别让滑点吃掉利润,关于Meme交易获利出场的高级玩法

Odaily星球日报Dipublikasikan tanggal 2024-12-09Terakhir diperbarui pada 2024-12-09

Abstrak

使用集中流动性池来最大化收益,同时逐步退出头寸。

原文作者:aibra.

原文编译:深潮 TechFlow

别让滑点吃掉利润,关于Meme交易获利出场的高级玩法

想象一个场景:深夜,你在 X(原 Twitter)上冲浪,突然看到 @aixbt_agent 刚刚发布了 $CHAOS 代币。你迅速投入了 1000 美元,当时代币市值仅为 100 万美元。几分钟后,市值飙升至 1000 万美元,你决定锁定部分利润。如果你选择一次性抛售,可能会因为滑点(slippage)导致收益受损,甚至可能因为市场深度不足而造成不必要的亏损。而更理性的方式是提前规划退出策略,逐步实现获利。以下是几种退出策略的建议。

大多数交易者会提前规划退出点,并在达到目标收益倍数(如 2 倍、 10 倍等)时,分批小额出售代币,同时保留一小部分(约 10% )以防代币价格继续上涨。这种策略尤其适合对未来走势不确定的情况下使用,既能实现部分获利(Take Profit, TP),又能保留一定的市场敞口。

最近,我开始使用集中流动性 (Concentrated Liquidity, CL) 池来最大化收益,同时逐步退出头寸。本文将介绍一些更适合此策略的情况,以及此方法的一些缺点。

使用集中流动性 (CL) 池获利

别让滑点吃掉利润,关于Meme交易获利出场的高级玩法

这种方法在某些特定条件下效果尤为显著。适合使用 CL 池的代币通常具备以下特征:

  • 高交易量

  • 低流动性

  • 高关注度:例如 $AIXBT、$Zerebro、$MOG、$BITCOIN 等社区热度较高的代币。

  • 高持有信心

  • 低手续费链

  • 短期内不会归零

这些特性有助于在退出头寸的同时,通过手续费获取额外收益。

接下来,你需要决定用哪种代币与其配对,以及手续费结构。就我个人而言,当为某个代币提供流动性时,我喜欢将其与链上的 Gas 代币配对。

专业提示:如果你为 @virtuals_io 刚绑定的 AI 智能体代币提供流动性,建议尽早将其与 ETH 配对。此类代币早期通常与 Virtuals 代币配对,ETH 配对的流动性较少,早期参与者可以通过手续费获取更高收益。

由于 memecoins 波动较大,建议选择 1% 的手续费结构。较低的手续费可能无法抵消因价格波动导致的无常损失 (Impermanent Loss, IL)。

最后,是时候为我们的流动性池 (LP) 设置交易范围了。要理解如何使用集中流动性 (CL),重要的是要了解在价格区间限制下 LP 的运作方式。价格范围的下限通常是你的 LP 100% 转为 memecoin 的价格,而价格范围的上限通常是你的 LP 100% 转为 ETH/SOL 的价格。

  • 下限价格:通常选择比市场价格稍高的范围,这样可以避免额外需求 ETH/SOL,提供单边流动性即可。

  • 上限价格:建议设置为目标收益范围的“理想上限”,即一个可以接受的退出价格,即使在价格未达到此范围前退出也不会感到遗憾。

通过上述设置,你的目标收益范围将位于 CL 池的手续费赚取区间内。如果价格跌破下限或超过上限,你将停止赚取手续费,直到价格回到范围内。

请务必熟悉 CL 的操作流程,尤其是在初始化资金池时,避免因设置错误导致损。

回顾为 Memecoins 提供流动性的优缺点

优点:

