Cette semaine, le rebond de vague c de la tendance journalière du Bitcoin se poursuit. Le prix a démarré depuis le creux à 62 268 dollars. Le test structurel de la semaine sera de savoir s'il pourra franchir efficacement la zone de résistance clé de 65 700~67 300 dollars. HYPE a quant à lui trouvé un support dans une zone de confluence de trois niveaux : la ligne de tendance haussière de long terme, la borne inférieure du canal descendant, et la zone de support cruciale de 50~52 dollars. Un signal de rebond journalier est apparu de manière préliminaire, mais la confirmation qu'il puisse se stabiliser et défier la borne supérieure du canal descendant est encore en attente. Vous trouverez ci-dessous une analyse rétrospective de la structure multi-cycle du BTC et du HYPE de la semaine, les stratégies opérationnelles, ainsi qu'une validation de marché des transactions à court terme de la semaine dernière, à titre de référence.
Résumé des points de vue essentiels pour les transactions cette semaine :
- Analyse de la structure de tendance multi-cycle du BTC (détails dans la première partie)
- Prévisions de marché du BTC pour la semaine et stratégies opérationnelles à moyen et court terme (détails dans la deuxième partie)
- Analyse de la structure de tendance journalière du HYPE (détails dans la troisième partie)
- Prévisions de marché du HYPE pour la semaine et stratégies opérationnelles à court terme (détails dans la quatrième partie)
Validation de marché des stratégies et points de vue essentiels de la semaine dernière :
- Validation du jugement de marché du BTC : L'article de la semaine dernière soulignait : la probabilité que l'ajustement à court terme de la vague b journalière se termine au-dessus de la zone 60 900-61 500 dollars était significative. Actuellement, l'évolution effective du marché correspond de manière très étroite à notre prévision.
- Résultats des transactions à court terme sur le BTC : Le Bitcoin a effectué une opération d'achat à court terme (levier x1) la semaine dernière, générant un rendement d'environ 2,28%. (Détails dans la cinquième partie)
- Validation du jugement de marché du HYPE : La semaine dernière, nous avons estimé que la probabilité d'un arrêt de la baisse et d'une stabilisation du prix dans la zone de 50~52 dollars était élevée. L'évolution actuelle du marché en temps réel a effectivement validé ce point de vue.
一、Analyse de la structure de tendance multi-cycle du Bitcoin
1、Analyse de la structure de tendance journalière du Bitcoin : (Basée sur l'analyse de marché après le 6 mai)
Figure 1 : Graphique en chandeliers journalier du Bitcoin
1、Comme le montre la (Figure 1) : Le marché d'ajustement initié depuis le sommet de 82 850 dollars le 6 mai a présenté sur le journalier une structure d'ajustement en six segments : (0-1), (1-2), (2-3), (3-4), (4-5), (5-6).
2、Analyse de la structure journalière : (Depuis le creux du 1er juillet jusqu'à aujourd'hui)
- Rebond de la vague a : (1er juillet - 21 juillet) Démarrage depuis 57 820 dollars, durée de 21 jours de négociation, touchant un maximum à 66 955 dollars, gain sur la période de 15,8%.
- Ajustement de la vague b : (21 juillet - 1er août) Retrait de 66 955 dollars à 62 268 dollars, durée de 11 jours de négociation, retracement maximum de 7%.
- Rebond de la vague c : (Depuis le 1er août) Démarrage depuis 62 268 dollars jusqu'à aujourd'hui, déjà 8 jours de négociation à ce jour.
3、Selon le jugement de notre modèle quantitatif autonome : L'ajustement de la vague b journalière s'est terminé à 62 268 dollars, et le rebond de la vague c a officiellement débuté. L'objectif principal de cette phase est la zone de résistance de 67 300 dollars. Si une rupture efficace est réalisée, la prochaine étape visera la zone de 69 500~71 000 dollars.
2、Analyse approfondie de la structure de tendance horaire du Bitcoin : (Période d'analyse de 4 heures)
Figure 2 : Graphique en chandeliers du Bitcoin sur 4 heures
1、L'ajustement de la vague b journalière s'étendant de 66 955 dollars à 62 268 dollars peut être clairement décomposé sur le graphique 4h en cinq mouvements de (51-52) à (55-56). Parmi ceux-ci, les trois segments (52-53), (53-54), (54-55) présentent des relations de chevauchement, constituant ainsi le centre F.
2、Le rebond de la vague c journalière démarré à 62 268 dollars se reflète dans le segment haussier (56-57) sur 4 heures. À ce jour, il a déjà fonctionné pendant 49 périodes (4 heures), avec un pic de rebond touchant près de 65 474 dollars. En termes de dimensions temporelle et spatiale, la structure morphologique est intacte et la dynamique de rebond est forte.
