Bonjour à tous, je suis Cody, analyste invité d'Odaily.
La semaine dernière, nos prévisions de marché pour HYPE et BTC ont été à nouveau validées par le marché — HYPE a trouvé un point bas près des creux de la vague IV avant de rebondir, tandis que le BTC a maintenu un schéma de trading range avec de fortes oscillations, évoluant en haute conformité avec nos analyses précédentes.
Cette semaine, le marché arrive à un nœud qui requiert de la patience plutôt que de l'impulsivité. Nous continuerons notre analyse autour de HYPE et BTC, en nous concentrant particulièrement sur le timing d'entrée cette semaine et les stratégies opérationnelles.
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Résumé des points de vue principaux pour les transactions cette semaine :
• Analyse de la structure des tendances multi-cycliques de HYPE.
• Suivi complet de l'évolution dynamique du marché de HYPE sur tous les cycles.
• Prévisions de marché pour HYPE cette semaine et stratégie de trading court terme.
• Analyse de la structure actuelle des tendances du BTC.
• Prévisions de marché pour le BTC cette semaine et stratégies opérationnelles moyen et court terme.
Validation marché des stratégies de trading et des points de vue principaux :
• Efficacité des trades courts sur HYPE : HYPE a complété deux opérations d'achat (long) court terme la semaine dernière (levier x1), réalisant un gain cumulé d'environ 9.02%. (Détails voir Tableau 1)
• Validation marché des prévisions de tendance pour HYPE : Dans notre article de la semaine dernière, nous indiquions que : l'ajustement de la vague IV de HYPE pourrait s'être terminé près du point bas du 2 avril à 34.44 dollars, suivi d'une tendance haussière. Notre tâche principale la semaine dernière était de capturer le point d'achat long (right-side entry). L'évolution actuelle du marché valide notre point de vue précédent, le rebond hebdomadaire ayant atteint un plus haut à 43.18 dollars.
• Validation de l'efficacité des trades moyen terme sur BTC : Le Bitcoin a suivi la stratégie moyenne terme établie, continuant à détenir une position courte ouverte à 89 000 dollars (levier x1). À la clôture de la semaine dernière (environ 70 742 dollars), le gain était d'environ 20.51%, avec un gain maximum sur la période d'environ 32.58%. (Détails voir partie six)
• Validation marché des prévisions de tendance pour BTC : Dans notre article de la semaine dernière, nous indiquions que le marché maintiendrait un schéma de trading range avec de fortes oscillations. L'évolution actuelle du marché valide ce point de vue prévisionnel.
I. HYPE : Analyse de la structure des tendances
1. Division de la structure des tendances au niveau journalier (Daily) pour HYPE :(Basé sur l'évolution depuis le 21 janvier)
Graphique en K线 (chandeliers) journalier de HYPE
Figure 1
Comme montré en (Figure 1) :
• Vague I (Vague motrice) : Du point bas du 21 janvier à 20.46$ jusqu'au point haut du 3 février à 38.41$, durée 14 jours, gain maximum sur la période de 87.73%.
• Vague II (Vague de correction) : Du point haut du 3 février à 38.41$ jusqu'au point bas du 24 février à 25.60$, durée 20 jours, baisse maximum sur la période de 33.35%.
• Vague III (Vague principale haussière) : Du point bas du 24 février à 25.60$ jusqu'au point haut du 18 mars à 43.78$, durée 23 jours, gain maximum sur la période de 71.02%.
• Vague IV (Vague de correction) : Du point haut du 18 mars à 43.78$ jusqu'au point bas du 2 avril à 34.44$, durée 15 jours, baisse maximum sur la période de 21.33%.
• Vague V potentielle (Vague motrice) : Du point bas du 2 avril à 34.44$ jusqu'à présent, durée déjà de 10 jours, gain maximum sur la période de 25.38%. Le prix actuel n'ayant pas encore dépassé le sommet de la vague III (43.78$), cette évolution appartient toujours à la phase de vague V potentielle.
