- Le Bitcoin a rebondi depuis la zone FVG 4H autour de 64 000 $.
- L'Ethereum s'approche des 2000 $ et conserve une structure plus forte.
- Le DXY évolue autour de 101,271 avant la décision de la Fed.
- Le PCE, le PIB américain et la rhétorique de Powell seront les principaux déclencheurs de la semaine.
Clause de non-responsabilité : ce contenu ne constitue pas un conseil financier ou un appel à l'action. L'analyse présentée représente l'opinion personnelle de son auteur. Incrypted n'est pas responsable des décisions d'investissement des lecteurs.
Bitcoin et Ethereum — attentes de la Fed, pénurie de liquidités et assaut des sommets
La semaine de négociation passée s'est déroulée sans forte volatilité ni mouvement de prix marqué. Le contexte géopolitique s'est nettement refroidi en fin de semaine — malgré les menaces retentissantes de Trump concernant de lourds bombardements, le degré d'escalade a diminué. En conséquence, le graphique du Bitcoin a exécuté un rebond technique depuis la première zone d'intérêt sous forme de déséquilibre de prix de quatre heures (FVG 4H) autour de 64 000 $. Prendre des positions avant le week-end sur un tel contexte imprévisible n'était pas un risque justifié, nous avons donc décidé de préserver le capital.
La structure actuelle de croissance sans repli soulève des questions, mais le marché continue de regarder vers le haut. Nous analysons les scénarios actuels pour cette semaine concernant les principaux actifs.
Bitcoin — plan pour la semaine
Scénario A — atteinte des objectifs clés
La tendance haussière actuelle semble lourde, car le market maker teste peu la liquidité par le bas. Dans le même temps, l'objectif principal des acheteurs reste l'élimination du pool à 67 255 $ et le remplissage complet de la zone d'inefficacité supérieure.
C'est précisément depuis là qu'il sera techniquement justifié de considérer des positions courtes avec pour objectif un retour vers les 60 000 $ ronds. Nous surveillons les échéances inférieures pour trouver des longs spéculatifs rapides.
Scénario B — léger repli pour un ravitaillement local
Avant la clôture de la semaine, le graphique a laissé un petit pool de liquidité avec des stops des détaillants. La manœuvre idéale — un squeeze rapide vers le bas pour les collecter et ensuite la poursuite de la hausse. Seule la mécanique des dernières semaines inquiète : les corrections se produisent généralement rapidement et brutalement, alors que la hausse est longue et lente.
Scénario C — renversement en correction à partir des niveaux actuels
Le scénario le moins probable, mais possible. L'idée est un repli profond sans avoir atteint préalablement les objectifs supérieurs, jusqu'à une interaction avec la zone de 60 800 $. Des surprises macroéconomiques puissantes cette semaine pourraient activer cette route, donc on ne peut pas l'exclure complètement.
Ce qui détermine l'équilibre des forces cette semaine
- Rapport de MicroStrategy. Nous attendons les données sur les opérations de Michael Saylor. Les fuites d'hier ont déjà chauffé l'audience. La principale question — a-t-il acheté, vendu ou simplement réalloué des réserves pour émettre de nouvelles actions en vue de futurs achats de Bitcoin ;
- Réunion du Federal Open Market Committee (FOMC). Le taux directeur restera à 99 % inchangé. Le déclencheur clé — la rhétorique de Powell : toute allusion à une éventuelle hausse des taux en septembre sera un signal dur pour le risk-off ;
- Le Moyen-Orient et le facteur Trump. Gagner du temps a historiquement précédé des mesures drastiques. La décision du Congrès de bloquer les actions militaires unilatérales du président américain en Iran ajoute de l'absurde et de l'imprévisibilité. Les carnets d'ordres peuvent réagir nerveusement ;
- Saison des résultats des entreprises. Les grandes sociétés américaines publient leurs résultats financiers. Une décorrélation avec les indices boursiers et des éliminations impulsives locales est possible.