  • 适用于你愿意长期持有的代币,特别是那些交易量大、社区关注度高且你对其未来发展有强烈信心的项目。

  • 有机会获得极高的年化收益率 (APR),尤其是在市场波动较大且交易频繁的情况下。

  • 提供了高度的灵活性和定制化,可以根据个人需求调整策略。

  • 在价格触及上限范围时,可以实现无滑点退出,从而避免因市场深度不足导致的额外成本。

缺点:

  • 需要持续关注和主动管理。如果未能在目标价格及时移除流动性,可能错失锁定利润的机会。

  • 如果手续费收益不足以抵消无常损失 (Impermanent Loss, IL),可能会导致亏损。

  • 不适合初学者,因其对市场理解和操作要求较高。

再次回顾 $CHAOS 的示例

假设你以 $ 0.00001 的价格(对应市值 1 M)投入了 1000 美元购买 $CHAOS,获得了 100, 000, 000 个代币。我们认为 $CHAOS 是提供流动性的理想候选代币,因为它具有以下特点:AI 代币目前热度极高,交易量大、社区关注度高,同时我们对其未来发展有较高信心(这是该项目发布的第一个代币)。在短时间内,代币价格已经涨至 $ 0.0001 (对应市值 10 M)。

我们希望将下限设定为 0.000105 美元,略高于当前市场价格,我们认为该代币最终可以达到 3000 万美元的市值或 0.0003 美元的价格。我们也会对介于两者之间的利润感到高兴。因此我们将上限设置为 0.0003 美元。

别让滑点吃掉利润,关于Meme交易获利出场的高级玩法

理想情况是价格在 10 M 到 30 M 市值之间波动一段时间,并伴随较高的交易量。这样,我们可以通过手续费不断获利。如果市场价格上升并在 20 M-25 M 市值附近稳定下来,可以选择移除流动性,并在更窄的价格范围内重新添加流动性(如将下限价格调整至接近 20 M 市值)。

注意:以上示例为简化版本。在实际操作中,你需要将美元价格转换为 ETH 或其他配对代币的价格,并根据具体情况进行调整。

个性化策略与总结

除了上述方法,还有许多变体和更复杂的策略。例如,可以将代币分成多个部分,在更窄的价格范围内提供流动性,从而进一步优化收益。每位交易者可以根据自己的目标和风险承受能力选择最适合自己的策略。

最后,希望这篇文章能为你提供一些启发。如果你有任何想法或建议,欢迎在下方留言!

在我撰写这篇文章时,@phtevenstrong 恰好发布了一个视频,巧合的是他也用了 $CHAOS 作为示例。

感谢阅读,祝投资顺利!

别让滑点吃掉利润,关于Meme交易获利出场的高级玩法

推文详情

Kripto yang Sedang Tren

Bacaan Terkait

Warsh Diam-Diam Membentuk Ulang Fed Melalui Lima Kelompok Kerja

Penulis: Qinbafrank Hari ini, The Fed mengumumkan susunan pemimpin lima kelompok kerja reformasi. Kesan pertama adalah Kevin Warsh sedang membangun lapisan desain kebijakan paralel yang dipimpin Ketua The Fed: kewenangan pengambilan keputusan formal tetap berada di FOMC dan Dewan Gubernur, namun kewenangan penetapan agenda, produksi pengetahuan, akses data, dan narasi publik tampak semakin terkonsentrasi pada Ketua dan para ahli eksternal pilihannya. Ada nuansa serupa dengan "kelompok kerja pusat" yang sering digunakan dalam reformasi lembaga Partai Komunis Tiongkok. Kelima kelompok kerja ini secara resmi dinamai "Kelompok Kerja Advancing Monetary Policy for the Chair." Kelima belas ko-pemimpinnya semuanya dari luar The Fed, didukung staf The Fed, melakukan penelitian secara independen, dan pada akhirnya menyampaikan kesimpulan kepada FOMC. Lima kelompok ini mencakup seluruh "sistem operasi" kebijakan moneter: input data → model produktivitas, ketenagakerjaan, dan inflasi → alat neraca keuangan → komunikasi eksternal. Karakteristik kelompok kerja ini menunjukkan keahlian Warsh: 1) Diluncurkan langsung oleh pimpinan tertinggi; 2) Melintasi batas departemen lama; 3) Membangun saluran pelaporan informasi paralel; 4) Menghindari kelambanan birokrasi rutin dan kepentingan departemen; 5) Mengatur ulang agenda kebijakan dengan cepat melalui "desain puncak"; 6) Memusatkan kewenangan koordinasi dan pengetahuan melalui organisasi khusus. Di masa depan, sebelum hasil studi kelompok kerja reformasi keluar, kemungkinan besar Warsh akan menahan diri untuk tidak bertindak. Perlu diperhatikan apakah kelompok kerja ini akan bertahan dalam jangka panjang, apakah kesimpulannya akan disamakan dengan kebijakan tetap Ketua, dan apakah FOMC akhirnya hanya bertugas mengesahkannya.