二、Prévisions de marché du Bitcoin pour la semaine et stratégies opérationnelles
1、Prévisions d'évolution du marché du BTC cette semaine : Point de vue central de la semaine : Porter une attention particulière à la bataille haussier-baissier lorsque le rebond de la vague c journalière atteindra la zone de 65 700-67 300 dollars.
2、Niveaux de résistance clés :
- Première zone de résistance : Région de 67 300 dollars (zone de résistance importante précédente)
- Deuxième zone de résistance : Région de 69 500~71 000 dollars (zone de résistance importante précédente)
3、Niveaux de support clés :
- Premier support : Zone de 63 600~64 000 dollars (niveau de support important précédent)
- Deuxième support : Zone de 60 950~61 500 dollars (niveau de support important précédent)
- Troisième support : Environ 57 820 dollars (niveau de support important précédent)
4、Stratégies opérationnelles pour la semaine (hors influence de nouvelles soudaines)
1、Stratégie à moyen terme :
Figure 3 : Graphique en K journalier du Bitcoin : (Modèle de suivi de position)
Modèle de suivi de position : Comme le montre la (Figure 3), le prix a actuellement franchi efficacement la "canal haussier-baissier", confirmant que la structure de marché est dominée par les baissiers.
- Selon le plan de transaction établi la semaine dernière : "Si le prix se stabilise efficacement au-dessus de 63 600 dollars et entame un rebond soutenu, réduire alors la position baissière à moyen terme à moins de 20%". Par conséquent, la position actuelle a été réduite à moins de 20% conformément au plan.
- Si cette semaine le prix franchit efficacement le niveau de résistance de 67 300 dollars, monte dans la zone de 69 500~71 000 dollars et présente des signaux clairs d'essoufflement haussier, combinés à des signaux du modèle quantitatif, la position baissière à moyen terme sera augmentée à environ 50%.
2、Stratégie à court terme : Utiliser 30% du capital, placer un point de stop-loss, et chercher des opportunités d'arbitrage de prix basées sur les niveaux de support et de résistance. (Utiliser les périodes de 30 minutes/60 minutes comme cycles opérationnels).
3、Dans les opérations à court terme, afin de faire face dynamiquement à l'évolution complexe du marché, nous avons préparé à l'avance deux plans opérationnels spécifiques, A et B.
Plan A : Test de vente à découvert dans la zone de forte résistance
- Ouverture : Si cette semaine le prix rebondit et franchit efficacement le niveau de résistance de 67 300 dollars, monte dans la zone de 69 500~71 000 dollars et présente des signaux clairs d'essoufflement haussier, combinés à des signaux du modèle quantitatif, une position vendeuse d'environ 30% peut être établie.
- Gestion des risques : Placer un stop-loss initial.
- Clôture : Lorsque l'ajustement atteint les environs d'un niveau de support important et combiné avec des signaux du modèle quantitatif, clôturer progressivement la position pour réaliser les bénéfices.
Plan B : Test d'achat léger dans la zone de fort support
- Ouverture : Si le prix connaît un repli après une hausse, et lorsqu'il s'ajuste vers la zone de 63 600~64 000 dollars, des signaux d'arrêt de la baisse et de stabilisation apparaissent, combinés à des signaux de fond du modèle quantitatif, une position acheteuse d'environ 15% peut être établie.
- Gestion des risques : Placer un stop-loss initial.
- Clôture : Lorsque le rebond atteint les environs d'un niveau de résistance important et combiné avec des signaux du modèle, clôturer progressivement la position pour réaliser les bénéfices.
三、Analyse de la structure de tendance journalière du HYPE
Figure 4 : Graphique en chandeliers journalier du HYPE
1、La structure journalière montre : La correction du HYPE initiée depuis le sommet de 76,94 dollars le 16 juin évolue actuellement dans un canal descendant clair (bleu) : La borne supérieure relie les deux sommets du 16 juin et du 7 juillet, la borne inférieure est parallèle à la borne supérieure, passant par le creux du 25 juin et s'étendant vers l'avant.
2、Depuis le démarrage de la tendance haussière journalière le 21 janvier, le HYPE a construit une ligne de tendance haussière de long terme journalière (blanche). Cette ligne relie le creux du 21 janvier (validé le 24 février) au creux du 14 mai.
3、Comme le montre la (Figure 4) : Le prix s'est ajusté le 2 août vers une zone de confluence de trois supports techniques : la ligne de tendance haussière de long terme, la borne inférieure du canal descendant, et la zone de support clé de 50~52 dollars. La résonance de ces trois supports augmente significativement la probabilité qu'un rebond journalier se forme sur le marché à cet endroit.