Ethereum — dynamique précurseur et test des 2000 $
La principale altcoin a exécuté le scénario de départ de la semaine dernière strictement comme prévu. Le niveau de 1800 $ n'a pas seulement tenu — le prix n'a même pas pris la peine de le tester, produisant instantanément une forte réaction haussière.
Sur le moment, nous avons retiré la liquidité du plus haut de la semaine passée (PWH) à 1946 $ et nous négocions actuellement autour de 1964 $, nous approchant étroitement du plus haut du mois passé (PMH) à 2020 $.
L'indice de dominance d'Ethereum reste du côté des acheteurs. C'est précisément la force de la dominance qui a permis à Ethereum de capter le mouvement plus agressivement que la crypto majeure. Tant que cet indicateur ne commence pas à casser la structure à la baisse, la priorité reste de chercher des longs. Techniquement, le graphique est entré dans la ligne droite avant le PMH. Si le niveau de 2020 $ est franchi sur des volumes réels, et non sur une poussée émotionnelle, la voie vers 2100 $ est ouverte.
Dans le même temps, il est important de se souvenir du FVG 4H non couvert à 1640 $-1700 $ et du niveau du plus bas de la semaine passée (PWL) 1841 $ en dessous. Ils restent nos assurances en cas de changement de tendance.
Scénario A — percée du PMH et impulsion vers 2100 $
Le prix accumule avec succès des volumes près des 2000 $ ronds, perce le PMH à 2020 $ et poursuit son mouvement sans repli vers la zone des 2100 $. Cette option est valable tant que la dominance d'Ethereum conserve sa structure haussière et que l'acheteur garde l'initiative.
Scénario B — correction avant l'élan final
Un léger repli vers la zone des FVG 4H imbriqués de 1880 $-1920 $ pour collecter de la liquidité locale. Après le délestage des indicateurs — renversement et nouvelle tentative d'assaut du PMH à 2020 $. C'est une bonne option de travail pour faire le plein.
Scénario C — rejet de la hausse et synchronisation profonde avec le Bitcoin
En cas de détérioration du macro-contexte général, nous obtenons une rupture agressive de la structure. L'actif entre en correction profonde avec une immersion dans la fourchette de 1640 $-1700 $ et un test possible du PWL à 1841 $. C'est actuellement le scénario le moins probable, mais il nécessite des ordres stop stricts lors de la négociation en long.
Tactique de négociation
La précipitation n'a pas de sens maintenant. On peut toujours céder les stops au marché, mais attendre un setup de qualité et récupérer un take lucide et concret — c'est la priorité numéro un. Nous prévoyons de travailler de manière ciblée, exclusivement à l'intérieur de la journée via les échéances inférieures, en vérifiant constamment la dominance d'Ethereum et la réaction des graphiques à la réunion de la Fed.
Indice du dollar — rebond depuis les bas locaux, assaut de la zone de déséquilibre supérieure et moment de vérité à la réunion de la Fed
Rétrospective et position actuelle
La semaine de négociation passée a apporté ses correctifs à la dynamique du dollar. Malgré les signaux déflationnistes de l'indice des prix à la consommation (IPC) et de l'indice des prix à la production (PPI), l'indice du dollar (DXY) a trouvé un fort support limite près du niveau de 100,353 et est passé à une reprise confiante.
Le DXY a absorbé les volumes vendeurs locaux, s'est élevé au-dessus des niveaux clés à moyen terme et a formé un nouveau plus haut hebdomadaire (PWH) au niveau de 101,544.
À l'heure actuelle, le DXY évolue autour de 101,271, coincé juste sous la zone supérieure de déséquilibre de quatre heures. Le marché est en état de tension extrême : les cinq jours à venir seront le point culminant de tout le mois.
La réunion de la Fed, la conférence de presse de Powell, ainsi que les données sur le produit intérieur brut américain (PIB) et l'indice des prix de la consommation personnelle de base (PCE core) détermineront si le dollar pourra développer un rallye à moyen terme à part entière ou retournera à sa tendance baissière.