marsbit12m yang lalu

Warsh Diam-Diam Membentuk Ulang Fed Melalui Lima Kelompok Kerja

marsbit12m yang lalu

WEEX TradFi Trading Competition Sedang Berlangsung Panas, Hadiah 50,000 USDT Untuk yang Duluan, Buka Posisi Langsung Dapat 5 U

Pasar kripto saat ini sedang mengalami penyesuaian siklus, dengan Bitcoin turun lebih dari 50% dari puncaknya. Namun, pertukaran kripto seperti WEEX berhasil menghindari penurunan volume perdagangan tradisional dengan menghadirkan aset TradFi (Keuangan Tradisional) yang ditokenisasi. Melalui WEEX, pengguna dapat berpartisipasi dalam perdagangan saham global (seperti NVIDIA, Apple, Tesla), ETF (seperti SPY, QQQ), komoditas (emas, minyak), dan bahkan saham pra-IPO seperti OpenAI menggunakan USDT. Untuk memperkenalkan ekosistem TradFi-nya, WEEX meluncurkan "Kompetisi Perdagangan TradFi" dari 9 hingga 23 Juli, dengan total hadiah 50,000 USDT. Hadiahnya meliputi: 1. **Hadiah Pendatang Baru**: 200 USDT untuk pengguna baru setelah melakukan setoran dan perdagangan tertentu. 2. **Kompetisi untuk Semua**: Hadiah bertingkat (3, 10, 50 USDT) berdasarkan volume perdagangan kontrak TradFi. 3. **Hadiah Partisipasi**: 5 USDT untuk setiap pengguna yang membuka posisi kontrak TradFi apa pun. Keunggulan WEEX TradFi: * **Hedging Antar Aset**: Alihkan aset kripto ke aset TradFi selama pasar bearish. * **Akses Mudah**: Gunakan USDT, setoran instan, perdagangan fraksional (mulai dari $5). * **Perdagangan 24/7**: Perdagangan kontrak tersedia sepanjang waktu, bahkan di luar jam pasar saham biasa. Ikuti kompetisi dan tangkap peluang keuangan global dengan mudah di WEEX.

marsbit17m yang lalu

WEEX TradFi Trading Competition Sedang Berlangsung Panas, Hadiah 50,000 USDT Untuk yang Duluan, Buka Posisi Langsung Dapat 5 U

marsbit17m yang lalu

Ganti Rantai Lalu Mulai Bisnis Lagi, Benarkah Bisa "Mengubah Nasib"?