四、Prévisions de marché du HYPE pour la semaine et stratégies opérationnelles à court terme
1、Prévisions d'évolution du marché du HYPE cette semaine :
1、Niveaux de résistance clés :
- Premier niveau de résistance : Zone de 58,5~60 dollars
- Deuxième niveau de résistance : Environs de la borne supérieure du canal descendant
- Troisième niveau de résistance : Environs de 72,97 dollars
2、Niveaux de support clés :
- Premier support : Zone de 50~52 dollars ;
- Deuxième support : Environs de 45 dollars ;
Point de vue central de la semaine : Suivre de près les résultats de la confrontation haussier-baissier lorsque le prix rebondit près de la borne supérieure du canal descendant. Le fait que cette position puisse être franchie efficacement ou non définira directement la nature de cette phase haussière : s'agit-il d'un rebond technique ou d'un renversement de tendance.
2、Stratégies opérationnelles à court terme pour le HYPE cette semaine :
Opérations à court terme cette semaine :
1、Détenteurs de positions acheteuses : Si, conformément au plan de transaction de la semaine dernière, un ordre d'achat a été placé dans la zone de 50~52 dollars, placer un stop-loss et le respecter strictement, et maintenir la position en attendant la hausse.
2、Investisseurs sans position : Si en début de semaine le prix reteste à nouveau la zone de 50~52 dollars et montre des signes d'arrêt de la baisse et de stabilisation, envisager un test d'achat léger, en respectant strictement la discipline de stop-loss.
五、Retour sur l'opération à court terme sur le Bitcoin
Nous avons strictement suivi le plan opérationnel et, sur la base des signaux de transaction émis par nos modèles autonomes "Modèle d'arbitrage de prix" et "Modèle quantitatif de dynamique", nous avons effectué une opération à court terme (achat) la semaine dernière, générant un bénéfice total d'environ 2,28%.
1、Enregistrement des transactions à court terme : (Voir Tableau 1)
Récapitulatif détaillé des transactions à court terme sur le Bitcoin : (Levier*1)
Stratégie d'ouverture :
- a、Lorsque le prix est descendu au-dessus de 62 000 dollars, des signaux d'arrêt de la baisse et de stabilisation sont apparus, la configuration des chandeliers formant un motif de "fractale basse" ;
- b、Le "Modèle d'arbitrage de prix" a déclenché un signal d'alerte de fond (point rouge), suivi par la rupture de la bande de signal (orange jaune) au-dessus de la ligne d'horizon (violet rouge) sur le graphique, émettant un signal haussier ; simultanément, une résonance avec les signaux de fond du "Modèle quantitatif de dynamique". Par conséquent, nous avons établi une position acheteuse de 30% à 62 753 dollars.
Stratégie de clôture :
- a、Lorsque le prix est monté près de 65 000 dollars, des signaux d'essoufflement haussier sont apparus, la configuration des chandeliers formant un motif de "fractale haute" ;
- b、Le "Modèle d'arbitrage de prix" a déclenché des signaux d'alerte de sommet consécutifs (points blancs), suivi par la chute de la bande de signal (bleue) en dessous de la ligne céleste (verte) sur le graphique, formant une résonance de signaux de sommet avec le "Modèle quantitatif de dynamique". Par conséquent, nous avons clôturé toutes nos positions près de 64 183 dollars.
- Synthèse : Cette transaction a généré un bénéfice d'environ 2,28%.
六、Recommandations spéciales :
- Lors de l'ouverture : Placer immédiatement un stop-loss initial.
- Lorsque le bénéfice atteint 1% : Déplacer le stop-loss au prix d'ouverture (point d'équilibre) pour sécuriser le capital.
- Lorsque le bénéfice atteint 2% : Déplacer le stop-loss à la position correspondant à un bénéfice de 1%.
- Suivi continu : Par la suite, chaque fois que le prix génère 1% de bénéfice supplémentaire, déplacer le stop-loss de 1% également, pour une protection dynamique et la sécurisation des gains.
Les marchés financiers évoluent rapidement, toutes les analyses de marché et stratégies de transaction nécessitent des ajustements dynamiques. Tous les points de vue, modèles d'analyse et stratégies opérationnels mentionnés dans cet article proviennent d'analyses techniques personnelles et sont uniquement destinés à un usage de journal de transactions personnelles. Ils ne constituent en aucun cas des conseils en investissement ou une base pour des opérations. Le marché comporte des risques, l'investissement requiert de la prudence, veuillez ne pas prendre de décisions basées sur ces éléments.
