prix, en rebondissant vers la zone 65 700~67 300 dollars, a été rejeté et corrige. S'il montre des signaux d'arrêt de la baisse et de stabilisation au-dessus du précédent plus bas de 57 820 dollars, combinés à des signaux de fond du modèle quantitatif, on pourra ouvrir une position acheteuse d'environ 30 %.
- Gestion des risques : Placer un stop-loss initial.
- Clôture : Liquider progressivement la position pour réaliser les gains lorsque le rebond approche des zones de résistance importantes et que des signaux du modèle apparaissent.
Troisième partie : Analyse de la structure horaire de HYPE
1. Comme le montre la (Figure 4), la correction de HYPE démarrée depuis le sommet de 72,97 dollars du 7 juillet (extrémité 61) peut être subdivisée, sur le cadre 4 heures, en une structure corrective en huit segments. Parmi eux, les cinq segments 62-63, 63-64, 64-65, 65-66, 66-67 se chevauchent, formant un « centre » baissier en « cinq segments ».
2. Dans l'analyse de la semaine dernière, nous indiquions : si « l'extrémité 63 » ne parvient pas à dépasser le précédent sommet « extrémité 61 » (72,97 dollars) lors du segment de rebond (62-63), cela signifie la fin de la tendance haussière journalière « de l'extrémité 54 à l'extrémité 61 », et le marché s'apprête à entamer une correction au niveau journalier depuis « l'extrémité 61 ». Le marché a effectivement corrigé la semaine dernière, de « l'extrémité 63 à l'extrémité 68 », avec une baisse maximale d'environ 16,17 %.
3. Selon l'analyse du graphique 4 heures :
En comparant l'élan de la sortie du centre (67-68) avec celui de l'entrée du centre (61-62), on constate que l'élan baissier du segment de sortie est nettement supérieur à celui du segment d'entrée. Cela indique que la probabilité que « l'extrémité 68 » (58,16 dollars) soit le plus bas de cette correction est faible. Le marché évolue actuellement dans le segment de rebond (68-69), et le prix pourrait ensuite encore atteindre un nouveau plus bas lors de la correction.
Quatrième partie : Prévisions pour HYPE cette semaine et stratégie à court terme (20.07~26.07)
1. Prévisions pour HYPE cette semaine :
1. Niveaux de résistance clés :
- Première résistance : zone 62~63,5 dollars
- Deuxième résistance : zone 68~69,5 dollars
- Troisième résistance : autour de 72,97 dollars
2. Niveaux de support clés :
- Premier support : autour de 58,16 dollars
- Deuxième support : zone 52~55 dollars
Point de vue central de la semaine pour HYPE : Surveiller le résultat du test lorsque ce rebond atteint la zone 62~63,5 dollars.
2. Stratégie à court terme pour HYPE cette semaine :
Si le prix, en rebondissant vers la zone 62~63,5 dollars ou des zones de résistance plus élevées, émet des signaux clairs de correction, il est suggéré aux investisseurs d'envisager d'ouvrir une position vendeuse légère. Il est impératif de respecter strictement la discipline de stop-loss, et de contrôler la position à moins de 30 %.
Cinquième partie : Revue de l'opération à court terme sur Bitcoin
Nous avons strictement suivi le plan opérationnel, basé sur les signaux de trading émis par notre « modèle de trading de différentiel de prix » et notre « modèle quantitatif d'élan », et avons réalisé une opération longue à court terme la semaine dernière, pour un gain total d'environ 3,45 %.
1. Journal des trades à court terme : (voir Tableau 1)
Récapitulatif détaillé des trades à court terme sur Bitcoin : (levier x1)
Tableau 1
2. Revue du trade à court terme : (voir Figure 5)
Stratégie d'ouverture :
a. Lorsque le prix s'est ajusté au-dessus de 61 000 dollars, des signaux d'arrêt de la baisse et de stabilisation sont apparus, avec la formation d'un chandelier de type « configuration de fond » ;
b. Le « modèle quantitatif d'élan » a généré un signal de divergence haussière (bottom divergence) ;
c. Le « modèle de trading de différentiel de prix » a déclenché un signal d'alerte forte de fond (point blanc + point rouge), puis la bande de signal (orange-jaune) a franchi la ligne d'horizon (violet-rouge), émettant un signal de rebond après un creux.
Par conséquent, nous avons ouvert une position acheteuse de 15 % à 62 376 dollars.
Stratégie de clôture :
a. Lorsque le prix a rebondi vers 65 700 dollars, des signaux d'essoufflement sont apparus, avec la formation d'un chandelier de type « configuration de sommet » ;
b. Le « modèle de trading de différentiel de prix » a déclenché des signaux d'alerte de sommet consécutifs (point blanc + point vert), puis la bande de signal (bleue) a cassé sous la ligne de ciel (verte), formant un signal de résonance de sommet avec le « modèle quantitatif d'élan ».
Par conséquent, nous avons entièrement clôturé notre position autour de 64 530 dollars.
Bilan : Cette opération a généré un gain d'environ 3,45 %.
3. Illustration du trade à court terme
Sixième partie : Recommandations spéciales :
- Lors de l'ouverture d'une position : Placer immédiatement un stop-loss initial.
- Lorsque le gain atteint 1 % : Déplacer le stop-loss au prix d'entrée (point d'équilibre) pour sécuriser le capital.
- Lorsque le gain atteint 2 % : Déplacer le stop-loss à un niveau correspondant à un gain de 1 %.
- Suivi continu : Par la suite, déplacer le stop-loss de 1 % supplémentaires chaque fois que le prix génère un gain supplémentaire de 1 %, afin de protéger dynamiquement et de verrouiller les gains.
Les marchés financiers évoluent rapidement, toutes les analyses de marché et stratégies de trading doivent être ajustées dynamiquement. Tous les points de vue, modèles d'analyse et stratégies opérationnels abordés dans cet article proviennent d'analyses techniques personnelles et sont uniquement destinés à servir de journal de trading personnel. Ils ne constituent en aucun cas des conseils en investissement ou une base pour des décisions opérationnelles. Les marchés présentent des risques, l'investissement nécessite de la prudence, veuillez ne pas prendre de décisions basées sur ce contenu.