Penulis: momo, ChianCatcher Baru-baru ini, beberapa proyek secara berturut-turut mengumumkan migrasi ke ekosistem blockchain publik baru. Berbeda dengan sekadar mengejar tren atau alasan keamanan, migrasi kali ini juga dibarengi dengan transformasi bisnis, seperti memulai bisnis baru di tempat lain. Namun, tanggapan komunitas kripto terhadap migrasi ini tampak tidak terlalu optimis. Setelah Secret Network mengumumkan rencana migrasi ke Arbitrum, tokennya merosot lebih dari 30% dalam 24 jam. Base dan Arbitrum menjadi tujuan bagi banyak proyek lama yang mencari peluang pertumbuhan baru. Contohnya, Sophon (dari ZKsync) dan Moonbeam (dari Polkadot) bermigrasi ke Base, sementara Secret Network (dari Cosmos) berencana pindah ke Arbitrum. Proyek-proyek ini umumnya berasal dari ekosistem seperti Polkadot dan Cosmos yang dianggap kurang aktif, dan setelah migrasi mereka banyak berfokus pada narasi baru seperti AI atau aplikasi konsumen. Meski migrasi bukan hal baru, dan bisa menjadi pilihan pragmatis untuk akses ke ekosistem yang lebih berkembang, namun efektivitasnya untuk mengubah nasib proyek diragukan. Ada contoh kasus seperti y00ts dan Synthetix yang hasil migrasinya tidak memuaskan bahkan akhirnya kembali. Dalam kondisi pasar saat ini yang lebih matang dan rasional, tantangan untuk "mengubah nasib" melalui migrasi tampak lebih besar. Baik proyek yang bermigrasi maupun blockchain tujuan sama-sama menghadapi tantangan untuk menemukan dan mempertahankan skenario aplikasi nyata dan pengguna.

链捕手27m yang lalu

Ganti Rantai Lalu Mulai Bisnis Lagi, Benarkah Bisa "Mengubah Nasib"?