2. Suivi complet de l'évolution dynamique du marché de HYPE sur tous les cycles
• Analyse hebdomadaire du 23 février : Premier signal indiquant que HYPE pourrait entrer dans une fenêtre d'investissement, notant que le marché était alors en phase de correction de la vague II, et prédisant le lancement potentiel subsequent de la vague haussière principale III.
• Analyse hebdomadaire du 3 mars : Détermination que le point bas du 24 février à 25.60$ pourrait être le point de départ de la vague III, confirmant l'emplacement potentiel d'un changement de tendance.
• Analyse hebdomadaire du 9 mars : Indication que le prix avait efficacement franchi la résistance de multiples moyennes mobiles sur le graphique journalier, entrant ensuite dans une phase de consolidation/test, avec une anticipation de hausse rapide une fois cette phase terminée.
• Analyse hebdomadaire du 16 mars : Indication que le marché était alors dans la tendance de la vague III, construisant un centre de gravité haussier (centre B). Prévision d'une forte probabilité d'oscillations larges dans une fourchette une fois la construction terminée.
• Analyse hebdomadaire du 30 mars : Indication que la structure globale du marché restait dans une tendance haussière au niveau journalier, le prix étant alors en phase de test/confirmation après la rupture du sommet/creux de la vague I (38.41$), c'est-à-dire la phase de correction de la vague IV.
• Analyse hebdomadaire du 6 avril : Indication que la correction de la vague IV du marché pourrait s'être terminée au point bas du 2 avril (34.44$), avec une phase de vague haussière V potentielle à venir.
3. Déconstruction approfondie de la structure des tendances actuelles de HYPE (Cycle d'analyse de 4 heures)
Graphique en K线 (chandeliers) de 4 heures de HYPE
Figure 2
• Division de la structure de la tendance haussière potentielle de la vague V basée sur le point bas du 2 avril à 34.44$.
• Comme montré en (Figure 2), la vague V potentielle peut être subdivisée : entre le point 28 et le point 30, par une structure haussière constituée de 2 segments : 28-29 et 29-30.
• Le marché évolue actuellement dans le segment 29-30. Le graphique montre que, selon notre modèle de trading sur écart (spread) interne, le point 29 a déclenché un signal d'alerte de sommet (points verts et blancs sur le graphique), signifiant que les indicateurs techniques sont en état de surachat (overbought), avec un besoin de correction/consolidation à court terme.
II. HYPE : Prévisions de marché cette semaine et stratégie de trading court terme
1. Prévisions d'évolution du marché pour HYPE cette semaine :
• Prévision de marché cette semaine : Comme montré en (Figure 2), depuis le point bas du 2 avril, HYPE a connu une hausse continue sur 10 jours, se rapprochant très près du sommet précédent de la vague III à 43.78$. Sur le graphique de 4 heures, les indicateurs techniques à court terme émettent des signaux de surachat, le prix présente un risque de consolidation en début de semaine. Il est conseillé aux investisseurs d'éviter d'acheter à tout prix (FOMO), de patienter pour des opportunités d'achat à bas prix après la fin de la phase de lavage (shakeout) et la stabilisation de la tendance, en veillant à placer des stops-loss stricts.
2. Stratégie de trading court terme pour HYPE cette semaine :
• Basée sur la prévision d'une tendance haussière globale, la stratégie doit suivre le principe « Suivre la tendance, acheter sur les baisses ».
• S'appuyer sur les signaux de notre modèle quantitatif interne, utiliser les cycles de 30 minutes/60 minutes comme périodes opérationnelles, avec 30% de capital, pour saisir les opportunités d'achat (long).
• Stratégie d'ouverture de position : HYPE fait face à un besoin d'ajustement en début de semaine. Si le prix, en testant la zone de support clé de 37.5~38$, présente un signal confirmé de maintien au-dessus du support, combiné aux signaux d'achat bas émis par les deux modèles, envisager d'entrer en position longue (long), avec des stops-loss stricts nécessaires.
III. Bitcoin : Analyse de la structure de tendance de consolidation
Graphique en K线 (chandeliers) de 4 heures du Bitcoin
Figure 3
1. Basé sur l'évolution depuis le point bas du 30 mars à 65,000$.
2. Comme montré en (Figure 3), le BTC a initié une tendance haussière de consolidation depuis le point bas du 30 mars. Du point 18 au point 22, il y a une structure composée de 4 segments : 18-19, 19-20, 20-21, 21-22.