Image technique
Sur l'échéance de quatre heures, les limites de prix se sont considérablement déplacées vers le haut. L'indice montre des signes d'impulsion haussière, mais se heurte à un bloc de résistance clé.
Niveaux structurels clés :
- PWH 101,544 et PMH 101,800 — le plus haut hebdomadaire récent et la résistance mensuelle globale, qui constituent la principale barrière à la poursuite de la hausse ;
- PWL 100,650 — le nouveau plus bas hebdomadaire, le support technique le plus proche et le pool de liquidité fixé en dessous ;
- PML 98,919 — le plus bas mensuel stratégique, qui reste l'objectif stratégique des ours en cas de rupture globale de la structure ;
- Zones FVG 4H : directement au-dessus du prix actuel, dans la zone de 101,35-101,45, la zone supérieure d'inefficacité est négociée. En dessous, juste au-dessus du PWL, un nouveau FVG 4H haussier de 100,55-100,70 s'est formé, et encore plus profondément reste le bloc non couvert de 100,10-100,25.
Scénarios de négociation actuels
Scénario A — repli local vers la zone FVG 4H/PWL suivi d'un rebond
L'indice ne trouve pas la force pour une percée immédiate de la limite supérieure et donne une correction modérée vers le support dans la zone du PWL à 100,650 et du FVG 4H inférieur. Là, une accumulation de nouveaux volumes longs se produit, après quoi le DXY se retourne et reprend son mouvement haussier vers les objectifs supérieurs.
Scénario B — percée agressive du PWH et sortie vers les hauts mensuels
Sur fond de rhétorique agressive de Powell ou de données fortes sur le PIB et le PCE, le dollar perce impulsivement le PWH à 101,544, se consolide au-dessus et se dirige vers un test complet du PMH à 101,800 avec une sortie dans la zone des 102,00 et plus.
Pour le marché des cryptos, un tel renversement sera un signal de correction profonde et de délestage des positions risquées.
Scénario C — rejet dur de la zone de déséquilibre supérieure et chute via le PWL
L'indice reçoit un rejet dans la zone actuelle du FVG 4H supérieur, casse la structure haussière locale et s'engage dans une chute impulsive avec une sortie du PWL à 100,650 et une immersion profonde dans les blocs inférieurs d'inefficacité de 100,10-100,25.
Une telle dégringolade du dollar donnera libre cours aux acheteurs de Bitcoin et d'Ethereum pour assaillir leurs résistances clés.
Déclencheurs d'actualité de la semaine
- Mardi 28 juillet, 17h00 — indice de confiance des consommateurs CB pour juillet ;
- Mercredi 29 juillet, 17h30 — stocks de pétrole brut aux États-Unis ;
- Mercredi 29 juillet, 21h00 — décision sur le taux d'intérêt de la Fed et déclaration du FOMC ;
- Mercredi 29 juillet, 21h30 — conférence de presse du FOMC et intervention de Powell ;
- Jeudi 30 juillet, 15h30 — indice des prix de la consommation personnelle de base pour juin, PIB américain pour le deuxième trimestre et demandes hebdomadaires d'allocations chômage.
Humeur et tactique
Jusqu'à mercredi soir, le DXY sera très probablement coincé dans un corridor de consolidation. La véritable impulsion et la détermination de la tendance à moyen terme se produiront lors de l'annonce de la décision de la Fed et de la réaction aux données du PCE jeudi.
Plan d'action : nous évitons les entrées à moyen terme sur le carnet d'ordres mince jusqu'à la dissipation des principaux événements fondamentaux.
Nous travaillons exclusivement sur les échéances inférieures à l'intérieur de la journée, contrôlons strictement les ordres stop et prenons des décisions stratégiques sur les actifs risqués uniquement après la fixation des bougies quotidiennes du DXY.</n