链捕手27m yang lalu

Trading

Spot

Artikel Populer

Apa Itu MEME 2.0

Memecoin 2.0: Kebangkitan $MEME 2.0 di Dunia Cryptocurrency Pendahuluan Dalam lanskap cryptocurrency yang terus berkembang, sebuah pesaing baru telah muncul. Memecoin 2.0, yang disimbolkan sebagai $MEME 2.0, membawa konsep koin meme ke tingkat yang menarik. Sebagai produk sampingan dari Memecoin yang asli, proyek ini telah menarik perhatian komunitas kripto dengan mengalihkan fokus dari insentif finansial yang biasa ke pengalaman yang menarik dan menghibur. Beroperasi di blockchain Ethereum, Memecoin 2.0 dengan berani mendefinisikan kembali keterlibatan komunitas di ranah kripto. Apa itu Memecoin 2.0, $MEME 2.0? Pada intinya, Memecoin 2.0 adalah proyek cryptocurrency yang memprioritaskan semangat komunitas dan kesenangan yang terkait dengan budaya meme. Berbeda dengan cryptocurrency konvensional, yang berkonsentrasi pada kasus penggunaan praktis dan manfaat yang nyata, Memecoin 2.0 membedakan dirinya dengan menerima sisi yang lebih ringan dari mata uang digital. Proyek ini ada tanpa janji utilitas, peta jalan yang terstruktur, atau pengembalian finansial, tetapi lebih fokus pada pengembangan komunitas yang dinamis yang berpusat pada meme dan kesenangan yang dibagikan. Dengan melakukan hal ini, proyek ini memanfaatkan tren budaya meme yang berkembang di ruang online, menjadikannya pemain yang unik di dunia aset digital. Pencipta Memecoin 2.0, $MEME 2.0 Meskipun telah dilakukan penelitian mendalam tentang asal-usul Memecoin 2.0, identitas eksplisit penciptanya tetap tidak diketahui. Anonimitas ini tidak jarang terjadi di komunitas kripto, di mana banyak proyek dipimpin oleh individu atau kelompok yang lebih memilih untuk tetap berada di belakang layar. Kurangnya informasi yang tersedia untuk umum mengenai pencipta proyek ini dapat dipandang sebagai langkah strategis, menyoroti keterlibatan komunitas daripada ketenaran individu dalam ruang ini. Investor Memecoin 2.0, $MEME 2.0 Informasi mengenai para investor atau dukungan finansial untuk Memecoin 2.0 jarang ditemui. Ketidakadaan detail ini mungkin menunjukkan bahwa proyek ini didanai sendiri atau bahwa fokusnya pada komunitas daripada struktur investasi tradisional telah menarik jenis pendukung yang berbeda. Karena dunia koin meme biasanya melibatkan lebih banyak keterlibatan akar rumput daripada investasi institusional, pendekatan ini sejalan dengan etos proyek yang digerakkan oleh komunitas. Bagaimana Memecoin 2.0, $MEME 2.0 Bekerja? Memecoin 2.0 beroperasi sepenuhnya di blockchain Ethereum, memanfaatkan fitur keamanan dan skalabilitas yang kuat. Dengan memanfaatkan kekuatan Ethereum, Memecoin 2.0 dapat menawarkan lingkungan yang aman untuk interaksi pengguna sambil memastikan bahwa transaksi efisien dan hemat biaya. Salah satu atribut unik dari Memecoin 2.0 terletak pada strukturnya yang digerakkan oleh komunitas. Nilai dan popularitas token $MEME 2.0 berasal dari partisipasi aktif penggunanya, bukan dari utilitas yang melekat. Desain ini memperkuat fokus proyek pada aspek hiburan dari cryptocurrency, menunjukkan bahwa tawa dan keterlibatan komunitas adalah mata uang sejati yang mendorong kesuksesannya. Selain itu, proyek ini cocok dalam ekosistem yang lebih luas dari koin meme, di mana nilai setiap koin meme berfluktuasi berdasarkan budaya, tren, dan keterlibatan komunitas daripada prinsip ekonomi tradisional. Garis Waktu Memecoin 2.0, $MEME 2.0 Untuk lebih memahami evolusi dan tonggak sejarah Memecoin 2.0, berikut adalah garis waktu yang menyoroti peristiwa signifikan dalam sejarahnya: 2024: Proses penciptaan Memecoin 2.0 diakui sebagai cabang dari Memecoin yang asli, menetapkan dirinya di dalam konteks koin meme yang berkembang pesat sambil beroperasi di blockchain Ethereum. 13 Juli 2024: Memecoin 2.0 secara resmi memposisikan dirinya sebagai koin meme yang berfokus pada komunitas di jaringan Ethereum, menekankan pendekatan yang berfokus pada hiburan yang mengundang pengguna untuk terlibat dan berpartisipasi dalam pertumbuhannya. Poin Kunci Tentang Memecoin 2.0, $MEME 2.0 Beberapa karakteristik penting yang mendefinisikan Memecoin 2.0: Pendekatan Berfokus pada Komunitas: Misi utama Memecoin 2.0 adalah menciptakan pengalaman komunitas yang menyenangkan dan menarik, memanfaatkan kesenangan kolektif yang bersumber dari budaya memetik. Dibangun di atas Ethereum: Beroperasi di blockchain Ethereum memberikan proyek ini infrastruktur penting yang memastikan keamanan dan skalabilitas. Kurangnya Utilitas atau Peta Jalan: Dalam suatu perubahan yang mencolok dari cryptocurrency tradisional, Memecoin 2.0 tidak menjanjikan fitur utilitarian atau pengembalian finansial, menegaskan kembali komitmennya terhadap keterlibatan komunitas dan interaksi sosial. Fokus pada Budaya Memetik: Dengan menerima aspek humor dan budaya dari fenomena meme, Memecoin 2.0 menyediakan platform bagi pengguna untuk terlibat dengan kripto secara offline dan online. Konteks Tambahan: Signifikansi Koin Meme Koin meme telah muncul sebagai kelas cryptocurrency yang berbeda, sering kali didorong oleh humor dan pendekatan ringan terhadap perdagangan. Koin-koin ini umumnya tidak memiliki utilitas signifikan atau peta jalan pengembangan, menarik pengguna dengan janji kesenangan, interaksi komunitas, dan relevansi budaya. Dalam lanskap ekosistem kripto yang lebih luas, koin meme menghidupkan kembali pentingnya keterlibatan komunitas, menolak pendekatan yang hanya berorientasi keuntungan. Proyek-proyek seperti Memecoin 2.0 membuka era di mana hiburan dapat harmonis dengan aspirasi finansial, menjadikan blockchain sebagai taman bermain untuk kreativitas dan interaksi sosial. Kesimpulan Memecoin 2.0, atau $MEME 2.0, mewujudkan gelombang baru cryptocurrency yang memprioritaskan keterlibatan komunitas di atas struktur finansial yang kaku. Dengan fokus pada humor dan interaksi sosial, proyek ini memanfaatkan daya tarik yang mengelilingi budaya meme. Dengan beroperasi di blockchain Ethereum, Memecoin 2.0 memanfaatkan kemampuan teknologi sambil tetap teguh dalam komitmennya terhadap nilai hiburan dari mata uang digital. Seiring ruang seputar cryptocurrency terus berkembang, Memecoin 2.0 menjadi sebuah bukti bahwa masa depan aset digital mungkin sangat bergantung pada pengalaman bersama, tawa, dan hubungan komunitas yang kuat. Di dunia kripto yang tidak dapat diprediksi, mungkin kebahagiaan dapat sama berharganya dengan keuntungan finansial tradisional.