3. Actuellement, le segment 21-22 est en cours d'exécution. Le graphique montre que, selon notre modèle de trading sur écart (spread) interne, les alentours du point 21 ont déclenché un signal d'alerte de sommet (points verts et blancs sur le graphique), signifiant que les indicateurs techniques sont en état de surachat (overbought), tout en faisant face à la résistance clé de 74,500$. Par conséquent, le marché présente un besoin d'ajustement baissier/consolidation à court terme.
IV. Bitcoin : Prévisions de marché cette semaine et stratégies opérationnelles
1. Prévisions d'évolution du marché pour le BTC cette semaine :
• Point de vue central cette semaine :
Maintien prévu cette semaine dans une fourchette de large oscillation entre 65,000$ et 74,000$. Le prix actuel revient tester le support près de l'axe médian de l'intervalle et du support clé autour de 69,500$. Si ce support est efficace, le marché maintiendra une structure de consolidation forte : s'il est efficacement cassé, la structure de consolidation s'affaiblit, et le prix pourrait explorer plus bas vers le support clé autour de 65,000$. Le marché étant actuellement dirigé par les actualités (news-driven), avec un sentiment sensible et une direction incertaine, il est conseillé aux investisseurs de privilégier l'observation pour le moment.
2. Zones de résistance clés :
• Première zone de résistance : Région 74,500~76,000$ (aux alentours du point bas d'avril 2025)
• Deuxième zone de résistance : Région 79,000~80,600$ (aux alentours du point bas de novembre 2025)
3. Niveaux de support clés :
• Premier support : Environ 69,500$ (niveau de support important précédent)
• Deuxième support : Région 65,000~66,000$ (aux alentours de la borne inférieure de l'intervalle de consolidation)
• Troisième support : Région 60,000~62,500$ (aux alentours du point bas du 6 février)
4. Stratégie opérationnelle cette semaine (en excluant l'influence de nouvelles soudaines) :(13.04~19.04)
1. Stratégie moyen terme :
Graphique en K线 (chandeliers) journalier du Bitcoin :(Modèle de surveillance de position)
Figure 4
Modèle de surveillance de position : Comme montré en (Figure 4), le prix actuel se situe en dessous du ruban haussier/baissier (jaune), la tendance baissière se poursuit. Nous suivons les règles de la stratégie et continuons de détenir la position courte de 60% ouverte à 89,000$ (le 28 janvier).
• Si le prix rebondit et franchit efficacement le ruban haussier/baissier en se maintenant au-dessus, liquider entièrement la position moyen terme.
2. Stratégie court terme : Utiliser 30% du capital, placer des stops-loss, s'appuyer sur les supports et résistances, chercher des opportunités de faire du « spread » (écart). (Utiliser les cycles de 30 minutes/60 minutes comme périodes opérationnelles).
3. Basée sur la prévision d'une tendance baissière moyen terme du marché, il faut actuellement adhérer au principe opérationnel « Vendre à découvert en suivant la tendance ». Pour répondre dynamiquement à l'évolution complexe du marché et combiner les signaux émis par notre modèle de trading interne, nous élaborons trois scénarios opérationnels court terme A/B/C :
• Scénario A : Rebond rencontre une résistance, vendre à découvert sur les hauteurs.
• Ouverture : Lorsque le prix rebondit dans la zone de résistance 74,500~76,000$ et déclenche un signal de rencontre de résistance combiné à un signal de sommet du modèle, ouvrir une position courte de 30%.
• Gestion des risques : Stop-loss initial placé au-dessus de 76,500$.
• Clôture : Lorsque le prix chute près d'un support important combiné à un signal du modèle, liquider progressivement la position pour réaliser les gains.
• Scénario B : Petite position courte sur rupture (breakdown).
• Ouverture : Lorsque le prix casse efficacement le support clé autour de 69,000$ combiné à un signal de sommet du modèle, suivre la tendance en ouvrant une position courte de 30%.