162 Total TayanganDipublikasikan pada 2024.04.04Diperbarui pada 2024.12.03

Apa Itu MEME 2.0

Cara Membeli MEME

Selamat datang di HTX.com! Kami telah membuat pembelian Memeland (MEME) menjadi mudah dan nyaman. Ikuti panduan langkah demi langkah kami untuk memulai perjalanan kripto Anda.Langkah 1: Buat Akun HTX AndaGunakan alamat email atau nomor ponsel Anda untuk mendaftar akun gratis di HTX. Rasakan perjalanan pendaftaran yang mudah dan buka semua fitur.Dapatkan Akun SayaLangkah 2: Buka Beli Kripto, lalu Pilih Metode Pembayaran AndaKartu Kredit/Debit: Gunakan Visa atau Mastercard Anda untuk membeli Memeland (MEME) secara instan.Saldo: Gunakan dana dari saldo akun HTX Anda untuk melakukan trading dengan lancar.Pihak Ketiga: Kami telah menambahkan metode pembayaran populer seperti Google Pay dan Apple Pay untuk meningkatkan kenyamanan.P2P: Lakukan trading langsung dengan pengguna lain di HTX.Over-the-Counter (OTC): Kami menawarkan layanan yang dibuat khusus dan kurs yang kompetitif bagi para trader.Langkah 3: Simpan Memeland (MEME) AndaSetelah melakukan pembelian, simpan Memeland (MEME) di akun HTX Anda. Selain itu, Anda dapat mengirimkannya ke tempat lain melalui transfer blockchain atau menggunakannya untuk memperdagangkan mata uang kripto lainnya.Langkah 4: Lakukan trading Memeland (MEME)Lakukan trading Memeland (MEME) dengan mudah di pasar spot HTX. Cukup akses akun Anda, pilih pasangan perdagangan, jalankan trading, lalu pantau secara real-time. Kami menawarkan pengalaman yang ramah pengguna baik untuk pemula maupun trader berpengalaman.

527 Total TayanganDipublikasikan pada 2024.12.12Diperbarui pada 2026.06.02

Cara Membeli MEME

Diskusi

Selamat datang di Komunitas HTX. Di sini, Anda bisa terus mendapatkan informasi terbaru tentang perkembangan platform terkini dan mendapatkan akses ke wawasan pasar profesional. Pendapat pengguna mengenai harga MEME (MEME) disajikan di bawah ini.

活动图片