• Gestion des risques : Stop-loss initial placé au-dessus de 70,500$.
• Clôture : Lorsque la chute atteint un niveau de support combiné à un signal du modèle, liquider progressivement la position pour réaliser les gains.
• Scénario C : Grande position courte sur rupture (breakdown).
• Ouverture : Lorsque le prix casse efficacement le support clé autour de 65,000$ combiné à un signal de sommet du modèle, suivre la tendance en ouvrant une position courte de 60%.
• Gestion des risques : Stop-loss initial pour la position courte placé au-dessus de 66,500$.
• Clôture : Lorsque la chute atteint un niveau de support combiné à un signal du modèle, liquider progressivement la position pour réaliser les gains.
V. HYPE : Revue des opérations
1. Revue des opérations court terme :(Voir Tableau 1)
Nous avons strictement suivi le plan opérationnel, nous appuyant sur les signaux de trading émis par notre modèle de trading sur écart (spread) et notre modèle quantitatif de momentum, réalisant deux opérations d'achat (long) court terme la semaine dernière, avec un gain transactionnel cumulé de 9.02%.
2. Récapitulatif détaillé des transactions court terme sur HYPE :(Levier*x1)
Tableau 1
3. Revue de la première transaction court terme :(Voir Figure 5)
• Stratégie d'ouverture : Basée sur la détermination que la correction de la vague IV du marché s'était terminée autour de 34.44$, combinée au signal de divergence haussière (bottom divergence) émis par le modèle de momentum, et au modèle de trading sur écart étant en position basse, nous avons planifié d'acheter sur les baisses. Ainsi, lorsque le prix a testé ce niveau et montré un signal d'arrêt de la baisse et de maintien, nous avons ouvert une position longue de 30% à 36.39$.
• Stratégie de clôture : Lorsque le prix est monté autour de 40$ et a rencontré une résistance, simultanément le modèle de trading sur écart a déclenché un fort signal d'alerte de sommet (point vert + point blanc), donc, nous avons liquidé toute la position autour de 38.59$.
• Conclusion : Cette transaction a généré un gain d'environ 6.04%.
3. Revue de la deuxième transaction court terme :(Voir Figure 5)
• Stratégie d'ouverture : Lorsque le prix a franchi la résistance clé de 39.5$ et l'a testée avec succès, simultanément une formation chandelière « d'étoile du matin » (底分型 - bottom reversal pattern) est apparue, combinée à des signaux de hausse concordants des deux modèles. Ainsi, nous avons ouvert une position longue de 30% à 40.51$.
• Stratégie de clôture : Lorsque le prix est monté autour de 43$ et a rencontré une résistance, simultanément le modèle de trading sur écart a déclenché un fort signal d'alerte de sommet (point vert + point blanc), donc, nous avons liquidé toute la position autour de 41.72$.
• Conclusion : Cette transaction a généré un gain d'environ 2.98%.
Graphique en K线 (chandeliers) de 30 minutes de HYPE :(Modèle quantitatif de momentum + Modèle de trading sur écart)
Figure 5 (Illustration des transactions court terme)
VI. Note spéciale :
1. À l'ouverture de position : Placer immédiatement le stop-loss initial.
2. Lorsque le gain atteint 1% : Déplacer le stop-loss au prix d'entrée (point d'équilibre), assurant la sécurité du capital.
3. Lorsque le gain atteint 2% : Déplacer le stop-loss à la position de gain de 1%.
4. Suivi continu : Ensuite, pour chaque gain supplémentaire de 1% du prix, déplacer le stop-loss de 1% simultanément, protégeant et verrouillant dynamiquement les gains.
Les marchés financiers évoluent rapidement, toutes les analyses de marché et stratégies de trading nécessitent des ajustements dynamiques. Tous les points de vue, modèles d'analyse et stratégies opérationnelles mentionnés dans cet article proviennent d'analyses techniques personnelles, et sont uniquement destinés à un journal de trading personnel. Ils ne constituent en aucun cas un conseil en investissement ou une base de décision. Le marché comporte des risques, l'investissement nécessite de la prudence, veuillez ne pas prendre de décisions basées sur ce contenu.
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